New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Zysk całkowity vs zysk biezacy (2025-07-07 22:28:05)
  To zależy od ustawień.

W <b>menu->Portfel->Opcje portfela->Operacje automatyczne<...

Brak dywidendy dla BITX (2025-07-07 22:23:41)
  Zmieniłem źródło informacji o dywidendach dla tego walor.

Powinny być szybciej.


Damian...

Zysk całkowity vs zysk biezacy (2025-07-07 21:58:06)
  Dopytam jeszcze: kiedy dywidenda powiększa zysk całkowity? Jak jest odcięcie o kursu akcji, czy dopi...

Brak dywidendy dla BITX (2025-07-07 21:48:46)
  Problem znowu się powtarza. Dywidenda była wypłacona 27 czerwca....

Dewidendy roczne i przyszłe (2025-07-07 21:08:56)
  Dziękuje za pomoc...

Sprzedaż ETF na krótko (2025-07-07 19:44:35)
  W opcjach nie jestem ekspertem, ale chyba trzeba dodać taką operację jako premię z wygaśnięcia opcji...

Sprzedaż ETF na krótko (2025-07-07 19:12:37)
  W wyniku sprzedaży opcji CALL i jej wygaśnięcia ITM sprzedałem 300 jednostek TLT, których nie posiad...

Nawet nie wiem jak to nazwać. Wypłata której nie było. Może tak. (2025-07-07 18:42:56)
  Niesamowite jak szybko wszystko naprawiacie i odpowiadacie :D

Dzięki...

pobrany podatek od dywidendy mimo włączonych opcji (2025-07-07 17:10:58)
  Witaj,


Domyślam się, że chodzi o podatek od dywidendy - bo napisałeś "...a mimo to dywidenda...

pobrany podatek od dywidendy mimo włączonych opcji (2025-07-07 16:26:07)
  drugi screenshot...

pobrany podatek od dywidendy mimo włączonych opcji (2025-07-07 16:25:02)
  załączam screenshoty pokazujące że wszystkie (chyba?) wymagane opcje zostały włączone a mimo to dywi...

Dewidendy roczne i przyszłe (2025-07-07 14:43:31)
  Co do zasady podatek od dywidendy jest zaokrąglany do pełnych złotych.

Ale np. XTB inaczej rejestru...

Dewidendy roczne i przyszłe (2025-07-07 14:34:16)
  Jest lepiej ale nadal są minimalne różnice


akcje XTB

informacja od brokera: wypłacona dewidenda...

Nawet nie wiem jak to nazwać. Wypłata której nie było. Może tak. (2025-07-07 14:32:10)
  Cześć,


Wkradł się błąd przy agregacji danych - poprawiłem.


Dziękuję za zgłoszenie problemu!

...

Kiedy opłaca się kupić akcje XTB? (2025-07-07 12:06:09)
  Cześć,



Na ppcg.com.pl pojawiła się analiza Kiedy opłaca się kupić akcje XTB?

Poniże...

Nawet nie wiem jak to nazwać. Wypłata której nie było. Może tak. (2025-07-07 09:45:15)
  No i trzecie ...

Nawet nie wiem jak to nazwać. Wypłata której nie było. Może tak. (2025-07-07 09:44:58)
  Zdjęcie drugie ...

Nawet nie wiem jak to nazwać. Wypłata której nie było. Może tak. (2025-07-07 09:43:36)
  Cześć, obserwuje na swoim wykresie płaskie linię, wykres wkładu własnego sugeruje że wypłaciłem wszy...

HCAI.US (2025-07-07 04:57:55)
  Witaj,


Dodałem.

Zawsze sam możesz dodać walor z giełd zagranicznych z <b>menu->Narzędzi...

HCAI.US (2025-07-07 00:27:03)
  Witam


czy jest możliwe dodanie waloru HCAI.US

Huachen AI Parking Management Technology Holding
...

Saldo na dzień (2025-07-06 22:27:00)
  Jest taka opcja, bo ją pamiętam nawet z poprzedniej wersji serwisu.

W nowej szacie wybierasz opera...

Zlecenie: wprowadzenie portfeli (2025-07-06 17:52:54)
  Witaj,


Podeślij plik z historią na kontakt@myfund.pl:


XTB - zobacz załącznik jak wygenerować p...

API do serwisu (2025-07-06 17:41:30)
  @dhivinx - już powinieneś mieć.


Damian...

API do serwisu (2025-07-06 14:03:39)
  Cześć, też bardzo proszę o klucz api....

Zlecenie: wprowadzenie portfeli (2025-07-06 13:17:57)
  Chciałbym zlecić prawidłowe wprowadzenie moich aktywów do myfund od początku mojej przygody z inwest...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Brak _maja_ na wykresach miesięcznych w grupie portfeli (2025-07-03 16:32:15)
  Pomimo ustawienia agregacji miesięcznej brakuje MAJA na wykresach dla grupy portfeli. Przy wykresach...

Ekspozycja walutowa (2025-06-30 14:45:17)
  Cześć,


Dodałem: 100% USD.


Pozdrawiam,

Damian...

Ekspozycja walutowa (2025-06-30 13:35:49)
  Cześć, poproszę od dodanie ekspozycji dla WisdomTree Physical Precious Metals (PHPM.L). Dzieks...

Ekspozycja walutowa (2025-06-27 14:03:59)
  Dzień dobry,


Masz abonament Pro więc nie masz dostępu do tego narzędzia: https://myfund.pl/index....

Ekspozycja walutowa (2025-06-27 11:47:25)
  Dzień dobry, nie widze tej opcji (menu->Portfel->Narzędzia portfela->Ekspozycja walutowa .)...

Forum Zmiana sposobu liczenia stopy zwrotu dla grupy portfeli

27 wpisów, 5 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

2024-09-11 13:43
300 dni temu
myfund.pl
10766 wpisów
Cześć,

Do tej pory stopa zwrotu portfela grupowego była liczna na postawie stóp zwrotu portfeli składowych przy czym wpływ na zmianę portfela grupowego był ważony bieżącą wartością portfela.

Zmieniłem sposób ważenia na ważenie wartością wkładu własnego. Wydaje mi się, że to jest lepsze rozwiązanie.

Chodzi głównie o sytuacje gdy jeden z portfeli ma dużo większe stopy zwrotu co z czasem powodował, że jego wpływ na stopę zwrotu grupy portfeli był coraz większy. Ważenie wkładem własnym powoduje, że (o ile nie było zwiększenia wkładu własnego) wpływ takiego portfela będzie stały.

Ta zmiana spowoduje wiesze lub mniejsze zmiany w obliczanych stopach zwrotu portfeli grupowych.

Pozdrawiam,
Damian
 
2024-09-11 15:29
300 dni temu
Michał
45 wpisów
Definicja wkładu własnego to suma wpłat do portfela?

Czyli hipotetycznie na prostym przykładzie.
Portfel A i B, 100 wkładu własnego każdy. Przy braku dopłat.
W pierwszym miesiącu A zarobił 10%, B zarobił 0%.
W drugim miesiącu znowu A 10%, B 0%.

Ważąc wkładem własnym Portfel grupowy A + B będzie mieć stopę zwrotu 5% w obu okresach.
Ważąc wartością byłoby w pierwszym 5%, w drugim (110 x 1,10 + 100 x 1)/(210) = 5,23%
Dobrze rozumiem różnice?

Czy jest gdzieś w ustawieniach możliwość zmiany na poprzednia wersje?

Pozdrawiam,
Michał
 
2024-09-11 17:53
300 dni temu
myfund.pl
10766 wpisów
Mniej więcej. Bo te obliczenia są robione dla danych dziennych, ale oddałeś sedno tej zmiany.

Mogę dla, któregoś z Twoich portfeli przywrócić starą wersję - nie opcji do tego.

Damian
 
2024-09-11 20:10
300 dni temu
Michał
45 wpisów
Cofnąłbym te zmianę dla całego konta, bo nie zgadzam się z logiką stojącą za nią. Wracając do przykładu wcześniej (pomijając że powinny być dni a nie miesiące).

Po dwóch okresach portfel A + B ma wartość 221. Odnosząc to do wkładu własnego równego 200 oznacza to wzrost portfela o 10,5%.
Matematyka mówi, za iloczyn stop zwrotu w okresie 1 i 2 powinna dać nam ta samą wartość, a mamy:
Dla ważenia wkładem: 1,05 x 1,05 - 1 = 10,25%
Dla ważenia wartością portfela: 1,05 x 1,05238 -1 = 10,50%.
Różnica dość istotna, a ważenie wkładem niedoszacowuje wynik
 
2024-09-11 21:23
299 dni temu
myfund.pl
10766 wpisów
Masz rację.
W przygotowaniu do tej zmiany zrobiłem błąd w formule.
Problem polegał na tym, że udział zmiany dziennej był ważony wartością bieżącą, a powinien być wartością "wczorajszą" czyli dla D-1.
Zobacz wyliczenia dla Twojego przykładu w załączniku.

Damian

Załącznik:
 
2024-09-12 15:43
299 dni temu
Michał
45 wpisów
Sprawdziłem wprowadzając opisany wyżej przykład tylko dla 3 okresów nie 2 do testowych portfeli. Pod linkiem screeny z wynikiem. Liczy się prawie prawidłowo. Z jakiegoś powodu w ostatnim dniu wynik korygowany jest niepotrzebnie w górę (16,55% to prawidłowa wartość)

https://imgur.com/a/ZgU1CPs
 
2024-09-12 16:19
299 dni temu
myfund.pl
10766 wpisów
A to ciekawy przypadek.
Błąd był związany z włączoną opcją "Uwzględnij ostatnie zmiany TFI, OFE, PPE, PPK i walorów użytkownika w zmianie dziennej".
Przy jej włączeniu dla daty bieżącej zmiana była liczona podwójnie.

Poprawiłem ten błąd.

Dziękuję za dociekliwość!

Pozdrawiam,
Damian
 
2024-09-12 19:10
299 dni temu
Greg...unds
18 wpisów
Miejsca po przecinku warto też ograniczyć. U mnie wychodzą poza krawędź pola :)
 
2024-09-12 19:18
299 dni temu
myfund.pl
10766 wpisów
@GregoryFunds - napisz mi proszę, w którym portfelu i o którą wartość chodzi?

W menu->Portfel->Opcje portfela->Tabelka ze składem portfela możesz zmienić ustawienia:
* Zaokrąglaj wartości do pełnych liczb
* Zaokrąglaj zysk/stratę do pełnych liczb

Damian
 
2024-09-13 03:49
298 dni temu
cccd
79 wpisów
Moim zdaniem stopa zwrotu portfela grupowego powinna być liczona tak samo jak stopa zwrotu portfela zwykłego.

Nie widze roznicy pomiedzy portfelem majacym w skladzie dwa walory bedace sub-portfelami a majacym dwa walory bedace np. akcjami. Dla portfela skladajcego sie z kilku akcji chyba nikt nie liczy stop zwrotu ważąc po wartosci zakupu kazdej akcji?

To ze walor osiagajacy wyzsze stopy zwrotu ma coraz wiekszy wplyw na portfel jest chyba logiczne i wszechobecne we wszystkich finansowych indeksach i kalkulacjach. Nie rozumiem dlaczego to bylo tutaj problemem i skad pomysl zeby to zmienic?

Najlepiej byloby to cofnac albo dac opcje wyboru.
 
2024-09-13 07:18
298 dni temu
myfund.pl
10766 wpisów
@cccd - ta zmiana jest już cofnięta. "Kosmetyczna" poprawka polega tylko na tym, że udział jest liczny nie dla dnia bieżącego ale dla dnia poprzedniego.

Sam "pomysł" na zmianę wynikał z mojej błędnej analizy (błędzie w formule obliczeń testowych).

Damian
 
2024-09-13 09:49
298 dni temu
Greg...unds
18 wpisów
@myfund, znalazłem tylko takie do krypto. Chodzi o moj portfel "NoBonds"

Załącznik:
 
2024-09-13 10:24
298 dni temu
myfund.pl
10766 wpisów
Już poprawiłem - to był błąd, powinno być zaokrąglenie do 2 miejsc.

Dzięki za info!

Pozdrawiam,
Damian
 
2024-09-15 11:01
296 dni temu
Michał
1 wpis
Cofnąłbym te zmianę dla całego konta, bo nie zgadzam się z logiką stojącą za nią. Wracając do przykładu wcześniej (pomijając że powinny być dni a nie miesiące).

Po dwóch okresach portfel A + B ma wartość 221. Odnosząc to do wkładu własnego równego 200 oznacza to wzrost portfela o 10,5%.
Matematyka mówi, za iloczyn stop zwrotu w okresie 1 i 2 powinna dać nam ta samą wartość, a mamy:
Dla ważenia wkładem: 1,05 x 1,05 - 1 = 10,25%
Dla ważenia wartością portfela: 1,05 x 1,05238 -1 = 10,50%.
Różnica dość istotna, a ważenie wkładem niedoszacowuje wynik
 
2024-09-18 10:04
293 dni temu
Greg...unds
18 wpisów
czy nie mozna po prostu dodać tego jako opcji, ustawianej przez użytkownika @myfund?
 
2024-09-18 10:32
293 dni temu
myfund.pl
10766 wpisów
Nie bardzo. Tzn. zrobić da się wszystko, ale ta akurat rzecz wymagała by bardzo znaczącej zmiany w algorytmach.
Chodzi o to, że wszystkie obliczenia dla aktualnego składu portfela opierają się o metodę FIFO.
Np. z punktu widzenia algorytmu nie ma różnicy pomiędzy takimi dwoma przypadkami:

1. Kupujesz akcje spółki A w 2010 roku, sprzedajesz je w 2011 roku, potem znowu kupujesz w 2024 roku.
2. Kupujesz akcje spółki A w 2024 roku, sprzedajesz je 2024-09-18, potem odkupujesz je tego samego dnia.

Gdyby nawet zrobić opcję, o której piszesz (czyli uwzględnienie stopy zwrotu z wszystkich operacji) to przypadek 1 i 2 policzony byłby tak samo, a domyślam się, że przypadku 1 chciałbyś widzieć tylko dla kupna w 2024 roku.

Pozdrawiam,
Damian
 
2024-09-20 08:54
291 dni temu
Greg...unds
18 wpisów
@myfund, Czy te wyliczenia ciagle ewoluują? Bo mam wrażenie ze wczoraj portfel "NoBonds" pokazywał kilka % zysku a dziś raptem 0,X%. Zysk w PLN a to wydaje się prawidłowy
 
2024-09-20 09:19
291 dni temu
myfund.pl
10766 wpisów
O której wartości piszesz?
O zmianie dziennej? Czy o zmianie w kolumnie "Stopa zwrotu [%]"?
 
2024-09-20 10:22
291 dni temu
Greg...unds
18 wpisów
Całkowita Stopa zwrotu - teraz jest 2,4%, rano było 0,6%, gdzie dzienan jest na minus
 
2024-09-20 11:11
291 dni temu
myfund.pl
10766 wpisów
Przyjrzę się temu. Na tą chwilę nie widzę błędu w obliczeniach.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to wpływ kursów walut.
"Rano" czyli przed otwarciem rynku Forex wyceny są przeliczna na PLN po kursie NBP z dnia poprzedniego.
W momencie gdy są notowania walut z dnia bieżącego przeliczenie na PLN jest po bieżącym kursie.
Jak zmiana kursu waluty była znacząca to może się tak zdarzyć, że będzie "nagły" skok.

Ale zmiana kursu od wczorajszego fiksingu NBP nie jest duża więc to nie powinno tak mocno wpłynąć.

A nie wiesz przypadkiem czy na portfelach składowych też była taka zmiana?

Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl