Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
Bardzo dziwne wskazania
33 wpisy, 2 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
2017-08-23 10:11 8289 wpisów 2446 dni temu | Podobny mechanizm działa dla dywidend od akcji. Dla dywidend jest to o tyle istotne, że czas od nabycia praw do wypłaty może być dość długi. Myślę, że dałoby się go również zastosować do odsetek od obligacji. | |
2017-08-30 14:22 585 wpisów 2439 dni temu | Znowu rozjeżdżają się wskazania w obligacjach jedna zmiana dzienna dodatnia a druga mocno ujemna.( Niestety nie spodziewam się wypłaty odsetek. ) Proszę o sprawdzenie. Pozdrawiam | |
2017-08-30 14:35 8289 wpisów 2439 dni temu | Cześć, Nie ma jeszcze tabel odsetkowych na wrzesień 2017 na stronie Catalyst. Już do nich piszę. https://gpwcatalyst.pl/statystyki-tabele-odsetkowe Pozdrawiam, Damian | |
2017-08-31 20:51 585 wpisów 2438 dni temu | Czy tabele odsetkowe już są? Pozdrawiam | |
2017-08-31 20:58 8289 wpisów 2438 dni temu | Tak. Nie wiem kiedy się dokładnie pojawiły, ale przed chwilą jeszcze raz zaktualizowałem (wymusiłem ściągnięcie) tabele ręcznie. Damian | |
2017-09-02 17:31 585 wpisów 2436 dni temu | Cześć, piszę z prośbą o przeanalizowanie powtarzającego się problemu w portfelach gdzie występują obligacje korporacyjne. Często jest taka sytuacja, że suma zysku/straty grup walorów(akcje, obligacje, certyfikaty etc)nie zgadza się z podsumowaniem portfela. np zysk dzienny - 137 zaś z podsumowania poszczególnych grup +120. Nie spodziewam się również na dniach dywidendy. Pozdrawiam | |
2017-09-02 20:50 8289 wpisów 2436 dni temu | Cześć, Znalazłem jeszcze jedną niespójność w wyliczaniu zysku dziennego w składzie portfela (w kokpicie było ok). Oczywiście związane to było z uwzględnianiem odsetek od obligacji (D+2). Ten problem objawiał się tylko w dni bez obrotu na giełdzie (te dni nie wliczają się do D+2). Poprawione. Będę jeszcze monitorował portfele z obligacjami. Pozdrawiam, Damian | |
2017-09-02 21:52 585 wpisów 2436 dni temu | No dobrze, ale dalej jest ta sama różnica pomiędzy zyskiem dziennym a sumą poszczególnych grup walorów. Dlaczego tak jest? Czy brak tabeli odsetkowych nie powinien wpływać na zyskistraty zarówno tu i tam ?Czy możesz mi wytłumaczyć sposób liczenia wartości portfela? Przecież pomiędzy tymi wartościami powinna zachodzić równość: zysk z akcji+zysk z obligacji + etc = zysk dzienny Niestety nie zachodzi. Na marginesie pomiędzy kokpitem a zyskiem dziennym od jakiegoś czasu jest zgodność. | |
2017-09-03 12:07 8289 wpisów 2435 dni temu | Cześć, Najpierw odniosę się do równości: zysk z akcji+zysk z obligacji + etc = zysk dzienny Zakładam, że chodzi to co lewej stronie równania dotyczy tabelki ze składem portfela, a to co po prawej dotyczy kokpitu. Jeżeli tak to równość taka zajdzie wówczas gdy nie było żadnych operacji (np. wypłaty odsetek lub sprzedaży walorów) w dniu bieżącym. Widzę, że na 02.09 wypada wypłata odsetek z CHS0318 - ta wypłata wpłynie na zysk dzienny portfela, ale nie wpłynie na zysk dzienny z obligacji bo ta wypłata jest już na koncie gotówkowym. Teraz odnośnie "dalej jest ta sama różnica pomiędzy zyskiem dziennym a sumą poszczególnych grup walorów" - napisałem Poprawione ale okazało się, że nie skopiowałem poprawki do systemu. Skopiowałem już więc ta poprawka powinna być już widoczna. Odnośnie sposobu liczenia wartości portfela: Jest to suma wartości poszczególnych walorów. - dla akcji, funduszy itp jest ona liczona jako iloczyn aktualnej wartości i ilości ewentualnie pomniejszona o wartość podatku i prowizji od sprzedaży (to zależy od ustawień) - dla obligacji do iloczynu wartości (z uwzględnieniem nominału) i ilości dodawana jest wartość odsetek należnych na D+2 (bo gdybyś chciał sprzedać to taka wartość odsetek będzie uwzględniona w wartości transakcji). - dla lokat jest uwzględniana teoretyczna wartość odsetek wynikająca z parametrów lokaty (oprocentowanie, kapitalizacja itp.) Damian | |
2017-09-21 19:10 585 wpisów 2417 dni temu | Cześć, znowu rozjeżdżają się zyski/straty dzienne. zysk z akcji+zysk z obligacji + etc = zysk dzienny lewa strona w portfelu dodatnia(około 60 zł) prawa strona( kokpit) -180zł Proszę o sprawdzenie. | |
2017-09-21 22:58 8289 wpisów 2417 dni temu | Cześć, Problem jest znowu związany z brakami w plikach z tabelami odsetkowymi obligacji. Tym razem w ostatnim pliku (dla września - https://gpwcatalyst.pl/pub/CATALYST/files/tabele_odsetkowe/odsetki_Catalyst_09.17a.xls) brakuje wartości odsetek dla niektórych obligacji. Przykładem jest obligacja CAP1217 dla której wartości kończą się na 2017-09-23. Jeżeli nie ma odsetek z 24 to z punktu widzenia myfund.pl wartość odsetek jest równa 0. Z uwagi na okres rozliczenia D+2 powstaje różnica (podobna jak przy wypłacie). Napiszę do Catalyst i poproszę o aktualizację tabel odsetkowych. Pozdrawiam, Damian | |
2017-10-03 21:40 585 wpisów 2405 dni temu | Cześć znowu rozjeżdżają się zyski/straty dzienne. zysk z akcji+zysk z obligacji + etc = zysk dzienny lewa strona w portfelu dodatnia(około 39 zł) prawa strona ( kokpit) ujemna -180zł Proszę o sprawdzenie. Wczoraj też się nie zgadzało. | |
2017-10-03 22:58 8289 wpisów 2405 dni temu | Cześć, Tym razem okazało się, że problem leżał w tym, że dla obligacji ERC0617 niepotrzebnie były uwzględniane ostatnio wypłacone odsetki. Sprawdzam jeszcze jaki wpływ ma zmiana nominału tych obligacji na obliczenia. Damian | |