Sign up
Demo accoount
I forgot my user name
Mutual funds ranking
Public portfolios
What's new
Forum
Download add-ons
Help
FAQ
Pricing and functionalities
Send message
They wrote about myfund.pl
Security
Affiliate program
Solution for Advisors
Inform your friend
Pomoc kontekstowa  To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
Bardzo dziwne wskazania
33 wpisy, 2 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
2017-08-23 10:11 8361 wpisów 2460 dni temu | Podobny mechanizm działa dla dywidend od akcji. Dla dywidend jest to o tyle istotne, że czas od nabycia praw do wypłaty może być dość długi. Myślę, że dałoby się go również zastosować do odsetek od obligacji. | |
2017-08-30 14:22 587 wpisów 2453 dni temu | Znowu rozjeżdżają się wskazania w obligacjach jedna zmiana dzienna dodatnia a druga mocno ujemna.( Niestety nie spodziewam się wypłaty odsetek. ) Proszę o sprawdzenie. Pozdrawiam | |
2017-08-30 14:35 8361 wpisów 2453 dni temu | Cześć, Nie ma jeszcze tabel odsetkowych na wrzesień 2017 na stronie Catalyst. Już do nich piszę. https://gpwcatalyst.pl/statystyki-tabele-odsetkowe Pozdrawiam, Damian | |
2017-08-31 20:51 587 wpisów 2451 dni temu | Czy tabele odsetkowe już są? Pozdrawiam | |
2017-08-31 20:58 8361 wpisów 2451 dni temu | Tak. Nie wiem kiedy się dokładnie pojawiły, ale przed chwilą jeszcze raz zaktualizowałem (wymusiłem ściągnięcie) tabele ręcznie. Damian | |
2017-09-02 17:31 587 wpisów 2450 dni temu | Cześć, piszę z prośbą o przeanalizowanie powtarzającego się problemu w portfelach gdzie występują obligacje korporacyjne. Często jest taka sytuacja, że suma zysku/straty grup walorów(akcje, obligacje, certyfikaty etc)nie zgadza się z podsumowaniem portfela. np zysk dzienny - 137 zaś z podsumowania poszczególnych grup +120. Nie spodziewam się również na dniach dywidendy. Pozdrawiam | |
2017-09-02 20:50 8361 wpisów 2449 dni temu | Cześć, Znalazłem jeszcze jedną niespójność w wyliczaniu zysku dziennego w składzie portfela (w kokpicie było ok). Oczywiście związane to było z uwzględnianiem odsetek od obligacji (D+2). Ten problem objawiał się tylko w dni bez obrotu na giełdzie (te dni nie wliczają się do D+2). Poprawione. Będę jeszcze monitorował portfele z obligacjami. Pozdrawiam, Damian | |
2017-09-02 21:52 587 wpisów 2449 dni temu | No dobrze, ale dalej jest ta sama różnica pomiędzy zyskiem dziennym a sumą poszczególnych grup walorów. Dlaczego tak jest? Czy brak tabeli odsetkowych nie powinien wpływać na zyskistraty zarówno tu i tam ?Czy możesz mi wytłumaczyć sposób liczenia wartości portfela? Przecież pomiędzy tymi wartościami powinna zachodzić równość: zysk z akcji+zysk z obligacji + etc = zysk dzienny Niestety nie zachodzi. Na marginesie pomiędzy kokpitem a zyskiem dziennym od jakiegoś czasu jest zgodność. | |
2017-09-03 12:07 8361 wpisów 2449 dni temu | Cześć, Najpierw odniosę się do równości: zysk z akcji+zysk z obligacji + etc = zysk dzienny Zakładam, że chodzi to co lewej stronie równania dotyczy tabelki ze składem portfela, a to co po prawej dotyczy kokpitu. Jeżeli tak to równość taka zajdzie wówczas gdy nie było żadnych operacji (np. wypłaty odsetek lub sprzedaży walorów) w dniu bieżącym. Widzę, że na 02.09 wypada wypłata odsetek z CHS0318 - ta wypłata wpłynie na zysk dzienny portfela, ale nie wpłynie na zysk dzienny z obligacji bo ta wypłata jest już na koncie gotówkowym. Teraz odnośnie "dalej jest ta sama różnica pomiędzy zyskiem dziennym a sumą poszczególnych grup walorów" - napisałem Poprawione ale okazało się, że nie skopiowałem poprawki do systemu. Skopiowałem już więc ta poprawka powinna być już widoczna. Odnośnie sposobu liczenia wartości portfela: Jest to suma wartości poszczególnych walorów. - dla akcji, funduszy itp jest ona liczona jako iloczyn aktualnej wartości i ilości ewentualnie pomniejszona o wartość podatku i prowizji od sprzedaży (to zależy od ustawień) - dla obligacji do iloczynu wartości (z uwzględnieniem nominału) i ilości dodawana jest wartość odsetek należnych na D+2 (bo gdybyś chciał sprzedać to taka wartość odsetek będzie uwzględniona w wartości transakcji). - dla lokat jest uwzględniana teoretyczna wartość odsetek wynikająca z parametrów lokaty (oprocentowanie, kapitalizacja itp.) Damian | |
2017-09-21 19:10 587 wpisów 2430 dni temu | Cześć, znowu rozjeżdżają się zyski/straty dzienne. zysk z akcji+zysk z obligacji + etc = zysk dzienny lewa strona w portfelu dodatnia(około 60 zł) prawa strona( kokpit) -180zł Proszę o sprawdzenie. | |
2017-09-21 22:58 8361 wpisów 2430 dni temu | Cześć, Problem jest znowu związany z brakami w plikach z tabelami odsetkowymi obligacji. Tym razem w ostatnim pliku (dla września - https://gpwcatalyst.pl/pub/CATALYST/files/tabele_odsetkowe/odsetki_Catalyst_09.17a.xls) brakuje wartości odsetek dla niektórych obligacji. Przykładem jest obligacja CAP1217 dla której wartości kończą się na 2017-09-23. Jeżeli nie ma odsetek z 24 to z punktu widzenia myfund.pl wartość odsetek jest równa 0. Z uwagi na okres rozliczenia D+2 powstaje różnica (podobna jak przy wypłacie). Napiszę do Catalyst i poproszę o aktualizację tabel odsetkowych. Pozdrawiam, Damian | |
2017-10-03 21:40 587 wpisów 2418 dni temu | Cześć znowu rozjeżdżają się zyski/straty dzienne. zysk z akcji+zysk z obligacji + etc = zysk dzienny lewa strona w portfelu dodatnia(około 39 zł) prawa strona ( kokpit) ujemna -180zł Proszę o sprawdzenie. Wczoraj też się nie zgadzało. | |
2017-10-03 22:58 8361 wpisów 2418 dni temu | Cześć, Tym razem okazało się, że problem leżał w tym, że dla obligacji ERC0617 niepotrzebnie były uwzględniane ostatnio wypłacone odsetki. Sprawdzam jeszcze jaki wpływ ma zmiana nominału tych obligacji na obliczenia. Damian | |
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl
