Sign up
Demo accoount
I forgot my user name
Mutual funds ranking
Public portfolios
What's new
Forum
Download add-ons
Help
FAQ
Pricing and functionalities
Send message
They wrote about myfund.pl
Security
Affiliate program
Solution for Advisors
Inform your friend
Pomoc kontekstowa  To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
Bardzo dziwne wskazania
33 wpisy, 2 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
2017-04-27 17:58 587 wpisów 2578 dni temu | W portfelu z obligacjami zysk dzienny wynosi -19 zł W posumowaniu portfeli zysk z tego samego portfela wynosi -660 zł Proszę o sprawdzenie. Pozdrawiam | |
2017-04-27 19:36 8361 wpisów 2578 dni temu | Cześć, Dla obligacji SBK1020 (i dla INS1017 też pozostałych nie sprawdzałem) wczoraj był ostatni dzień, w którym trzeba było mieć obligacje, aby otrzymać odsetki (dzień D-2). Dzisiaj te obligacje są już bez prawa więc ich wartość spadła o wartość należnych odsetek. Same odsetki będą wypłacone w dniu D i wówczas będziesz widział "extra" zysk równy "extra" stracie dzisiaj. Pozdrawiam, Damian | |
2017-04-27 21:12 587 wpisów 2578 dni temu | Ok, ale moim zdaniem powinna być jednak kompatybilność pomiędzy portfelem a kokpitem. Zauważ, że wartość portfela pokazana w myfund jest dokładnie taka sama jak w kokpicie, zaś w jednym przypadku strata jest wielokrotnie wyższa niż w drugim. Temat obligacji należy przemyśleć. To rozwiązanie nie jest do końca czytelne. | |
2017-04-27 22:45 8361 wpisów 2577 dni temu | Przemyślę... -660 (uwzględniająca zmiany cen z notowań i brak odsetek) to strata całkowita z dnia na dzień. -19 uwzględnia tylko zmiany ceny z notowań i nie uwzględnia zmiany wartości odsetek z uwagi na ich wypłatę za 2 dni (dla kilku obligacji). Chyba najlepiej będzie jak zysk dzienny dla grupy (-19) będzie również uwzględniał zmianę odsetek w związku z ich wypłatą. Damian | |
2017-06-29 17:42 587 wpisów 2515 dni temu | Znowu dziwne wskazania na obligacjach. Proszę o sprawdzenie | |
2017-06-29 17:58 8361 wpisów 2515 dni temu | Witam, Nie pojawiły się tabele odsetkowe na lipiec 2017 (http://gpwcatalyst.pl/tabele_odsetkowe). Już zgłosiłem problem do Catalyst. Pozdrawiam, Damian | |
2017-06-29 18:59 8361 wpisów 2515 dni temu | Witam, Tabele odsetkowe już się pojawiły i są już w bazie myFund.pl Daj znać czy jest ok. Damian | |
2017-06-29 19:11 587 wpisów 2515 dni temu | Według kokpitu strata w portfelu wynosi minus 70 zł a według portfela zysk wynosi 80. Brak kompatybilności pomiędzy kokpitem a portfelem. | |
2017-06-29 23:09 8361 wpisów 2514 dni temu | Na razie udało mi się sprawdzić to, że problem dotyczy tylko obligacji i różnego wyliczania ich wartości. Najprawdopodobniej w jednym przypadku odsetki uwzględniają D+2 a w drugim nie uwzględniają czasu rozliczenia w KDPW. Jutro dokładnie to sprawdzę. Damian | |
2017-06-30 15:43 8361 wpisów 2514 dni temu | Cześć, Znalazłem problem. Dla jednej z obligacji nie naliczały się należne odsetki co powodowało zaniżenie wartości bieżącej tej obligacji i w konsekwencji zaniżenie wartości bieżącej portfela portfela (wartości historyczne liczyły się prawidłowo). To przekładało się na zaniżony zysk dzienny w kokpicie. Zysk dzienny w tabelce jest liczony dla każdego waloru niezależnie od wartości bieżącej więc tu wartość była prawidłowa. Dziękuję za zgłoszenie problemu. Pozdrawiam, Damian | |
2017-07-21 19:05 587 wpisów 2493 dni temu | Znowu dziwne wskazania na obligacjach. Proszę o sprawdzenie | |
2017-07-21 19:22 8361 wpisów 2493 dni temu | Witam, Przeliczyłem Twój portfel ręcznie i wygląda teraz dobrze. Sprawdzę co może być przyczyną tego, że czasami przeliczenie portfela tylko za ostatnie kilkanaście dni powoduje taki efekt. Damian | |
2017-07-21 19:28 8361 wpisów 2493 dni temu | Już wiem skąd problem. Wczoraj jeden z użytkowników zgłosił podobny problem. Okazało się, że wartość odsetek od obligacji BST0418 w tabelach odsetkowych na stronach Catalyst była błędna (było 31,29 a powinno być 1,29). To spowodowało, że wczoraj wartości portfeli z tą obligacją były zawyżone, a dzisiaj pokazywały wartość poprawną, ale w stosunku do wczoraj pokazywały dużą zmianę na "-". Po mojej interwencji Catalyst poprawił tabele odsetkowe i już się wszystko liczy prawidłowo. Damian | |
2017-07-25 21:40 587 wpisów 2489 dni temu | Damianie, nareszcie fajne odsetki od BST0418 ;). Niestety nieprawdziwe. Proszę o sprawdzenie wysokości odsetek od tych obligacji. Pozdrawiam Romek | |
2017-07-25 22:56 8361 wpisów 2488 dni temu | Nieprawidłowe są w historii operacji (wypłata) czy w portfelu w zysku? | |
2017-07-25 23:32 587 wpisów 2488 dni temu | Wypłacone | |
2017-07-26 08:22 8361 wpisów 2488 dni temu | Witam, Okazało się, że to "pokłosie" tego samego błędu w tabelach odsetkowych. System interpretował spadek wartości jako wypłatę odsetek. Usunąłem ten błędny wpis z tabeli z datami wypłaty odsetek. Niestety "fajne odsetki" wyparowały ;) Damian | |
2017-08-22 21:20 587 wpisów 2461 dni temu | Znowu problem z obligacjami.Zmiana dzienna dla grupy obligacji -0,43 proc. Zmiana całego portfela w którym są tylko te same obligacji -1,44proc. | |
2017-08-22 22:01 8361 wpisów 2460 dni temu | Cześć, To jest spowodowane tym, że odsetki od obligacji GNB0218 będą wypłacone 24.08, ale już dzisiaj są "pozbawione" prawa do dywidendy. Na cały portfel ma to wpływ (wartość na chwilę spada o wartość odsetek), ale na poszczególne obligacje już nie bo zysk dzienny dla poszczególnych obligacji uwzględnia tylko odsetki narosłe przez jeden dzień. Zastanawiam się czy nie lepiej było by jakoś dodawać wartość odsetek w tych dwóch dniach. Damian | |
2017-08-23 10:02 587 wpisów 2460 dni temu | Ewentualnie jeśli występuje rozbieżność opisana wyżej mogłaby się pojawiać gwiazdka(przypis) z informacją o odsetkach "w drodze". | |
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl
