Forum - Finax: po imporcie wartości z PLN I EUR dodają się do siebie

Finax: po imporcie wartości z PLN I EUR dodają się do siebie

Forum→Usterki, błędy→Finax: po imporcie wartości z PLN I EUR dodają się do siebie

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2022-08-15 12:12
1069 dni temu

patryk

9 wpisów

Zastanawiam się czy to bug, czy może ja zrobiłem coś nie tak.

Po imporcie danych z finaxa (skopiowana historia transakcji -> .csv -> Operacje/Import operacji) zauważyłem że wartość kupionego waloru w euro (-8.97) dodała, a właściwie odjęła od dotychczasowego stanu konta: 51 030.25 - 8.97 = 51 021.27 natomiast są to dwie różne waluty.

Na każdą walutę mam w MyFund osobne konto i tych kont użyłem dla poszczególnych walut przy imporcie z finaxa, właściwie tylko euro zostało użyte. Z czego może wynikać że wartości z tych kont w różnych walutach się do siebie dodały?

Załącznik:

2022-08-15 18:08
1068 dni temu

myfund.pl

10840 wpisów

Witaj,

Problem jest w tym, że żadne z kont w EUR nie jest kontem gotówkowym.
To powoduje, że operacje są przypisane do jedynego konta gotówkowego, które jest w PLN.

Przed importem z Finax musisz zmienić konto w EUR na gotówkowe.

Musisz też najpierw usunąć te wcześniej zaimportowane operacje.

Pozdrawiam,
Damian

2022-08-16 21:08
1067 dni temu

patryk

9 wpisów

Dzięki za odpowiedź. Zamieniłem konta poszczególnych walut na gotówkowe. Jest tam też checkbox "Inwestycyjne". Czy powinienem go odhaczyć? Te konta traktuję analogicznie do Gotówki tylko że w innych walutach.

Załączam też screena z przykładowego kupna dolara. Co należy podać w polu "Konto gotówkowe" i "Konto inwestycyjne" aby poprawnie zakupić walutę za którą później będę mógł kupować inne aktywa? Czy to co obecnie mam w historii transakcji jest poprawne w kontekście kupna waluty na gotówkowe konto walutowe?

Załącznik:

2022-08-16 21:30
1067 dni temu

myfund.pl

10840 wpisów

Kupno walorów jest zawsze z gotówki, która jest na koncie gotówkowym.
Czyli jeżeli masz PLN (na kocie w PLN) i chcesz kupować za USD to musisz mieć USD na koncie w USD.
Żeby to zrobić musisz dodać operację przelewu (menu->Operacje->Operacje gotówkowe->Przelew gotówkowy) z konta w PLN na konto w USD.

Konto inwestycyjne służy do grupowania walorów.
Jeżeli np. miałbyś kota maklerskie w dwóch biurach maklerskich i w obu akcje tej samej spółki to musiałbyś przypisać je do różnych kont inwestycyjnych.

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Import PPK z Inestors, BNP Paribas, Millennium i Snantander - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2025-07-17 19:11:19) Cześć, Jest już nowa wersja (1.2) wtyczki do Chrome, która pozwala na import historii transakcji ... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 14:23:47) Coś się źle zapisała data YTD - zmieniłem na inny zakres i z powrotem na YTD i jest poprawnie. Dami... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 14:13:39) Podpowiedz proszę jeszcze co oznacza +38.25% na tym zrzucie i kwota obok niego bo do niczego mi to w... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 13:06:22) Zysk całkowity (i ten w wierszu "Cały portfel") uwzględnia wszystkie operacje (kupno/sprze... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 12:56:28) Mam, może głupie pytanie ale czy mógłbyś omówić kokpit. O co mi chodzi. Otóż, mam portfel dywidendow...