Forum - Przeliczanie portfela na waluty

Forum→Co nowego?→Przeliczanie portfela na waluty

17 wpisów, 6 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2015-05-11 17:40
3282 dni temu

myfund.pl

8290 wpisów

Witam,

Część z Was (podejrzewam, że tych szczęśliwych co zarabiają w walucie obcej ;) ) proponowała dodanie możliwości przeliczenia portfela i jego prezentację w walucie innej niż PLN.
Od dzisiaj opcja te jest dostępna. Aby zmienić walutę prezentacji składu portfela trzeba wejść w opcje portfela (Menu->Zarządzanie portfelami->Opcje portfela) wybrać z listy walutę w opcji Waluta przeliczenia składu portfela.

Opcja ta jest niezależna dla każdego portfela, co oznacza, że można wybrać inną walutę dla każdego portfela.

Przeliczanie wpływa zarówno na zysk jak i na stopę zwrotu.

Jeżeli zauważycie jakieś błędy w przeliczaniu to dajcie znać…

Aplikacje mobilne będą obsługiwały zmianę waluty za kilka dni („procesują” się w storach).

Pozdrawiam,
Damian

2015-05-14 12:48
3279 dni temu

mirela57

1 wpis

Dziękuję !

2015-05-15 09:59
3278 dni temu

skolim

7 wpisów

Witam,

Chciałem skorzystać z tej opcji (portfel w walucie EUR, bezgotówkowy).
Jednak konto gotówkowe do tego portfela jest domyślnie w PLN i nie można tego zmienić.
Dodatkowo chciałem wprowadzić zakup jednostek funduszu inwestycyjnego bezpośrednio w EUR i jest to niemożliwe. Cena za jednostkę jest automatycznie przeliczana na PLN tak samo jak cena za zakup określonej ilości jednostek.
W momencie gdy jako konto zakupu próbuję wybrać konto gotówkowe w EUR (utworzyłem dodatkowe) to zgłaszany jest błąd.

Czy da się to ustawic tak by cały portfel "chodził" na Euro?

2015-05-15 11:40
3278 dni temu

myfund.pl

8290 wpisów

Witam,

Na razie nie można. Obecnie tylko widok "Skład i struktura" jest przeliczany na waluty.

Pozostałe opcje (w tym wprowadzanie walorów) jest w PLN.

Zastanawiam się właśnie jak zrobić cały portfel w walucie. Na razie analizy wskazują na to, że trzeba by wprowadzić bardzo dużo zmian (przeliczanie portfela, przeliczanie kupna walorów, wykresów w czasie i wiele innych miejsc).

Jak będą miał dopracowaną koncepcję to dam znać.

Zastanawiam się nad zrobieniem tego etapami.
Pierwszym etapem mogło by być dodanie możliwości kupowani/sprzedawania walorów w przeliczeniu na waluty.

Kolejnym, przeliczanie całego portfela w walucie.

A ostatnim np.wprowadzenie wykresów w walucie.

Pozdrawiam,
Damian

2015-05-15 13:03
3278 dni temu

skolim

7 wpisów

Dziękuje za odpowiedź w takim razie mam jeszcze dodatkowe pytania.

1. Po jakim kursie przeliczane są na PLN wyniki funduszu który jest w EUR na wykresie, czy dla każdego dnia jest to kurs z danego dnia?
2. W przypadku alertów, czy są one generowane na podstawie kombinacji kurs funduszu/kurs waluty, czy tylko na podst wyniku funduszu bez przewalutowania? Przykładowo fundusz może tracić ale, że złotówka zyskuje na wartości to ukryje to stratę, a tego bym chciał uniknąć.

PS. Nie wiem jak dokładnie jest skonstruowany system, zakładam, ze same dane źródłowe przechowuje już w PLN i stąd kłopot.
Może jakimś rozwiązaniem byłoby "zduplikowanie" wszystkich funduszy walutowych w wersji "nieprzeliczonej" lub przeliczanie ich po "sfałszowanym" kursie 1EUR = 1PLN i w przypadku użycia portfela walutowego używanie tych duplikatów. Co prawda działałoby to tylko jeśli fundusz i portfel są w tej samej walucie, ale to już spory plus:)

2015-05-15 13:19
3278 dni temu

myfund.pl

8290 wpisów

Ad 1.Zawsze wyceny walorów w walutach są przeliczane po kursie NBP z dnia wyceny funduszu

Ad 2. Alerty są na podstawie kursu w PLN więc uwzględniają kurs waluty.

Ad PS - tak, wyceny są w bazie już w PLN (nad czym ubolewam, ale takie rozwiązanie zostało przyjęte na samym początku projektowania serwisu - przyznaję dzisiaj, że to był błąd)
Mam w planach na ten rok przechowywanie i wycen oryginalnych (w walucie) i w PLN. Część rzeczy jest już pod to przygotowana. Muszę wykonać przeliczenie/update wycen w bazie i przygotować wszystkie algorytmy, aby przeliczały wyceny na PLN (lub na inną walutę) "w locie"...

Pozdrawiam,
Damian

2015-05-16 09:58
3277 dni temu

myfund.pl

8290 wpisów

Witam,

Zarówno w Apple Store jak i w Android Play są już dostępne aplikacje z obsługą wyświetlania portfela w walucie...

Pozdrawiam,
Damian

2015-06-23 23:56
3238 dni temu

myfund.pl

8290 wpisów

Witam,

Od teraz wykres zysku portfela w czasie uwzględnia walutę wybraną w opcjach portfela. Po wybraniu waluty (np. EUR) wykres zysku będzie pokazywany w wybranej walucie (np. w EUR).

Niedługo kolejne raporty (wykresy i tabele) będą uwzględniały walutę wybraną w opcjach portfela.

Pozdrawiam,
Damian

2015-07-01 20:28
3231 dni temu

myfund.pl

8290 wpisów

Witam,

Kolejne wykresy i raportu są możliwe do analizy w walucie:

Portfel - wartość portfela w czasie
Portfel - wkład i wartość w czasie
Portfel - stopa zwrotu w czasie i benchmark
Portfel - wartość jednostki portfela w czasie
Portfel - zmiana okresowa w czasie
Portfel - stopa zwrotu w okresach

Pozdrawiam,
Damian

2015-08-21 15:42
3180 dni temu

skolim

7 wpisów

Witam,

Fajnie jest uzywac aplikacji, która jest stale rozwijana i ktoś słucha użytkowników, dlatego dziękuję za nowe funkcje:)

Mam dodatkowe pytanie, zauważyłem że gdy definiuje alerty w portfelu EUR to nie ma opcji wyboru waluty na której siedzi alert i domyślnie tworzy się na PLN, przez co kursy walut wpływają na tworzenie alertów, czy są plany wprowadzenia alertów w walucie portfela?

2015-08-21 16:11
3180 dni temu

myfund.pl

8290 wpisów

Witam,

Myślę, że z tym nie powinno być dużo pracy.
Przeanalizuję Twoja propozycję w weekend.

Dziękuję i pozdrawiam,
Damian

2022-10-22 12:17
561 dni temu

p_jurek

16 wpisów

Cześć,
Czy istnieje możliwość dodania tej opcji również dla portfela grupowego? Chyba, że coś robię źle, ale dla grupowego mam w menu rozwijanym walut do wyboru tylko PLN (podstawową walutą każdego z portfeli [mam osobne dla aktywów w różnych walutach] jest niestety PLN).

2022-10-22 18:39
561 dni temu

myfund.pl

8290 wpisów

Cześć,

Na razie można zmienić walutę dla portfela grupowego tylko wówczas, gdy wszystkie portfele wchodzące w skład grupy będą miały ustawioną taką samą walutę.

W planach jest możliwość zmiany waluty portfela grupowego na dowolną walutę, ale to wymaga dużej zmiany w "silniku" myfund.pl

Pozdrawiam,
Damian

2023-07-11 15:20
299 dni temu

Vspr

6 wpisów

Cześć,

Mm w jednym portfelu fundusze w PLN oraz akcje z USA w USD.

Jest jakiś sposób żeby moje akcje były prezentowane w USD a fundusze w PLN.

Grzebałem przy tym ale albo wszystko wyświrtla sie w PLN albo wszystko w USD.
Na mój użytek to bez sensu, bo chce wiedzieć jaki mam zysk na konkretnym walorze a nie biorąc pod uwagę kurs waluty - nie zamierzam wymieniać waluty z powrotem na PLN więc nie interesuje mnie stopa zwrotu uwzględniająca kurs walutowy.

Pozdrawiam,
Daniel

2023-07-11 16:08
299 dni temu

myfund.pl

8290 wpisów

Cześć,

W jednym portfelu nie da się tak zrobić.
Musiałbyś mieć dwa portfele.

Możesz też dodać do tabelki ze składem portfela kolumny z ceną aktualną w walucie waloru i ceną zakupu w walucie operacji.

Pozdrawiam,
Damian

2024-02-24 08:30
71 dni temu

nix

1 wpis

Witam,
Chcialbym zrozumiec jak dziala przeliczanie wycen w innych walutach na PLN w skladzie portfela / kokpit.
Czy jest pobierany kurs np. EUR z NBP, czy rynkowy (skad)?
Zaobserwowałem, że wycena w PLN przy nie zmienionej cenie w EUR z wczoraj po zamknięcu rynków, jest inna niż dziś.
Czy w ciagu dnia jest brany jeden kurs waluty, czy zmienia się w ciągu dnia?
Pozdrawiam,
Pawel

2024-02-24 08:49
71 dni temu

myfund.pl

8290 wpisów

Witaj,

W ciągu dnia przeliczanie jest po kursie bieżącym (z BossaFX).
W cenach zamknięcia i dla wycen historycznych przeliczanie jest po kursie NBP.

Takie podejście wynika z tego, żeby nie było wątpliwości co do kursu przeliczenia danych historycznych.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 21:14:42) Witaj, Dodam w rzeczach do zrobienia. Pozdrawiam, Damian... Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 19:38:47) Witam, czy byłaby możliwość dodatnia przelewu gotówkowego między kontami w operacjach cyklicznych? ... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 11:46:57) Dzięki, W sumie sam mogłem poprawić skoro błąd był w źródle. Ale dzięki za poprawienie. Życzę... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 10:46:33) Cześć, Poprawiłem ręcznie na 0.61 - był błąd w źródle danych o dywidendach (nie pierwszy to taki ... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 10:21:27) Hej Damian, Tak juz widzę. Dzięki. Informacyjnie: Automatycznej dywidenda weszła z wartością 0.... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 09:54:57) Cześć, Dodałem do bazy brakujące dywidendy dla tej spółki. W portfelu powinny być uwzględnione a... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 09:11:48) Cześć Damian, Prośba o sprawdzenie dlaczego nie dodaje się automatycznie dywidenda dla Koninklijk... Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-03 22:06:59) Witaj, Zapisuję w rzeczach do zrobienia dodanie dwóch opcji: - wyświetl nazwę kontra gotówkoweg... Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-03 14:42:58) Czy byłaby możliwość dodania opcji widoczności nazwy konta gotówkowego z którego pochodziły środki d... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:35:25) O przewalutowaniu jest mowa w tabeli opłat i prowizji: "Otwarcie pozycji długiej w Akcjach l... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:19:33) Witam, wg mnie jeśli masz konto dolarowe w XTB i z niego kupujesz ETF notowany w EUR to jest prze... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 09:57:56) Hej, @Inwestor, prowizji 0,5% przy zakupie nie ponoszę bo prowadzę rachunek w XTB w USD i w tej ... EXPORT Z COINBASE NIE DZIAŁA (2024-05-03 09:49:51) Cześć, Chyba został zmieniony format pliku dla importu "Coinbase" (nie Pro) - została d... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-03 08:45:17) Masz rację. Poprawiłem ten błąd. Dziękuję za zgłoszenie i pozdrawiam, Damian... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 07:53:46) @JacekMak - zysk w USD zależy też od tego jaką cenę aktualną ma XTB a jaką myfund.pl. Może być ona r... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-02 22:27:54) Mam na myśli EDO0333. Ustawiłem operacje 'dodania odsetek' oraz 'sprzedaży części obligacji' (29.04)... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 21:18:27) Witam, biorąc pod uwagę, że sytuacja z portfelem w USD i inwestycją w EUR jest podobna do portfel... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:55:39) Hej, naprawdę super funkcja! nie wiedziałem o jej możliwościach. Dzięki za informację! Zaksię... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:28:36) Teraz jest poprawnie. Dzięki!... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:18:32) Witaj, Zobacz załączony formularz kupna: Wpisujesz/wybierasz 1, 2, 3, 4 i klikasz na kalkulatore... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:12:09) Cześć, Zrobiłem poprawkę na ten błąd. Daj znać czy jest poprawnie. Pozdrawiam, Damian... Strategia siły relatywnej (2024-05-02 19:49:29) OK. Super... EXPORT Z COINBASE NIE DZIAŁA (2024-05-02 19:45:15) Hej nie działa export z coinbase ani z tej zwykłej opcji, ani z tej coinbase pro. Wyskakuje W pli... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 19:00:50) Witaj, po dalszych obliczeniach okazało się, że XTB i myFund liczy poprawnie, jednak dalej mam z... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 17:01:13) Automatycznie dodane odsetki dla obligacji KRUK w EUR (KRU0229 i KR10229) są obliczone w walucie PLN...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.