Forum - Zysk bieżący i całkowity

Zysk bieżący i całkowity

Forum→Pytanie o myfund.pl→Zysk bieżący i całkowity

9 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-09-09 19:32
27 dni temu

kali095

9 wpisów

Już przeczytałem pare postów tutaj na ten temat, ale dalej nie rozumiem. W moim portfelu nie było żadnej transakcji sprzedaży, kupuje tylko etf w eur, akcje na gpw i obligacje.

Skąd wynika różnica o 1zł w zysku bieżącym i całkowitym?

2024-09-09 19:58
27 dni temu

Inwestor

44 wpisy

Jeśli ETF w XTB to może naliczone odsetki od wolnych środków powodują różnicę? One są traktowane jako zamknięta inwestycja, a więc nie wliczane do zysku bieżącego.

2024-09-09 20:31
27 dni temu

myfund.pl

9070 wpisów

Witaj,

W tym przypadku chodzi o włączoną opcję "Uwzględnij podatek".

Dla każdego waloru zysk jest pomniejszany o 19%, o ile zysk jest większy od "0".

Ale w wierszu "Cały portfel" zysk jest pomniejszany o 19% bilansu (sumy) zysku/strat dla walorów w portfelu. Czyli jak dla jakiegoś waloru masz stratę a dla innego zysk to wierszu "Cały portfel" podatek pomniejszający zysk będzie mniejszy niż dla suma uwzględnień podatku dla każdego z walorów.

Pozdrawiam,
Damian

2024-09-12 01:47
25 dni temu

kali095

9 wpisów

Mógłbyś na moim (lub przykładowym portfelu) przykładzie napisać skąd bierze sie cena w podsumowaniu "cały portfel"? Jeżeli mam strate na jakiejs pozycji, to podatek powinien wynosic zero, a z reszty 19%.

Nie rozumiem dlaczego nie bierzemy tej fizycznej ceny z zakładki "razem" do wykresów, która wydaje mi sie prawdziwsza.

Aktualnie mam 24zł zysku w "razem", a w całym portfelu mam 25.95zł i nie widze skąd jest ta różnica.

2024-09-12 07:24
25 dni temu

myfund.pl

9070 wpisów

Przykład:

W portfelu masz dwa walory:
1. Z zyskiem 100 PLN
2. Ze stratą 20 PLN

Obliczenia bez podatku:
W wierszu "Razem" będzie 100+(-20)=80
W wierszu "Cały portfel" będzie dokładnie tyle samo.

Obliczenia z podatkiem:
1. Dla pierwszego waloru podatek będzie wynosił 19%*100=19 PLN. Zysk więc będzie równy 100-19=81 PLN
2. Dla drugiego waloru jest strata więc podatku nie ma. Zysk (strata) będzie wynosił -20PLN
W wierszu "Razem" będzie suma 81+(-20)= 61 PLN

Dla "Cały portfel" będzie tak:
Zysk dla wszystkich pozycji w portfelu (przed opodatkowaniem) wynosi 80 PLN. Czyli podatek do zapłaty (np. gdybyś wszystko sprzedał i musiał rozliczyć to w PIT38) to 80*19%=15.2.
Zysk w wierszu "Cały portfel" będzie równy 80-15.2=64.8 PLN

Z punktu widzenia całego portfela zysk w wierszu "Cały portfel" jest więc prawidłowy bo uwzględnia "bilansowanie" pozycji zyskownych i stratnych.

Pozdrawiam,
Damian

2024-09-15 00:55
22 dni temu

kali095

9 wpisów

Offtopic ale nie chce tworzyć nowego wątku.

Portfel -> Skład i struktura -> wykres kołowy na dole ma wartości z podatkiem i przedwczesnym wykupem, a jezeli zaznaczylem opcje ze chce miec zyski pomniejszone o podatek i przedwczesny wykup to wydaje mi sie logiczne, ze struktura tez powinna byc pomniejszona. Zwlaszcza ze nizej w "udziałach" juz nalicza sie poprawnie

2024-09-15 08:50
21 dni temu

myfund.pl

9070 wpisów

Rzeczywiście na tym wykresie wartość jest bez uwzględnienia podatku/prowizji sprzedaży.

Zrobię poprawkę i dam znać.

Pozdrawiam,
Damian

2024-09-19 23:06
17 dni temu

kali095

9 wpisów

chyba zapomniales

2024-09-20 07:18
17 dni temu

myfund.pl

9070 wpisów

Nie zapomniałem.
Mam to zapisane w rzeczach do poprawy.

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) (EUNY.F) - Brak uwzględnienia dywidendy dla ETF (2024-10-06 20:00:15) Cześć, Dodałem dywidendy dla tego waloru. Pozdrawiam, Damian... Zmiany w skanerze spółek (2024-10-06 19:57:50) Cześć, Dziękuję za propozycje. Obydwie są interesujące - zapisuję w rzeczach do zrobienia. Po... iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) (EUNY.F) - Brak uwzględnienia dywidendy dla ETF (2024-10-06 19:57:18) Cześć. Nie widzę na wykresach ani w tabeli dywidend dla tego ETF. Czy ma ktoś jeszcze ten ETF i dz... Optymalizator obligacji skarbowych (2024-10-06 19:36:36) Ok dzięki... Zmiany w skanerze spółek (2024-10-06 19:35:39) Cześć, mam dwie propozycje na zmiany w skanerze spółek: 1. Przycisk Dodaj ulubione spółki do por... XTB wyłączył możliwość eksportowania historii operacji do pliku xls (2024-10-06 16:27:35) Cześć, Jest jakieś obejście tego ? Manualne wprowadzanie operacji to kiepski temat ; d... Import danych z TMS Oanda (MT5) nie działa (2024-10-06 15:24:20) Próbuję zaimportować dane z raportu transakcji wygenerowanego przez MT5 z rachunku u brokera TMS Oan... Optymalizator obligacji skarbowych (2024-10-06 14:19:17) Wynika to z tego, że seria EDO1232 była z marżą 1.25pp, a obecnie EDO mają marżę 2pp (EDO1033 miały ... Optymalizator obligacji skarbowych (2024-10-06 11:55:44) Dzięki jest lepiej! Nadal jednak nie rozumiem, dlaczego w przypadku obligacji grudniowych (EDO1232) ... Procentowy spadek waloru od osobistego ATH (2024-10-06 11:30:23) Cześć, Teraz widzę, że jest w sumie alert, który można ustawić w podobny sposób. Alert [KSL OCZ] ... Brak starych dywidend i kilka innych pytań nowego użytkownika. (2024-10-06 08:23:12) Dla obydwu dodałem dywidendy w KRW i usunąłem dywidendy przeliczona na USD/GBP. Zobacz teraz. Po... Procentowy spadek waloru od osobistego ATH (2024-10-06 08:11:03) Cześć, W tabelce ze składem portfela bym tego nie dawał. Ale pomyślę gdzie to dodać. Może w <... Brak starych dywidend i kilka innych pytań nowego użytkownika. (2024-10-05 17:19:38) Dla SK Telecom Co.,Ltd (SKM) mam następującą sytuację: 2024-08-21 - Dywidenda nieprawidłowa 20... Procentowy spadek waloru od osobistego ATH (2024-10-05 14:22:19) Cześć, Czy można dodać kolumnę pokazującą ile walor spadł od "osobistego" ATH tj. jaki osiągnął o... Moje TOP 5 – najlepsze spółki dywidendowe UK we wrześniu 2024 (2024-10-05 12:05:38) Cześć, Na ppcg.com.pl pojawiła się analiza Moje TOP 5 – najlepsze spółki dywidendowe UK w... Błędna data zakupu walorów. (2024-10-04 23:09:17) To jest trochę bardziej skomplikowane. Generalnie chodzi o to, żeby podpowiedzieć najbardziej prawd... Brak starych dywidend i kilka innych pytań nowego użytkownika. (2024-10-04 23:03:30) Dodałem brakujące dywidendy dla obu walorów. Pozdrawiam, Damian... import operacji z NN OFE zgłasza monit o podanie konta (2024-10-04 22:42:34) Witaj, Nawet jeżeli importujesz operacje tylko w PLN to przed importem system "nie wie"... Błędna data zakupu walorów. (2024-10-04 22:23:18) Hmmmm, ale jedyna operacja tego dnia (2024.10.03) to była dywidenda z NVDA. Automatycznie doliczona.... Brak starych dywidend i kilka innych pytań nowego użytkownika. (2024-10-04 22:09:25) Dzięki za wprowadzone zmiany, teraz BP dywidenda zgadza się "co do grosza". Podbijam te... import operacji z NN OFE zgłasza monit o podanie konta (2024-10-04 21:44:13) Podczas importu z pliku excel z operacjami NN OFE, mimo że mam wybrane konto inwestycyjne i gotówkow... 4 spółki do obserwacji w październiku. Zobacz co w Inter Cars i nie tylko (2024-10-04 20:42:29) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza 4 spółki do obserwacji w październiku. Zobacz c... Błędna data zakupu walorów. (2024-10-04 20:40:03) Cześć, Domyślnie jest wstawiana data ostatnio dodawanej operacji. Często wprowadza się operacje ... Błędna data zakupu walorów. (2024-10-04 20:23:52) Cześć. Ciekawa sprawa dziś mi się rzuciła w oczy. Sprzedałem dziś DTLA.L i w historii rzeczywi... Kalendarium dywidend - widok roczny (2024-10-04 17:44:13) Dzień dobry, Możesz mi podesłać zrzut ekranu - bo albo nie do końca zrozumiałem problem, albo coś...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Optymalizator obligacji skarbowych (2024-10-06 19:36:36) Ok dzięki... Optymalizator obligacji skarbowych (2024-10-06 14:19:17) Wynika to z tego, że seria EDO1232 była z marżą 1.25pp, a obecnie EDO mają marżę 2pp (EDO1033 miały ... Optymalizator obligacji skarbowych (2024-10-06 11:55:44) Dzięki jest lepiej! Nadal jednak nie rozumiem, dlaczego w przypadku obligacji grudniowych (EDO1232) ... Optymalizator obligacji skarbowych (2024-10-01 21:25:55) Było opóźnienie w imporcie marży dla obligacji serii październikowej. Zaktualizowałem te dane. P... Optymalizator obligacji skarbowych (2024-10-01 21:18:31) Czy optymalizator działa ?Bo jak wpisuje różną inflacje to mam ciągle te same dane....


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.