Forum - Roznice w wycenie zagranicznych ETF w XTB vs Myfund

Roznice w wycenie zagranicznych ETF w XTB vs Myfund

Forum→Pytanie o myfund.pl→Roznice w wycenie zagranicznych ETF w XTB vs Myfund

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-02-18 21:51
460 dni temu

toma...zero

6 wpisów

Witam,

Mam problem z zagranicznymi ETFami, a raczej z przewalutowaniem - My Fund przyjmuje inny kurs niż XTB (robie to w ramach IKE, a więc na koncie w PLN w XTB, pewnie jakbym to robił na zwyklym koncie maklerskim w EUR czy USD nie byloby problemu). Próbowałem różnych sposobów i nijak nie jestem w stanie dodać transakcji, tak, żeby pokrywało się to z tym co widze w XTB. Jak to poprawnie dodać, żeby się zgadzało?

2025-02-18 22:47
460 dni temu

myfund.pl

12640 wpisów

Witaj,

Z dodawaniem operacji nie powinno być problemu. Musisz podać cenę w walucie notowania waloru i kurs przeliczeniowy - możesz go automatycznie policzyć wpisując wartość w PLN i klikając kalkulatorek przy polu "Kurs przeliczeniowy".

Problem pewnie masz z aktualną wartością w PLN.

W myfund.pl nie uzyskasz dokładnie takiej samej wartosci z dwóch powodow:

1. Inny kurs przeliczenia na PLN - w myfund.pl w cenach zamknięcia jest to kurs NBP
2. W myfund.pl do wyliczenia aktualnej wartości jest brana ostatnia cena trasakcyjna, a w XTB jest to najlepsza oferta kupna.

Pozdrawiam,
Damian

2025-02-18 23:39
460 dni temu

toma...zero

6 wpisów

Ah, rozumiem. Ma to sens! te różnice są właśnie takie niewielkie, stad też moje przypuszczenia, że to się rozbija o takie niuanse. A jeszcze zapytam, jak jest z wyceną akcji na GPW? Bo i tu widze drobne różnice w tym co pokazuje mi MyFund, a tym co widze na XTB. Roznice są nie wielkie, np wartośc akcji Asseco SEE w moim portfelu wedle My Fund to 636PLN, a w XTB pokazuje mi 631,20PLN (stopa zwrotu/zysk odpowiednio 7,51%/44,40PLN i 6,69%/39,60PLN), liczba jednostek, srednia cena zakupu sie zgadzaja, ale juz wartośc zakupu i cena aktualna, a tym samym wartość waloru juz nie.

2025-02-19 07:51
460 dni temu

myfund.pl

12640 wpisów

To wynika z tego, że w myfund.pl do wyliczenia aktualnej wartości jest brana ostatnia cena transakcyjna, a w XTB jest to najlepsza oferta kupna.

Weźmy Asseco - liczba jednostek 12, ostatnia cena to 53 (https://stooq.pl/q/?s=ase) co daje wartość 636 czyli tyle ile pokazuje myfund.pl

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Strategia GEM (2026-05-24 12:40:21) Mam zapisane w rzeczach do zrobienia, dodanie opcji, żeby sygnały strategii GEM były generowane w do... Strategia GEM (2026-05-24 12:35:56) Panie Damianie, Opcji "Wysyłaj na mój e-mail powiadomienia o zmianie wskazania strategii GEM... Strategia GEM (2026-05-24 09:44:54) Dzień dobry, Przy dodawaniu rzeczywiście nie ma takiej opcji. Ale w widoku statusu strategii moż... Strategia GEM (2026-05-24 00:34:31) Szanowny Panie Damianie, Wykorzystam ten wątek, aby uprzejmie prosić o wprowadzenie małej funkcjo... Kreator portfela AI (2026-05-03 16:13:04) Ma - korzysta z narzędzi AI do rozpoznania źródła pliku. To kluczowa informacja umożliwiająca potem ...