Forum - Roznice w wycenie zagranicznych ETF w XTB vs Myfund

Roznice w wycenie zagranicznych ETF w XTB vs Myfund

Forum→Pytanie o myfund.pl→Roznice w wycenie zagranicznych ETF w XTB vs Myfund

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-02-18 21:51
552 dni temu

toma...zero

6 wpisów

Witam,

Mam problem z zagranicznymi ETFami, a raczej z przewalutowaniem - My Fund przyjmuje inny kurs niż XTB (robie to w ramach IKE, a więc na koncie w PLN w XTB, pewnie jakbym to robił na zwyklym koncie maklerskim w EUR czy USD nie byloby problemu). Próbowałem różnych sposobów i nijak nie jestem w stanie dodać transakcji, tak, żeby pokrywało się to z tym co widze w XTB. Jak to poprawnie dodać, żeby się zgadzało?

2025-02-18 22:47
552 dni temu

myfund.pl

13308 wpisów

Witaj,

Z dodawaniem operacji nie powinno być problemu. Musisz podać cenę w walucie notowania waloru i kurs przeliczeniowy - możesz go automatycznie policzyć wpisując wartość w PLN i klikając kalkulatorek przy polu "Kurs przeliczeniowy".

Problem pewnie masz z aktualną wartością w PLN.

W myfund.pl nie uzyskasz dokładnie takiej samej wartosci z dwóch powodow:

1. Inny kurs przeliczenia na PLN - w myfund.pl w cenach zamknięcia jest to kurs NBP
2. W myfund.pl do wyliczenia aktualnej wartości jest brana ostatnia cena trasakcyjna, a w XTB jest to najlepsza oferta kupna.

Pozdrawiam,
Damian

2025-02-18 23:39
552 dni temu

toma...zero

6 wpisów

Ah, rozumiem. Ma to sens! te różnice są właśnie takie niewielkie, stad też moje przypuszczenia, że to się rozbija o takie niuanse. A jeszcze zapytam, jak jest z wyceną akcji na GPW? Bo i tu widze drobne różnice w tym co pokazuje mi MyFund, a tym co widze na XTB. Roznice są nie wielkie, np wartośc akcji Asseco SEE w moim portfelu wedle My Fund to 636PLN, a w XTB pokazuje mi 631,20PLN (stopa zwrotu/zysk odpowiednio 7,51%/44,40PLN i 6,69%/39,60PLN), liczba jednostek, srednia cena zakupu sie zgadzaja, ale juz wartośc zakupu i cena aktualna, a tym samym wartość waloru juz nie.

2025-02-19 07:51
552 dni temu

myfund.pl

13308 wpisów

To wynika z tego, że w myfund.pl do wyliczenia aktualnej wartości jest brana ostatnia cena transakcyjna, a w XTB jest to najlepsza oferta kupna.

Weźmy Asseco - liczba jednostek 12, ostatnia cena to 53 (https://stooq.pl/q/?s=ase) co daje wartość 636 czyli tyle ile pokazuje myfund.pl

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2026-08-22 16:34:07) Dzień dobry, dodałem w rzeczach do zrobienia. Dziękuję za propozycję! Pozdrawiam, Damian... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2026-08-22 14:15:31) Dzień dobry, stosowanie tej strategii wydaje się mieć sporo sensu w kontekście nowych kont OKI. ... Do 10 benchmarków w narzędziu stopa zwrotu i benchmark (2026-08-22 09:33:04) Cześć, Rozbudowałem raport Portfel->Stopa zwrotu w czasie i benchmark. Od teraz można skonfigur... Nowe narzędzia OKI w myfund.pl (2026-08-20 10:11:01) Wielkie dzięki! Faktycznie chyba źle zrozumiałem, jak to liczenie działa, bo zrobiłem sobie prosty ... Optymalizator obligacji skarbowych (2026-08-20 10:04:36) Przy takich porównaniach największy problem mam zawsze z tym, że wszystko mocno zależy od tego, co w...