Forum - Roznice w wycenie zagranicznych ETF w XTB vs Myfund

Roznice w wycenie zagranicznych ETF w XTB vs Myfund

Forum→Pytanie o myfund.pl→Roznice w wycenie zagranicznych ETF w XTB vs Myfund

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-02-18 21:51
273 dni temu

toma...zero

6 wpisów

Witam,

Mam problem z zagranicznymi ETFami, a raczej z przewalutowaniem - My Fund przyjmuje inny kurs niż XTB (robie to w ramach IKE, a więc na koncie w PLN w XTB, pewnie jakbym to robił na zwyklym koncie maklerskim w EUR czy USD nie byloby problemu). Próbowałem różnych sposobów i nijak nie jestem w stanie dodać transakcji, tak, żeby pokrywało się to z tym co widze w XTB. Jak to poprawnie dodać, żeby się zgadzało?

2025-02-18 22:47
273 dni temu

myfund.pl

11427 wpisów

Witaj,

Z dodawaniem operacji nie powinno być problemu. Musisz podać cenę w walucie notowania waloru i kurs przeliczeniowy - możesz go automatycznie policzyć wpisując wartość w PLN i klikając kalkulatorek przy polu "Kurs przeliczeniowy".

Problem pewnie masz z aktualną wartością w PLN.

W myfund.pl nie uzyskasz dokładnie takiej samej wartosci z dwóch powodow:

1. Inny kurs przeliczenia na PLN - w myfund.pl w cenach zamknięcia jest to kurs NBP
2. W myfund.pl do wyliczenia aktualnej wartości jest brana ostatnia cena trasakcyjna, a w XTB jest to najlepsza oferta kupna.

Pozdrawiam,
Damian

2025-02-18 23:39
272 dni temu

toma...zero

6 wpisów

Ah, rozumiem. Ma to sens! te różnice są właśnie takie niewielkie, stad też moje przypuszczenia, że to się rozbija o takie niuanse. A jeszcze zapytam, jak jest z wyceną akcji na GPW? Bo i tu widze drobne różnice w tym co pokazuje mi MyFund, a tym co widze na XTB. Roznice są nie wielkie, np wartośc akcji Asseco SEE w moim portfelu wedle My Fund to 636PLN, a w XTB pokazuje mi 631,20PLN (stopa zwrotu/zysk odpowiednio 7,51%/44,40PLN i 6,69%/39,60PLN), liczba jednostek, srednia cena zakupu sie zgadzaja, ale juz wartośc zakupu i cena aktualna, a tym samym wartość waloru juz nie.

2025-02-19 07:51
272 dni temu

myfund.pl

11427 wpisów

To wynika z tego, że w myfund.pl do wyliczenia aktualnej wartości jest brana ostatnia cena transakcyjna, a w XTB jest to najlepsza oferta kupna.

Weźmy Asseco - liczba jednostek 12, ostatnia cena to 53 (https://stooq.pl/q/?s=ase) co daje wartość 636 czyli tyle ile pokazuje myfund.pl

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Strategia Momentum (2025-11-17 16:03:27) Cześć, Zrobiłem poprawkę na ten problem. Dziękuję za zgłoszenie problemu! Pozdrawiam, Dami... Strategia Momentum (2025-11-17 14:23:20) Cześć, właśnie zauważyłem, że zmiana waluty na "waluta portfela" ma wpływ tylko na wykr... Strategia GEM (2025-11-10 13:13:14) Stworzyłem sobie wykresy do śledzenia trendów w trzech różnych przedziałach czasu (jak poniżej), tak... Subkonto myfund.pl (2025-11-01 19:23:14) Cześć, To błąd, który pojawił się po ostatniej aktualizacji. Problem jest już rozwiązany. ... Subkonto myfund.pl (2025-11-01 18:37:17) Cześć Od 1. listopada mój syn nie widzi udostępnionego portfela Sprawdziłem i wszystko mam ustawio...