Forum - Roznice w wycenie zagranicznych ETF w XTB vs Myfund

Roznice w wycenie zagranicznych ETF w XTB vs Myfund

Forum→Pytanie o myfund.pl→Roznice w wycenie zagranicznych ETF w XTB vs Myfund

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-02-18 21:51
453 dni temu

toma...zero

6 wpisów

Witam,

Mam problem z zagranicznymi ETFami, a raczej z przewalutowaniem - My Fund przyjmuje inny kurs niż XTB (robie to w ramach IKE, a więc na koncie w PLN w XTB, pewnie jakbym to robił na zwyklym koncie maklerskim w EUR czy USD nie byloby problemu). Próbowałem różnych sposobów i nijak nie jestem w stanie dodać transakcji, tak, żeby pokrywało się to z tym co widze w XTB. Jak to poprawnie dodać, żeby się zgadzało?

2025-02-18 22:47
453 dni temu

myfund.pl

12612 wpisy

Witaj,

Z dodawaniem operacji nie powinno być problemu. Musisz podać cenę w walucie notowania waloru i kurs przeliczeniowy - możesz go automatycznie policzyć wpisując wartość w PLN i klikając kalkulatorek przy polu "Kurs przeliczeniowy".

Problem pewnie masz z aktualną wartością w PLN.

W myfund.pl nie uzyskasz dokładnie takiej samej wartosci z dwóch powodow:

1. Inny kurs przeliczenia na PLN - w myfund.pl w cenach zamknięcia jest to kurs NBP
2. W myfund.pl do wyliczenia aktualnej wartości jest brana ostatnia cena trasakcyjna, a w XTB jest to najlepsza oferta kupna.

Pozdrawiam,
Damian

2025-02-18 23:39
453 dni temu

toma...zero

6 wpisów

Ah, rozumiem. Ma to sens! te różnice są właśnie takie niewielkie, stad też moje przypuszczenia, że to się rozbija o takie niuanse. A jeszcze zapytam, jak jest z wyceną akcji na GPW? Bo i tu widze drobne różnice w tym co pokazuje mi MyFund, a tym co widze na XTB. Roznice są nie wielkie, np wartośc akcji Asseco SEE w moim portfelu wedle My Fund to 636PLN, a w XTB pokazuje mi 631,20PLN (stopa zwrotu/zysk odpowiednio 7,51%/44,40PLN i 6,69%/39,60PLN), liczba jednostek, srednia cena zakupu sie zgadzaja, ale juz wartośc zakupu i cena aktualna, a tym samym wartość waloru juz nie.

2025-02-19 07:51
452 dni temu

myfund.pl

12612 wpisy

To wynika z tego, że w myfund.pl do wyliczenia aktualnej wartości jest brana ostatnia cena transakcyjna, a w XTB jest to najlepsza oferta kupna.

Weźmy Asseco - liczba jednostek 12, ostatnia cena to 53 (https://stooq.pl/q/?s=ase) co daje wartość 636 czyli tyle ile pokazuje myfund.pl

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Kreator portfela AI (2026-05-03 16:13:04) Ma - korzysta z narzędzi AI do rozpoznania źródła pliku. To kluczowa informacja umożliwiająca potem ... Kreator portfela AI (2026-05-03 15:45:50) Damian, takie pytanie, czy nazwa "Kreator Portfela AI" ma coś faktycznie wspólnego z A... Import z Finax - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2026-04-30 15:18:55) Spróbuj zrobić import Jeszcze raz początku. Najpierw przepływy, czyli wpłaty, wypłaty, koszty, przy... Import z Finax - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2026-04-30 13:44:27) teraz mam tak: Import operacji Nie można przenieść/skopiować/zmodyfikować operacji,gdyż spowodow... Import z Finax - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2026-04-30 11:55:54) Witaj. Wygląda na to, że zmienili opis typu operacji. Zrobiłem poprawkę w module importu z Finax...