Forum - Fundusze - uwagi

Fundusze - uwagi

Forum→Usterki, błędy→Fundusze - uwagi

9 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2017-08-03 00:03
2481 dni temu

kakudo

13 wpisów

Witam,
ostatnio zauważyłem, że dla funduszu Skarbiec Rynków Surowcowych wycena dzienna jest błędnie podawana jako zerowa, potem na następny dzień jest to poprawiane, ale przez to wycena z dnia bieżącego jest zakłamana.
Dziś podobny problem dla JPMorgan - Global Macro Opportunities Fund Polska.
Ponadto w bazie brakuje funduszu Caspar Akcji Europejskich.

2017-08-03 02:28
2481 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Witam,

Sprawdziłem.
Powodem takiej sytuacji było to, że w bazie pojawiła się wycena (dotyczy JPMorgan i części funduszy Skarbca) z dnia 2017-08-01 taka sama jak z dnia 2017-07-31.
Jedynym źródłem wycen dla funduszy Skarbca są pliki z ich stron internetowych (np. tu: http://www.skarbiec.pl/notowania/historia/85).

W tym pliku w tym momencie nie ma wyceny z 2017-08-01.
Jedynym logicznym wyjaśnieniem jest to, że w plikach pojawia się "na chwilę" błędna wycena z ostatniego dnia, której później nie ma już w pliku z wycenami. Raz zapisana wycena (ta błędna np. z 2017-08-01) jest do momentu, w którym pojawi się prawidłowa i zostanie nadpisana przy automatycznym imporcie wycen.

Uruchomiłem teraz skrypt ściągający wyceny ręcznie i działa on prawidłowo (tzn. nie dodaje błędnej wyceny, której w tej chwili w pliku nie ma).

Postaram się monitorować zawartość tego pliku. Może uda mi się złapać przypadek, w którym pojawi się błędna wycena.

Gdybyś zauważył znowu teki problem to daj też znać jak najszybciej.

Na ten moment usunąłem wyceny z 2017-08-01 więc zmiana dzienna powinna być pokazywana prawidłowo.

Pozdrawiam,
Damian

2017-08-03 19:11
2480 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Witam,

Na chwilę obecną w tym pliku w pierwszych dwóch liniach jest:

2017-08-02 101.64
2017-07-31 101.5

Tak jakby brakowało wyceny z 01.08.2017. Podobnie jest na wykresie: https://www.skarbiec.pl/fundusz/jpmorgan-global-macro-opportunities-fund-polska

Na analizy.pl są wyceny z 01.08.2017: https://www.analizy.pl/fundusze/fundusze-inwestycyjne/profil-funduszu/notowania/SKR89/JPMorgan--Global-Macro-Opportunities-Fund-Polska-%28Skarbiec--JPM-AM-Funds-Polska-SFIO%29.html

Dziwne. Będę to monitorował.

Damian

2017-08-03 23:13
2480 dni temu

kakudo

13 wpisów

Dziękuje za odpowiedź, faktycznie mają jakieś błędy na stronie Skarbca, chociaż na analizy.pl np. wyceny Skarbiec Rynków Surowcowych pojawiają się na bieżąco.
A co z bazą funduszy dla Towarzystwa Caspar?
Bo aktualna lista jak próbuje je znaleźć wygląda na nieaktualną.

Pozdrawiam,
Karol

2017-08-03 23:22
2480 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Sprawdzę jutro fundusze Caspar'a.

Damian

2017-08-04 08:40
2479 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Witam,

Jeden z funduszy Caspar zmienił nazwę z Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy na Caspar Akcji Europejskich. Pozostałe fundusze są.

Damian

2017-08-04 08:49
2479 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

P.S. Do Skarbca wysłałem maila.

2017-09-25 22:24
2427 dni temu

kakudo

13 wpisów

Wyceny funduszy TFI KBC nie są aktualizowane.

2017-09-26 16:52
2426 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Witam,

Danych brakowało z uwagi na zmiany na stronach kbctfi.pl
Zaktualizowałem moduły ściągające dane.

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Portfolio Div_1 Polska GPW Prawdziwy of user Bastek_Zbo (2024-05-18 10:05:46) Cześć Marcin, Na tą chwilę "tracę czas" ;) nie używam skanera, poświęcam czas na zbiera... Binance - jak radzicie sobie z importem operacji (2024-05-17 20:08:26) No właśnie ja sobie nie radzę. Właśnie próbuje zaimportować cokolwiek z Binance oraz Kucoina. Nieste... Błedny zysk dla wykresu wkład i zysk w okresach - subportfel (2024-05-17 17:17:43) To się nazywa wsparcie! Już wygląda dobrze, wielkie dzięki! ... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 22:07:11) Dziękuję za szybkie usunięcie usterki. Pełny profesjonalizm.Pozdrawiam.... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... OFE Generali (2024-05-16 19:39:04) Cześć, Już powinny być z wczoraj. Pozdrawiam, Damian... OFE Generali (2024-05-16 19:12:45) Hej, brak aktualnej wyceny dla OFE Generali pzdr M... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:53:21) Niemożliwe. Zobacz załącznik - ten walor sprawdzasz? https://myfund.pl/index.php?raport=Wykresy&... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:32:29) Dziękuję, znalazłem. Na wykresach historycznych nie ma jednak notowań. Jacek.... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:20:27) Witaj, Szukaj po symbolu IWDA.AS Pozdrawiam, Damian... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:18:43) Witam, Jak dodać do portfela iShares Core MSCI World UCITS (IE00B4L5Y983, IWDA.)? Etf jest notow... Zobowiązania (2024-05-16 16:06:39) Witaj, Dla części kolumn nie było sumowania bo zobowiązania mogą być w różnej walucie, a wówczas ... Zobowiązania (2024-05-16 14:53:33) W sekcji "Zobowiązania" mam 3 zobowiązania i w nagłówku nie sumują się następujące kolumny: - Warto... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:40:41) Ekspresowo :) Dzięki. Pozdrawiam, Grzegorz... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:19:53) Witaj, Brakowało dywidendy z maja 2024 - dodałem. Pozdrawiam, Damian... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:07:31) Wiadomość do sprawdzenia, ale dzisiaj na ten moment kurs -5,63%, więc raczej OK.... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:05:48) Bayerische Motoren Werke is a dividend paying company with a current yield of 5.83% that is well cov... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 12:13:25) Poprawiłem błąd - polegał na tym, że aktualna cena była w przeliczeniu na PLN. Dziękuję za zgłosz... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 11:08:23) Proszę o sprawdzenie czy wyliczenia dla obligacji notowanych w euro są poprawne. Proszę o ewentualne... OFE Allianz (2024-05-16 10:11:23) Tak, Operacje, Import operacji, import operacji. O, teraz działa, dzięki! Wygląda na to, że plik... OFE Allianz (2024-05-16 09:56:12) Cześć, A jak importujesz ten plik? Z <b>menu->Operacje->Import operacji</b>? ... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:53:45) Cześć, Powinno być już poprawnie. Dziękuję za zgłoszenie problemu! Pozdrawiam, Damian... OFE Allianz (2024-05-16 09:51:44) Hmm, gdy wskazuję plik z załącznika od razu mam komunikat 'not implemented', Allianz OFE. Czy mógłby... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:39:12) Czesć, coś się zepsuło na widoku zamkniete inwestycje. Jak zreprodukować: - wybieram portfel zbi...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:51:54) Cześć, Najpierw musisz kliknąć "Pobierz z pliku" Damian... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:10:43) cześć, przytkało mnie na kroku 3. Import historii wpłat składek w myfund.pl. po dodaniu plik... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.