2017-01-18 10:34 2663 dni temu romekk000 585 wpisów | W dniu 16.12.2016 roku Biomed Lublin umorzył cześć swoich obligacji poprzez zmniejszenie ich wartości nominalnych ze 100 zł do 95 zł.
Czyli otrzymałem za każdą obligację Biomedu 5 zł na konto.
W jaki sposób zapisać tą operację. Dodawanie odsetek mam ustawione na "automat"
Poniżej komunikat w tej sprawie:
Zarząd BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA ("Emitent", ,,Spółka") informuje, że w dniu 22 grudnia 2016 r. zostało wypłacone 450.000 zł na rzecz Obligatariuszy tytułem spłaty 5 % kapitału obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę, zgodnie z przyjętymi przez Zgromadzenie Wierzycieli i zatwierdzonymi przez Sąd propozycjami układowymi w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. Kolejna spłata kapitału obligacji w wysokości 5 % przewidziana jest na dzień 22 marca 2017 r.
|
|
2017-01-18 10:43 2663 dni temu myfund.pl 8290 wpisów | Witam,
Zawsze możesz dodać odsetki ręcznie co nie wpłynie na te dodawane automatycznie.
Wystarczy, że wybierzesz menu->Operacje->Obligacje->Dodaj odsetki od obligacji i wypełnisz formularz.
Damian |
|
2017-01-31 19:30 2650 dni temu romekk000 585 wpisów | Witam,
dodałem odsetki z obligacji, ale to nie były odsetki tylko umorzenie części (5 procent) wartości obligacji.
My fund dalej liczy wartość nominalną jako 100 a powinien jako 95 zł. Proszę o poprawienie. |
|
2017-01-31 19:50 2650 dni temu myfund.pl 8290 wpisów | No tak.
Zmieniła się wartość nominalna.
Czyli jak teraz jest wartość notowana 100 to de facto obligacja kosztuje 95... Hmmm... Takiej możliwości w myfund.pl nie przewidziałem.
Dla tej obligacji do dnia umorzenia powinno wartość powinna się przeliczać po nominale 100, a później po nominale 95.
Na szybko mogę zmienić nominał na 95, ale wówczas na pewno będą zaniżone wartości historyczne. Ponieważ dotknie to tylko kilku portfeli to zrobię to a Ty daj znać czy będzie ok.
Oczywiście zapisuję to w rzeczach do poprawy.
Damian
|
|
2017-02-01 11:41 2649 dni temu romekk000 585 wpisów | Jest OK |
|
2017-04-20 13:57 2571 dni temu romekk000 585 wpisów | W dniu 22.03.2017 roku Biomed Lublin umorzył (ponownie) cześć swoich obligacji poprzez zmniejszenie ich wartości nominalnych ze 95 zł do 90 zł.
Proszę o sprawdzenie poprawności wyliczeń w myfund.
Dziękuję.
|
|
2017-04-20 14:03 2571 dni temu myfund.pl 8290 wpisów | Zmieniłem nominał na 90.
Daj znać czy jest ok
Damian |
|
2017-04-21 09:44 2570 dni temu romekk000 585 wpisów | Jest OK.
Dziękuję.
Pozdrawiam. |
|
2017-06-23 11:31 2507 dni temu romekk000 585 wpisów | Cześć,
Kolejne umorzenie obligacji Biomed-Lublin. Wartość nominalna 85 zł.
Proszę o sprawdzenie
Romek |
|
2017-06-23 11:37 2507 dni temu myfund.pl 8290 wpisów | Cześć, zmieniłem na 85.
Damian |
|
2017-10-07 14:21 2401 dni temu myfund.pl 8290 wpisów | Cześć,
Zmieniłem sposób obliczania dla obligacji, dla których zmieniany jest nominał.
Teraz zmiana nominału jest "zapamiętywana" przez system, a wartość obligacji jest obliczana na podstawie wartości nominalnej z każdego dnia. Może to wpłynąć na zysk historyczny w Twoim portfelu!
Dodałem również automatyczne dodawanie zmienionych wartości nominalnych obligacji :)
Daj znać jak coś będzie się źle liczyło.
Pozdrawiam,
Damian
|
|