Forum - PROBLEM Z BIOMED LUBLIN

PROBLEM Z BIOMED LUBLIN

Forum→Usterki, błędy→PROBLEM Z BIOMED LUBLIN

11 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2017-01-18 10:34
2677 dni temu

romekk000

587 wpisów

W dniu 16.12.2016 roku Biomed Lublin umorzył cześć swoich obligacji poprzez zmniejszenie ich wartości nominalnych ze 100 zł do 95 zł.
Czyli otrzymałem za każdą obligację Biomedu 5 zł na konto.
W jaki sposób zapisać tą operację. Dodawanie odsetek mam ustawione na "automat"

Poniżej komunikat w tej sprawie:
Zarząd BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA ("Emitent", ,,Spółka") informuje, że w dniu 22 grudnia 2016 r. zostało wypłacone 450.000 zł na rzecz Obligatariuszy tytułem spłaty 5 % kapitału obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę, zgodnie z przyjętymi przez Zgromadzenie Wierzycieli i zatwierdzonymi przez Sąd propozycjami układowymi w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. Kolejna spłata kapitału obligacji w wysokości 5 % przewidziana jest na dzień 22 marca 2017 r.

2017-01-18 10:43
2677 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Witam,

Zawsze możesz dodać odsetki ręcznie co nie wpłynie na te dodawane automatycznie.

Wystarczy, że wybierzesz menu->Operacje->Obligacje->Dodaj odsetki od obligacji i wypełnisz formularz.

Damian

2017-01-31 19:30
2664 dni temu

romekk000

587 wpisów

Witam,
dodałem odsetki z obligacji, ale to nie były odsetki tylko umorzenie części (5 procent) wartości obligacji.
My fund dalej liczy wartość nominalną jako 100 a powinien jako 95 zł. Proszę o poprawienie.

2017-01-31 19:50
2664 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

No tak.
Zmieniła się wartość nominalna.
Czyli jak teraz jest wartość notowana 100 to de facto obligacja kosztuje 95... Hmmm... Takiej możliwości w myfund.pl nie przewidziałem.

Dla tej obligacji do dnia umorzenia powinno wartość powinna się przeliczać po nominale 100, a później po nominale 95.

Na szybko mogę zmienić nominał na 95, ale wówczas na pewno będą zaniżone wartości historyczne. Ponieważ dotknie to tylko kilku portfeli to zrobię to a Ty daj znać czy będzie ok.

Oczywiście zapisuję to w rzeczach do poprawy.

Damian

2017-02-01 11:41
2663 dni temu

romekk000

587 wpisów

Jest OK

2017-04-20 13:57
2585 dni temu

romekk000

587 wpisów

W dniu 22.03.2017 roku Biomed Lublin umorzył (ponownie) cześć swoich obligacji poprzez zmniejszenie ich wartości nominalnych ze 95 zł do 90 zł.
Proszę o sprawdzenie poprawności wyliczeń w myfund.
Dziękuję.

2017-04-20 14:03
2585 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Zmieniłem nominał na 90.
Daj znać czy jest ok

Damian

2017-04-21 09:44
2584 dni temu

romekk000

587 wpisów

Jest OK.
Dziękuję.
Pozdrawiam.

2017-06-23 11:31
2521 dni temu

romekk000

587 wpisów

Cześć,
Kolejne umorzenie obligacji Biomed-Lublin. Wartość nominalna 85 zł.
Proszę o sprawdzenie
Romek

2017-06-23 11:37
2521 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć, zmieniłem na 85.

Damian

2017-10-07 14:21
2415 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Zmieniłem sposób obliczania dla obligacji, dla których zmieniany jest nominał.
Teraz zmiana nominału jest "zapamiętywana" przez system, a wartość obligacji jest obliczana na podstawie wartości nominalnej z każdego dnia. Może to wpłynąć na zysk historyczny w Twoim portfelu!

Dodałem również automatyczne dodawanie zmienionych wartości nominalnych obligacji :)

Daj znać jak coś będzie się źle liczyło.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Portfolio Div_1 Polska GPW Prawdziwy of user Bastek_Zbo (2024-05-18 10:05:46) Cześć Marcin, Na tą chwilę "tracę czas" ;) nie używam skanera, poświęcam czas na zbiera... Binance - jak radzicie sobie z importem operacji (2024-05-17 20:08:26) No właśnie ja sobie nie radzę. Właśnie próbuje zaimportować cokolwiek z Binance oraz Kucoina. Nieste... Błedny zysk dla wykresu wkład i zysk w okresach - subportfel (2024-05-17 17:17:43) To się nazywa wsparcie! Już wygląda dobrze, wielkie dzięki! ... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 22:07:11) Dziękuję za szybkie usunięcie usterki. Pełny profesjonalizm.Pozdrawiam.... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... OFE Generali (2024-05-16 19:39:04) Cześć, Już powinny być z wczoraj. Pozdrawiam, Damian... OFE Generali (2024-05-16 19:12:45) Hej, brak aktualnej wyceny dla OFE Generali pzdr M... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:53:21) Niemożliwe. Zobacz załącznik - ten walor sprawdzasz? https://myfund.pl/index.php?raport=Wykresy&... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:32:29) Dziękuję, znalazłem. Na wykresach historycznych nie ma jednak notowań. Jacek.... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:20:27) Witaj, Szukaj po symbolu IWDA.AS Pozdrawiam, Damian... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:18:43) Witam, Jak dodać do portfela iShares Core MSCI World UCITS (IE00B4L5Y983, IWDA.)? Etf jest notow... Zobowiązania (2024-05-16 16:06:39) Witaj, Dla części kolumn nie było sumowania bo zobowiązania mogą być w różnej walucie, a wówczas ... Zobowiązania (2024-05-16 14:53:33) W sekcji "Zobowiązania" mam 3 zobowiązania i w nagłówku nie sumują się następujące kolumny: - Warto... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:40:41) Ekspresowo :) Dzięki. Pozdrawiam, Grzegorz... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:19:53) Witaj, Brakowało dywidendy z maja 2024 - dodałem. Pozdrawiam, Damian... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:07:31) Wiadomość do sprawdzenia, ale dzisiaj na ten moment kurs -5,63%, więc raczej OK.... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:05:48) Bayerische Motoren Werke is a dividend paying company with a current yield of 5.83% that is well cov... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 12:13:25) Poprawiłem błąd - polegał na tym, że aktualna cena była w przeliczeniu na PLN. Dziękuję za zgłosz... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 11:08:23) Proszę o sprawdzenie czy wyliczenia dla obligacji notowanych w euro są poprawne. Proszę o ewentualne... OFE Allianz (2024-05-16 10:11:23) Tak, Operacje, Import operacji, import operacji. O, teraz działa, dzięki! Wygląda na to, że plik... OFE Allianz (2024-05-16 09:56:12) Cześć, A jak importujesz ten plik? Z <b>menu->Operacje->Import operacji</b>? ... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:53:45) Cześć, Powinno być już poprawnie. Dziękuję za zgłoszenie problemu! Pozdrawiam, Damian... OFE Allianz (2024-05-16 09:51:44) Hmm, gdy wskazuję plik z załącznika od razu mam komunikat 'not implemented', Allianz OFE. Czy mógłby... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:39:12) Czesć, coś się zepsuło na widoku zamkniete inwestycje. Jak zreprodukować: - wybieram portfel zbi...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:51:54) Cześć, Najpierw musisz kliknąć "Pobierz z pliku" Damian... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:10:43) cześć, przytkało mnie na kroku 3. Import historii wpłat składek w myfund.pl. po dodaniu plik... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.