Forum - Wartość dzienna- dziwne wskazania

Wartość dzienna- dziwne wskazania

Forum→Usterki, błędy→Wartość dzienna- dziwne wskazania

6 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2016-12-20 09:59
2704 dni temu

romekk000

586 wpisów

W ostatnim czasie zauważyłem, że tzw zmiana wartości dziennej portfela pokazuje różne niezrozumiałe wartości. Co więcej potrafi się zmienić w ciągu kilku godzin bez jakichkolwiek zmian w wartościach poszczególnych instrumentów.
Zdarzają się również sytuacje gdzie wartość zmiany dziennej jest wyższa niż najwyższa wartość instrumentu w danym portfelu(daty notowań wszystkich instrumentów w portfelu zmieniły się.)

Proszę o sprawdzenie poprawności działania algorytmów.
Pozdrawiam

2016-12-20 10:11
2704 dni temu

myfund.pl

8359 wpisów

Cześć,

Jestem w trakcie wprowadzania alternatywnej metody wyliczania stopy zwrotu z całego portfela. Ponieważ jest to dość duża zmiana (wymaga np. przeliczenia całego portfela od pierwszej operacji) to mogą pojawić się okresowe problemy mimo dokładanych starań, aby nie było to widoczne dla użytkowników.

Taki problem wystąpił dzisiaj po wprowadzeniu dzisiejszej nocy zmian z pierwszego etapu wdrażania nowej metody.

Problem został już rozwiązany (około 9:15). Problem był właśnie najbardziej widoczny na zmianie dziennej, która była de facto zmianą od początku miesiąca a nie zmianą dzienną.

Problem nie dotyczył wszystkich portfeli (ale jeżeli ktoś ma kilka to mógł widzieć na większości).

Jeżeli niepoprawna zmiana była widoczna dzisiaj przed 9:15, a wczoraj i teraz jest ok to przyczyną był problem opisany wyżej.

P.S. Jeżeli problem wystąpi w przyszłości lub będzie jakaś niejednoznaczność proszę o informację ASAP najlepiej ze zrzutem ekranu (wówczas najlepiej na maila).

Damian

2016-12-21 09:56
2703 dni temu

romekk000

586 wpisów

Dziękuję za wyjaśnienia. Screeny zrobiłem ale po tych wyjaśnieniach nie są chyba potrzebne.

Na marginesie dobrze by było aby w przyszłości w przypadku prowadzenia aktualizacji czy tzw prac konserwacyjnych umieścić takie info w myfund.np: "Uwaga:PRACE KONSERWACYJNE"

2016-12-21 10:04
2703 dni temu

myfund.pl

8359 wpisów

Cześć,

Staram się informować o nowych funkcjach i zmianach na bieżąco. W większości przypadków sama aktualizacja twa kilka sekund i nie powinna być zauważalna przez użytkowników.

Problem jest wówczas gdy zmiana nieoczekiwanie spowoduje powstanie jakiegoś błędu, który nie został zauważony (lub nie mógł być zauważony) podczas testów. Tak było w tym przypadku, gdy problem pojawił się dopiero przy pierwszym odświeżeniu strony kolejnego dnia.

Ale biorę sobie tą uwagę do serca :) i jeszcze dokładniej testować nowe funkcje i/lub zmiany.

Damian

2016-12-30 19:32
2694 dni temu

romekk000

586 wpisów

Proszę o wyjaśnienie czy poniżej opisana zmiana dzienna w portfelu jest wyliczana zgodnie z intencją autora programu:

W portfelu z obligacjami korporacyjnymi jeden z walorów wzrósł 28.12. o ponad 7 %.
29 oraz 30 na obligacji nie dokonano żadnych transakcji, czyli w portfelu dalej widnieje wzrost 7%
I teraz pytanie. Czy ten wzrost ma być ciągle liczony do wzrostu dziennego portfela? System tak liczy i wartości takie pokazują się w kokpicie. Czyli zakładając, że obligacja nie zmieni wartości np przez miesiąc, to te 7% ciągle będzie wpływała na wynik dzienny.
Moim zdaniem, sposób wyliczania zmiany dziennej portfela jest nieprawidłowy.
PS Nieprawidłowa wartość zmiany dziennej może wynikać również z innych błędów nie zidentyfikowanych przeze mnie.

2016-12-30 22:08
2694 dni temu

myfund.pl

8359 wpisów

Cześć,

Jeszcze dzisiaj będzie wszystko prawidłowo.

Problem nie jest związany z brakami notowań i "starymi" mianami w zmianie dziennej - to jest zostawione intencjonalnie, żeby było zawsze widać ostatnią zmianę i nie wpływa na zmianę dzienną.

Problem był związany z tym, że dla dwóch ostatnich dni roku nie prawidłowo były pobierane wartości odsetek (były równe zero) co przekładało się na zaniżoną bazę (odniesienie z poprzedniego dnia), a dla dnia bieżącego te odsetki były uwzględnione.

Zmieniłem już co trzeba, ale muszę jeszcze "wymusić" przeliczenie portfeli od 27.12

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:53:21) Niemożliwe. Zobacz załącznik - ten walor sprawdzasz? https://myfund.pl/index.php?raport=Wykresy&... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:32:29) Dziękuję, znalazłem. Na wykresach historycznych nie ma jednak notowań. Jacek.... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:20:27) Witaj, Szukaj po symbolu IWDA.AS Pozdrawiam, Damian... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:18:43) Witam, Jak dodać do portfela iShares Core MSCI World UCITS (IE00B4L5Y983, IWDA.)? Etf jest notow... Zobowiązania (2024-05-16 16:06:39) Witaj, Dla części kolumn nie było sumowania bo zobowiązania mogą być w różnej walucie, a wówczas ... Zobowiązania (2024-05-16 14:53:33) W sekcji "Zobowiązania" mam 3 zobowiązania i w nagłówku nie sumują się następujące kolumny: - Warto... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:40:41) Ekspresowo :) Dzięki. Pozdrawiam, Grzegorz... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:19:53) Witaj, Brakowało dywidendy z maja 2024 - dodałem. Pozdrawiam, Damian... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:07:31) Wiadomość do sprawdzenia, ale dzisiaj na ten moment kurs -5,63%, więc raczej OK.... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:05:48) Bayerische Motoren Werke is a dividend paying company with a current yield of 5.83% that is well cov... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 12:13:25) Poprawiłem błąd - polegał na tym, że aktualna cena była w przeliczeniu na PLN. Dziękuję za zgłosz... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 11:08:23) Proszę o sprawdzenie czy wyliczenia dla obligacji notowanych w euro są poprawne. Proszę o ewentualne... OFE Allianz (2024-05-16 10:11:23) Tak, Operacje, Import operacji, import operacji. O, teraz działa, dzięki! Wygląda na to, że plik... OFE Allianz (2024-05-16 09:56:12) Cześć, A jak importujesz ten plik? Z <b>menu->Operacje->Import operacji</b>? ... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:53:45) Cześć, Powinno być już poprawnie. Dziękuję za zgłoszenie problemu! Pozdrawiam, Damian... OFE Allianz (2024-05-16 09:51:44) Hmm, gdy wskazuję plik z załącznika od razu mam komunikat 'not implemented', Allianz OFE. Czy mógłby... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:39:12) Czesć, coś się zepsuło na widoku zamkniete inwestycje. Jak zreprodukować: - wybieram portfel zbi... Błedny zysk dla wykresu wkład i zysk w okresach - subportfel (2024-05-16 08:24:30) Cześć, To był inny problem - błędnie były uwzględniane częściowo operacje związane z PPK mimo, że... Odsetki od obligacji - data z przyszłości (2024-05-16 08:11:19) Ok, dziękuję za informację. Przyjdzie właściwy dzień to sobie poprawię. Pozdrawiam... Odsetki od obligacji - data z przyszłości (2024-05-16 07:48:47) Sprawdziłem - dodałem kiedyś możliwość dodawania dywidend/odsetek z datą przyszłą (max. rok do przod... Wolumen tygodniowy w skanerze spółek. (2024-05-16 07:44:33) Cześć, Zapisuję w rzeczach do zrobienia. Pozdrawiam, Damian... Odsetki od obligacji - data z przyszłości (2024-05-15 22:57:24) Dokładnie tak jak piszesz. Później skopiowałem portfel na dalsze testy to np. zakupu z datą przyszłą... Odsetki od obligacji - data z przyszłości (2024-05-15 22:54:29) Witaj, Będą widoczne, ale nie powinno być możliwości ich dodania. Napisz mi proszę jak to zrobił... Wolumen tygodniowy w skanerze spółek. (2024-05-15 22:46:04) Cześć. Czy da radę dodać podobne współczynniki w ujęciu dziennym? Porównujące aktualny wolumen dzie... Odsetki od obligacji - data z przyszłości (2024-05-15 22:24:58) Witam, testując dodanie odsetek od wcześniejszego wykupu obligacji, zatwierdziłem je z datą przys...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:51:54) Cześć, Najpierw musisz kliknąć "Pobierz z pliku" Damian... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:10:43) cześć, przytkało mnie na kroku 3. Import historii wpłat składek w myfund.pl. po dodaniu plik... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.