Sign up
Demo accoount
I forgot my user name
Mutual funds ranking
Public portfolios
What's new
Forum
Download add-ons
Help
FAQ
Pricing and functionalities
Send message
They wrote about myfund.pl
Security
Affiliate program
Solution for Advisors
Inform your friend
Pomoc kontekstowa  To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
Obligacje catalyst
17 wpisów, 2 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
Strony: 1
2016-10-28 07:42 585 wpisów 2757 dni temu | W ostatnim czasie (tak mi się wydaje ) występują dziwne wskazania przy notowaniach catalyst np wczoraj wieczorem sbk1020 miało spadek ponad 5 procent a dzisiaj tylko 2,34. Indos 1017 spadło wczoraj ze 100 na 99,2 procent a w portfelu zapis że o ponad 4, 8%.Co więcej, niezrozumiałe jest że ilość gotówki na koncie my fund zwiększyła się bez żadnych dodatkowych ruchów na portfelu (odsetki, sprzedaż etc) i występuje różnica pomiędzy kontem rzeczywistym a w myfund. Proszę o sprawdzenie działań na obligacjach. Pozdrawiam | |
2016-10-28 09:06 8352 wpisy 2757 dni temu | Witam, Obligacje: INS1017 - ta zmiana uwzględnia wypłacone odsetki. Zastanawiam się czy tak powinno być. Tzn czy ta zmiana powinna uwzględniać zmiany w odsetkach czy nie. Z jednej strony tak bo widać wówczas realny zysk przy braku zmiany ceny rynkowej. Z drugiej strony nie bo robi "zamieszanie" przy dacie wypłaty odsetek. SBK1020 - to samo co wyżej tylko dzień wcześniej miała miejsce wypłata odsetek W jednej z operacji sprzedaży masz dodany podatek. Jeżeli zapłaciłeś podatek przy sprzedaży to ok. Jeżeli nie powinieneś podatek dodać po jego zapłaceniu (rozliczenie roczne PIT-8C). Konta - Ilość gotówki może się zwiększać gdy są automatycznie dodawane odsetki od obligacji (tu podatek pobiera się automatycznie). Damian | |
2016-10-28 11:52 585 wpisów 2757 dni temu | 1) odsetki od indosu będą dopiero wypłacone 31.10 lub 2.11, chyba że liczysz prawa do ich nabycia ale to też sie nie zgadza bo prawa do odsetek przypadały na dzień 23.10. Proponuję tylko uwzględniać cenę rynkową 2) Wypłata odsetek od SBK1020 ze strony GPW 29.10.2016 Odsetki pojawiły się chyba wczoraj. 3) Jeśli chodzi o ilość gotówki to mówię o portfelu IKE gdzie nie ma podatku.W opcjach zaznaczone jest nie uwzględniaj podatku. Myślałem że problem szybko zweryfikuję poprzez zmianę daty końcowej przy przeliczaniu portfela. Ale przeliczanie działa tylko "od" do daty bieżącej. Nie działa układ przeliczania przy zmianie daty "do". 4) Czasami pojawiają się niezrozumiałe wyniki ( dla mnie) np wszystkie wartości wskazują dzienny wzrost a portfel ma stratę w tej chwili . Jest to fizycznie niemożliwe. Jeśli chcesz mogę przysłać screena na emaila. Na razie tyle uwag. | |
2016-10-28 12:28 8352 wpisy 2757 dni temu | Ad 1. Uwzględniłem tylko cenę rynkową. Tak jest logicznie i przejrzyście Ad 3. Sprawdzę to jeszcze. Ad 4. To jest spowodowane tym, że w opcjach portfela masz ustawione , że odsetki od obligacji mają być dodawane z dniem wypłty. Przy tej opcji pojawia się taka sytuacja, że odsetki już nie przysługują (spada wartość obligacji) ale nie ma jeszcze odsetek na koncie. W takim przypadku wartość portfela na dzisiaj jest niższa niż wartość portfela na wczoraj i jest to pokazana na zmianie dziennej. Damian | |
2016-10-28 18:38 585 wpisów 2757 dni temu | AD 4 Nie do końca rozumiem.Czy możesz to wyjaśnić dokładniej. Dziękuję. | |
2016-10-28 20:08 585 wpisów 2757 dni temu | Zauważyłem również, że dodały mi się automatycznie odsetki z CAP0617 co jest o tyle dziwne że dzień wypłaty odsetek przypada dopiero na dzień 13.grudnia 2016 roku( odsetki płatne co 6 miesięcy). Podobne problemy z Krukiem 0317. Odsetki dodały się 28.10 ale w rzeczywistości kupon będzie wypłacony w grudniu (odsetki co 3 miesiące) | |
2016-10-29 08:24 8352 wpisy 2756 dni temu | Cześć, Najpierw odnośnie niepotrzebnych odsetek. Całe zamieszanie związane jest z błędną tabelą odsetek na stronie Catalyst sprzed kilku dni. Na jej podstawie są liczone dane dotyczące dat i wartości wypłaconych odsetek. Błąd w tabeli skutkował dodaniem nieprawdziwych odsetek a co za tym idzie również dat ich wypłat. Dane już poprawiłem. Daj znać czy policzyły się poprawnie. Damian | |
2016-10-29 10:02 8352 wpisy 2756 dni temu | Odnoście Ad4. Z obligacjami jest tak, że jest klika istotnych dat: 1. Data nabycia prawa (w rzeczywistości z uwagi na rozliczenie papierów KDPW trzeba mieć je na rachunku w domu maklerskim dwa dni wcześniej) 2. Data wypłaty dywidendy. Jeżeli masz w opcjach zaznaczoną opcję "Dodawaj automatycznie w dniu wypłaty", wartość dywidendy już zostanie pomniejszona o wartości dywidendy (bo już nabyłeś prawa) ale jeszcze nie masz ich w portfelu bo zostaną dodane w dniu wypłaty czyli dwa później niż dzień zmiany wartości odsetek na obligację. Oczywiście można by to zachowanie zmienić... Muszę zastanowić się jak to zrobić, żeby w każdym przypadku i na każdy dzień było dobrze. Damian | |
2016-10-29 14:50 585 wpisów 2756 dni temu | 1)Niestety w dalszym ciągu widnieją odsetki naliczone automatycznie z kruka0317 oraz CAP0617. Czy mam je usunąć ręcznie ? Jeśli tak to jak? | |
2016-10-29 15:06 8352 wpisy 2756 dni temu | W jednym portfelu się przeliczyło, a w drugim nie. Wymusiłem ręczne przeliczenie Twoich portfeli. Musi być teraz dobrze... Pozdrawiam, Damian | |
2016-11-18 17:51 585 wpisów 2736 dni temu | Brak odsetek od obligacji: (PND0217) (PRI1117); W mbanku odsetki były na koncie 14 listopada. Pozdrawiam | |
2016-11-18 19:58 8352 wpisy 2736 dni temu | Witam, Przeliczyłem portfel ręcznie i te odsetki się pojawiły. Będę jeszcze analizował dlaczego nie dodały się automatycznie. Pozdrawiam, Damian | |
2016-11-18 21:21 8352 wpisy 2736 dni temu | Chyba znalazłem przyczynę problemu. Występował on tylko dla ustawienia "Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty" i tylko wówczas gdy czas od prawa do odsetek do jej wypłaty był większy niż 7 dni i tylko wówczas gdy prawo do odsetek było w innym miesiącu niż ich wypłata. Akurat na przełomie października i listopada było sporo świąt i znacznie dłuższy czas od praw do wypłaty. Problem rozwiązany. Pozdrawiam, Damian | |
2016-11-30 13:08 585 wpisów 2724 dni temu | Cześć, Brak odsetek od obligacji PRE1117, Na marginesie obligacje te zostały wykupione przed czasem z datą 18 listopad br. Pytanie: czy jeśli zrezygnuję z automatycznego dodawania odsetek z obligacji w ustawieniach portfela, odsetki dodane do tej pory automatycznie zostaną skasowane? Pozdrawiam | |
2016-11-30 13:26 8352 wpisy 2724 dni temu | Cześć, Odsetki nie zrobiły się aktywne z powodu braku wartości odsetek na kolejne okresy w tabelach odsetkowych na stronie Catalyst (http://www.gpwcatalyst.pl/pub/files/tabele_odsetkowe/odsetki_Catalyst_11.16.xls). Aktywowałem ręcznie. Algorytm "aktywowania" odsetek działa tak (dla pewności), że działa dopiero wówczas gdy wartość odsetek na dzień N+1 jest jest mniejsza niż wartość odsetek dla dnia N. Tak - dywidendy dodane automatycznie i nie zmodyfikowane przez użytkownika zostaną usunięte przy zmianie w ustawieniach portfela dla opcji automatycznego dodawania dywidend. Damian | |
2016-12-01 20:32 585 wpisów 2723 dni temu | Witam, po raz pierwszy skorzystałem z opcji wykup obligacji. Niestety operacja sprzedaży ta nie znalazła się w tzw zamkniętych inwestycjach.Nie wiem czy to celowe zadziałanie, ale moim zdaniem tam się powinna ròwnież znaležć. Umożliwia to stwierdzenie jaka była historycznie strata/zysk na obligacji. Pozdrawiam | |
2016-12-01 21:43 8352 wpisy 2722 dni temu | Cześć, Oczywiście masz rację. Ta operacja powinna być widoczna w zamkniętych inwestycjach. ... i już jest widoczna :) Dziękuję za zgłoszenie problemu. ...Rabat trochę większy ;) Damian | |
Strony: 1
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl
