Forum - Portfel - skład i struktura

Portfel - skład i struktura

Forum→Usterki, błędy→Portfel - skład i struktura

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2015-04-11 17:01
3316 dni temu

td2003

14 wpisów

Witam,
jestem nowym użytkownikiem serwisu, wprowadziłem wszystkie transakcje TFI z ostatniego roku i zauważyłem kilka dziwnych rzeczy w tabeli "Portfel - skład i struktura", przy czym nie wiem czy jest to błąd w wyliczeniach na stronie czy ja gdzieś popełniłem błąd.
Otóż:

1, w górnej tabelce (dla waloru "Cały Portfel") źle wyliczone została liczba jednostek, powinno być 89,95 a jest 142,86

2, co ciekawe, po przeliczeniu portfela np. na dzień 2015-01-01 wyświetlana liczba jednostek to 145,22 czyli więcej niż wyświetla się po przeliczeniu na dzień dzisiejszy; dodam, że od 2015-01-01 wyłącznie kupowałem jednostki więc to wyliczenie (oprócz faktu, że w ogóle pokazuje błędną liczbę) jest całkowicie bez sensu

3, uwaga najistotniejsza: po przeliczeniu portfela np. na dzień 2015-01-01 wartość portfela wyliczana jest wg. liczby AKTUALNIE posiadanych jednostek a nie wg. liczby jednostek posiadanych na dzień przeliczenia; przykładowo 2015-07-07 kupiłem jednostki ING Japonia (był to jak dotąd jedyny mój zakup tego funduszu); tymczasem po przeliczeniu Portfela na dzień 2015-01-01 wyświetlany jest portfel z jednostkami tego funduszu właśnie (co jest nielogiczne, gdyż tego dnia tych jednostek w portfelu jeszcze nie posiadałem); taka sytuacja sprawia, że funkcja przeliczania Portfela na dowolny dzień z przeszłości jest (moim zdaniem) bezużyteczna, gdyż powoduje wyliczenie nonsensownych wartości; no, chyba, że przeliczanie służy do czegoś innego niż wyliczenie wartości portfela NA DANY DZIEŃ, ale w takim przypadku bardzo prosiłbym o informację na ten temat

4, i jeszcze pytanie, w okienku "Pokaż opcje zmiany zawartości pól tabelki" jest checkbox "Średnioroczna stopa zwrotu"; u mnie zaznaczenie tej opcji powoduje tylko zmianę szerokości kolumn tabeli natomiast cała zawartość tabeli pozostaje bez zmian

Do postu dołączam screeny z mojego portfela, które ilustrują zgłoszone przeze mnie problemy.

Natomiast generalnie serwis bardzo mi się podoba (jak na pierwszy dzień użytkowania) i mam nadzieję, że będę z niego korzystał na stałe.

Będę zobowiązany za informację czy opisane przeze mnie kwestie wynikają z błędnego działania serwisu czy z ew. moich błędów.

Pozdrawiam,
Tomasz Dumowski

Dziękuję

Załącznik:

2015-04-12 10:15
3315 dni temu

myfund.pl

8307 wpisów

Witam,

Ad 1 i 2
Tu muszę zacząć od "filozofii" portfela w myfund.pl. Otóż aby możliwe było porównywanie stóp zwrotu z Twojego portfela z innymi inwestycjami w myfund.pl portfel składa się z jednostek portfela. Każda jednostka portfela ma swoją wartość (dokładnie tak samo jak to robią TFI dla swoich funduszy).
Na początku (zakładam, że portfel jest gotówkowy) jeżeli wpłacisz do portfela 1000 PLN to będziesz miał w portfelu 10 jednostek po 100 PLN każda. Dla portfela bezgotówkowego pierwsza operacja kupna to pierwsza wpłata i ta wpłata będzie podzielona na jednostki portfela przy założeniu, że każda jednostka to 100 PLN. Czyli jeżeli kupisz (pierwsza operacja) fundusz X za 1959 PLN to w portfelu będziesz miał 19,59 jednostki po 100 PLN każda.

Jeżeli cena funduszu, który masz w portfelu się zmieni to zmieni się wartość jednostki twojego portfela, ale ilość jednostek portfela pozostanie taka sama.

Czyli liczba jednostek portfela zmienia się gdy dokonujesz wpłat/wypłat (operacji kupna/sprzedaży dla portfela bezgotówkowego bo w nich każda operacja kupna/sprzedaży generuje automatycznie operację wpłaty/wypłaty).
Wartość jednostki portfela zmienia się gdy zmienia się wycena walorów w portfelu.

Czyli liczba jednostek portfela nie jest w żaden sposób powiązana z liczbą jednostek poszczególnych walorów!

Gdy zmieniłeś datę końca na 2015-01-01 to liczba jednostek była inna bo po tej dacie były operacje, które wpłynęły na ich ilość.

Ad 3. Opcja przeliczania "od" była wprowadzona po to, aby można było obserwować wyniki np. od początku roku.
Opcja "do" była wprowadzona po to, żeby szybko sprawdzić jaka była wartość/zysk kilka dni wcześniej. Niestety opcja "do" na razie nie uwzględnia zmian składu portfela od daty "do" do dzisiaj...

Ad 4. Muszę się temu dokładniej przyjrzeć... Dam znać

Pozdrawiam,
Damian

2015-04-12 10:32
3315 dni temu

myfund.pl

8307 wpisów

Ad 4. cd...
Szerokości kolumn w tabelce za składem portfela można dopasować do własnych upodobań. Widzę, że u Ciebie szerokość pola "Śr. stopa zwrotu" to "0" - dlatego zawsze jest ukryta.

Możesz przywrócić domyślne szerokości kolumn klikając na ikonce

, która znajduje się nad tabelką po prawej stronie...

Pozdrawiam,
Damian

2015-04-12 11:20
3315 dni temu

td2003

14 wpisów

Witam,
dziękuję za wyczerpujące wyjaśnienia.
Tak podejrzewałem, że różnica w jednostkach Portfela a sumą jednostek funduszy nie jest błędem systemu.
Rzeczywiście kolumna "Średnioroczna stopa..." była u mnie ukryta.

W takim razie tylko podpowiem że chyba przydałaby się (na pewno mi, nie wiem czy innym użytkownikom też) możliwość wyświetlenia w tabelce rzeczywistego składu i wartości portfela na dowolny dzień z przeszłości (miesiąc, rok wcześniej).

Pozdrawiam,
TD

PS. A przepraszam, jeszcze dopytam (bardziej z ciekawości niż z potrzeby zgłoszenia błędu), dlaczego nad tą tabelką udział funduszy wyświetla się 99,98% skoro tak naprawdę wynosi 100%? Aktualnie na moim koncie w serwisie posiadam wyłącznie jednostki TFI.

Załącznik:

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Więcej opcji _na akcje_ w szczegółowej analizie waloru. (2024-05-09 12:44:14) Proponuję wprowadzenie dodatkowych możliwości spojrzenia na spółkę. W analizie waloru mamy dostępny ... Dziwne wyliczenia w portfelu grupowym?? (2024-05-09 12:40:30) Cześć Już jakiś czas używam myFunda i bardzo podoba mi się łatwy i klarowny dostęp do wszystkich ... Strategia GEM (2024-05-09 09:43:12) Cześć. Czy byłaby możliwość wysyłania wskazania strategii GEM w dniu zdefiniowanym przez użytkownik... Automatyczne wpłaty - stan konta po operacji (2024-05-09 08:22:29) Jak wpiszesz filtr na walor to nie widzisz wszystkich dodanych operacji na tym koncie gotówkowym - a... Sortowanie portfeli w aplikacji mobilnej (2024-05-09 06:44:56) Witaj, Portfele w aplikacji mobilnej są tak samo posortowane jak na belce z listą portfeli w apli... Strategia siły relatywnej (2024-05-09 00:08:04) Ok. Teraz jest lepiej z kolumnami. Dzięki. Pozdrawiam... Sortowanie portfeli w aplikacji mobilnej (2024-05-08 22:52:39) Witam, z tego co zdążyłem zauważyć to portfele w aplikacji mobilnej są domyślnie sortowane po da... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-08 22:50:43) @Inwestor, dzięki za wskazówki. Udało mi się to w końcu oragnąć ale się umęczyłem przy tym. Do szc... Strategia siły relatywnej (2024-05-08 21:38:10) Dodałem "-" i zmieniłem nazwę nagłówka na "Zmiana". Poszerzać nie chcę bo dużo ... Automatyczne wpłaty - stan konta po operacji (2024-05-08 21:05:34) Witaj, dzięki za odpowiedź. na tym portfelu jest tylko jeden typ waloru, dlatego jest domyślnie... Strategia siły relatywnej (2024-05-08 20:55:49) Cześć, Jest super. Dzięki. Miałbym jeszcze dwie prośby. Pierwsza to, czy możesz zrobić by wyni... Automatyczne wpłaty - stan konta po operacji (2024-05-08 18:52:45) Witaj, Z tego co widzę, masz włączony filtr na "Walor" - czyli nie są pokazane wszystki... myFund API (2024-05-08 18:44:50) Na razie nie ma. Jest wciąż dużo ważniejszych rzeczy do wdrożenia. Ale jak masz pomysł co byś chcia... Automatyczne wpłaty - stan konta po operacji (2024-05-08 18:27:12) Witaj, może to nie błąd jednak nie rozumiem skąd u mnie stan konta po operacji wynosi 26,46 USD ... myFund API (2024-05-08 18:18:46) Podbijam temacik ;) Byłaby to mega funkcjonalność dla różnych własnych automatyzacji itp. Jak wygląd... Połączenie porfeli (2024-05-08 17:58:27) Jeżeli chcesz przenieść walory z konta inwestycyjnego A na B w ramach jednego portfela możesz skorzy... Połączenie porfeli (2024-05-08 17:20:30) Odgrzebuję kotleta ale nie do końca ten wątek jak i ten (https://myfund.pl/index.php?raport=forum&am... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-08 16:24:01) Nie wpisuj nic jako prowizja. Żeby być bardziej precyzyjnym: Najlepiej dodać to tak (jeżeli to... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-08 15:27:49) Właśnie się zabieram za aktualizację profilu i u mnie wygląda to tak że w całości sprzedałem przedte... Strategia siły relatywnej (2024-05-08 12:25:03) Cześć, Dodałem. Pozdrawiam, Damian... 7 spółek do obserwacji w maju. Zobacz co w Dino i więcej (2024-05-07 20:42:06) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza 7 spółek do obserwacji w maju. Zobacz co w Dino... _Dodaj podobną_ nie zaciąga komentarza w przypadku _wypłaty_ lub _koszty nieruchomości_ (2024-05-07 17:50:22) Dzięki!... _Dodaj podobną_ nie zaciąga komentarza w przypadku _wypłaty_ lub _koszty nieruchomości_ (2024-05-07 16:00:32) Cześć, Zrobiłem poprawkę na ten problem. Dziękuję za zgłoszenie! Pozdrawiam, Damian... _Dodaj podobną_ nie zaciąga komentarza w przypadku _wypłaty_ lub _koszty nieruchomości_ (2024-05-07 13:28:59) Cześć! Tak jak w temacie. W przypadku kliknięcia dodania podobnej operacji z historii operacji do... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-07 10:42:57) Dodałem. Był chwilowy problem w narzędziu do dodawania walorów z giełd zagranicznych. Pozdrawiam,...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.