Forum - Dziwne wyliczenia w portfelu grupowym??

Dziwne wyliczenia w portfelu grupowym??

Forum→Usterki, błędy→Dziwne wyliczenia w portfelu grupowym??

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-05-09 12:40
11 dni temu

Lukasz

4 wpisy

Cześć

Już jakiś czas używam myFunda i bardzo podoba mi się łatwy i klarowny dostęp do wszystkich moich inwestycji w jednym miejscu.
Jednak dzisiaj przeglądałem sobie moje portfele inwestycyjne i jednego nie jestem w tanie pojąć. A mianowicie :D

Podzieliłem swoje inwestycje na 4 portfele, a następnie dla podsumowaania stworzyłem portfel grupowy zawierajcy je wszystkie.
Najstarszy portfel jest na minusie 8,16% w stosunku do inflacji Polskiej, pozostałe 3 znaacznie młodsze są na plusie i to niekiedy dość wyraźnym. Jednak cały portfel grupowy jest na 8,94% mminusie w stosunku do inflacji Polskiej. I tego nie jestem w stanie ogarnąć, i nie udalo mi się dojść do żadnego sensownego wytłumaczenia. Jak to możliwe?? Czy to jakiś błąd serwisu??

Jeśli ktoś widzi jakieś sensowne wyjaśnienie to będę wdzięczny za wyprowadzenie mnie z błędu i naukę :)

Dziękuję i Pozdrawiam
Łukasz

2024-05-09 13:38
11 dni temu

myfund.pl

8366 wpisów

Cześć,

Napiszę Ci jak jest liczona stopa zwrotu dla portfela grupowego:
1. Najpierw na każdy dzień liczona jest liczona dzienna zmiana każdego portfela.
2. Na podstawie zmian dziennych portfeli jest liczona dzienna zmiana portfela grupowego jako suma zmian dziennych portfeli ważona wartością portfeli
3. Stopa zwrotu dla portfela grupowego jest "sumą" zmian dziennych grupy portfeli - "sumą" jest w cudzysłowu bo jest to procent składany.

W szczególnym przypadku jakby od dnia D+0 do dnia D+100 był tylko jeden portfel ze stopą zwrotu -10% (po stu dniach), a potem pojawił by się drugi portfel od dnia D+100 i do dnia D+200, żaden portfel nie zmieniłby swojej wartości to stopa zwrotu da grupy takich portfeli pozostała by na poziomie -10%.

Pozdrawiam,
Damian

2024-05-09 22:15
11 dni temu

Lukasz

4 wpisy

Ok dzięki za odpowiedź ale to akurat rozważałem. I dalej się mi to nie klei jakoś. Biorąc pod uwagę że mój pierwszy portfel ze stratą 8,16% jest tym najdłuższym stażem, a pozostałe portfele młodsze (aczkolwiek do pkt2 powyżej, o większej wartości bo najstarszy portfel jest IKE) to spodziewałbym się porażki, ale jednak jakoś mniejszej niż najstarszy portfel jeśli jednak inne portfele biją tą inflację. A tutaj wynik gorszy niż najgorszy portfel mimo lepszych wyników pozostałych portfeli... I to połamało mój mózg i jakoś tego nie mogę zrozumieć... :D

Pozdrawiam
Łukasz

2024-05-10 08:00
10 dni temu

myfund.pl

8366 wpisów

Podeślij mi na kontakt@myfund.pl link do tego portfela grupowego.
Wygeneruję Ci Excela z tym jak to jest policzone - czyli dzienne stopy zwrotu poszczególnych portfeli ich wartości i wyliczenie stopy zwrotu dla grupy portfeli.

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Problem z importem xtb (2024-05-20 10:33:25) Witaj, Musiałabyś mi podesłać plik, który importujesz na kontakt@myfund.pl Widzę, że inni użytko... Problem z importem xtb (2024-05-20 10:27:47) Witam. Od dzisiaj rana mam ten sam problem. Proszę o feedback. Pozdrawiam serdecznie.... Edycja pożyczki - zmiana oprocentowania pożyczki (2024-05-20 07:55:11) Witaj, To możesz zrobić modyfikując operację dodania pożyczki z <b>menu->Operacje->Hi... Wycena TFI (2024-05-20 07:53:28) Cześć, Powinny być aktualne, takie jak tu: https://www.mtfi.com.pl/pl/investments Pozdrawiam, ... Wycena TFI (2024-05-20 07:19:57) Cześć Dla TFI "Gotowe strategie SFIO subfundusz Emerytura 2035", który znajduje się w wykazie myFun... Edycja pożyczki - zmiana oprocentowania pożyczki (2024-05-20 00:05:33) i zmiana nazwy pożyczki:)... Edycja pożyczki - zmiana oprocentowania pożyczki (2024-05-20 00:04:54) Czy jest możliwa zmiana zmiana oprocentowania pożyczki, która jest w portfelu?... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-19 20:33:29) Dziękuję... Oblicz podatek - szczegóły (2024-05-19 12:34:01) Cześć, Od pewnego czasu w menu->Portfel->Podatek->Oblicz podatek - szczegóły jest dostępne nowe n... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-19 11:32:38) Cześć wszystkim! Zainteresowałem się jeszcze trochę tematem "przesunięcia" waloryzacji ... Jak wprowadzić pożyczkę z 0% (2024-05-19 10:56:07) Cześć, Działa, dziękuję. Ela... Jak wprowadzić pożyczkę z 0% (2024-05-19 09:04:42) Cześć, umożliwiłem dodanie pożyczki z oprocentowaniem 0%. Daj znać czy zadziała prawidłowo. ... Jak wprowadzić pożyczkę z 0% (2024-05-18 19:23:54) Cześć, Pożyczyłam pieniądze członkom rodziny, oczywiście na 0% oprocentowania :D Przyszedł mi ... Portfolio Div_1 Polska GPW Prawdziwy of user Bastek_Zbo (2024-05-18 10:05:46) Cześć Marcin, Na tą chwilę "tracę czas" ;) nie używam skanera, poświęcam czas na zbiera... Binance - jak radzicie sobie z importem operacji (2024-05-17 20:08:26) No właśnie ja sobie nie radzę. Właśnie próbuje zaimportować cokolwiek z Binance oraz Kucoina. Nieste... Błedny zysk dla wykresu wkład i zysk w okresach - subportfel (2024-05-17 17:17:43) To się nazywa wsparcie! Już wygląda dobrze, wielkie dzięki! ... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 22:07:11) Dziękuję za szybkie usunięcie usterki. Pełny profesjonalizm.Pozdrawiam.... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... OFE Generali (2024-05-16 19:39:04) Cześć, Już powinny być z wczoraj. Pozdrawiam, Damian... OFE Generali (2024-05-16 19:12:45) Hej, brak aktualnej wyceny dla OFE Generali pzdr M... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:53:21) Niemożliwe. Zobacz załącznik - ten walor sprawdzasz? https://myfund.pl/index.php?raport=Wykresy&... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:32:29) Dziękuję, znalazłem. Na wykresach historycznych nie ma jednak notowań. Jacek.... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:20:27) Witaj, Szukaj po symbolu IWDA.AS Pozdrawiam, Damian... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:18:43) Witam, Jak dodać do portfela iShares Core MSCI World UCITS (IE00B4L5Y983, IWDA.)? Etf jest notow...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Oblicz podatek - szczegóły (2024-05-19 12:34:01) Cześć, Od pewnego czasu w menu->Portfel->Podatek->Oblicz podatek - szczegóły jest dostępne nowe n... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-19 11:32:38) Cześć wszystkim! Zainteresowałem się jeszcze trochę tematem "przesunięcia" waloryzacji ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:51:54) Cześć, Najpierw musisz kliknąć "Pobierz z pliku" Damian...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.