Forum - Walory z nieznaną ekspozycją na waluty

Walory z nieznaną ekspozycją na waluty

Forum→Usterki, błędy→Walory z nieznaną ekspozycją na waluty

22 wpisy, 7 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 12następna

2022-02-04 18:21
833 dni temu

p_jurek

16 wpisów

Cześć,
Wydaje mi się, że ostatnio sporo ETF zgubiło dane o ekspozycji na walutę. Niektóre są dość trywialne (np. 100% USD dla DTLA - obligacji skarbowych USA), ale nie wszystkie.
Jeśli jakoś można pomóc z dostarczeniem danych o ekspozycji to daj proszę znać.

Załącznik:

2022-02-04 21:21
833 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Kilka dni temu, zmieniłem sposób przypisywania ETFów do walut.
Jeżeli nie ma w bazie danych o ekspozycji walutowej to będzie on zaliczony do "Nieznana" - wcześniej był zaliczony do waluty notowania ETFa.

Jeżeli znasz linki skąd można pobrać ekspozycję walutową dla tych ETFów lub, tak jak piszesz, że 100% jest na USD to napisz proszę to dodam do bazy - dla DTLA.L już wpisałem 100% USD.

Damian

2022-02-05 15:13
832 dni temu

p_jurek

16 wpisów

Jasne, dzięki za odpowiedź.

W jakiej formie byś to potrzebował? Excel?

Na pewno ETFy na złoto można traktować jako USD:
4GLD - 100% USD
IGLN - 100% USD

I ETFy na spółki z giełd USA są też w USD:
SPY4 - 100% USD
ZPRR - 100% USD

2022-02-05 15:23
832 dni temu

p_jurek

16 wpisów

XSX6 - JustETF factsheet, stan na 31.12.21

51.53% Euro (EUR)
21.53% Pound Sterling (GBP)
14.99% Swiss Franc (CHF)
6.11% Swedish Krona (SEK)
3.86% Danish Krone (DKK)
1.15% Norwegian Krone (NKK)
0.37% Zloty (PLN)
0.46% Cash, Money Market Instruments & Derivatives (zakładam, że EUR? Domicile Luxemburg, i podstawowa waluta funduszu to EUR)

XXSC - JustETF factsheet, stan na 31.12.21

37.27% Euro (EUR)
32.08% Pound Sterling (GBP)
13.20% Swedish Krona (SEK)
9.11% Swiss Franc (CHF)
4.48% Norwegian Krone (NKK)
3.14% Danish Krone (DKK)
0.48% US Dollar (USD)
0.24% Cash, Money Market Instruments & Derivatives (w tym wypadku podstawowa waluta to USD, więc chyba można założyć USD)

ICOM - to trudny przypadek, to jest ETF śledzący indeks surowcowy Bloomberg Commodity Index (Total Return). Fundusz jest syntetyczny, prowadzony i notowany w USD, i w factsheet Ishares z ich strony jest opisany jako 100% USD.

2022-02-05 16:55
832 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Dodałem ekspozycje dla tych walorów.

W załączeniu plik excel, z którego najłatwiej będzie mi dodawać nowe dane do bazy - to na przyszłość.

Pozdrawiam,
Damian

Załącznik:

2022-03-08 13:10
801 dni temu

starbase

2 wpisy

A czy jest mozliwosc samemu przydzielic walute do ETFa?

2022-03-08 14:13
801 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Na razie takiej opcji nie ma.
Ale jak wpiszesz tutaj jaki ETF i jaka ekspozycja to za chwilę będzie w bazie.

Pozdrawiam,
Damian

2022-03-08 22:48
800 dni temu

starbase

2 wpisy

VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF (G2XJ.DE) -> EUR
ISHS VI-DIV.COM.S.U.ETF (SXRS.DE) -> EUR
WisdomTree Physical Precious Metals (PHPM.AS) -> EUR
Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) -> USD

Z gory dziekuje

2022-03-09 08:18
800 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Wydaje mi się, że w ekspozycji walutowej nie chodzi o to w jakiej walucie jest notowany konkretny walor, ale jakie waluty mają wpływ na jego wycenę.

Jeżeli np. ETF oryginalnie inwestuje w surowce (np. PHPM.AS) to jego ekspozycja walutowa jest na USD a nie na EUR.

Jeżeli EFT notowany we Frankfurcie w EUR inwestuje w akcje w stanach to jego ekspozycja jest na USD.

Dlatego dla wszystkich powyższych ETFów ustawiłem ekspozycję walutową na USD w 100%.

Pozdrawiam,
Damian

2022-03-09 19:38
800 dni temu

Maska

70 wpisów

To ja też prosiłbym o dodanie ekspozycji dla:
DBPG.DE
XDEW.DE
SWRD.L
VHVE.L

Z góry dziękuję

2022-03-10 07:47
799 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Dodałem.

Pozdrawiam,
Damian

2022-03-10 19:08
799 dni temu

Maska

70 wpisów

Wielkie dzięki.

2022-04-08 13:44
770 dni temu

p_jurek

16 wpisów

Cześć,
Czy dla walorów (polskich) takich jak fundusze PPK albo TFI jest również można zrobić ekspozycję walutową? Np. fundusz PPK Esaliens ESA 2065 ma 15.15% aktywów na rynkach zagranicznych. Zdaję sobie sprawę, że jest tego dużo, więc rozumiem, że przypisanie dla każdego (i update co jakiś czas) to by była spora robota, więc pytam z ciekawości i z niewielką nutką nadziei :)

2022-04-08 14:06
770 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Teoretycznie można, ale na razie działa to tylko dla ETFów.
Poza tym sama ekspozycja na rynki zagraniczne nie wystarczy - trzeba by mieć informacje na jakie konkretnie waluty.

Generalnie można by to było zrobić dla wszystkich funduszy - nie tylko PPK.
Największy problem jest z utrzymanie danych i ich aktualizacją.
Właściwie nie ma takich danych podawanych przez fundusze
(no może na karcie funduszu, która i tak jest aktualizowana raz na jakiś czas).
Same TFI mają z tym problem. Np. zauważyłem, że na iShares kiedyś dla części ETFów podawał ekspozycję walutową w ładnej tabelce na stronie www, ale już tych danych nie ma.

Damian

2022-04-25 17:53
753 dni temu

wzieba

5 wpisów

Poproszę o dodanie ekspozycji dla:

IMAE.AS (EUR)
AGGU (USD)

Dzięki!

2022-04-25 18:58
753 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Dodałem.

AGGU.L - 100% USD

IMAE.AS:
CHF 16.14%
DKK 4.14%
EUR 47.45%
GBP 23.98%
NOK 1.22%
Other 1.56%
SEK 5.51%

Te procenty za: https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251861/ishares-msci-europe-ucits-etf-acc-fund

Pozdrawiam,
Damian

2022-04-27 13:06
751 dni temu

wzieba

5 wpisów

Dziękuję!

2022-05-17 10:07
731 dni temu

lsawicki

15 wpisów

Dołączam do wniosku.
Proszę o dodanie ekspozycji walutowej na ETF REET

ZAR= 0,55%
USD= 70,56%
TRY= 0,05%
SGD= 3,09%
SAR= 0,18%
PHP= 0,03%
NZD= 0,28%
MYR= 0,08%
MXN= 0,44%
KRW= 0,05%
JPY= 7,45%
INR= 0,2%
HKD= 1,46%
GBP= 4,83%
EUR= 3,67%
CAD= 3,05%
AUD= 3,97%
Nieznany= 0,06%

oraz

VFEM

CNY = 33,3%
TWD = 17,3%
INR= 16,6%
BRL = 6,6%
SAR= 5,6%
ZAR= 4,4%
MXN= 2,6%
THB = 2,5%
IDR= 2,0%
MYR= 1,9%
AED= 1,7%
QAR= 1,2%
KWD= 1,0%
PHP= 0,9%
CLP= 0,6%
TRY= 0,5%
EUR= 0,4%
COP= 0,3%
CZK= 0,2%
HUF= 0,2%
EGP= 0,1%
RON= 0,1%

Dziękuję

2022-05-17 17:18
731 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Zaktualizowałem ekspozycję na waluty dla tych ETFów.

Damian

2022-05-17 17:49
731 dni temu

lsawicki

15 wpisów

THX!

Strony: 12następna

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 22:07:11) Dziękuję za szybkie usunięcie usterki. Pełny profesjonalizm.Pozdrawiam.... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... OFE Generali (2024-05-16 19:39:04) Cześć, Już powinny być z wczoraj. Pozdrawiam, Damian... OFE Generali (2024-05-16 19:12:45) Hej, brak aktualnej wyceny dla OFE Generali pzdr M... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:53:21) Niemożliwe. Zobacz załącznik - ten walor sprawdzasz? https://myfund.pl/index.php?raport=Wykresy&... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:32:29) Dziękuję, znalazłem. Na wykresach historycznych nie ma jednak notowań. Jacek.... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:20:27) Witaj, Szukaj po symbolu IWDA.AS Pozdrawiam, Damian... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:18:43) Witam, Jak dodać do portfela iShares Core MSCI World UCITS (IE00B4L5Y983, IWDA.)? Etf jest notow... Zobowiązania (2024-05-16 16:06:39) Witaj, Dla części kolumn nie było sumowania bo zobowiązania mogą być w różnej walucie, a wówczas ... Zobowiązania (2024-05-16 14:53:33) W sekcji "Zobowiązania" mam 3 zobowiązania i w nagłówku nie sumują się następujące kolumny: - Warto... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:40:41) Ekspresowo :) Dzięki. Pozdrawiam, Grzegorz... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:19:53) Witaj, Brakowało dywidendy z maja 2024 - dodałem. Pozdrawiam, Damian... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:07:31) Wiadomość do sprawdzenia, ale dzisiaj na ten moment kurs -5,63%, więc raczej OK.... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:05:48) Bayerische Motoren Werke is a dividend paying company with a current yield of 5.83% that is well cov... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 12:13:25) Poprawiłem błąd - polegał na tym, że aktualna cena była w przeliczeniu na PLN. Dziękuję za zgłosz... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 11:08:23) Proszę o sprawdzenie czy wyliczenia dla obligacji notowanych w euro są poprawne. Proszę o ewentualne... OFE Allianz (2024-05-16 10:11:23) Tak, Operacje, Import operacji, import operacji. O, teraz działa, dzięki! Wygląda na to, że plik... OFE Allianz (2024-05-16 09:56:12) Cześć, A jak importujesz ten plik? Z <b>menu->Operacje->Import operacji</b>? ... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:53:45) Cześć, Powinno być już poprawnie. Dziękuję za zgłoszenie problemu! Pozdrawiam, Damian... OFE Allianz (2024-05-16 09:51:44) Hmm, gdy wskazuję plik z załącznika od razu mam komunikat 'not implemented', Allianz OFE. Czy mógłby... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:39:12) Czesć, coś się zepsuło na widoku zamkniete inwestycje. Jak zreprodukować: - wybieram portfel zbi... Błedny zysk dla wykresu wkład i zysk w okresach - subportfel (2024-05-16 08:24:30) Cześć, To był inny problem - błędnie były uwzględniane częściowo operacje związane z PPK mimo, że... Odsetki od obligacji - data z przyszłości (2024-05-16 08:11:19) Ok, dziękuję za informację. Przyjdzie właściwy dzień to sobie poprawię. Pozdrawiam... Odsetki od obligacji - data z przyszłości (2024-05-16 07:48:47) Sprawdziłem - dodałem kiedyś możliwość dodawania dywidend/odsetek z datą przyszłą (max. rok do przod...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:51:54) Cześć, Najpierw musisz kliknąć "Pobierz z pliku" Damian... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:10:43) cześć, przytkało mnie na kroku 3. Import historii wpłat składek w myfund.pl. po dodaniu plik... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.