Forum - Automatycznie dodawana dywidenda

Automatycznie dodawana dywidenda

Forum→Usterki, błędy→Automatycznie dodawana dywidenda

5 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2021-10-25 20:55
920 dni temu

8 wpisów

Hej,

Zauważyłem taki problem. Dywidenda ASBIS, jest wypłacana w USD i jest traktowana jako dywidenda ze spółek zagranicznych (trzeba samemu rozliczyć podatek PIT). Kurs użyty do przeliczenia dywidendy w celach podatkowych to kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wypłaty. Wiem że dzień wypłaty ustalany jest przez spółkę ale do celów podatkowych dzień wypłaty uznaje się jako dzień kiedy dywidenda rzeczywiście wpłynęła na konto. W przypadku jednej mojej dywidendy dzień otrzymania środków z dywidendy był 18.12.20 (a nie 17.12.20 jak wyznaczyła firma). Gdy zmieniam manualnie dzień wypłaty to system "dubluje" dywidendę ponieważ automatycznie dodaje ponownie dywidendę z Asbis w dniu 17.12.20.
Tak jak wspomniałem dzień wypłaty (wpłaty na konto) jest o tyle istotny że wpływa na kurs przeliczeniowy do obliczenia podatku.

Da się to jakoś obejść/zrobić aby system nie dodawał tej dywidendy (nawet gdy ją ręcznie usunę, system znowu ją dodaje).

Mam nadzieję że to co napisałem ma sens i nie zagmatwałem tego zbytnio :)

pozdrawiam

2021-10-25 21:31
920 dni temu

myfund.pl

8284 wpisy

Cześć,

Pytanie czy każdy ma dywidendę o dzień później na koncie?
Zapewne nie.

Możesz dodać taki walor do wykluczonych walorów z dodawania operacji automatycznych. Robisz to z menu->Zarządzanie portfelami->Wykluczenia walorów.

Pozdrawiam,
Damian

2021-10-25 21:59
920 dni temu

8 wpisów

Zdecydowanie nie każdy :) myślę że zdarza się to rzadko, sam dostawałem w ten sam dzień przy okazji innych dywidend Asbisu. Ale dokładnie o to mi chodziło: wykluczenie konkretnego waloru

Dzięki wielkie za szybką reakcje

pozdrawiam

2021-10-31 11:35
915 dni temu

woolf

1 wpis

W tym samym temacie: zauważyłem "podwójnie" naliczone dywidendy od Lyxor ETF SP500 - w PLN i EUR. Nie pamiętam, czy zakładając tu konto (q1 2021) dywidendy dodałem ręcznie w PLN na podstawie pliku csv czy też naliczyły się automatycznie w PLN. W każdym razie, na koncie gotówkowym i koncie w DM wartości co do grosza były uzgodnione.

Problem jest taki, że obecnie automatycznie naliczają się w EUR, po usunięciu danych w PLN z kolei pojawiają się różnice groszowe. Z kolei usunięcie danych w EUR powoduje, że portfel liczy się na nowo.

Przyczyna tego stanu pojawiła się pewnie kilka miesięcy temu, ale dopiero teraz zobaczyłem różnice gotówki :) Mam prośbę o weryfikację, czy są źródła danych z danymi w PLN , inaczej po prostu będę je ręcznie uzupełniał w PLN i wykluczę walor z automatycznego naliczania dywidendy.

2021-10-31 15:23
915 dni temu

myfund.pl

8284 wpisy

Cześć,

Jeżeli dywidendę dodaną automatycznie ręcznie zmodyfikujesz, albo dodasz z tą samą datą to ponownie automatycznie się nie doda/nie nadpisze.

W Twoim portfelu dodały się automatycznie dlatego, że dniu wypłaty (zgodnie z datą wypłaty z bazy czyli z deklaracją Lyxor) takie dywidendy nie było.

Jeżeli to ten sam przypadek (czyli wpływ na konto jest różny od zadeklarowanej daty wypłaty) to nie pozostaje nic innego jak wykluczanie tego waloru z automatycznego dodawania dywidend.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 07:53:46) @JacekMak - zysk w USD zależy też od tego jaką cenę aktualną ma XTB a jaką myfund.pl. Może być ona r... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-02 22:27:54) Mam na myśli EDO0333. Ustawiłem operacje 'dodania odsetek' oraz 'sprzedaży części obligacji' (29.04)... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 21:18:27) Witam, biorąc pod uwagę, że sytuacja z portfelem w USD i inwestycją w EUR jest podobna do portfel... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:55:39) Hej, naprawdę super funkcja! nie wiedziałem o jej możliwościach. Dzięki za informację! Zaksię... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:28:36) Teraz jest poprawnie. Dzięki!... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:18:32) Witaj, Zobacz załączony formularz kupna: Wpisujesz/wybierasz 1, 2, 3, 4 i klikasz na kalkulatore... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:12:09) Cześć, Zrobiłem poprawkę na ten błąd. Daj znać czy jest poprawnie. Pozdrawiam, Damian... Strategia siły relatywnej (2024-05-02 19:49:29) OK. Super... EXPORT Z COINBASE NIE DZIAŁA (2024-05-02 19:45:15) Hej nie działa export z coinbase ani z tej zwykłej opcji, ani z tej coinbase pro. Wyskakuje W pli... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 19:00:50) Witaj, po dalszych obliczeniach okazało się, że XTB i myFund liczy poprawnie, jednak dalej mam z... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 17:01:13) Automatycznie dodane odsetki dla obligacji KRUK w EUR (KRU0229 i KR10229) są obliczone w walucie PLN... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Błędne indeksowanie myfund w Google (2024-05-02 15:16:33) Cześć, Dzięki za info. Dodałem przekierowanie z ww-w na poprawny url. Szczerze mówiąc nie wie... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-05-02 14:49:35) Początek nowego miesiąca: - w ramach zarządzania ryzykiem portfela wchodzimy w tryb bardziej defens... Błędne indeksowanie myfund w Google (2024-05-02 14:33:05) Cześć, dziśz szukajać inforamcji o spin off 3m zauwazyłem błędnie zaindekwoswany adres www, po wejsc... Portfolio LP4 AgileGrowth of user LeniwyPortfel (2024-05-02 14:06:29) Początek nowego miesiąca: - w tym miesiącu mamy kolejne przetasowanie w portfelu - 2 walory wypada... Portfolio LP1 GoldenFive of user LeniwyPortfel (2024-05-02 13:58:24) początek nowego miesiąca, a więc: - nowe dopłaty do portfela - zakupy walorów z dostosowaniem wag ... Portfolio LP2 GlobalBeta of user LeniwyPortfel (2024-05-02 13:40:16) początek nowego miesiąca, a więc: - nowe dopłaty do portfela - zakupy walorów z dostosowaniem wag ... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 09:43:24) Witaj, Importując z pliku cena zakupu jest liczona na podstawie wartości zakupu i ilości kupionyc... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 09:24:07) Witaj, ok, tylko dlaczego akcje zakupione w XTB po 42,39USD/szt. myFund zaimportował i kupił po ... Strategia siły relatywnej (2024-05-02 07:22:29) Cześć, Powinno to być zrobione jeszcze w maju. Pozdrawiam, Damian...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.