Forum - Błąd przy zmianie grupowania w portfelu

Błąd przy zmianie grupowania w portfelu

Forum→Usterki, błędy→Błąd przy zmianie grupowania w portfelu

11 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2021-01-25 08:49
1209 dni temu

Andrzej

149 wpisów

Dzień dobry,

Wyłapałem błąd przy zmianie grupowania w głównej tabelce nazwanej "Grupa portfeli - skład i struktura". Obstawiam, że nie tylko dla grup ale pewności nie mam.

Mam wybrane 'Grupowanie po portfelu' i wtedy mam konto gotówkowe w każdym portfelu.

Zmieniam na 'Grupowanie po typie waloru', strona ajaxowo przeładowuje tylko środkową część i te wszystkie konta gotówkowe lądują pod 'Konta gotówkowe' ( co widać na obrazku).

Po odświeżeniu strony natomiast liczba się zmniejsza i domyślne gotówkowe są wszystkie razem jako jeden wiersz ( nawet te z EUR i PLN).

Analogicznie dzieje się przy zmianie grupowania w drugą stronę. Wynik po przeładowaniu ajaxem jest inny niż potem po odświeżeniu strony.

Załącznik:

2021-01-25 08:50
1209 dni temu

Andrzej

149 wpisów

Wersja po zwyczajnym odświeżeniu strony :

Załącznik:

2021-01-26 08:36
1208 dni temu

Andrzej

149 wpisów

Cześć,

Robiłeś coś z tym może? Dziś już po odświeżeniu mam ten sam widok co przed i nie wiem czy to ja coś gdzieś przestawiłem czy zostało to zmienione.

Czy jest jakaś szansa by nie mieć 17 kont gotówkowych z różnych portfeli przy grupowaniu po typie waloru? W sensie by przynajmniej te nazwane domyślnie "Gotówka" żeby się grupowały razem przy wyborze grupowania po typie waloru.

Z tego co widze to dla walorów tak się dzieje - że jeśli nazwa konta iwestycyjnego jest ta sama to automatycznie się grupują. Gorzej jeśli nie jest.

Więc przy okazji grupowania mam pytanie jak dziala wybieranie opcji typu "Zgrupuj walory dla różnych kont inwestycyjnych" w widoku pojedynczego portfela.

Z tego co widze nie ma tego w ustawieniach grupy ale przenosi sie to wlasnie z ustawien portfela do ustawien wyzszych grup. Czy tak sie dzieje z wszystkimi tego typu ustawieniami wyswietlania w portfelu? Czy one nie powinny byc tak naprawde dla danego portfela lub grupy osobno?

Pytam bo sytuacja jaka mam na chwile obecna to:

1) mam 2 razy ten sam walor na portfelu A na roznych kontach inwestycyjnych
2) kolejny raz mam ten sam walor w portfelu B na jeszcze inaczej nazwanym koncie

W efekcie jak wlaczylam opcje "Zgrupuj walory dla różnych kont inwestycyjnych" to najlepsze co udalo mi sie uzyskać to zgrupowanie 2 z 3.
Na portfelach grupowych nie grupuja sie walory dla roznych kont inwestycyjnych tak sumarycznie ( chyba, ze konta maja zbieznosc nazw).

Ogolnie próbuje wlasnie zrozumiec co i jak tu działa i jaka konwencje przyjac dla calosci.

Mam w dwoch roznych portfelach konto Bossa i to mi ladne grupuje wyzej.

Niestety w jednym z portfeli mam Finax rozdzielony na dwa rozne konta ( bo tak tylko da sie sensownie importowac dwie strategie od nich z jednego ich konta) i tu pojawia sie problem z grupowaniem miedzy portfelami.

Masz moze jakis pomysl na to co sie da obejsc, a czego nie jesli chodzi o:
1) grupowanie gotowek
2) grupowanie tych samych walorow z roznych konto i portfeli o roznych nazwach

Jak cos to u mnie najlepiej to widac na portfelu grupowym nazwanym "Wszystkie".

Z grupowaniem catalysta na Bossa jest ok, z grupowaniem NN tez jest ok ( bo nazwy te same). Problem jest z finaxem i gotowka.

Pozdrawiam :)

Załącznik:

2021-01-26 08:45
1208 dni temu

Andrzej

149 wpisów

Na te chwile dla Finaxa wymyslilem tylko rozwiazanie wyciagniecia ich do osobnych portfeli z kontem inwestycyjnym w kazdym nazwanym Finax.

W sensie pominiecie korzystania z "Zgrupuj walory dla różnych kont inwestycyjnych" i bazowanie tylko na tym, ze kazde konto inwestycyjne bedzie mialo ta sama nazwe.

Ale moze jest jakis inny sposob?

2021-01-26 17:59
1208 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Staram się zrozumieć co byś chciał uzyskać.

Postaram się to opisać swoimi słowami.

1. Chciałbyś, żeby przy włączonej opcji "Grupuj po typie waloru" gotówka była zgrupowana w jednej pozycji, ale dla różnych walut rozdzielona (żeby konta w PLN się nie dodawały np. z tymi w EUR).

2. Chciałbyś, żeby opcja "Zgrupuj walory dla różnych kont inwestycyjnych" działała też dla portfeli grupowych.

Damian

2021-01-26 20:05
1208 dni temu

Andrzej

149 wpisów

Co do 1 to chyba tak a przynajmniej, żeby te takie domyślne fikcyjne konta gotówkowe o tej samej nazwie i walucie łączyły się w jedno.

Tak jak łączą się konta Bossy między portfelami i dane walory widzę raz, a nie kilka razy.

Dla części portfeli mam opcję bezgotówkową ( bo np. nie da się sensownie zaimportować danych).

Więc 16 kont gotówkowych nie specjalnie pomaga :)

W weekend bodajże po zmianie grupowania i odświeżeniu zostawało jedno o nazwie gotówka.

2021-01-26 20:11
1208 dni temu

Andrzej

149 wpisów

Co do nr 2 to generalnie chyba tak. To albo jakiś sposób na obejście tego.

Jedyny jaki znalazłem na teraz to dopasowywanie nazw kont inwestycyjnych między portfelami.

Jako "outcome" chodzi mi o to by patrząc na podsumowanie portfela grupowego nie mieć dla finaxa 10 ETF.

W tej chwili każdy z 10 ETF mam razy dwa ( a przed włączeniem tej opcji w jednym z portfeli mialam tam nawet wszystko potrójnie.

Załącznik:

2021-01-28 16:16
1206 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Zrobiłem trzy rzeczy:
1. Ustawienie "Zgrupuj walory dla różnych kont inwestycyjnych" jest niezależne dla portfela grupowego.
2. Włączenie tej opcji dla portfela grupowego spowoduje połączenie tego samego waloru z różnych portfeli i różnych kont w jedną pozycję.
3. Połączyłem konta gotówkowe o tej samej nazwie i walucie w jedno konto oraz dodałem walutę w nazwie.

Daj znać czy o to chodziło.

Pozdrawiam,
Damian

2021-02-01 18:23
1202 dni temu

Andrzej

149 wpisów

Super, ostatnio mam szalony okres ale na dniach sprawdzę jak to wszystko działa.

2021-09-17 16:23
974 dni temu

Selive

2 wpisy

Cześć

Podpowie może ktoś jak krok po kroku zaimportować transackje z FINAX?

2021-09-17 16:33
974 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Skopiuj tabelkę z historią transakcji z Finax do Excel'a.
Taki plik możesz zaimportować z menu->Operacje->Import operacji
Zapewne będzie też konieczne utworzenie konta w EUR (menu->Zarządzanie portfelami->Konta gotówkowe i inwestycyjne).

W załączeniu przykładowy plik.

Pozdrawiam,
Damian

Załącznik:

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Portfolio Div_1 Polska GPW Prawdziwy of user Bastek_Zbo (2024-05-18 10:05:46) Cześć Marcin, Na tą chwilę "tracę czas" ;) nie używam skanera, poświęcam czas na zbiera... Binance - jak radzicie sobie z importem operacji (2024-05-17 20:08:26) No właśnie ja sobie nie radzę. Właśnie próbuje zaimportować cokolwiek z Binance oraz Kucoina. Nieste... Błedny zysk dla wykresu wkład i zysk w okresach - subportfel (2024-05-17 17:17:43) To się nazywa wsparcie! Już wygląda dobrze, wielkie dzięki! ... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 22:07:11) Dziękuję za szybkie usunięcie usterki. Pełny profesjonalizm.Pozdrawiam.... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... OFE Generali (2024-05-16 19:39:04) Cześć, Już powinny być z wczoraj. Pozdrawiam, Damian... OFE Generali (2024-05-16 19:12:45) Hej, brak aktualnej wyceny dla OFE Generali pzdr M... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:53:21) Niemożliwe. Zobacz załącznik - ten walor sprawdzasz? https://myfund.pl/index.php?raport=Wykresy&... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:32:29) Dziękuję, znalazłem. Na wykresach historycznych nie ma jednak notowań. Jacek.... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:20:27) Witaj, Szukaj po symbolu IWDA.AS Pozdrawiam, Damian... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:18:43) Witam, Jak dodać do portfela iShares Core MSCI World UCITS (IE00B4L5Y983, IWDA.)? Etf jest notow... Zobowiązania (2024-05-16 16:06:39) Witaj, Dla części kolumn nie było sumowania bo zobowiązania mogą być w różnej walucie, a wówczas ... Zobowiązania (2024-05-16 14:53:33) W sekcji "Zobowiązania" mam 3 zobowiązania i w nagłówku nie sumują się następujące kolumny: - Warto... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:40:41) Ekspresowo :) Dzięki. Pozdrawiam, Grzegorz... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:19:53) Witaj, Brakowało dywidendy z maja 2024 - dodałem. Pozdrawiam, Damian... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:07:31) Wiadomość do sprawdzenia, ale dzisiaj na ten moment kurs -5,63%, więc raczej OK.... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:05:48) Bayerische Motoren Werke is a dividend paying company with a current yield of 5.83% that is well cov... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 12:13:25) Poprawiłem błąd - polegał na tym, że aktualna cena była w przeliczeniu na PLN. Dziękuję za zgłosz... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 11:08:23) Proszę o sprawdzenie czy wyliczenia dla obligacji notowanych w euro są poprawne. Proszę o ewentualne... OFE Allianz (2024-05-16 10:11:23) Tak, Operacje, Import operacji, import operacji. O, teraz działa, dzięki! Wygląda na to, że plik... OFE Allianz (2024-05-16 09:56:12) Cześć, A jak importujesz ten plik? Z <b>menu->Operacje->Import operacji</b>? ... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:53:45) Cześć, Powinno być już poprawnie. Dziękuję za zgłoszenie problemu! Pozdrawiam, Damian... OFE Allianz (2024-05-16 09:51:44) Hmm, gdy wskazuję plik z załącznika od razu mam komunikat 'not implemented', Allianz OFE. Czy mógłby... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:39:12) Czesć, coś się zepsuło na widoku zamkniete inwestycje. Jak zreprodukować: - wybieram portfel zbi...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:51:54) Cześć, Najpierw musisz kliknąć "Pobierz z pliku" Damian... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:10:43) cześć, przytkało mnie na kroku 3. Import historii wpłat składek w myfund.pl. po dodaniu plik... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.