Forum - Optymalizacja podatku dla portfeli w obcej walucie

Optymalizacja podatku dla portfeli w obcej walucie

Forum→Usterki, błędy→Optymalizacja podatku dla portfeli w obcej walucie

8 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2020-01-14 12:48
1586 dni temu

Yason

7 wpisów

Cześć,

Funkcja optymalizacji podatku wydaje się mieszać waluty przy liczeniu zysku/straty.

Cena kupna jest poprawnie przeliczona na PLN, jednak cena aktualna (oznaczona w tabelce również jako przeliczona na PLN) pokazuje się w walucie oryginalnej. Powoduje to takie kuriozalne sytuacje jak np. wyświetlanie strat w tabelce inwestycji zyskownych. Przykład w załączonym zdjęciu.

Załącznik:

2020-01-14 16:28
1586 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

To narzędzie z założenia miało być dla optymalizacji "naszej" giełdy...
Ale postaram się poprawić to narzędzie tak, aby również poprawnie działało dla walorów z giełd zagranicznych.

Swoją drogą znalazłem pewną nieścisłość w liczeniu zysku/straty do obliczania podatku gdy portfel jest przeliczane na inną walutę niż PLN - to też poprawię.

Dam znać jak skończę.

Pozdrawiam,
Damian

2020-01-15 19:57
1585 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Wszystko jest już przeliczane na PLN.

Daj znać jak zauważysz jakiś problem.

Pozdrawiam,
Damian

2020-01-15 22:58
1585 dni temu

Yason

7 wpisów

Hej,

Dzięki za szybką reakcję oraz eliminację problemu. Funkcje dotyczące optymalizacji podatku rzeczywiście przeliczają już waluty poprawnie. Znalazłem jednak kolejnego "chochlika" związanego z walutami innymi niż PLN, mianowicie sumowanie wkładu własnego dla grupy portfeli w różnych walutach. Dobrze to widać na wykresie "wkład i wartość w czasie", gdzie wartość grupy portfeli jest poprawnie przeliczana na złotówki, jednak wkład jest po prostu zwykłą sumą wszystkich walorów.

Przykładowo, grupa portfeli A (PLN) i B (USD), wpłata gotówki w kwocie 100 PLN do portfela A, 100 USD do portfela B. Wartość jest poprawna i wynosi 100 PLN * 1 + 100 * 3.79, tj. razem 479 PLN, jednak wkład to po prostu suma walorów - 100 + 100, razem 200 PLN.

Mam nadzieję, że nie przeszkadza Ci Damianie to, że nie tworzę nowego wątku dla powyższego problemu.

Pozdrawiam,
Michał

2020-01-16 15:57
1584 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Poprawiłem to na wykresie "Wkład i wartość". Widziałeś gdzieś jeszcze podobny problem?

Dziękuję za zgłaszanie problemów :-)

Pozdrawiam,
Damian

2020-01-16 19:01
1584 dni temu

Yason

7 wpisów

Hej,

Ponownie dzięki za szybkie poprawki. Co do widzenia problemów - chyba mam do tego jakieś szczęście ;) Ten ponownie związany z różnymi walutami. Początkowo miałem wrażenie, że zachowanie to jest całkowicie losowe, jednak po chwili ukazały się następujące zależności:

Scenariusz 1
Jako var baza wybrany jest portfel grupowy (w grupie portfel A w PLN i portfel B w USD). Kokpit wyświetla niepoprawny stan portfela B (walory przeliczone na PLN, waluta USD).

http://vault.yason.ovh/FbDyYw6x.png' />
Zyski liczone są na podstawie przewalutowanego stanu minus nieprzewalutowany stan (tj. tutaj 6829,15 - 6829,15/3.79)

http://vault.yason.ovh/MryT5ajL.png' />
--------------------

Scenariusz 2
Jako baza wybrany jest dowolny portfel niegrupowy (niezależnie od tego czy w PLN czy USD). Kokpit wyświetla poprawnie stan portfela w USD.

http://vault.yason.ovh/6GGqK9LE.png' />
Zyski również wyświetlają się w poprawnie w USD

http://vault.yason.ovh/cxBgDHVh.png'>
--------------------

Scenariusz 3
Zmiana typu portfela B z USD na PLN. Teraz niezależnie od wybranej bazy, stan portfela oraz zyski pokazują się poprawnie, przeliczone na PLN

http://vault.yason.ovh/LlhKw69J.png' />

http://vault.yason.ovh/rX6UNybr.png' />
--------------------

Scenariusz 4
Teraz oba portfele A i B są w USD. Jako baza wybrany portfel grupowy (A i B, oba w USD). Kokpit wyświetla niepoprawny stan, zyski, etc portfeli A i B, podobnie jak w scenariuszu 1.
--------------------

Scenariusz 5
Oba portfele dalej w USD, baza wybrana jako portfel niegrupowy, zachowanie podobnie jak w scenariuszu 2
--------------------

Wnioski - gdy w grupie portfeli jest przynajmniej jeden portfel w walucie innej niż PLN, wybór bazy na tę grupę portfeli powoduje w kokpicie niepoprawne przeliczenia stanu oraz zysków dla indywidualnych portfeli USD.

Pozdrawiam,
Michał

2020-01-16 20:37
1584 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

"chyba mam do tego jakieś szczęście" - masz dość "wyjątkową" kombinację konfiguracji portfeli ;-)

Zobacz czy teraz jest ok.

Pozdrawiam,
Damian

2020-01-16 20:48
1584 dni temu

Yason

7 wpisów

Teraz wszystko śmiga aż miło, tylko te zyski jakieś małe! ;) Dzięki za poprawki. Mam nadzieję, że nie będę miał okazji podnosić Ci ciśnienia widokiem kolejnego mojego posta w najbliższym razie.

Pozdrawiam,
Michał

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Jak wprowadzić pożyczkę z 0% (2024-05-18 19:23:54) Cześć, Pożyczyłam pieniądze członkom rodziny, oczywiście na 0% oprocentowania :D Przyszedł mi ... Portfolio Div_1 Polska GPW Prawdziwy of user Bastek_Zbo (2024-05-18 10:05:46) Cześć Marcin, Na tą chwilę "tracę czas" ;) nie używam skanera, poświęcam czas na zbiera... Binance - jak radzicie sobie z importem operacji (2024-05-17 20:08:26) No właśnie ja sobie nie radzę. Właśnie próbuje zaimportować cokolwiek z Binance oraz Kucoina. Nieste... Błedny zysk dla wykresu wkład i zysk w okresach - subportfel (2024-05-17 17:17:43) To się nazywa wsparcie! Już wygląda dobrze, wielkie dzięki! ... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 22:07:11) Dziękuję za szybkie usunięcie usterki. Pełny profesjonalizm.Pozdrawiam.... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... OFE Generali (2024-05-16 19:39:04) Cześć, Już powinny być z wczoraj. Pozdrawiam, Damian... OFE Generali (2024-05-16 19:12:45) Hej, brak aktualnej wyceny dla OFE Generali pzdr M... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:53:21) Niemożliwe. Zobacz załącznik - ten walor sprawdzasz? https://myfund.pl/index.php?raport=Wykresy&... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:32:29) Dziękuję, znalazłem. Na wykresach historycznych nie ma jednak notowań. Jacek.... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:20:27) Witaj, Szukaj po symbolu IWDA.AS Pozdrawiam, Damian... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:18:43) Witam, Jak dodać do portfela iShares Core MSCI World UCITS (IE00B4L5Y983, IWDA.)? Etf jest notow... Zobowiązania (2024-05-16 16:06:39) Witaj, Dla części kolumn nie było sumowania bo zobowiązania mogą być w różnej walucie, a wówczas ... Zobowiązania (2024-05-16 14:53:33) W sekcji "Zobowiązania" mam 3 zobowiązania i w nagłówku nie sumują się następujące kolumny: - Warto... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:40:41) Ekspresowo :) Dzięki. Pozdrawiam, Grzegorz... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:19:53) Witaj, Brakowało dywidendy z maja 2024 - dodałem. Pozdrawiam, Damian... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:07:31) Wiadomość do sprawdzenia, ale dzisiaj na ten moment kurs -5,63%, więc raczej OK.... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:05:48) Bayerische Motoren Werke is a dividend paying company with a current yield of 5.83% that is well cov... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 12:13:25) Poprawiłem błąd - polegał na tym, że aktualna cena była w przeliczeniu na PLN. Dziękuję za zgłosz... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 11:08:23) Proszę o sprawdzenie czy wyliczenia dla obligacji notowanych w euro są poprawne. Proszę o ewentualne... OFE Allianz (2024-05-16 10:11:23) Tak, Operacje, Import operacji, import operacji. O, teraz działa, dzięki! Wygląda na to, że plik... OFE Allianz (2024-05-16 09:56:12) Cześć, A jak importujesz ten plik? Z <b>menu->Operacje->Import operacji</b>? ... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:53:45) Cześć, Powinno być już poprawnie. Dziękuję za zgłoszenie problemu! Pozdrawiam, Damian... OFE Allianz (2024-05-16 09:51:44) Hmm, gdy wskazuję plik z załącznika od razu mam komunikat 'not implemented', Allianz OFE. Czy mógłby...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:51:54) Cześć, Najpierw musisz kliknąć "Pobierz z pliku" Damian... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:10:43) cześć, przytkało mnie na kroku 3. Import historii wpłat składek w myfund.pl. po dodaniu plik... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.