| 2023-12-18 10:17
691 dni temu Kuba 60 wpisów | Cześć,
Mam otwarty w XTB walor TLT.US Aby go zaksięgować w myfund dodałem CFD oparty o `iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) 100*100.3*5.00` i jest elegancko.
I teraz tak: z jednej strony zjada go niemały swap, a z drugiej strony wypłacana jest dywidenda. Dywidenda jest wypłacana gotówkowo, a swap jest rozliczony dopiero w momencie zamknięcia pozycji (czyli pomniejsza aktualny wynik na pozycji).
Poradziłem sobie tak, że dywidende księguję przez przychód nadzwyczajny, swapy przez koszt nadzwyczajny (chociaż teoretycznie nie są jeszcze rozliczone) - co jednak sprawia że te wartości nie są w żaden sposób powiązane z otwartym CFD - a to powoduje to że akualna wycena/zysk/stopa zwrotu są mocno rozjechane.
Brakuje mi guzika dla CFD: dodaj dywidende (tak jak dodaj odsetki dla lokat) oraz coś ala dodaj swap. Dywidenda jest gotówkowa, swap wpływałby tylko na aktualny zysk.
Alternatywa to przy przychód/koszt nadzwyczajny dodać walor którego będzie on dotyczył
Pozdrawiam
|
| |
| 2023-12-18 10:33
691 dni temu myfund.pl 11385 wpisów | Cześć,
Dodałem do listy typów walorów, do których można dodać dywidendę "Forex/CFD" - zobacz czy to dobrze zadziała.
Co do swapu - zapiszę w rzeczach do zrobienia.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2023-12-18 11:00
691 dni temu Kuba 60 wpisów | Dzieki,
niestety nie widzę guziczka
Załącznik:
 |
| |
| 2023-12-18 11:54
691 dni temu myfund.pl 11385 wpisów | Dodałem tylko w menu - ale już jest też z tabelki ze składem portfela.
Damian |
| |
| 2023-12-18 12:22
691 dni temu Kuba 60 wpisów | jest guzik, ale pojawia się pusty formularz dywidendy i nie mogę wybrać mojego waloru ( iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) ) - nie ma go na liście.
|
| |
| 2023-12-18 12:37
691 dni temu myfund.pl 11385 wpisów | A teraz? |
| |
| 2023-12-18 12:50
691 dni temu Kuba 60 wpisów | Teraz pojawił mi drugi mój CFD w tym portfelu (short na DAX), ale TLT nie widzę |
| |
| 2023-12-18 12:56
691 dni temu myfund.pl 11385 wpisów | Nie do końca zrozumiałem.
Masz w portfelu CFD, którego nie powinno być (short na DAX)?
I nie ma w portfelu CFD na TLT?
Bo ja widzę obydwa w Twoim portfelu (chyba, że na inne portfele patrzymy).
Damian |
| |
| 2023-12-18 14:27
691 dni temu Kuba 60 wpisów | W porfelu mam dwie pozycje CFD DAX i TLT.
Jak kliknę dodaj dywidende dla TLT to w polu wyboru mam tylko DAXa, TLT nie widać
Załącznik:
 |
| |
| 2023-12-18 15:41
691 dni temu myfund.pl 11385 wpisów | Zrobiłem poprawkę.
Powinny być na liście wszystkie CFD.
Damian |
| |
| 2023-12-18 16:30
691 dni temu Kuba 60 wpisów | Ok, teraz mogę wybrać TLT, tyle że po 'zapisz' mimo zielonego komunikatu nie ma ślady po tej dywidendzie
Załącznik:
 |
| |
| 2023-12-18 17:00
691 dni temu myfund.pl 11385 wpisów | Teraz są nawet trzy ;-)
Musisz dwie usunąć.
Dodawały się poprawnie do bazy, ale nie były wyświetlane w historii operacji.
Damian |
| |
| 2023-12-18 21:11
691 dni temu Kuba 60 wpisów | Teraz jest git. Jeszcze tylko na widoku tabelki `Suma dywidend/ odsetek [PLN]` jest pusto, ale aktualny zysk/strata jest dobrze policzone (oczywiście bez uwzględnienia swapów)
pozdrawiam |
| |
| 2023-12-19 08:32
690 dni temu Kuba 60 wpisów | OK, jeszcze raz sprawdziłem na spokojnie
Zaksiegowałem testową dywidendę wysokości 10k USD,
W gotówce się pojawiła, w historii waloru się pojawiła.
Niestety nie spowodowała zmieny wartości dla:
* Stopa zwrotu [%]
* Zysk [PLN]
* Suma dywidend/ odsetek [PLN] |
| |
| 2023-12-19 16:25
690 dni temu myfund.pl 11385 wpisów | Cześć,
Dodałem uwzględnianie dywidendy dla CFD.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2023-12-20 10:51
689 dni temu Kuba 60 wpisów | Jest OK. Dzięks!
|
| |
| 2024-08-28 15:44
437 dni temu myfund.pl 11385 wpisów | Cześć,
Co do SWAPów - ostatnio dodałem funkcje dodawania kosztów i przychodów dla walorów.
Operacje te możesz dodać z menu->Operacje->Operacje gotówkowe.
Możesz wybrać predefiniowany typ lub dodać własny. Dodać własny możesz z menu->Zarządzanie portfelami->Typy kosztów i przychodów
Damian |
| |
| 2024-11-21 09:25
352 dni temu dey_cze 19 wpisów | cześć, mam propozycję do księgowania swapu - dodawanie go ręcznie przez nową operację jest trochę uciążliwe - czy można ewentualnie zrobić, żeby pozycja SWAP była dodana w formularzu zamykania pozycji? |
| |
| 2024-11-21 09:28
352 dni temu dey_cze 19 wpisów | ewentualnie jeszcze dodać taką opcję do okienka operacje w składzie portfela - też trochę ułatwi to dodawanie swapów |
| |
| 2024-11-21 14:52
352 dni temu myfund.pl 11385 wpisów | Dodanie dodatkowego pola dla swapów ma w planach, ale to nie będzie szybko.
Możesz wartości swapów łączyć z prowizją - ew. w komentarzu wpisz wartość swapu.
Podrawiam,
Damian |
| |
Księgowanie Swap / Dywidendy dla CFD 
