Forum - Księgowanie Swap / Dywidendy dla CFD

Księgowanie Swap / Dywidendy dla CFD

Forum→Rozwój myfund.pl→Księgowanie Swap / Dywidendy dla CFD

20 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2023-12-18 10:17
973 dni temu

Kuba

65 wpisów

Cześć,
Mam otwarty w XTB walor TLT.US Aby go zaksięgować w myfund dodałem CFD oparty o `iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) 100*100.3*5.00` i jest elegancko.

I teraz tak: z jednej strony zjada go niemały swap, a z drugiej strony wypłacana jest dywidenda. Dywidenda jest wypłacana gotówkowo, a swap jest rozliczony dopiero w momencie zamknięcia pozycji (czyli pomniejsza aktualny wynik na pozycji).

Poradziłem sobie tak, że dywidende księguję przez przychód nadzwyczajny, swapy przez koszt nadzwyczajny (chociaż teoretycznie nie są jeszcze rozliczone) - co jednak sprawia że te wartości nie są w żaden sposób powiązane z otwartym CFD - a to powoduje to że akualna wycena/zysk/stopa zwrotu są mocno rozjechane.

Brakuje mi guzika dla CFD: dodaj dywidende (tak jak dodaj odsetki dla lokat) oraz coś ala dodaj swap. Dywidenda jest gotówkowa, swap wpływałby tylko na aktualny zysk.

Alternatywa to przy przychód/koszt nadzwyczajny dodać walor którego będzie on dotyczył

Pozdrawiam

2023-12-18 10:33
973 dni temu

myfund.pl

13223 wpisy

Cześć,

Dodałem do listy typów walorów, do których można dodać dywidendę "Forex/CFD" - zobacz czy to dobrze zadziała.

Co do swapu - zapiszę w rzeczach do zrobienia.

Pozdrawiam,
Damian

2023-12-18 11:00
973 dni temu

Kuba

65 wpisów

Dzieki,
niestety nie widzę guziczka

Załącznik:

2023-12-18 11:54
973 dni temu

myfund.pl

13223 wpisy

Dodałem tylko w menu - ale już jest też z tabelki ze składem portfela.

Damian

2023-12-18 12:22
973 dni temu

Kuba

65 wpisów

jest guzik, ale pojawia się pusty formularz dywidendy i nie mogę wybrać mojego waloru ( iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) ) - nie ma go na liście.

2023-12-18 12:37
973 dni temu

myfund.pl

13223 wpisy

A teraz?

2023-12-18 12:50
973 dni temu

Kuba

65 wpisów

Teraz pojawił mi drugi mój CFD w tym portfelu (short na DAX), ale TLT nie widzę

2023-12-18 12:56
973 dni temu

myfund.pl

13223 wpisy

Nie do końca zrozumiałem.

Masz w portfelu CFD, którego nie powinno być (short na DAX)?
I nie ma w portfelu CFD na TLT?

Bo ja widzę obydwa w Twoim portfelu (chyba, że na inne portfele patrzymy).

Damian

2023-12-18 14:27
973 dni temu

Kuba

65 wpisów

W porfelu mam dwie pozycje CFD DAX i TLT.
Jak kliknę dodaj dywidende dla TLT to w polu wyboru mam tylko DAXa, TLT nie widać

Załącznik:

2023-12-18 15:41
973 dni temu

myfund.pl

13223 wpisy

Zrobiłem poprawkę.
Powinny być na liście wszystkie CFD.

Damian

2023-12-18 16:30
973 dni temu

Kuba

65 wpisów

Ok, teraz mogę wybrać TLT, tyle że po 'zapisz' mimo zielonego komunikatu nie ma ślady po tej dywidendzie

Załącznik:

2023-12-18 17:00
973 dni temu

myfund.pl

13223 wpisy

Teraz są nawet trzy ;-)
Musisz dwie usunąć.

Dodawały się poprawnie do bazy, ale nie były wyświetlane w historii operacji.

Damian

2023-12-18 21:11
972 dni temu

Kuba

65 wpisów

Teraz jest git. Jeszcze tylko na widoku tabelki `Suma dywidend/ odsetek [PLN]` jest pusto, ale aktualny zysk/strata jest dobrze policzone (oczywiście bez uwzględnienia swapów)
pozdrawiam

2023-12-19 08:32
972 dni temu

Kuba

65 wpisów

OK, jeszcze raz sprawdziłem na spokojnie
Zaksiegowałem testową dywidendę wysokości 10k USD,
W gotówce się pojawiła, w historii waloru się pojawiła.
Niestety nie spowodowała zmieny wartości dla:
* Stopa zwrotu [%]
* Zysk [PLN]
* Suma dywidend/ odsetek [PLN]

2023-12-19 16:25
972 dni temu

myfund.pl

13223 wpisy

Cześć,

Dodałem uwzględnianie dywidendy dla CFD.

Pozdrawiam,
Damian

2023-12-20 10:51
971 dni temu

Kuba

65 wpisów

Jest OK. Dzięks!

2024-08-28 15:44
719 dni temu

myfund.pl

13223 wpisy

Cześć,

Co do SWAPów - ostatnio dodałem funkcje dodawania kosztów i przychodów dla walorów.
Operacje te możesz dodać z menu->Operacje->Operacje gotówkowe.

Możesz wybrać predefiniowany typ lub dodać własny. Dodać własny możesz z menu->Zarządzanie portfelami->Typy kosztów i przychodów

Damian

2024-11-21 09:25
634 dni temu

dey_cze

24 wpisy

cześć, mam propozycję do księgowania swapu - dodawanie go ręcznie przez nową operację jest trochę uciążliwe - czy można ewentualnie zrobić, żeby pozycja SWAP była dodana w formularzu zamykania pozycji?

2024-11-21 09:28
634 dni temu

dey_cze

24 wpisy

ewentualnie jeszcze dodać taką opcję do okienka operacje w składzie portfela - też trochę ułatwi to dodawanie swapów

2024-11-21 14:52
634 dni temu

myfund.pl

13223 wpisy

Dodanie dodatkowego pola dla swapów ma w planach, ale to nie będzie szybko.
Możesz wartości swapów łączyć z prowizją - ew. w komentarzu wpisz wartość swapu.

Podrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Import z mBank SFI - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2026-08-17 07:10:23) Cześć, u mnie ta ścieżka wygląda tak: Produkty > Inwestycje > Wszystkie > fundusze > ... Import z mBank SFI - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2026-08-16 23:15:53) Cześć, Testowałem dzisiaj jeszcze raz, ale niestety dalej nie mam możliwości pobrania historii tra... Nowe aplikacje mobilne myfund.pl w wersji 4.00 (2026-08-16 17:14:41) Zapisałem w rzeczach do zrobienia. Damian... Analiza Time Under Water (TUW) (2026-08-16 17:13:31) Dodałem dodatkowe wyjaśnienia w pomocy i w pomocy kontekstowej. Dziękuję za feedback! Pozdrawi... Nowe aplikacje mobilne myfund.pl w wersji 4.00 (2026-08-16 17:12:53) Szkoda że nie można ustawić danych w kokpicie od konkretnej daty. Tak mam na stronie ustawione a w a...