Forum - Problem z importem zamkniętych operacji z XTB

Problem z importem zamkniętych operacji z XTB

Forum→Rozwój myfund.pl→Problem z importem zamkniętych operacji z XTB

13 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2021-01-19 16:03
1213 dni temu

nxw

15 wpisów

Przy próbie importu historii z XTB zamknięte pozycje są rozpoznawane wyłącznie jako sprzedaż. Powoduje to błąd, ponieważ wobec braku sparowanego otwarcia robiłaby się ujemna ilość waloru.
Spodziewałem się, że zamknięta pozycja zostanie rozpoznana jako para kupno-sprzedaż (otwarcie-zamknięcie).

Oprócz tego fajnie by było, gdyby uwzględniane były również opłaty swap (np. przez doliczenie do prowizji sprzedaży lub przy imporcie przepływów gotówkowych). To kolejne rzecz, która powoduje rozjeżdżanie się salda, a marzy mi się, by po prostu co jakiś czas móc wrzucać nowego excela i mieć zgodne wartości.

2021-01-19 20:54
1213 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Ad1. Widzę, że masz "forexowe" podejście do kupna sprzedaży ;-)
W xStation operacje są "sparowane", a w myfund.pl operacje są zgodne ze zrealizowanymi zleceniami.

Ad2. Możesz podesłać mi plik z opisanymi operacjami opłat swap, które chciałbyś żeby były zaimportowane jako koszty - najlepiej na e-mail.

Pozdrawiam,
Damian

2021-01-20 02:27
1213 dni temu

nxw

15 wpisów

Ad 2
Tak zrobię.

2021-01-27 17:30
1205 dni temu

kame...onek

156 wpisów

mam to samo :) z tym że poza XTB chciałbym wciągnąć operacje forexowe także z platformy Trading212

2021-01-27 17:32
1205 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Na razie myfund.pl nie obsługuje operacji forex/CFD.

Jest to w planach.

Pozdrawiam,
Damian

2021-01-27 18:12
1205 dni temu

kame...onek

156 wpisów

cudownie, na pewno biorę abonament bo jestem zachwycony elastycznością serwisu - dobra robota!

2021-01-30 19:13
1202 dni temu

kame...onek

156 wpisów

jeżeli chodzi o plany rozbudowy o transakcje forex to jest to jakiś bliżej określony termin? nie zauważyłem takie wątku w sekcji "Rozwój myfund.pl" - czy powinienem tam to dodać taki wątek?

2021-01-30 22:42
1202 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Szczerze mówiąc podchodziłem już do tego tematu, ale z uwagi na skomplikowanie tematu odpuściłem.
Ale wiem, że to spory brak więc zrobię kolejne podejście.
Nie chciałbym obiecywać, ale postaram się to zrobić ciągu 2-3 miesięcy.

Damian

2021-03-07 19:58
1166 dni temu

kame...onek

156 wpisów

fajnie obserwować jak system się rozwija
a czy w temacie forex udało się zrobić jakiś progres?

2021-03-07 20:12
1166 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Na razie nie.
Wciąż mam ambitny plan, żeby dodać Forex i CFD do końca marca.

Teraz prace trwają nad nowymi wersjami aplikacji na smartfony (będzie m.in. kalendarium, powiadomienia o wydarzeniach w kolejnym dniu).

Jak to skończę będę robił Forex.

Damian

2021-04-20 22:35
1122 dni temu

kame...onek

156 wpisów

chciałbym się delikatnie przypomnieć w temacie forex ;)
można by też tę część wątku przenieść do sekcji "Rozwój" forum

2021-04-21 07:24
1122 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Robi się. Wpadło kilka zadań ważniejszych więc musiałem przesunąć Forex.

Damian

2021-04-26 16:10
1116 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Mimo najszczerszych chęci i spędzenia wielu godzin na próbach wdrożenia Forex/CFD doszedłem do ściany.
Ścianą tą jest brak kompletu danych dotyczących transakcji.

Dla przykładu transakcja kupna pary EURUSD w XTB po 1.20140 z konta w PLN.
Jest wprawdzie podana wartość depozytu w PLN, ale nie ma podanego kursu USD/PLN po którym został ten depozyt policzony.
Ten brak przekłada się na to, że nie można policzyć bieżącego zysku w PLN bo nie można policzyć wartości otwarcia pozycji w PLN.

Zamknięcie pozycji nastąpiło przy kursie 1.20576
Tu sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana bo nie ma informacji o tym ile depozytu zostało "uwolnione" (choć to można by policzyć nawet przy częściowym zamknięciu pozycji), ale przede wszystkim nie ma kursu USD/PLN przy zamykaniu pozycji, a co za tym idzie nie można policzyć zysku.
Oczywiście sam zysk jest podany i można by go po prostu wpisać przy zamykaniu pozycji - ale myfund.pl w tej chwili tak nie działa.

Sprawa zaczyna się komplikować jeszcze bardziej, gdy zwiększamy otwartą pozycję - bo to się odbywa po kursie z momentu zwiększenia pozycji, który oczywiście też nie jest podany i jest inny niż przy pierwszej transakcji.

Żeby wyliczać bieżącą wartość i zysk dla CDF (i generalnie dla każdego innego waloru) musi być możliwość policzenia wartości początkowej w walucie rachunku, a bez danych o kursie przeliczenia z waluty CDF'a na walutę rachunku tego się zrobić nie da.

Mi się pomysły skończyły.

To chyba pierwszy przypadek gdy się "poddaję", ale na razie nie widzę możliwości wdrożenia tej funkcjonalności :-(

Jak więc rejestrować CFD/Forex w myfund.pl?

Najlepiej dodać walor użytkownika (dla pozycji krótkiej i długiej oddzielnie), kupić CFD do portfela podając jako ceną wartość depozytu. Po zamknięciu pozycji dodać sprzedaż waloru z wartością depozytu powiększoną o wartość zysku/straty.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... OFE Generali (2024-05-16 19:39:04) Cześć, Już powinny być z wczoraj. Pozdrawiam, Damian... OFE Generali (2024-05-16 19:12:45) Hej, brak aktualnej wyceny dla OFE Generali pzdr M... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:53:21) Niemożliwe. Zobacz załącznik - ten walor sprawdzasz? https://myfund.pl/index.php?raport=Wykresy&... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:32:29) Dziękuję, znalazłem. Na wykresach historycznych nie ma jednak notowań. Jacek.... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:20:27) Witaj, Szukaj po symbolu IWDA.AS Pozdrawiam, Damian... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:18:43) Witam, Jak dodać do portfela iShares Core MSCI World UCITS (IE00B4L5Y983, IWDA.)? Etf jest notow... Zobowiązania (2024-05-16 16:06:39) Witaj, Dla części kolumn nie było sumowania bo zobowiązania mogą być w różnej walucie, a wówczas ... Zobowiązania (2024-05-16 14:53:33) W sekcji "Zobowiązania" mam 3 zobowiązania i w nagłówku nie sumują się następujące kolumny: - Warto... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:40:41) Ekspresowo :) Dzięki. Pozdrawiam, Grzegorz... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:19:53) Witaj, Brakowało dywidendy z maja 2024 - dodałem. Pozdrawiam, Damian... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:07:31) Wiadomość do sprawdzenia, ale dzisiaj na ten moment kurs -5,63%, więc raczej OK.... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:05:48) Bayerische Motoren Werke is a dividend paying company with a current yield of 5.83% that is well cov... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 12:13:25) Poprawiłem błąd - polegał na tym, że aktualna cena była w przeliczeniu na PLN. Dziękuję za zgłosz... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 11:08:23) Proszę o sprawdzenie czy wyliczenia dla obligacji notowanych w euro są poprawne. Proszę o ewentualne... OFE Allianz (2024-05-16 10:11:23) Tak, Operacje, Import operacji, import operacji. O, teraz działa, dzięki! Wygląda na to, że plik... OFE Allianz (2024-05-16 09:56:12) Cześć, A jak importujesz ten plik? Z <b>menu->Operacje->Import operacji</b>? ... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:53:45) Cześć, Powinno być już poprawnie. Dziękuję za zgłoszenie problemu! Pozdrawiam, Damian... OFE Allianz (2024-05-16 09:51:44) Hmm, gdy wskazuję plik z załącznika od razu mam komunikat 'not implemented', Allianz OFE. Czy mógłby... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:39:12) Czesć, coś się zepsuło na widoku zamkniete inwestycje. Jak zreprodukować: - wybieram portfel zbi... Błedny zysk dla wykresu wkład i zysk w okresach - subportfel (2024-05-16 08:24:30) Cześć, To był inny problem - błędnie były uwzględniane częściowo operacje związane z PPK mimo, że... Odsetki od obligacji - data z przyszłości (2024-05-16 08:11:19) Ok, dziękuję za informację. Przyjdzie właściwy dzień to sobie poprawię. Pozdrawiam... Odsetki od obligacji - data z przyszłości (2024-05-16 07:48:47) Sprawdziłem - dodałem kiedyś możliwość dodawania dywidend/odsetek z datą przyszłą (max. rok do przod... Wolumen tygodniowy w skanerze spółek. (2024-05-16 07:44:33) Cześć, Zapisuję w rzeczach do zrobienia. Pozdrawiam, Damian...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:51:54) Cześć, Najpierw musisz kliknąć "Pobierz z pliku" Damian... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:10:43) cześć, przytkało mnie na kroku 3. Import historii wpłat składek w myfund.pl. po dodaniu plik... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.