Forum - Zmiana brokera z Maklera na IB - jak to zrobić? (Plus pytanie o wyceny nieruchomości)

Zmiana brokera z Maklera na IB - jak to zrobić? (Plus pytanie o wyceny nieruchomości)

Forum→Pytanie o myfund.pl→Zmiana brokera z Maklera na IB - jak to zrobić? (Plus pytanie o wyceny nieruchomości)

8 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2023-03-23 10:45
421 dni temu

Piotr

4 wpisy

Cześć!

Pomóżcie proszę. :)
Mam w myfund.pl zaimportowane akcje i ETFy, którymi zarządza DM mbanku. Jestem jednak w trakcie przenoszenia wszystkich walorów do InteractiveBrokers.
Jak to zrobić aby system myFund nie zwariował?

I przy okazji jeszcze jedno małe pytanie...
Czy można coś zrobić z tym aby nowa wycena nieruchomości nie powodowała błędnego wskazywania dziennej stopy zwrotu z inwestycji? Np. nawet jeśli datuję zwiększona o kilkadziesąt tyś. wycenę na grudzień, system mi wciąz pokazuje stopę zwrotu 1D = kikadziesiąt tysięcy złotych i więcej...

Dzięki!

2023-03-23 13:11
421 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Najprościej dodać nowe konto inwestycyjne i zrobić operację zmiany konta inwestycyjengo z menu->Operacje->Zmiana konta inwestycyjnego

Co do drugiego pytania - prawdopodobnie masz włączoną opcję "Uwzględnij ostatnie zmiany TFI, OFE, PPE, PPK i walorów użytkownika w zmianie dziennej". Znajdziesz ją klikając na ikonce koła zębatego, która jest po prawej nad tabelką ze składem portfela,

Pozdrawiam,
Damian

2023-03-24 11:52
420 dni temu

Piotr

4 wpisy

Bardzo dziękuję!

Mam jeszcze jedno pytanie.

Przeniosłem się do IB i inwestuje w ETFy notowane w różnych walutach. Czy dla każdej waluty powinienem tworzyć konto gotówkowe w danej walucie? Czy jest jakaś możliwość uproszczenia?

Pozdrawiam,
Piotr

2023-03-24 12:36
420 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Powinieneś mieć konto w walucie w której masz konto w IB.
Nie musisz mieć kont w walutach notowania walorów.

Dodając operację kupna wybierasz konto (to determinuje walutę w której zostanie pobrana waluta na kupno) oraz walutę ceny.

Jeżeli te dwie waluty są różne (konta i ceny waloru) to będziesz musiał wypełnić dodatkowe pole z kursem po jakim została przeliczona wartość transakcji w walucie ceny na wartość transakcji w walucie konta.

Damian

2023-03-25 09:29
419 dni temu

Piotr

4 wpisy

Konto na IB można mieć w dowolnej walucie. Ale załóżmy (i tak w tej chwili jest) że ustawiłem PLN jako główną.

Czy mogę jakoś ominąć wpisywanie kursu waluty?
Spready są na IB pomijalne (plus chyba ok. 2 euro prowizji). Po prostu czasem kupuje ETF notowany w GBP czasem w EUR a czasem w PLN...

Chciałbym aby import danych na temat tych transakcji był jak najbardziej zautomatyzowany...
Jak to zrobić najprościej?

2023-03-25 10:31
419 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Nie można.
System musi "wiedzieć" ile PLN ma "zdjąć" z konta w PLN gdy cenę podajesz w EUR. Możesz zawsze kliknąć ikonkę z lupką obok pole z kursem - wówczas wstawi się kurs NBP z dnia operacji.

Ala najprościej to jest skorzystać z importu operacji menu->Operacje->Import operacji i importu przepływów gotówkowych (wpłaty/wypłaty) z menu->Operacje->Import przepływów gotówkowych.

Damian

2023-03-25 12:02
419 dni temu

Piotr

4 wpisy

Przepraszam, jeśli nadużywam Twojej cierpliwości, ale jeśli mam konto gotówkowe w PLN a inwestycyjne jest również w PLN, to system to odrzuca. (Próbuje zaimportować z pliku od IB)

Załącznik:

2023-03-25 13:44
419 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Wydaje mi się, że w IB to wygląda tak:
1. Zlecasz kupno X walorów za Y EUR
2. W tle IB przelewa z konta w PLN na konto w EUR
3. Zlecenie jest realizowane w EUR z konta w EUR

Jeżeli tak to w myfund.pl trzeba zrobić tak:
1. Trzeba utworzyć konto w EUR
2. Zaimportować przepływy gotówkowe na koncie PLN (wybrać konto IB w PLN i zrobić import przepływów)
3. To samo czyli zrobić wybierając konto IB EUR
4. Zaimportować operacje z tego samego pliku.

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 22:07:11) Dziękuję za szybkie usunięcie usterki. Pełny profesjonalizm.Pozdrawiam.... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... OFE Generali (2024-05-16 19:39:04) Cześć, Już powinny być z wczoraj. Pozdrawiam, Damian... OFE Generali (2024-05-16 19:12:45) Hej, brak aktualnej wyceny dla OFE Generali pzdr M... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:53:21) Niemożliwe. Zobacz załącznik - ten walor sprawdzasz? https://myfund.pl/index.php?raport=Wykresy&... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:32:29) Dziękuję, znalazłem. Na wykresach historycznych nie ma jednak notowań. Jacek.... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:20:27) Witaj, Szukaj po symbolu IWDA.AS Pozdrawiam, Damian... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:18:43) Witam, Jak dodać do portfela iShares Core MSCI World UCITS (IE00B4L5Y983, IWDA.)? Etf jest notow... Zobowiązania (2024-05-16 16:06:39) Witaj, Dla części kolumn nie było sumowania bo zobowiązania mogą być w różnej walucie, a wówczas ... Zobowiązania (2024-05-16 14:53:33) W sekcji "Zobowiązania" mam 3 zobowiązania i w nagłówku nie sumują się następujące kolumny: - Warto... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:40:41) Ekspresowo :) Dzięki. Pozdrawiam, Grzegorz... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:19:53) Witaj, Brakowało dywidendy z maja 2024 - dodałem. Pozdrawiam, Damian... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:07:31) Wiadomość do sprawdzenia, ale dzisiaj na ten moment kurs -5,63%, więc raczej OK.... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:05:48) Bayerische Motoren Werke is a dividend paying company with a current yield of 5.83% that is well cov... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 12:13:25) Poprawiłem błąd - polegał na tym, że aktualna cena była w przeliczeniu na PLN. Dziękuję za zgłosz... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 11:08:23) Proszę o sprawdzenie czy wyliczenia dla obligacji notowanych w euro są poprawne. Proszę o ewentualne... OFE Allianz (2024-05-16 10:11:23) Tak, Operacje, Import operacji, import operacji. O, teraz działa, dzięki! Wygląda na to, że plik... OFE Allianz (2024-05-16 09:56:12) Cześć, A jak importujesz ten plik? Z <b>menu->Operacje->Import operacji</b>? ... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:53:45) Cześć, Powinno być już poprawnie. Dziękuję za zgłoszenie problemu! Pozdrawiam, Damian... OFE Allianz (2024-05-16 09:51:44) Hmm, gdy wskazuję plik z załącznika od razu mam komunikat 'not implemented', Allianz OFE. Czy mógłby... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:39:12) Czesć, coś się zepsuło na widoku zamkniete inwestycje. Jak zreprodukować: - wybieram portfel zbi... Błedny zysk dla wykresu wkład i zysk w okresach - subportfel (2024-05-16 08:24:30) Cześć, To był inny problem - błędnie były uwzględniane częściowo operacje związane z PPK mimo, że... Odsetki od obligacji - data z przyszłości (2024-05-16 08:11:19) Ok, dziękuję za informację. Przyjdzie właściwy dzień to sobie poprawię. Pozdrawiam... Odsetki od obligacji - data z przyszłości (2024-05-16 07:48:47) Sprawdziłem - dodałem kiedyś możliwość dodawania dywidend/odsetek z datą przyszłą (max. rok do przod...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:51:54) Cześć, Najpierw musisz kliknąć "Pobierz z pliku" Damian... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:10:43) cześć, przytkało mnie na kroku 3. Import historii wpłat składek w myfund.pl. po dodaniu plik... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.