Forum - Obligacje/akcje - obsługa sytuacji typu default / ogłoszenie upadłości emitenta

Obligacje/akcje - obsługa sytuacji typu default / ogłoszenie upadłości emitenta

Forum→O myfund.pl→Obligacje/akcje - obsługa sytuacji typu default / ogłoszenie upadłości emitenta

2 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2016-02-09 20:56
3022 dni temu

pivo

36 wpisów

Witam,

Zastanawiam się, czy w myfund.pl została przewidziana obsługa sytuacji takich jak default obligacji / ogłosenie upadłości przez emitenta, np w sytuacjach:
- niewykupienie obligacji w terminie
- ogłoszenie upadłości przez emitenta przed terminem wykupu
- umorzenie przez sąd sprawy upadłościowej (jak w przypadku Gant'a)
- itp.

O ile wiem w funduszach inwestycyjnych wartość takiej pozycji w portfelu jest aktualizowana i przyjmuje się np. wartość = 0zł, korygując w ten sposób (obniżając) wycenę portfela. Po wyjaśnieniu sprawy (np. zakończeniu sprawy upadłościowej albo sprzedaży wierzytelności do innego podmiotu) może nastąpić ponowna korekta wartości pozycji a więc i wyceny portfela.

W myfund.pl taką pozycję w portfelu mamy wycenianą na podstawie notowań i to jest ok bo teoretycznie takie obligacje można jeszcze próbować sprzedać ze stratą dopóki są notowane (można je też oczywiście sprzedać poza rynkiem na podstawie umów cywilno-prawnych).
Problem polega na tym, że w momencie wycofania papieru z obrotu przez GPW wycena waloru w myfund.pl "zamiera" praktycznie na zawsze. Dla inwestora taka pozycja przyjmuje w zasadzie wartość 0zł bo prawdopodobieństwo odzyskania pieniędzy w sprawie upadłościowej jest bardzo małe (o ile wiem w historii Catalyst jeszcze się to nie udało). Portfel w takiej sytuacji ma "przekłamaną" wartość jak i zysk/stratę bo pamiętana jest ostatnia wycena papieru z czasów notowań.
Oczywiście można sztucznie dokonać operacji sprzedaży waloru z wartością 0 zł i później kupić "walor użytkownika" z wartością 0zł. W ten sposób zostanie on formalnie w portfelu, wycena portfela będzie się "zgadzać" tak samo jak zysk/strata. W ten sposób jednak tracimy "ciągłość" historii dla danej pozycji w portfelu jeśli uda się odzyskać część pieniędzy w jakikolwiek sposób.

Ciekaw jestem jak inni użytkownicy myfund radzą sobie z takimi sytuacjami (zakładam, że jest kilka osób, które "umoczyły" tak jak ja np. w Gant'a albo w obligacje/akcje innej spółki).
Zakładam, że podobnie jest z akcjami upadającej spółki.
Damian,
a czy ty zastanawiałeś się jak takie sytuacje obsługiwać najlepiej w myfund.pl?

Pozdrawiam,
Radek

2016-02-09 21:38
3022 dni temu

myfund.pl

8363 wpisy

Witam,

Bardzo słuszna sugestia. Rzeczywiście myfund.pl nie obsługuje takich przypadków.

Jednym z rozwiązań mogłoby być dodanie "sztucznej" wyceny równej zero.
Drugie rozwiązanie to dodanie dodatkowej operacji "likwidacka/upadłość".

Sposób podany przez Ciebie jest w tej chwili najlepszy z możliwych.

Zastanowię się jeszcze nad tym. Chociaż na ten moment skłaniałbym się ku drugiej opcji.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Edycja pożyczki - zmiana oprocentowania pożyczki (2024-05-20 00:05:33) i zmiana nazwy pożyczki:)... Edycja pożyczki - zmiana oprocentowania pożyczki (2024-05-20 00:04:54) Czy jest możliwa zmiana zmiana oprocentowania pożyczki, która jest w portfelu?... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-19 20:33:29) Dziękuję... Oblicz podatek - szczegóły (2024-05-19 12:34:01) Cześć, Od pewnego czasu w menu->Portfel->Podatek->Oblicz podatek - szczegóły jest dostępne nowe n... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-19 11:32:38) Cześć wszystkim! Zainteresowałem się jeszcze trochę tematem "przesunięcia" waloryzacji ... Jak wprowadzić pożyczkę z 0% (2024-05-19 10:56:07) Cześć, Działa, dziękuję. Ela... Jak wprowadzić pożyczkę z 0% (2024-05-19 09:04:42) Cześć, umożliwiłem dodanie pożyczki z oprocentowaniem 0%. Daj znać czy zadziała prawidłowo. ... Jak wprowadzić pożyczkę z 0% (2024-05-18 19:23:54) Cześć, Pożyczyłam pieniądze członkom rodziny, oczywiście na 0% oprocentowania :D Przyszedł mi ... Portfolio Div_1 Polska GPW Prawdziwy of user Bastek_Zbo (2024-05-18 10:05:46) Cześć Marcin, Na tą chwilę "tracę czas" ;) nie używam skanera, poświęcam czas na zbiera... Binance - jak radzicie sobie z importem operacji (2024-05-17 20:08:26) No właśnie ja sobie nie radzę. Właśnie próbuje zaimportować cokolwiek z Binance oraz Kucoina. Nieste... Błedny zysk dla wykresu wkład i zysk w okresach - subportfel (2024-05-17 17:17:43) To się nazywa wsparcie! Już wygląda dobrze, wielkie dzięki! ... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 22:07:11) Dziękuję za szybkie usunięcie usterki. Pełny profesjonalizm.Pozdrawiam.... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... OFE Generali (2024-05-16 19:39:04) Cześć, Już powinny być z wczoraj. Pozdrawiam, Damian... OFE Generali (2024-05-16 19:12:45) Hej, brak aktualnej wyceny dla OFE Generali pzdr M... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:53:21) Niemożliwe. Zobacz załącznik - ten walor sprawdzasz? https://myfund.pl/index.php?raport=Wykresy&... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:32:29) Dziękuję, znalazłem. Na wykresach historycznych nie ma jednak notowań. Jacek.... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:20:27) Witaj, Szukaj po symbolu IWDA.AS Pozdrawiam, Damian... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:18:43) Witam, Jak dodać do portfela iShares Core MSCI World UCITS (IE00B4L5Y983, IWDA.)? Etf jest notow... Zobowiązania (2024-05-16 16:06:39) Witaj, Dla części kolumn nie było sumowania bo zobowiązania mogą być w różnej walucie, a wówczas ... Zobowiązania (2024-05-16 14:53:33) W sekcji "Zobowiązania" mam 3 zobowiązania i w nagłówku nie sumują się następujące kolumny: - Warto... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:40:41) Ekspresowo :) Dzięki. Pozdrawiam, Grzegorz... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:19:53) Witaj, Brakowało dywidendy z maja 2024 - dodałem. Pozdrawiam, Damian... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:07:31) Wiadomość do sprawdzenia, ale dzisiaj na ten moment kurs -5,63%, więc raczej OK....


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Oblicz podatek - szczegóły (2024-05-19 12:34:01) Cześć, Od pewnego czasu w menu->Portfel->Podatek->Oblicz podatek - szczegóły jest dostępne nowe n... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-19 11:32:38) Cześć wszystkim! Zainteresowałem się jeszcze trochę tematem "przesunięcia" waloryzacji ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:51:54) Cześć, Najpierw musisz kliknąć "Pobierz z pliku" Damian...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.