Forum - Portfel wzorcowy typów walorów dla grupy portfeli.

Portfel wzorcowy typów walorów dla grupy portfeli.

Forum→O myfund.pl→Portfel wzorcowy typów walorów dla grupy portfeli.

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2023-08-05 20:57
273 dni temu

luka...p.pl

2 wpisy

Cześć,
Mam grupę portfeli (ALL) i nie mogę skonfigurować portfela wzorcowego wg typów walorów tych oryginalnych i samodzielnie zdefiniowanych. Problem polega na tym, że:

1. Gdy konfiguruję portfel wzorcowy wg zawartości portfela, to wybierane są automatycznie walory (te oryginalne), ale nie są pokazywane na wykresie (szary okrąg), a w tabelce poniżej "Typy walorów w portfelu, których nie ma we wzorcu" są walory przeze mnie zdefiniowane z poprawnymi wartościami.

2. Gdy konfiguruję portfel wzorcowy ręcznie wskazując własne zdefiniowane wcześniej typy walorów (np. typ "Obligacje EDO/RDO"), to

a) nie są uwzględniane na wykresie wszystkie walory i w tabele poniżej mam np. walor (oryginalny) typu "konta oszczędnościowe" oraz własny typ waloru "Gotówka - typ waloru".

b) gdy w definicji portfela wzorcowego podaję konkretną kwotę dla waloru "konta oszczędnościowe", do wykresu dodany zostaje walor "konta gotówkowe", z kwotą jak z konfiguracji dla typu "konta oszczędnościowe", jednak bez rzeczywistej wartości. Natomiast w tabelce z "walorami, których nie ma we wzorcu" jest dalej "Gotówka - typ waloru" z poprawną wartością oraz, co ciekawe, też "konta oszczędnościowe" z tą samą zadaną kwotą jaką podawałem w konfiguracji i z poprawną rzeczywistą wartością.

c) komentarze i wyliczenia są kompletnie błędne.

Może coś robię źle i mam namieszane w moich portfelach?

2023-08-06 09:29
273 dni temu

myfund.pl

8290 wpisów

Cześć,

Nie wiem czy to dobrze zrozumiałem, ale najważniejsze jest to, że jak przypiszesz jakiś walor do własnego typu to w portfelu wzorcowym też musisz ustawić udział własnego typu.
Zakładam, że teraz jest sytuacja 2a.

Ad2a. Z tego co widzę to "Konta oszczędnościowe" nie mają przypisanego typu użytkownika. A w definicji portfela wzorcowego mają "0" dlatego są w tabelce "Typy walorów w portfelu, których nie ma we wzorcu".

Czy mógłbyś teraz ustawić portfel wzorcowy (z konkretną kwotę dla waloru "konta oszczędnościowe") - wówczas będę mógł zweryfikować to o czym napisałeś.

Albo najlepiej jakbyś zrobił kilka portfeli grupowych z takim samym składem, ale z inną definicją portfela wzorcowego (taką jak w punkcie 1, 2a i 2b).

Pozdrawiam,
Damian

2023-08-09 00:33
270 dni temu

luka...p.pl

2 wpisy

Cześć,

OK, założyłem 3 identyczne portfele grupowe (każdy złożony z tych samych portfeli).
Konfiguruję "Portfel wzorcowy - ustawienia portfela typów walorów"

TEST1 - Gdy wybieram "Wzorzec na podstawie portfela", przy zapisie ustawień dostaję błąd "Suma udziałów poszczególnych typów inwestycji powinna być mniejsza lub równa 100!". Rzeczywiście obliczenia są wykonywane po kwotach, ale suma wychodzi większa niż 100. Zdaje się 100.09 (nie widać, bo okienko jest za wąskie). Domyslam się po wartości "pozostałe" równej -0.09.
Po ręcznym zmniejszeniu wartości jednego z walorów, dla sumy 99.8 system przepuszcza, mam komunikat "Ustawienia portfela wzorcowego zostały zapisane!", jednak wykres kołowy ma zewnętrzny pierścień szary,
Wybrane do obliczeń zostały przez automat defaultowe typy walorów. Te wartości nie zawsze się zgadzają.
A w tabelce poniżej "Typy walorów w portfelu, których nie ma we wzorcu" dopiero są wymienione moje własne typy walorów.
I np wartość obligacj się zgadza, oba typy walorów defaultowy "Obligacje skarbowe" i "mój typ "Obligacje EDO/RDO" mają tą samą prawidłową wartość.
Natomiast potem "Surowce" i mój typ "Złoto - typ waloru" się nie zgadza, ale to wynika z innej definicji.
Dalej "Konta gotówkowe" zawierają tak na prawdę wartości z kont oszczędnościowych. Jest też niezrozumiałe zachowanie typu waloru "Gotówka - typ waloru" i "Konta oszczędnosciowe" w tabeli poniżej.

Nie wiem czy nie powinienem wrzucić tu screenów? Czy Ty możesz podejrzeć sobie to o czym ja piszę?

TEST2 - Wpisałem wartości procentowe dla własnych typów walorów oraz kwoty dla defaultowego waloru "Konta oszczędnościowe". Chyba działa lepiej. Czy tutaj "Gotówka - typ waloru" (jest w tabeli poniżej), jest traktowany jako gotówka do rozdysponowania po pozostałych typach walorów? (np. tylko kupno)? Tak to ma działać?
Wykres się zgadza, komentarze mają sens, choć sumaryczna kwota rekomendacji nie jest taka sama z dostępnymi środkami.

TEST3 - Portfel TEST2 zmodyfikowałem o wpisanie dla typu waloru "Gotówka - typ waloru" kwotę 200 wymuszając by był uwzględniany w obliczeniach. Teraz w komentarzach pojawiają się nierealne wartości dotyczące balansingu np. dla "Obligacje EDO/RDO".

Generalnie chyba jest lepiej, nie wiem czy coś poprawiałeś, czy to ja lepiej rozumiem, jednak super by było, gdyby można było zaznaczać/wybrać ręcznie, które typy walorów mają być uwzględniane w obliczeniach (tak jak przy portfelu wzorcowym dla poszczególnych walorów). Wówczas być może ten mój typ "gotówka - typ waloru" pomimo zerowej wartości w definicji byłby uwzględniany w obliczeniach i jego wartość byłaby rozbalansowana na pozostałe walory (np. tylko kupno) - chyba, że to już się dzieje w inny sposób, o którym pisałem powyżej przy opisywaniu portfela TEST2.
Z drugiej strony takie "odznaczenie" typu waloru z listy pozwalałoby wyeliminować niechciane typy walorów jak np. u mnie "konta oszczędnościowe". Tak mam w np portfelu "ALL". Kwota gotówki "Gotówka - typ waloru" i "konta oszczędnościowe" łącznie jest rozbalansowywana (chyba) na pozostałe typy walorów.

Pozdrawiam

2023-08-09 10:17
270 dni temu

myfund.pl

8290 wpisów

Cześć,

Dziękuję za szczegółowy opis!

Ad. TEST1 - Poprawiłem generowania wzorca na podstawie składu portfela. Teraz wzorzec powinien uwzględniać Twoje przypisania do typów a nie domyślne typy.

Ad. TEST2 - "Gotówka - typ waloru" to są "Konta gotówkowe". Jak nie ma ich w definicji portfela wzorcowego to będą w tabelce "Typy walorów w portfelu, których nie ma we wzorcu".

Ad. TEST3 - jak masz wyłączną opcję "Rebalansing portfela - tylko kupno " i małą wartość podaną dla typu "Konta gotówkowe" w stosunku do wartości rzeczywistej to taka rekomendacja wynika z tego, że żeby portfel był zgodny ze wzorcem musiałbyś dokupić pozostałych walorów za dużą wartość.

Zobacz też opcję "Uwzględnij w analizie tylko udziały większe niż 0".

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 21:14:42) Witaj, Dodam w rzeczach do zrobienia. Pozdrawiam, Damian... Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 19:38:47) Witam, czy byłaby możliwość dodatnia przelewu gotówkowego między kontami w operacjach cyklicznych? ... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 11:46:57) Dzięki, W sumie sam mogłem poprawić skoro błąd był w źródle. Ale dzięki za poprawienie. Życzę... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 10:46:33) Cześć, Poprawiłem ręcznie na 0.61 - był błąd w źródle danych o dywidendach (nie pierwszy to taki ... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 10:21:27) Hej Damian, Tak juz widzę. Dzięki. Informacyjnie: Automatycznej dywidenda weszła z wartością 0.... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 09:54:57) Cześć, Dodałem do bazy brakujące dywidendy dla tej spółki. W portfelu powinny być uwzględnione a... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 09:11:48) Cześć Damian, Prośba o sprawdzenie dlaczego nie dodaje się automatycznie dywidenda dla Koninklijk... Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-03 22:06:59) Witaj, Zapisuję w rzeczach do zrobienia dodanie dwóch opcji: - wyświetl nazwę kontra gotówkoweg... Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-03 14:42:58) Czy byłaby możliwość dodania opcji widoczności nazwy konta gotówkowego z którego pochodziły środki d... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:35:25) O przewalutowaniu jest mowa w tabeli opłat i prowizji: "Otwarcie pozycji długiej w Akcjach l... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:19:33) Witam, wg mnie jeśli masz konto dolarowe w XTB i z niego kupujesz ETF notowany w EUR to jest prze... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 09:57:56) Hej, @Inwestor, prowizji 0,5% przy zakupie nie ponoszę bo prowadzę rachunek w XTB w USD i w tej ... EXPORT Z COINBASE NIE DZIAŁA (2024-05-03 09:49:51) Cześć, Chyba został zmieniony format pliku dla importu "Coinbase" (nie Pro) - została d... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-03 08:45:17) Masz rację. Poprawiłem ten błąd. Dziękuję za zgłoszenie i pozdrawiam, Damian... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 07:53:46) @JacekMak - zysk w USD zależy też od tego jaką cenę aktualną ma XTB a jaką myfund.pl. Może być ona r... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-02 22:27:54) Mam na myśli EDO0333. Ustawiłem operacje 'dodania odsetek' oraz 'sprzedaży części obligacji' (29.04)... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 21:18:27) Witam, biorąc pod uwagę, że sytuacja z portfelem w USD i inwestycją w EUR jest podobna do portfel... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:55:39) Hej, naprawdę super funkcja! nie wiedziałem o jej możliwościach. Dzięki za informację! Zaksię... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:28:36) Teraz jest poprawnie. Dzięki!... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:18:32) Witaj, Zobacz załączony formularz kupna: Wpisujesz/wybierasz 1, 2, 3, 4 i klikasz na kalkulatore... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:12:09) Cześć, Zrobiłem poprawkę na ten błąd. Daj znać czy jest poprawnie. Pozdrawiam, Damian... Strategia siły relatywnej (2024-05-02 19:49:29) OK. Super... EXPORT Z COINBASE NIE DZIAŁA (2024-05-02 19:45:15) Hej nie działa export z coinbase ani z tej zwykłej opcji, ani z tej coinbase pro. Wyskakuje W pli... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 19:00:50) Witaj, po dalszych obliczeniach okazało się, że XTB i myFund liczy poprawnie, jednak dalej mam z... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 17:01:13) Automatycznie dodane odsetki dla obligacji KRUK w EUR (KRU0229 i KR10229) są obliczone w walucie PLN...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.