Forum - Portfel wzorcowy typów walorów dla grupy portfeli.

Portfel wzorcowy typów walorów dla grupy portfeli.

Forum→O myfund.pl→Portfel wzorcowy typów walorów dla grupy portfeli.

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2023-08-05 20:57
287 dni temu

luka...p.pl

2 wpisy

Cześć,
Mam grupę portfeli (ALL) i nie mogę skonfigurować portfela wzorcowego wg typów walorów tych oryginalnych i samodzielnie zdefiniowanych. Problem polega na tym, że:

1. Gdy konfiguruję portfel wzorcowy wg zawartości portfela, to wybierane są automatycznie walory (te oryginalne), ale nie są pokazywane na wykresie (szary okrąg), a w tabelce poniżej "Typy walorów w portfelu, których nie ma we wzorcu" są walory przeze mnie zdefiniowane z poprawnymi wartościami.

2. Gdy konfiguruję portfel wzorcowy ręcznie wskazując własne zdefiniowane wcześniej typy walorów (np. typ "Obligacje EDO/RDO"), to

a) nie są uwzględniane na wykresie wszystkie walory i w tabele poniżej mam np. walor (oryginalny) typu "konta oszczędnościowe" oraz własny typ waloru "Gotówka - typ waloru".

b) gdy w definicji portfela wzorcowego podaję konkretną kwotę dla waloru "konta oszczędnościowe", do wykresu dodany zostaje walor "konta gotówkowe", z kwotą jak z konfiguracji dla typu "konta oszczędnościowe", jednak bez rzeczywistej wartości. Natomiast w tabelce z "walorami, których nie ma we wzorcu" jest dalej "Gotówka - typ waloru" z poprawną wartością oraz, co ciekawe, też "konta oszczędnościowe" z tą samą zadaną kwotą jaką podawałem w konfiguracji i z poprawną rzeczywistą wartością.

c) komentarze i wyliczenia są kompletnie błędne.

Może coś robię źle i mam namieszane w moich portfelach?

2023-08-06 09:29
286 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Nie wiem czy to dobrze zrozumiałem, ale najważniejsze jest to, że jak przypiszesz jakiś walor do własnego typu to w portfelu wzorcowym też musisz ustawić udział własnego typu.
Zakładam, że teraz jest sytuacja 2a.

Ad2a. Z tego co widzę to "Konta oszczędnościowe" nie mają przypisanego typu użytkownika. A w definicji portfela wzorcowego mają "0" dlatego są w tabelce "Typy walorów w portfelu, których nie ma we wzorcu".

Czy mógłbyś teraz ustawić portfel wzorcowy (z konkretną kwotę dla waloru "konta oszczędnościowe") - wówczas będę mógł zweryfikować to o czym napisałeś.

Albo najlepiej jakbyś zrobił kilka portfeli grupowych z takim samym składem, ale z inną definicją portfela wzorcowego (taką jak w punkcie 1, 2a i 2b).

Pozdrawiam,
Damian

2023-08-09 00:33
284 dni temu

luka...p.pl

2 wpisy

Cześć,

OK, założyłem 3 identyczne portfele grupowe (każdy złożony z tych samych portfeli).
Konfiguruję "Portfel wzorcowy - ustawienia portfela typów walorów"

TEST1 - Gdy wybieram "Wzorzec na podstawie portfela", przy zapisie ustawień dostaję błąd "Suma udziałów poszczególnych typów inwestycji powinna być mniejsza lub równa 100!". Rzeczywiście obliczenia są wykonywane po kwotach, ale suma wychodzi większa niż 100. Zdaje się 100.09 (nie widać, bo okienko jest za wąskie). Domyslam się po wartości "pozostałe" równej -0.09.
Po ręcznym zmniejszeniu wartości jednego z walorów, dla sumy 99.8 system przepuszcza, mam komunikat "Ustawienia portfela wzorcowego zostały zapisane!", jednak wykres kołowy ma zewnętrzny pierścień szary,
Wybrane do obliczeń zostały przez automat defaultowe typy walorów. Te wartości nie zawsze się zgadzają.
A w tabelce poniżej "Typy walorów w portfelu, których nie ma we wzorcu" dopiero są wymienione moje własne typy walorów.
I np wartość obligacj się zgadza, oba typy walorów defaultowy "Obligacje skarbowe" i "mój typ "Obligacje EDO/RDO" mają tą samą prawidłową wartość.
Natomiast potem "Surowce" i mój typ "Złoto - typ waloru" się nie zgadza, ale to wynika z innej definicji.
Dalej "Konta gotówkowe" zawierają tak na prawdę wartości z kont oszczędnościowych. Jest też niezrozumiałe zachowanie typu waloru "Gotówka - typ waloru" i "Konta oszczędnosciowe" w tabeli poniżej.

Nie wiem czy nie powinienem wrzucić tu screenów? Czy Ty możesz podejrzeć sobie to o czym ja piszę?

TEST2 - Wpisałem wartości procentowe dla własnych typów walorów oraz kwoty dla defaultowego waloru "Konta oszczędnościowe". Chyba działa lepiej. Czy tutaj "Gotówka - typ waloru" (jest w tabeli poniżej), jest traktowany jako gotówka do rozdysponowania po pozostałych typach walorów? (np. tylko kupno)? Tak to ma działać?
Wykres się zgadza, komentarze mają sens, choć sumaryczna kwota rekomendacji nie jest taka sama z dostępnymi środkami.

TEST3 - Portfel TEST2 zmodyfikowałem o wpisanie dla typu waloru "Gotówka - typ waloru" kwotę 200 wymuszając by był uwzględniany w obliczeniach. Teraz w komentarzach pojawiają się nierealne wartości dotyczące balansingu np. dla "Obligacje EDO/RDO".

Generalnie chyba jest lepiej, nie wiem czy coś poprawiałeś, czy to ja lepiej rozumiem, jednak super by było, gdyby można było zaznaczać/wybrać ręcznie, które typy walorów mają być uwzględniane w obliczeniach (tak jak przy portfelu wzorcowym dla poszczególnych walorów). Wówczas być może ten mój typ "gotówka - typ waloru" pomimo zerowej wartości w definicji byłby uwzględniany w obliczeniach i jego wartość byłaby rozbalansowana na pozostałe walory (np. tylko kupno) - chyba, że to już się dzieje w inny sposób, o którym pisałem powyżej przy opisywaniu portfela TEST2.
Z drugiej strony takie "odznaczenie" typu waloru z listy pozwalałoby wyeliminować niechciane typy walorów jak np. u mnie "konta oszczędnościowe". Tak mam w np portfelu "ALL". Kwota gotówki "Gotówka - typ waloru" i "konta oszczędnościowe" łącznie jest rozbalansowywana (chyba) na pozostałe typy walorów.

Pozdrawiam

2023-08-09 10:17
283 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Dziękuję za szczegółowy opis!

Ad. TEST1 - Poprawiłem generowania wzorca na podstawie składu portfela. Teraz wzorzec powinien uwzględniać Twoje przypisania do typów a nie domyślne typy.

Ad. TEST2 - "Gotówka - typ waloru" to są "Konta gotówkowe". Jak nie ma ich w definicji portfela wzorcowego to będą w tabelce "Typy walorów w portfelu, których nie ma we wzorcu".

Ad. TEST3 - jak masz wyłączną opcję "Rebalansing portfela - tylko kupno " i małą wartość podaną dla typu "Konta gotówkowe" w stosunku do wartości rzeczywistej to taka rekomendacja wynika z tego, że żeby portfel był zgodny ze wzorcem musiałbyś dokupić pozostałych walorów za dużą wartość.

Zobacz też opcję "Uwzględnij w analizie tylko udziały większe niż 0".

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Portfolio Div_1 Polska GPW Prawdziwy of user Bastek_Zbo (2024-05-18 10:05:46) Cześć Marcin, Na tą chwilę "tracę czas" ;) nie używam skanera, poświęcam czas na zbiera... Binance - jak radzicie sobie z importem operacji (2024-05-17 20:08:26) No właśnie ja sobie nie radzę. Właśnie próbuje zaimportować cokolwiek z Binance oraz Kucoina. Nieste... Błedny zysk dla wykresu wkład i zysk w okresach - subportfel (2024-05-17 17:17:43) To się nazywa wsparcie! Już wygląda dobrze, wielkie dzięki! ... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 22:07:11) Dziękuję za szybkie usunięcie usterki. Pełny profesjonalizm.Pozdrawiam.... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... OFE Generali (2024-05-16 19:39:04) Cześć, Już powinny być z wczoraj. Pozdrawiam, Damian... OFE Generali (2024-05-16 19:12:45) Hej, brak aktualnej wyceny dla OFE Generali pzdr M... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:53:21) Niemożliwe. Zobacz załącznik - ten walor sprawdzasz? https://myfund.pl/index.php?raport=Wykresy&... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:32:29) Dziękuję, znalazłem. Na wykresach historycznych nie ma jednak notowań. Jacek.... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:20:27) Witaj, Szukaj po symbolu IWDA.AS Pozdrawiam, Damian... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:18:43) Witam, Jak dodać do portfela iShares Core MSCI World UCITS (IE00B4L5Y983, IWDA.)? Etf jest notow... Zobowiązania (2024-05-16 16:06:39) Witaj, Dla części kolumn nie było sumowania bo zobowiązania mogą być w różnej walucie, a wówczas ... Zobowiązania (2024-05-16 14:53:33) W sekcji "Zobowiązania" mam 3 zobowiązania i w nagłówku nie sumują się następujące kolumny: - Warto... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:40:41) Ekspresowo :) Dzięki. Pozdrawiam, Grzegorz... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:19:53) Witaj, Brakowało dywidendy z maja 2024 - dodałem. Pozdrawiam, Damian... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:07:31) Wiadomość do sprawdzenia, ale dzisiaj na ten moment kurs -5,63%, więc raczej OK.... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:05:48) Bayerische Motoren Werke is a dividend paying company with a current yield of 5.83% that is well cov... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 12:13:25) Poprawiłem błąd - polegał na tym, że aktualna cena była w przeliczeniu na PLN. Dziękuję za zgłosz... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 11:08:23) Proszę o sprawdzenie czy wyliczenia dla obligacji notowanych w euro są poprawne. Proszę o ewentualne... OFE Allianz (2024-05-16 10:11:23) Tak, Operacje, Import operacji, import operacji. O, teraz działa, dzięki! Wygląda na to, że plik... OFE Allianz (2024-05-16 09:56:12) Cześć, A jak importujesz ten plik? Z <b>menu->Operacje->Import operacji</b>? ... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:53:45) Cześć, Powinno być już poprawnie. Dziękuję za zgłoszenie problemu! Pozdrawiam, Damian... OFE Allianz (2024-05-16 09:51:44) Hmm, gdy wskazuję plik z załącznika od razu mam komunikat 'not implemented', Allianz OFE. Czy mógłby... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:39:12) Czesć, coś się zepsuło na widoku zamkniete inwestycje. Jak zreprodukować: - wybieram portfel zbi...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:51:54) Cześć, Najpierw musisz kliknąć "Pobierz z pliku" Damian... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:10:43) cześć, przytkało mnie na kroku 3. Import historii wpłat składek w myfund.pl. po dodaniu plik... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.