Forum - wycena FI w portfelu?

wycena FI w portfelu?

Forum→O myfund.pl→wycena FI w portfelu?

11 wpisów, 4 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2011-01-27 18:21
5465 dni temu

Sentinel

65 wpisów

witam

z jaką datą widoczne są j.u. funduszy w portfelu? wiadomo, że dla niektórych w dniu D znana jest wycena z D-1 a dla innych z D-2?

przykładowo dzisiaj (27.01) część funduszy podała już wycenę za 26.01 (D-1) np. Unikorona i Idea a część dopiero za 25.01 (D-2) np. fundusze Allianz

w portfelu mam jedne i drugie, czy wszystkie są wycenione po cenie D-2 (żeby było równo) czy może część D-2 a (te które można) D-1?

pozdrawiam
Robert

2011-01-27 22:16
5465 dni temu

myfund.pl

11751 wpisów

Witam,

Zawsze brana jest ostatnia dostępna wycena. Czyli może zdarzyć się sytuacja, że jednego funduszu jest wycena z dnia D-1 a dla innego z D-2.

Oczywiście wykresy pokazujące wartości w czasie uwzględniają wyceny z tych samych dni.

PS. Chciałem kiedyś informację o dacie wyceny umieścić w tabelce ale ze względu na brak miejsca (inne informacje wydawały mi się ważniejsze) zrezygnowałem z tego pomysłu. Chyba jednak taka informacja przydałaby się w tabelce ze składem portfela.

Pozdrawiam,
Damian

2011-01-27 23:35
5465 dni temu

Sentinel

65 wpisów

ano przydałaby się jeżeli ktoś ma w portfelu fundusze wyceniane w różne dni...

a może możliwa jest opcja, aby każdy samodzielnie sobie dobierał jakie kolumny chce mieć w tabelce?

2011-01-28 14:15
5464 dni temu

myfund.pl

11751 wpisów

Witam,

Dodałem datę/godzinę ostatniej aktualizacji wyceny.
Dla notowań online (czyli z bieżącego dnia) jest podana tylko godzina. Dla pozostałych danych jest podana data.

Co do samodzielnego wybierania kolumn to pomysł fajny ale dosyć kłopotliwy w implementacji. Na razie nie będę tego robił.

Mam nadzieję, że się przyda większej ilości użytkowników.

PS. Zmniejszyłem trochę rozmiar czcionki w tabelkach ale nie powinno to bardzo wpłynąć na ergonomię...

Pozdrawiam,
Damian

2011-02-07 11:01
5455 dni temu

Sentinel

65 wpisów

fajnie wyszło, dzięki za wprowadzone zmiany ;-)

pozdrawiam
Robert

2011-03-21 23:18
5412 dni temu

spmkriss

7 wpisów

witam
ostatnio zrobiłem konwersję na fundusz ING długu korporacyjnego i ciągle mam wycenę funduszu z 14 marca. (Przy wprowadzaniu danych konwersji ręcznie podałem wycenę z 15marca.)

2011-03-22 09:38
5412 dni temu

myfund.pl

11751 wpisów

Witam,

Dodałem dane dla tego funduszu.

Dziękuje za zgłoszenie problemu :)

Pozdrawiam,
Damian

2011-03-24 14:08
5409 dni temu

spmkriss

7 wpisów

ok, dziękuję
Tak przy okazji wczoraj w nocy chyba nie pobrało ogólnie wycen funduszy, bo wciąż mam daty z 21-go

2011-03-24 14:23
5409 dni temu

myfund.pl

11751 wpisów

Już powinny być brakujące wyceny.

Dziękuję za zwrócenie uwagi.

Pozdrawiam,
Damian

2011-04-15 19:25
5387 dni temu

demo

4 wpisy

o jakiej godzinie podawane sa wyceny?

2011-04-15 20:43
5387 dni temu

myfund.pl

11751 wpisów

Witam,

Dla większości funduszy wyceny pojawiają się maksymalnie 3 godziny po publikacji wycen na stronach towarzystw inwestycyjnych. Na tym http://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=156">http://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=156'>http://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=156 możesz przeczytać więcej o wycenach TFI.

Dla papierów notowanych na GPW wyceny są aktualizowane w ciągu sesji z opóźnieniem minimum 15 minutowym. Dane na zakończenie sesji są aktualizowane o godzinie 19.

Waluty i indeksy zagraniczne są aktualizowane o godzinie 19.

To chyba wszystko. Jeżeli byłyby jeszcze jakieś niejasności to proszę pisać.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Analiza techniczna od TradingView (2026-01-13 15:12:08) Witaj, Zobacz załącznik Pozdrawiam, Damian... Analiza techniczna od TradingView (2026-01-13 15:04:46) Witam W nawiązaniu do wiadomości z 2020 roku: "* możesz teraz zapisać analizę i później ją odt... Import portfela z CSV (2026-01-12 14:28:00) Dzień dobry, Cały portfel można wyeksportować z <b>memu->Zarządzanie->Twoje portfela-... Import portfela z CSV (2026-01-12 14:23:48) Żeby sprecyzować - mój plik CSV wygenerowałem za pomocą przycisku "Export do CSV" z zakład... Import portfela z CSV (2026-01-12 14:21:16) Dzień dobry, Wygląda na to, że nie działa opcja importu portfela wyeksportowanego uprzednio z myF...