Forum - Poprawka Automatycznej Konwersji OAT-_MOL

Poprawka Automatycznej Konwersji OAT-_MOL

Forum→Usterki, błędy→Poprawka Automatycznej Konwersji OAT-_MOL

5 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2023-12-09 10:54
581 dni temu

drooneez

5 wpisów

Cześć!

Dzisiaj przeglądałem jeden z moich portfeli dokładniej, aby tak naprawdę odzwierciedlić to, co się w nim dzieje po kilkunastu mieisącach nieużywania. Utknąłem na konwersji OAT->MOL.

Mianowicie, ta konwersja była automatyczna i przeprowdzona tak, że nie widniała w obliczeniu zysku dla waloru MOL (a mam też MOL kupione po zamianie OAT na MOL). Chciałem więc dodać ją ponownie, zaznaczając odpowiednią opcję. Jednak żeby to zrobić, to chciałem usunąć automatyczną konwersję. Tego jednak nie da się zrobić. Da się usunąć opreację "konwersja-kupno waloru", ale nie da się usunąć odpowiadającej jej operacji "konwersja-sprzedaż waloru".

Bardzo proszę o pomoc. Chciałbym ostatecznie widzieć rzeczywistą stratę na całym walorze OAT+MOL, a nie tylko wynik później dokupionego MOL.

Dzięki, z góry ;)

2023-12-09 14:50
581 dni temu

myfund.pl

10803 wpisy

Cześć,

W tabelce ze składem portfela widzisz tylko jednostki (i zysk dla nich) ostatnio kupionych zgodnie z FIFO.

Czyli jak kupiłeś np. 100 akcji OAT, które potem były skonwertowane na MOL.
Potem dokupiłeś 100 akcji MOL (razem miałeś 200 akcji MOL).
I jak teraz sprzedasz 100 akcji MOL to zostaną sprzedane akcje kupione jeszcze jako OAT.
W portfelu zostaną tylko je jednostki kupione później.

Reszta zysku/straty jest w menu->Portfel->Zamknięte inwestycje

Możesz zobaczy całkowity zysk/stratę na wykresie w czasie.
Wybierz wykres liniowy i typ wykresu "zysk".

Pozdrawiam,
Damian

2023-12-09 17:11
581 dni temu

drooneez

5 wpisów

Ok, możliwe, że tutaj tkwi swego rodzaju "błąd".

Dla odmiany, XTB nie traktuje akcji OAT skonwertowanych ma MOL tak samo jak akcji MOL. Tzn. że dokupienie 100 akcji MOL po konwersji i sprzedanie 100 akcji MOL po konwersji w XTB prowadzi do sprzedaży tych 100 "nowych" akcji MOL

To generuje sporą różnicę (np. podatkową). Czy da się w jakiś sposób naśladować sposób działania XTB?

2023-12-09 19:05
581 dni temu

myfund.pl

10803 wpisy

Nie ma takiej możliwości.

Nie wiem jak prawo podatkowe jest interpretowane przez XTB.

Zgodnie z zapisami w ustawie o podatku od osób fizycznych, dochód jest obliczany według zasady FIFO (First In First Out). Oznacza to, że najpierw rozliczane są papiery kupione najwcześniej.

Pozdrawiam,
Damian

2023-12-15 10:32
575 dni temu

drooneez

5 wpisów

Interesujące :) Dziękuję za odpowiedzi.

Udało mi się zasymulować tę sytuację "walorem użytkownika".

Pozdrawiam,
Andrzej

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Kokpit - nowy wygląd (2025-07-11 12:19:44) Jeżeli masz kogoś takiego to świetnie. Bo wg mnie lepiej chyba skupić się na płynnym interfejsie, kt... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-11 09:35:46) @Mateusz - no właśnie od 2024 roku (nowy UI od grudnia 2024) jest projektowany przez eksperta od UI/... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-11 09:08:48) @myfund.pl, czy rozważałeś współpracę z jakimś designerem? Przydałoby się przygotowanie jakiegoś spó... Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2025-07-11 07:47:29) Cześć, Jeszcze jedno, może nawet lepsze rozwiązanie, możesz skorzystać ze strategii Momentum. W ... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-10 22:26:25) Cześć, w nowym kokpicie jest potencjał. Z tego czego mi brakuje to zakładki największe zmiany. I pot...