Witam,
Dodałem możliwość rejestrowania odsetek od obligacji.
Z menu Operacje wybieracie Dodaj odsetki od obligacji (opcja jest widoczna tylko gdy masz obligacje w portfelu).
Musicie podać walor, dla którego otrzymaliście odsetki, datę wypłaty odsetek, wartość odsetek na jedną obligację oraz wartość pobranego podatku.
System automatycznie wyliczy:
* liczbę jednostek, którą miałeś w portfelu w dniu poprzedzającym wypłatę odsetek,
* całkowitą wartość dywidendy
Odsetki pojawią się w portfelu jako zysk oraz pojawią się na koncie gotówkowym.
Dzięki takiemu podejściu można teraz wyliczyć stopę zwrotu z obligacji oraz zysk z uwzględnieniem wypłaconych odsetek.
Aby to zrobić kliknij na ikonce
nad tabelką po prawej stronie w raporcie Skład i struktura i zaznacz "ptaszka" przy Uwzględnij dywidendy i odsetki od obligacji w stopie zwrotu. Dla walorów, dla których zostały dodane odsetki zmieni się stopa zwrotu i zysk. W stopie zwrotu i zysku uwzględniona jest wartość odsetek netto czyli odsetek pomniejszonych o podatek.
Oczywiście jak zawsze czekam na Wasze uwagi :)
Pozdrawiam,
Damian
Dodałem możliwość rejestrowania odsetek od obligacji.
Z menu Operacje wybieracie Dodaj odsetki od obligacji (opcja jest widoczna tylko gdy masz obligacje w portfelu).
Musicie podać walor, dla którego otrzymaliście odsetki, datę wypłaty odsetek, wartość odsetek na jedną obligację oraz wartość pobranego podatku.
System automatycznie wyliczy:
* liczbę jednostek, którą miałeś w portfelu w dniu poprzedzającym wypłatę odsetek,
* całkowitą wartość dywidendy
Odsetki pojawią się w portfelu jako zysk oraz pojawią się na koncie gotówkowym.
Dzięki takiemu podejściu można teraz wyliczyć stopę zwrotu z obligacji oraz zysk z uwzględnieniem wypłaconych odsetek.
Aby to zrobić kliknij na ikonce
nad tabelką po prawej stronie w raporcie Skład i struktura i zaznacz "ptaszka" przy Uwzględnij dywidendy i odsetki od obligacji w stopie zwrotu. Dla walorów, dla których zostały dodane odsetki zmieni się stopa zwrotu i zysk. W stopie zwrotu i zysku uwzględniona jest wartość odsetek netto czyli odsetek pomniejszonych o podatek.Oczywiście jak zawsze czekam na Wasze uwagi :)
Pozdrawiam,
Damian