| 2013-03-10 22:30
4818 dni temu myfund.pl 12616 wpisów | Witam,
Dodałem możliwość rejestrowania odsetek od obligacji.
Z menu Operacje wybieracie Dodaj odsetki od obligacji (opcja jest widoczna tylko gdy masz obligacje w portfelu).
Musicie podać walor, dla którego otrzymaliście odsetki, datę wypłaty odsetek, wartość odsetek na jedną obligację oraz wartość pobranego podatku.
System automatycznie wyliczy:
* liczbę jednostek, którą miałeś w portfelu w dniu poprzedzającym wypłatę odsetek,
* całkowitą wartość dywidendy
Odsetki pojawią się w portfelu jako zysk oraz pojawią się na koncie gotówkowym.
Dzięki takiemu podejściu można teraz wyliczyć stopę zwrotu z obligacji oraz zysk z uwzględnieniem wypłaconych odsetek.
Aby to zrobić kliknij na ikonce  nad tabelką po prawej stronie w raporcie Skład i struktura i zaznacz "ptaszka" przy Uwzględnij dywidendy i odsetki od obligacji w stopie zwrotu. Dla walorów, dla których zostały dodane odsetki zmieni się stopa zwrotu i zysk. W stopie zwrotu i zysku uwzględniona jest wartość odsetek netto czyli odsetek pomniejszonych o podatek.
Oczywiście jak zawsze czekam na Wasze uwagi :)
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2013-03-10 22:34
4818 dni temu myfund.pl 12616 wpisów | Odsetki od obligacji - jak obliczyć?
To dla bardziej dociekliwych...
Sposób obliczania odsetek od obligacji kuponowych nie jest trywialny ale nie jest również bardzo skomplikowany.
Ogólny wzór na wyliczenie wartości odsetek wygląda następująco:
WartośćOdsetek=WartośćNominalna*StopaKuponowa*OkresKuponowy/365
Wartość nominalna oraz kolejne okresy kuponowe (daty rozpoczęcia okresu oraz zakończenia czyli datę wypłaty odsetek) można znaleźć w prospekcie emisyjnym, dokumencie ofertowym lub liście emisyjnym. Stopa kuponowa jest najczęściej wartością zmienną w czasie i zależy np. od stopy WIBOR.
Dla przykładu weźmy obligację TZ, dla której:
* Wartość nominalna = 100PLN
* Stopa kuponowa = 5% (to tylko moje założenie nie wartość rzeczywista)
* Okres kuponowy = 183 dni
Wówczas wartość odsetek dla jednej obligacji wyniesie:
WartośćOdsetek=100*5%*183/365=2,51 PLN (po zaokrągleniu do pełnych groszy)
UWAGA!!! Przytoczona tutaj metoda wyliczania odsetek jest metodą ogólną mającą na celu pokazać sam mechanizm wyliczania odsetek. Szczegółowe zasady wyliczania odsetek od obligacji przedstawione są w prospekcie emisyjnym, dokumencie ofertowym lub liście emisyjnym!
Damian |
| |
| 2013-03-10 22:43
4818 dni temu nysander 44 wpisy | dzięki za dodanie tej funkcji |
| |
| 2013-03-12 20:40
4816 dni temu baszar 21 wpisów | Dzięki, przyda się. |
| |
| 2025-04-28 16:13
386 dni temu barszcz 1 wpis | Witam,
W ramach IKEZ kupiłem roczne obligacje. Za wyliczone odsetki z automatu ma dokupowane nowe ROR. Czy w myfund jest takie rozwiązanie?
Pozdrawiam
Bartek |
| |
| 2025-04-28 16:25
386 dni temu myfund.pl 12616 wpisów | Witaj,
Nie ma. Trzeba dodawać (lub importować) te operacje do portfela samemu.
Damian |
| |
Odsetki od obligacji
