Forum - Sub-Portfele

39 wpisów, 10 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

2021-08-28 15:48
1160 dni temu

myfund.pl

9222 wpisy

Cześć,

Druga z nowych funkcjonalności, które są dostępne od dzisiaj to możliwość tworzenia sub-portfeli.

Sup-portfel to portfel, na który składają operacje na wybranych walorach z wybranych portfeli.
Sub-portfel nie jest "samodzielnym/niezależnym" portfelem. Opiera się na operacjach już wprowadzonych w innych portfelach.

Dzięki tej funkcjonalności możesz jeden portfel podzielić na kilka, wydzielić część portfela do sub-portfela lub stworzyć portfel z określonego typu walorów, które są w różnych portfelach.

Tworzenie sub-portfela.
Żeby do dać sub-portfel wejdź w menu->Zarządzenie portfelami->Sub-Portfele i kliknij przycisk Dodaj nowy sub-portfel.
Dodając sub-portfel musisz podać/wybrać:

nazwę,

walutę przeliczenia portfela,

tagi - w sub-portfelu będą uwzględnione operacje na walorach przypisanych do wybranych tagów,

portfele - w sub-portfelu będą uwzględnione tylko operacje z wybranych portfeli.

Po dodaniu portfela pojawi się on na liście portfeli w górnym menu i będzie przy nim ikonka "metki".
Po otworzeniu portfela (np. tabelki ze składem portfela) w prawym górnym rogu będzie wyświetlona lista tagów przypisanych do portfela.

Jakie są domyślne (niezmienne) ustawienia sub-portfela?

sub-portfel jest zawsze portfelem bezgotówkowym,

sub-portfel jest zawsze portfelem wirtualnym,

jeżeli walor występuje w kilku portfelach lub na kilku kontach w jednym portfelu to w sub-portfelu będzie widoczny w jednej skumulowanej pozycji,

nie będzie uwzględniany podatek i prowizja sprzedaży.

Jakie opcje są dostępne dla sub-portfela?
Dla sub-portfela dostępna jest część opcji z tych, które są dostępne dla zwykłego portfela np:

możesz ten portfel widzieć w kokpicie,

możesz zmieniać walutę przeliczenia portfela,

możesz ustawić benchmarki,

możesz dodawać dodatkowe wykresy pod tabelką ze składem portfela,

możesz wybrać metodę liczenia stopy zwrotu (TWR/MWR).
Wszystkie dostępne opcje znajdziesz w menu->Portfel->Opcje portfela

Jakie analizy są dostępne dla sub-portfela?
Dla sub-portfela dostępna jest większość analiz z tych, które są dostępne dla zwykłego portfela np.:

stopa zwrotu i benchmark w czasie,

zysk w czasie,

wkład i wartość w czasie,

struktura portfela w czasie,

historia operacji,

itp.

Nie dostępne są w większości narzędzia takie jak:

wzorce portfeli,

cel inwestycyjny,

narzędzia podatkowe, itp.

Jakie operacje są uwzględniane w sub-portfelu?
W sub portfelu są uwzględnione operacje:

kupna,

sprzedaży,

konwersji,

wypłaty dywidend i odsetek.

Pozdrawiam,
Damian

2021-08-29 16:01
1159 dni temu

thej...tree

93 wpisy

Cześć,
Uwagi na szybko. Tagi i subportfele - genialna sprawa!
Rzeczy których nie rozumiem:
1. Wykres dywidend dla subportfela pokazuje całkowicie inne dane niż tabela zestawienia walorów. Tabela ma poprawne dane. Wydaje mi się, że na wykresie wartości, które były wprowadzone w funtach, w tabeli przeliczone do PLN czyli ok 5x (to jest ok, bo subportfel jest w PLN), a na wykresie są jeszcze raz mnożone przez 5. Sub-portfel UK.
2. W powyższym portfelu zgadzają się wartości zysku. W dwóch pozostałych subportfelach pojawia się dziwny problem powodujący, że cały walor wpada jako zysk albo strata (chociaż nie każdy). Tak jakby nie była uwzględniana operacja gotówkowa na konto i z konta gotówkowego.

2021-08-30 16:13
1158 dni temu

myfund.pl

9222 wpisy

Cześć,

Poprawiłem te dwa błędy.

Daj znać jakbyś zauważył inne.

Pozdrawiam,
Damian

2021-08-30 19:45
1158 dni temu

thej...tree

93 wpisy

Dzięki, teraz jest ok.
Trafiłem jeszcze tylko na taką sytuację, że w portfelu w którym mam dywidendy w dwóch walutach, w tabeli ze składem pojawiały się dywidendy tylko w PLN. Chociaż w zasadzie różnica polegała nie tyle na walucie, ale na giełdzie waloru: LSE nie działało, GWP tak. Po ponownym zapisaniu ustawień subportfela, wszystko się naprawiło. Wykresy był poprawny już przed zapisaniem.

Przy okazji wydaje mi się, że fajnie byłoby rozbudować okno kupna walorów o możliwość dodawania tagów (jeśli słownik tagów jest niepusty). Zamiast kupować i przeklikiwać się przez n tagów, załatwiamy wszystko w jednym oknie.

Będę jeszcze dziś testował mechanizm, ale już teraz czuję, że jest świetny i dzięki niemu dokonałeś naprawdę dużego udoskonalenia aplikacji.

Poza tym zauważyłem automatyczne dywidendy z LSE, co również mnie bardzo cieszy. Trzymam kciuki automatyczne dywidendy z NYSE, bo niedługo planuję ruszyć z portfelem US;).

2021-08-30 19:58
1158 dni temu

myfund.pl

9222 wpisy

Zmiana ustawień sub-portfela powoduje jego przeliczenie. Możliwe, że po ostatnich zmianach nie przeliczyłem tego portfela.

Co do automatycznego dodawania tagu (zakładam, że w formularzu kupna byłby tylko jeden) dało by się dodać taką opcję.
Opcja pojawiała by się tylko wówczas gdy masz już definiowany co najmniej jeden tag i walor, który dodajesz nie ma jeszcze przypisanego żadnego tagu - zapiszę w rzeczach do zrobienia.

Dywidendy z USA dodają się automatycznie :-)

Pozdrawiam,
Damian

2021-09-02 10:01
1156 dni temu

mrmrooz

37 wpisów

Chciałem na szybko zrobić sobie subportfel akcji (z różnych giełd). I widzę, że muszę ręcznie pozaznaczać każdy walor. Może można by wybierać do subportfeli walory po typach?

2021-09-02 15:55
1155 dni temu

myfund.pl

9222 wpisy

Cześć,

Dodam przyciski typu "zaznacz wszystkie akcje GPW".
Ale to za jakiś czas. Zapiszę w rzeczach do zrobienia.

Pozdrawiam,
Damian

2021-09-03 03:23
1155 dni temu

twujstary

1 wpis

Hej,
Czy można potrakotwać gotówkę na kontach jako walor tak żeby było ją widać w sub-portfelu?

2021-09-03 07:11
1155 dni temu

myfund.pl

9222 wpisy

Cześć,

Na razie nie. Sub-portfele mogą składać się tylko ze "zwykłych" walorów tj. akcje, ETFy, fundusze inwestycyjne itp.

Czyli te walory, które można przypisać do tagów.

Mam zapisane w rzeczach do przemyślenia dodawanie do sub-portfeli kont (gotówki), lokat i pożyczek.

Pozdrawiam,
Damian

2021-09-03 20:20
1154 dni temu

thej...tree

93 wpisy

Cześć,
Dodałem dziś walor do portfela. Przypisałem mu kilka tagów. W 2 subporfelach akcje pojawiają się, a w jednym nie. Przypisanie do tagu na pewno istnieje, bo pojawia się po załadowaniu strony jak również przy zmianie tagu.
Chodzi o akcje JNJ i subportfel Div.

2021-09-03 21:02
1154 dni temu

myfund.pl

9222 wpisy

Cześć,

Był mały bug - dla części walorów system pokazywał, że walor jest przypisany do tagu mimo, że nie był.

Zaznacz jeszcze raz przypisanie do tag. Powinno się automatycznie przeliczyć.

Pozdrawiam,
Damian

2021-09-03 22:03
1154 dni temu

thej...tree

93 wpisy

Dzięki, działa.

2021-09-08 19:51
1149 dni temu

prooosiak

2 wpisy

Hej

Nie sumują się dywidendy dla pozycji które są w 2-3 różnych portfelach (pomimo zaznaczenia wszystkich portfeli).
Dla części np. Orlen dywidendy wypłacone nie są widoczne.

2021-09-09 16:38
1148 dni temu

myfund.pl

9222 wpisy

Cześć,

To był błąd. Poprawiłem go.

Daj znać czy teraz jest ok.

Dziękuję za zgłoszenie i pozdrawiam,

Damian

2021-09-14 02:20
1144 dni temu

prooosiak

2 wpisy

Cześć
Wszystko teraz jest OK.

Pozdrawiam

2021-10-20 15:42
1107 dni temu

10 wpisów

Sub-portfel świetna sprawa, dokładnie to czego szukałem. Byłoby super mieć w nich opcję portfela wzorcowego do pilnowania strategi.
pozdrawiam

2021-10-20 16:22
1107 dni temu

myfund.pl

9222 wpisy

Cześć,

Mam zapisaną taką funkcjonalność do zdrożenia.
Nie będzie to trywialne (nie da się przełożyć 1:1 z już istniejących portfeli wzorcowych) bo jeden walor może mieć przypisanych kilka tagów.

Pozdrawiam,
Damian

2022-02-19 15:16
985 dni temu

thej...tree

93 wpisy

Cześć,
W module Rozliczenie podatku od dywidend ze spółek zagranicznych przydała by się opcja filtrowania po sub-portfelach, można by łatwo odrzucić aktywa, które są w portfelach emerytalnych.
Przy okazji jeszcze drobna uwaga do importu w rozliczaniu podatku. Do plików CSV i Excela nie wpada ostatnia kolumna z podatkiem do zapłaty.

2022-02-20 19:03
984 dni temu

myfund.pl

9222 wpisy

Cześć,

Może lepiej zamiast wyliczeń dla sub-portfeli zrobić możliwość wybrania dodatkowo tagów?

Bug z brakiem ostatniej kolumny poprawiłem.

Damian

2022-02-20 21:26
984 dni temu

thej...tree

93 wpisy

Tak, tagi też byłyby jak najbardziej ok.

Dzięki.

Strony: 12następna

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Monety bulionowe (2024-11-01 00:24:43) Czy dodane w ten sposób monety trafiają na publiczą listę? Czy są tylko przypisane do mojego konta? ... Odsetki z kont w walucie obcej (2024-10-31 22:34:54) Hej, Mam konto gotówkowe w walucie obcej, do którego wprowadzam odsetki z konta. W tabelce z pods... Import przelewów gotówkowych (2024-10-31 20:03:41) Dziękuję bardzo za odpowiedź, jak dla mnie taki import jest wystarczający... Import przelewów gotówkowych (2024-10-31 18:49:17) Witaj, Na razie nie ma dedykowanego importu. Ale zadziała import z <b>menu->Operacje-&g... Import przelewów gotówkowych (2024-10-31 18:39:45) W jaki sposób wykonać import przelewów gotówkowych by był tożsamy z akcja z załącznika. Chodzi o ... Konta oszczędnościowe (2024-10-31 15:19:50) Witaj, Dla kont oszczędnościowych trzeba dodawać odsetki ręcznie. Najprościej jest to zrobić, k... Konta oszczędnościowe (2024-10-31 14:42:42) Mam dodane konta oszczędnościowe. Jak mogę przypisać im oprocentowanie? Tak, aby system wyliczył mi ... Konta gotówkowe (2024-10-31 13:58:15) Dla walut (de facto chodzi o konta) się nie wyświetla. Jeżeli nawet by była to dla wpłat musiała ... Konta gotówkowe (2024-10-31 13:52:51) Super! Dzieki, wszystko pasuje. Jeszcze na tym wykresie walutowym po zaznaczeniu "pokaż lini... Konta gotówkowe (2024-10-31 13:45:32) Cześć, Wykres - zrobiłem poprawkę bo na wykresie (gdy był wybrany portfel grupowy) były wpłaty/wy... Monety bulionowe (2024-10-31 13:17:29) Cześć, Dodałem - można już samemu dodawać z <b>menu->Narzędzia->Dodaj monetę bulionow... Monety bulionowe (2024-10-31 12:54:06) Cześć. Mogę prosić o dodanie: Canada: The Majestic Polar Bear 1/10 ounce Gold... TOP 10 – spółki dywidendowe GPW, które mogą podnieść dywidendę w 2025 roku o 10% (2024-10-31 12:05:58) Cześć, Na ppcg.com.pl pojawiła się analiza TOP 10 – spółki dywidendowe GPW, które mogą po... Mapa cieplna rynku (heatmap) (2024-10-31 11:54:11) To jest istotne dla walorów notowanych w innej walucie niż PLN. Wówczas zmiana dzienna jest liczona... Mapa cieplna rynku (heatmap) (2024-10-31 11:17:18) Co to znaczy, że "Obraz tej mapy cieplnej jest generowany na podstawie wartości w PLN oraz zmia... Brak ekspozycji na waluty ETFów (2024-10-31 10:42:51) Ten na pewno jest. Szukaj symbolu EGLN.L Damian... XTB - nie dziala (2024-10-31 10:42:16) niech se w nos wsadzą te reklamacje, jedna juz miałem, oczywiscie odrzucili, jeleni szukają ... Brak ekspozycji na waluty ETFów (2024-10-31 10:41:14) Prośba również o iShare Physical Gold (EGLN.UK)... Konta gotówkowe (2024-10-31 08:51:11) Cześć, jestem początkujący i mam problem z kontami gotówkowymi. Mam rachunek w PLN EUR i USD. Przykł... Obligacje (2024-10-30 20:58:51) Cześć, Dodałeś kupno EDO1024, a zapewne chciałeś EDO1034. Rok w nazwie obligacji jest rokiem w... Obligacje (2024-10-30 20:46:09) Cześć, dopiero zaczynam przygodę z myfund i natrafiłem na pewien problem. Chciałbym dodac ob... KRUK – wyniki Q3 2024 roku (2024-10-30 17:11:46) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza KRUK – wyniki Q3 2024 roku Poniżej f... XTB - nie dziala (2024-10-30 17:11:26) Już działa, ale słabo ... XTB - nie dziala (2024-10-30 16:48:51) XTB poinformowało, że dziś część klientów mogła doświadczyć problemu z zalogowaniem się na platformę... XTB - nie dziala (2024-10-30 16:19:12) I teraz na odwrót, z webowej wywaliło, do aplikacji zalogowało. I już też wywaliło......


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Konta oszczędnościowe (2024-10-31 15:19:50) Witaj, Dla kont oszczędnościowych trzeba dodawać odsetki ręcznie. Najprościej jest to zrobić, k... Konta oszczędnościowe (2024-10-31 14:42:42) Mam dodane konta oszczędnościowe. Jak mogę przypisać im oprocentowanie? Tak, aby system wyliczył mi ... Mapa cieplna rynku (heatmap) (2024-10-31 11:54:11) To jest istotne dla walorów notowanych w innej walucie niż PLN. Wówczas zmiana dzienna jest liczona... Mapa cieplna rynku (heatmap) (2024-10-31 11:17:18) Co to znaczy, że "Obraz tej mapy cieplnej jest generowany na podstawie wartości w PLN oraz zmia... Zmiana sposobu liczenia stopy zwrotu dla grupy portfeli (2024-10-28 17:35:35) Tu nie chodzi o sens lub go brak, ale o to, że wcześniejszy sposób liczenia w pewnych scenariuszach ...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.