Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
ERC 0617
11 wpisów, 2 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
2017-08-26 14:56 585 wpisów 2443 dni temu | Obligacje ERC miały być wykupione w czerwcu. Nie zostały wykupione w terminie. Jednocześnie ERC spłaca w ratach obligacje zgodnie z komunikatem. EUROCENT (ERC): Dokonanie częściowej spłaty wartości nominalnej Obligacji serii E (raport nr 28/2017) 25.08.2017 10:21 Raport bieżący nr 28/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent?) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2017 roku Emitent dokonał częściowej spłaty wartości nominalnej Obligacji serii E, zarejestrowanych w KDPW pod kodem ISIN PLERCNT00060. Na dzień częściowej spłaty wartości nominalnej każdy z Obligatariuszy otrzymał za każdą Obligację serii E kwotę stanowiącą 6% pierwotnej wartości nominalnej obligacji tj. 6,00 zł. Częściowa spłata wartości nominalnej Obligacji serii E przeprowadzona została zgodnie z odpowiednimi regulacjami za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz podmiotów prowadzących rachunki inwestycyjne Obligatariuszy. W związku z częściową spłatą nowa wartość nominalna jednej obligacji wynosi 83,00 zł. Jak zapisać częściowy wykup w portfelu? | |
2017-08-28 07:48 8289 wpisów 2441 dni temu | Witam, Zmieniłem nominał obligacji zgodnie z komunikatem. Ten 6% wykup dodaj jako odsetki od obligacji. Powinno się wówczas wszystko zgadzać. Pozdrawiam, Damian | |
2017-09-15 19:47 585 wpisów 2423 dni temu | ERC znowu spłaciło trochę zaległości zgodnie z komunikatem. Proszę o poprawienie wartości nominalnej. Dziękuję i pozdrawiam. Raport bieżący nr 32/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent?) informuje, że w dniu 15 września 2017 roku Emitent dokonał częściowej spłaty wartości nominalnej Obligacji serii E, zarejestrowanych w KDPW pod kodem ISIN PLERCNT00060. Na dzień częściowej spłaty wartości nominalnej każdy z Obligatariuszy otrzymał za każdą Obligację serii E kwotę stanowiącą 3% pierwotnej wartości nominalnej obligacji tj. 3,00 zł. Częściowa spłata wartości nominalnej Obligacji serii E przeprowadzona została zgodnie z odpowiednimi regulacjami za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz podmiotów prowadzących rachunki inwestycyjne Obligatariuszy. W związku z częściową spłatą nowa wartość nominalna jednej obligacji wynosi 74,00 zł. | |
2017-09-15 19:52 8289 wpisów 2423 dni temu | Zmienione. Damian | |
2017-10-02 09:54 585 wpisów 2406 dni temu | Są firmy gdzie wykup obligacji odbywa się w ratach(np ERC 0617) lub gdzie następuje planowe i periodyczne umorzenie części nominału obligacji (np. BML 0818). Napisałeś powyżej: "Zmieniłem nominał obligacji zgodnie z komunikatem. Ten 6% wykup dodaj jako odsetki od obligacji. Powinno się wówczas wszystko zgadzać." Powstaje jednak pytanie czy wszystko się zgadza. Jak te operacje ( które nie są zyskiem) wpływają: a) na zysk na danej obligacji, b) na zysk/stratę w portfelu w którym znajduje się dana obligacja. Pozdrawiam | |
2017-10-03 23:01 8289 wpisów 2405 dni temu | Cześć, Ad a) zysk zmniejszy się o wartość o jaką spadł nominał i zarazem zwiększy się o wartość odsetek dopisanych do tej obligacji Ad b) jak wyżej. Sprawdzę jeszcze dokładnie czy nie ma jakichś innych skutków zmiany nominału. Dam znać. Damian | |
2017-10-04 17:15 8289 wpisów 2404 dni temu | Sprawdziłem i tak: Dopóki nie zmienisz (zmodyfikujesz) operacji kupna to zysk liczy się prawidłowo. Zmiana (modyfikacja) operacji kupna obligacji spowoduje przeliczenie wartości kupna po obecnej wartości nominalnej co spowoduje jej zaniżenie i w konsekwencji zawyżenie zysku – muszę to zmienić. Dodam historię wartości nominalnych obligacji. Wówczas zmiana (modyfikacja) operacji kupna będzie brała „starą” (czyli z dnia operacji) wartość nominalną i wartość transakcji zapisze się prawidłowo. Podobna sytuacja będzie wówczas (patrz BML0818) gdy wartość nominalna jest zmieniana w czasie, a Ty dodajesz kolejne operacje. Jeżeli te operację będą dodawane na bieżąco i nie będą modyfikowane później (tzn. po zmianie wartości nominalnej) to będzie wszystko liczyło się poprawnie. Dam znać jak poprawię wyliczenia przy zmianie nominału. Pozdrawiam, Damian | |
2017-10-09 21:01 585 wpisów 2399 dni temu | EUROCENT: W związku z częściową spłatą nowa wartość nominalna jednej obligacji ERC0617 wynosi 65,00 zł. Proszę o zmianę. | |
2017-10-09 21:08 8289 wpisów 2399 dni temu | Dodałem zmianę nominału. Niestety muszę zmiany dla tej obligacji nanosić ręcznie bo tu: https://gpwcatalyst.pl/o-instrumentach-instrumenty-notowane już jej nie ma. Damian | |
2017-10-27 14:26 585 wpisów 2381 dni temu | EUROCENT: W związku z częściową spłatą nowa wartość nominalna jednej obligacji ERC0617 wynosi 59,00 zł. Proszę o zmianę. | |
2017-10-27 16:31 8289 wpisów 2381 dni temu | Dodałem nową wartość nominalną. Damian | |