New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Błędny _Szacowany zysk_ przy sprzedaży Obligacji skarbowych (2024-05-12 12:16:12)
  > Ale jeżeli część waloru pozostaje w portfelu (tak jak w Twoim przypadku) to w zamkniętych inwes...

Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-12 10:40:08)
  I drobna niedoskonałość - przy wyborze "Zgrupuj walory dla różnych kont inwestycyjnych" na...

Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-12 10:37:59)
  Dzięki - to bardzo pomaga. A czy udałoby się dodać wyświetlanie tego przy walorach typu "Lokaty...

Puig Brands, S.A. (PUIG.VI) - PUIG brak danych (2024-05-12 09:53:20)
  Jeszcze raz dziękuję....

Puig Brands, S.A. (PUIG.VI) - PUIG brak danych (2024-05-12 07:40:08)
  Dodałem....

Puig Brands, S.A. (PUIG.VI) - PUIG brak danych (2024-05-11 22:20:38)
  Dziękuję za dodanie.

Jeszcze sektor i branża żeby na wykresach odpowiednio przypisywało

i będę szc...

Wypłata transferowa z konta IKZE w TFI na konto IKZE w DM (2024-05-11 22:06:26)
  Dzień dobry,


Zrób tak:

1. Dodaj do portfela nowe konto (gotówkowe/inwestycyjne/IKE/IKZE/PPE/OIPE...

Puig Brands, S.A. (PUIG.VI) - PUIG brak danych (2024-05-11 22:02:28)
  Witaj,


Dodałem.

Na Yahoo mają błąd - piszą, że cena jest w USD: https://finance.yahoo.com/quote/...

Puig Brands, S.A. (PUIG.VI) - PUIG brak danych (2024-05-11 21:27:56)
  WitamNiedawno było IPO na Hiszpańską spółkę dóbr luksusowychPUIG Brands S.A. Mam ją w portfelu przez...

Wypłata transferowa z konta IKZE w TFI na konto IKZE w DM (2024-05-11 19:26:38)
  Dzień dobry.


W TFI miałem kilka funduszy, zleciłem wypłatę transerową na konto w DM. W kwietniu t...

Udział walorów z nieznaną ekspozycją na walutę (2024-05-11 14:22:39)
  Dziękuję :)...

Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-11 12:52:33)
  Witaj,


W <b>menu->Portfel->Opcje portfela->Tabelka ze składem portfela</b> d...

Błędny _Szacowany zysk_ przy sprzedaży Obligacji skarbowych (2024-05-11 11:34:21)
  Witaj,


Błąd z szacowanym zyskiem przy sprzedaży obligacji skarbowych poprawiłem. Ten zysk nie uwz...

Błędne dane po imporcie PPK (2024-05-11 10:48:23)
  Ok, dziękuję za podpowiedź....

Błędne dane po imporcie PPK (2024-05-11 10:43:34)
  Witaj,


Tych operacji nie da się zaimportować bo nie ma wystarczających informacji w pliku - nie m...

Udział walorów z nieznaną ekspozycją na walutę (2024-05-11 10:30:07)
  Witaj,


Dodałem ekspozycję walutową dla tych walorów.


Pozdrawiam,

Damian...

Udział walorów z nieznaną ekspozycją na walutę (2024-05-11 07:44:46)
  Witam ponownie i dziękuję za kawał dobrej roboty na myFund.


Czy mógłbym prosić o dodanie ekspozyc...

Błędne dane po imporcie PPK (2024-05-11 07:25:50)
  Witam, Mam problem z poprawnym zaimportowaniem historii operacji dla PPK z PKO. Najwyraźniej nie uwz...

Błędny _Szacowany zysk_ przy sprzedaży Obligacji skarbowych (2024-05-10 23:13:53)
  I nie wiem czy to związane, ale w Zamkniętych Pozycjach dla EDO0432 mam zysk 0, mimo że dodawałem od...

Błędny _Szacowany zysk_ przy sprzedaży Obligacji skarbowych (2024-05-10 22:07:21)
  Miałem EDO0431 kupione w 2 rzutach, po za 1k zł (10 obligacji) i za 49k (490 obligacje).


Kliknąłe...

Import - nieprawidłowy stan konta po operacji (2024-05-10 20:54:19)
  Ok, dziękuje za wyjaśnienie, teraz wszystko działa prawidłowo...

Tomra Systems ASA (TOM.OL) - Brak dywidendy (2024-05-10 19:03:54)
  Cześć,


Dodałem dywidendy dla tej spółki do bazy.

Podatek musisz sam skonfigurować z <b>men...

Import - nieprawidłowy stan konta po operacji (2024-05-10 18:56:53)
  Importując operacje musisz wybrać:

- konto gotówkowe - czyli konto, z którego będzie pobrana gotów...

Tomra Systems ASA (TOM.OL) - Brak dywidendy (2024-05-10 18:51:58)
  Cześć

Chyba w bazie brakło informacji o dywidendzie:

Data ex-dywidendy - 26.04.2024

Data płatnośc...

Import - nieprawidłowy stan konta po operacji (2024-05-10 18:34:44)
  Dziękuje za odpowiedz, możliwe że coś pomyliłem. Nie rozumiem chyba procesu importu, albo do czego s...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57)
  Dla obu dodałem 100% EUR


Pozdrawiam,

Damian...

Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06)
  To ja poproszę o dwa:

Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10...

Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33)
  Dodałem.

Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries


Pozdrawiam,

Damian...

Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08)
  Proszę o dodanie ekspozyji dla:

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE)

Xtrac...

Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35)
  Dzięki!


Pozdrawiam

Krzysiek...

2024-05-12 12:10 Lewica nie porzuca ustawy antyflipperskiej. M. Biejat: Wrócimy do rozmów z rządem

2024-05-12 12:00 Praca za granicą. Jakie kierunki wybierają Polacy, ile zarabiają?

2024-05-12 11:39 ABB zamknie fabrykę silników w Aleksandrowie Łódzkim. Niedawno snuł wizję rozwoju

2024-05-12 11:30 Włosi mierzą się z brakiem pracowników sezonowych. Tysiące wakatów

2024-05-12 11:01 Czekolada będzie droższa. Kakao jest tak deficytowe, że można spodziewać się rekordu cenowego

2024-05-12 11:00 Ile kosztuje pogrzeb? Z zasiłku możesz nie pokryć nawet połowy kosztów

2024-05-12 10:30 Legenda polskich torów z lat 30. Historia kultowej Luxtorpedy

2024-05-12 10:00 Wymiana dowodu na nowy. Za brak dokumentu kara to nawet 5 tys. zł

2024-05-12 09:07 18 tys. zł rekompensaty za tę książeczkę. Sprawdź, może ją jeszcze masz

2024-05-12 09:00 Historia Superjednostki w Katowicach. Całe osiedle w jednym bloku

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumBłędna stopa zwrotu przy konwersji TFI

7 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2015-02-18 13:57
3371 dni temu
uki85
25 wpisów
Witam,

Po konwersji części walorów TFI: Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja, na dwa fundusze:

1) Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja

2) Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek

zwrot z konwertowanego funduszu jest zaniżony, według wykazu z TFI powinien wynosić -4.46 PLN na dzień 16 luty a według myfund jest -55.17 PLN.

Proszę o sprawdzenie.
 
2015-02-18 21:23
3371 dni temu
myfund.pl
8329 wpisów
Witam,

Nie wiem, jak liczy zysk TFI... Ale w myfund.pl zysk jest liczony poprzez odjęcie od aktualnej wartości (równej iloczynowi ilości jednostek i wartości aktualnej jednostki) wartości zakupu (równej iloczynowi liczbie kupionych jednostek i wartości jednostki w momencie zakupu).

To co najważniejsze to to, że do wartości zakupu są brane ostatnie operacje kupna składające się na aktualną ilość walorów w portfelu (tzw. metoda FIFO czyli First In First Out) - taka sama metoda jest stosowana przy wyliczaniu zysku do obliczenia podatku z inwestycji w akcje.

Przykład:
1. kupiłeś 1 jednostkę po 100PLN
2. kupiłeś 2 jednostki po 200PLN
3. kupiłeś 1 jednostkę po 300PLN
4. Sprzedałeś 2 jednostki po X

Zostały Ci 2 jednostki. Pierwsza kupiona w operacji nr 3 i druga kupiona w operacji numer 2. Czyli koszt zakupu to 1*300+1*200, Jeżeli aktualna cena to 200 PLN to masz stratę 100PLN.

Spytasz się co się dzieje z zyskiem z skonwertowanych walorów?
Otóż są dwie możliwości:
1. Widzisz ten zysk w nowych walorach (tych po konwersji)
2. Widzisz ten zysk w zamkniętych inwestycjach.

W każdym z powyższych opcji zysk jest wliczony w całkowity zysk z portfela.

To, według której opcji myfund.pl będzie liczył zysk możesz zmienić w opcji Uwzględnij konwersje w obliczaniu średniej ceny zakupu funduszy inwestycyjnych. Opcja jest dostępna po kliknięciu na ikonce z kołem zębatym nad tabelką ze składem portfela.

Pozdrawiam,
Damian
 
2015-02-19 08:23
3370 dni temu
uki85
25 wpisów
Ok, dziękuję za informacje. Rzeczywiście zysk jest w zamkniętych pozycjach.

PS. Wygląda na to że TFI nie używa FIFO tylko średniej ze wszystkich zakupów.
Czy jest możliwość dodania opcji przeliczania według średniej a nie FIFO dla TFI?
 
2015-02-19 14:46
3370 dni temu
myfund.pl
8329 wpisów
Sprawdziłem i to nie jest średnia... Próbowałem dojść do tego jak to liczą na podstawie tego co napisałeś ale nic mi się nie zgrywa...

Co do Twojego pytania to niestety byłoby to bardzo pracochłonne. Wszystkie wyliczenia opierają się o metodę FIFO. Jest to też wymagane np. do prawidłowego obliczania podatku od zysków kapitałowych.

Poza tym moim zdaniem jest to najbardziej "uczciwa" metoda obliczania zysku. Każda inna powoduje, że trudno określić jest które operacje (okresy) przyniosły starty, a które zyski.

Pozdrawiam,
Damian
 
2015-02-19 22:31
3370 dni temu
Jozef99
164 wpisy
Czołem,

Niektóre TFI używają FIFO, ale niektóre HIFO (np Legg), a podobno jeden LIFO - wujek Gugyl przyjacielem. A to zdecydowanie zaburza korelację MyFund vs "wyliczenia własne TFI".
 
2015-02-19 22:36
3370 dni temu
myfund.pl
8329 wpisów
I w LIFO, a w szczególności w HIFO to co pozostało na koncie pokazywane jest z zawyżoną stopą zwrotu - ale o to chodzi funduszom...

I właśnie po to jest myfund.pl, żeby pokazać Wam Prawdziwą wartość Waszych inwestycji ...

Pozdrawiam,
Damian
 
2015-02-23 12:05
3366 dni temu
uki85
25 wpisów
ok, nie ma sprawy, dzięki za info
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl