Sign up
Demo accoount
I forgot my user name
Mutual funds ranking
Public portfolios
What's new
Forum
Download add-ons
Help
FAQ
Pricing and functionalities
Send message
They wrote about myfund.pl
Security
Affiliate program
Solution for Advisors
Inform your friend
Pomoc kontekstowa  To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
BTI (ADR na NYSE) zła wartość automatycznej dywidendy
13 wpisów, 2 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
Strony: 1
2024-03-08 01:17 15 wpisów 53 dni temu | Cześć, Czy możesz sprawdzić dlaczego automatyczna dywidenda dla BTI dodaje się w nieprawidłowej, zaniżonej wartości. Wartość dywidendy na akcje dodana automatycznie dla BTI w dniu 6 lutego 2024 wyniosła 0.700605 USD Wartość dywidendy na akcje wypłącona przez brokera (IBKR) oraz wartość dywidendy jaka jest podawana na stronie spółki wynosi dla ADR'a 0.731803 USD Przy posiadanej ilości 370 akcji różnica w dywidendzie wyniosła - myfound 370*0.700605=259.22 - IBKR 370*0.731803=270.77 270.77-259.22=11.55 jest to całkiem sporo biorąć pod uwagę że ten sam błąd będzie siepowielał przez 4 kwartały. Mogę to sobie poprawić ręcznie ale znim to zrobie chciałem zapytać czy może gdzieś jest błąd i możesz to poprawić. Pozdrawiam Michał Załącznik:  | |
2024-03-08 07:36 8270 wpisów 53 dni temu | Cześć, Na oficjalnej stronie NASDAQ jest 0.700605: https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/bti/dividend-history Masz może jakiś link to uchwały? Może w bazach danych jest błąd dotyczący tej dywidendy? Damian | |
2024-03-08 22:50 15 wpisów 53 dni temu | Cześć Damian, Spędziłem troche czasu na śledztwie i powiem Ci że chyba wszystkie źródła jakie znalazłem łącznie z oficjalną stroną BAT podają złą wartośc w USD ale jest w tym pewna logika. Załączam plik worda w którym opisałem wnioski. Może Ci sie przyda. Wniosek końcowy jest taki że chyba nie przeskoczymy tego problemu bo wygląda na to że wszystkie bazy podają złą wartość ponieważ przeliczaja na USD w dniu publikacji uchwały która to publikuje dywidende na cztery kolejne kwartały wyrażoną w GBpi przeliczoną na USD. Jednak w dniu wypłaty nie USD ale GBp jest przeliczane po kursie z dnia wypłaty. Szczegóły w wordzie. Pozdrawiam Michał Załącznik:  | |
2024-03-08 23:58 8270 wpisów 53 dni temu | Cześć, To ciekawa informacja. Pomyślę co z tym zrobić, ale chyba rzeczywiście masz rację, że nie wiele. Bo nawet gdybym przeliczył to jakoś to i tak przeliczenie u brokera może być po innym kursie. Damian | |
2024-03-09 00:36 15 wpisów 53 dni temu | Jedyną możliwia optymalizację jaką widzę to gdybyś jednak dla BTI pobierał dane w GBp i przeliczał na USD w dniu wypłaty. Wiem że nie idealne ale różnice nie były by tak duże. W moim przypadku byłoby to akceptowalne przybliżenie bo podatki i tak rozliczam na podstawie źródła jakim jest broker. Pozostawiam do Twojej decyzji. Jak zwykle dziękuję za szybką reakcję. Pozdrawiam Michał. | |
2024-03-09 07:59 8270 wpisów 52 dni temu | Cześć, Dywidendy dla BATS.L w GBP mam. Muszę tylko zrobić mechanizm przypisywania dywidend dla BTI (notowanego w USA) z BSTS.L (notowanego w Londynie). Samo przeliczenie z GBP na USD jest zaimplementowane przy dodawaniu dywidendy - jest po kursie z dnia wypłaty. Dam znać jak zrobię. Pozdrawiam, Damian | |
2024-03-09 10:04 15 wpisów 52 dni temu | Cześć, Dzięki. Poczekam zatem z ręcznym poprawianiem bo jak to zaimnplementujesz to nic nie będę musiał poprawiać. Pozdrawiam Michal P.S. Obsługa klienta po twojej stronie - petarda!!! | |
2024-03-09 13:55 8270 wpisów 52 dni temu | Dodałem "podmianę" dywidendy dla BTI. Zobacz czy o to chodziło. Pozdrawiam, Damian | |
2024-03-10 00:52 15 wpisów 51 dni temu | Cześć, Zrobiłem porównanie w kolumnach od P do U w załączonym excelu Poprawa jest znacząca dokładnie to miałem na myśli. Jedyne czego nie przewidziałem to że jak pobierasz wartości dywidendy dla GBP to i datę wypłaty i kurs przeliczeniowy pobierasz dla Pay Day w GBP. Oznacza to rozbieżności na kursie USD bo data wypłaty w USD jest kilka dni późniejsza. Ale mamy dość dobre przybliżenie. Odchyłka na kursie powoduje odchyłki na wyniku od -2,5% do +0,53% (excel kolumna U) Jedyne czego nie rozumiem i prośba abyś spojrzał to skąd bierze się taka dziwna (wysoka) wartość dla dywidendy w drodze - wszystko w załączonym excelu. Jedyne co mi przychodzi do głowy to że ta wartośc jest wyrażona w PLN mimo że kod waluty w tabeli jest USD. Pozdrawiam, Michał Załącznik:  | |
2024-03-10 08:59 8270 wpisów 51 dni temu | Cześć, Dziękuję za informację zwrotną. Zrobiłem tak, że dywidenda będzie się dodawała z dniem wypłaty takim jak dla BTI, ale z wartością taką jak dla BATS.L po przeliczeniu na USD po kursie z dnia wypłaty dla BTI. Co do wartości dywidendy w drodze to poprawiłem. Pozdrawiam, Damian | |
2024-03-10 10:39 15 wpisów 51 dni temu | Cześć, 1. Potwierdzam że teraz data wypłaty zgadza - super! 2. Sprawdziłem raz jeszcze i odchyłki nadal są ale rozumiem to bo przecież nie wiemy z której godziny dokładnie biorą kurs wymiany GBP->USD. Wrzucam excela tylko informacyjnie 3. Widzę że poprawiłeś wartośc dywidendy w drodze ale rozjeżdżają się wartości Dywidenda w drodze z Wypłata dywidendy w drodze powodując ujemne saldo na koncie Dywidenda w drodze dla NYSE_BTIi i myfound wywala mi komunikat o błędzie. Przeliczyłem portfel ale to nic nie daje no bo faktycznie różnica jest zawsze na minus - zobacz drugą zakłądkę w załączonym excelu. Dzięki i pozdrawiam Michał Załącznik: | |
2024-03-10 10:53 8270 wpisów 51 dni temu | Ad3. Jeszcze był jeden błąd - nie ta sama data użyta do wyliczenia wartości dywidendy w drodze i wypłaty dywidendy w drodze. Poprawiłem. Damian | |
2024-03-10 10:56 15 wpisów 51 dni temu | Cześć, Dziękuję i potwierdzam teraz wszystko sie zgadza i błąd ujemnego salda juz się nie pojawia. Udanej niedzieli. Michał | |
Strony: 1
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl
