Forum - Essaliens PPK konwersja pomiędzy funduszami

Essaliens PPK konwersja pomiędzy funduszami

Forum→Usterki, błędy→Essaliens PPK konwersja pomiędzy funduszami

19 wpisów, 4 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2023-04-17 22:02
384 dni temu

bartmal

6 wpisów

Cześć, chciałbm zaimportować historię operacji z konta PPK w Esaliens. Na tym koncie robiłem kilka razy konwersje np z funduszu Esaliens PPK SFIO Esaliens 2040 na fundusz Esaliens PPK SFIO Esaliens 2060. W takim przypadku w zaimportowanym pliku excel wartości przy konwersji składek są ujemne i automatyczny import jest niemożliwy. Czy jest jakiś sposób żeby zaimportować historię automatycznie bez ręcznego korygowania danych?

2023-04-17 22:46
384 dni temu

myfund.pl

8292 wpisy

Cześć,

Zobaczę co da się zrobić.
Problem może być tylko w tym, że w myfund.pl operacje są podzielona na konta (Pracownika, Pracodawcy i Państwa), a konwersja nie ma odniesienia do tego. Zresztą w samym pliku też nie ma informacji, której składki dotyczy nabycie.

Dam znać jak coś zrobię.

Pozdrawiam,
Damian

2023-04-18 14:26
384 dni temu

myfund.pl

8292 wpisy

Cześć,

Z konwersją jest ten problem, że ona nie dotyczy konta (chodzi o składkę Pracodawcy/Pracownika/Państwa). Dlatego import tego nie rozpoznaje.
Zastanawiam się jak to zrobić bo konwersja może być częściowa i wówczas nie wiadomo z którego konta zrobić konwersję.
Drugim problemem jest to, że przy imporcie nie jest jeszcze znana liczba jednostek na kontach.

Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem było proporcjonalne umorzenie z każdego konta. Ilość jednostek na dzień umorzenia musiałaby by być obliczona przed zaimportowaniem operacji.

Potrzebuję trochę czasu, żeby to przeanalizować i zrobić.

Dam znać.

Pozdrawiam,
Damian

2023-04-19 12:35
383 dni temu

myfund.pl

8292 wpisy

Cześć,

Zrobiłem import w ten sposób, że konwersja będzie proporcjonalnie wpływać na każde subkonto.
Zobacz czy u Ciebie zadziała prawidłowo.

Pozdrawiam,
Damian

2023-04-25 21:52
376 dni temu

bartmal

6 wpisów

Cześć,
W przypadku Esaliens wszystko zadziałało świetnie i zrobił się import z konwersjami. Dziękuję.

Próbowałem zrobić to samo na koncie PPK żony w Uniqa i po zaimportowaniu danych część pieniędzy sprzed konwersji nie przeniosła się na fundusz po konwersji. Czy to Też da się poprawić?

Pozdrawiam
Bartek

2023-04-26 10:14
376 dni temu

myfund.pl

8292 wpisy

Cześć,

Możesz mi na kontakt@myfund.pl podesłać ten plik z Uniqua?
Z tego co pamiętam to ten plik jest dość "skromny" w informacje i nie do końca poprawny.

Pozdrawiam,
Damian

2023-04-26 20:45
376 dni temu

bartmal

6 wpisów

cześć, nie ma problemu, zaraz prześlę.

2023-09-23 10:14
226 dni temu

endru098

6 wpisów

Podpinam się pod ten wątek bo u mnie jednak w inpzu to nie zadziałało poprawnie. Zrobiłem konwersję z 2040 na 2045.
Dokonałem importu i wszystko z Twoją pomocą ładnie się zaimportowalo. Jednak w portfelu mam podział na na funduse 2040 i 2045.
I dalej liczy mi wszystko dla tych 2 grup choć nie mam już funduszu 2040
Chciałem ręcznie dodać bo konwersja była niedawno. Jednak jak wiadomo w konwersji nie ma podziału na pracownik/pracodawca/państwo
Robię coś źle czy da się to wyprostować?

2023-09-23 11:36
226 dni temu

myfund.pl

8292 wpisy

Witaj,

Musisz dodać konwersję trzy razy - dla każdego sub konta oddzielnie.

Musisz to zrobić z datą rzeczywistej konwersji, żeby zgadzały się wartości umorzenia i nabycia.

Pozdrawiam,
Damian

2023-09-23 20:48
226 dni temu

endru098

6 wpisów

Ok. spróbowałem, trochę bez wiary. Bo w pliku jest tylko całość kwoty. Mam dwa rejestry ( 2 pracodawców mających inpzu). Efekt. Pokazuje mi całość środków jako środki pracownika. Dodam że w trakcie importu wyłączyłem fundusz 2040 bo wtedy jak wcsensjej importuje mi oba fundusze.
Co robię źle?

2023-09-23 20:53
226 dni temu

endru098

6 wpisów

Dodanie 3 razy dla 3 kont (pracownik pracodawca państwo) powoduje że mam 3 razy więcej środków w myfiund. Nic nie dzieli.

2023-09-23 21:15
225 dni temu

endru098

6 wpisów

Dodatkowo po dokładnej analizie widzę że niezaczytuje mi wszystkich wpłat np. z lipca. Tylko sierpień i wrzesień. A mam te dane jak sprawdzam dodatkowo w arkuszu.
Może plik csv nie ma tego pliku albo aplikacja nie pobiera tego miesiąca

2023-09-23 22:14
225 dni temu

myfund.pl

8292 wpisy

Podeślij mi proszę ten plik na kontakt@myfund.pl

Damian

2023-09-28 11:08
221 dni temu

iMikele

4 wpisy

Cześć,

podłączę się pod wątek, bo też trafił mnie problem z importem z Esaliens. Tylko w moim przypadku to kwestia PPE. Wygenerowałem plike CSV z konta Esaliens. Lista transakcji wczytuje się w oknie, ale import wylatuje z błędem jak niżej. Próbowałem zaznaczać różne opcje, ale bez skucesu :-( Prośba o jakiś hint.

Błąd z importu:
"Nie można usunąć/zmodyfikować/przenieść/skopiować operacji w portfelu Esaliens PPE, gdyż spowodowało by to ujemne saldo waloru Esaliens Subfundusz Akcji (Kategoria E) (dawniej Legg Mason) na dzień 2020-03-12.(konto:Bez konta, ilość:-0.38800000000001). Sprawdź czy operacja sprzedaży jest przypisana do odpowiedniego konta inwestycyjnego i czy na tym koncie masz wystarczającą ilość waloru."

*) "Esaliens PPE" to nazwa mojego portfela w myFund

Pozdrawiam,
Michał

2023-09-28 13:18
221 dni temu

myfund.pl

8292 wpisy

Cześć,

Musiałbym mieć plik, który importujesz.
Możesz też sprawdzić, czy w pliku suma jednostek nabywanych i umarzanych jest mniejsza niż "0" dla tego funduszu.
Jeżeli tak jest (czyli suma jest mniejsza od zera) to coś nie tak jest w pliku (np. nie ma wszystkich operacji nabycia, albo są jakieś zdublowane wpisy).

Pozdrawiam,
Damian

2023-09-28 13:55
221 dni temu

iMikele

4 wpisy

Hej,

sprawdziłem i wydaje się, że dla jednostek umarzanych / odkupowanych / konwertowanych suma się zeruje, ale może coś źle sprawdzam...

Sam plik mogę oczywiście podesłać gdzieś na Twój priv, jkbc.

Pozdrawiam,
Michał

2023-09-28 14:02
221 dni temu

myfund.pl

8292 wpisy

Podeślij na kontakt@myfund.pl

Damian

2023-10-11 15:11
208 dni temu

endru098

6 wpisów

cześć, odłożyłem sprawę na później :)
Za duzo irytacji mnie to kosztowało ;)

doszedłem wręcz do sciany, że brak mozliwosci ogarnięcia tego importu bedzie tym kamykiem, który zdecyduje. że jednak wyplacam ppk i kupuje etf na ike w bossa ;)

dziś dodałem nowe zakupy etf w ramach i jest zgodne co do zlotowki :) dodało mi to wiary, że to ogarnę

dziś jeszcze raz ogarnę ppk i podeśle ewentualnie plik jak dalej nie bedzie szlo

2023-10-12 22:23
206 dni temu

endru098

6 wpisów

Dziękuję za pomoc. Instrukcja konwersji swietnie przygotowana.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 08:55:16) Dzień dobry, Na razie nie ma walorów z giełdy w Taiwanie - dodam ją i dam znać. Napisz mi, o któ... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 08:41:35) Dzień dobry, Próbowałem dodać walor z giełdy zagranicznej (Tajwańska) poprzez narzędzie do dodawa... Sprzedaj/kup (2024-05-05 23:01:28) Odsprzedaj w okolicy ok 115/120 (przed rekomendacjami. Jeżeli uformuje się spodek, to postaw zleceni... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-05 21:14:22) Super! Potwierdzam, u mnie też już przelicza prawidłowo. To ja dziękuję :-) Rafał... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-05 19:44:55) Witaj, Dodałem obsługę tego typu operacji - będzie importowana jako "Wpłata". Pozdra... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-05 18:38:08) Próbuję zaimportować historię przepływów gotówkowych z eMaklera i zauważyłem, że jeden z typów wpłat... Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 21:14:42) Witaj, Dodam w rzeczach do zrobienia. Pozdrawiam, Damian... Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 19:38:47) Witam, czy byłaby możliwość dodatnia przelewu gotówkowego między kontami w operacjach cyklicznych? ... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 11:46:57) Dzięki, W sumie sam mogłem poprawić skoro błąd był w źródle. Ale dzięki za poprawienie. Życzę... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 10:46:33) Cześć, Poprawiłem ręcznie na 0.61 - był błąd w źródle danych o dywidendach (nie pierwszy to taki ... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 10:21:27) Hej Damian, Tak juz widzę. Dzięki. Informacyjnie: Automatycznej dywidenda weszła z wartością 0.... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 09:54:57) Cześć, Dodałem do bazy brakujące dywidendy dla tej spółki. W portfelu powinny być uwzględnione a... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 09:11:48) Cześć Damian, Prośba o sprawdzenie dlaczego nie dodaje się automatycznie dywidenda dla Koninklijk... Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-03 22:06:59) Witaj, Zapisuję w rzeczach do zrobienia dodanie dwóch opcji: - wyświetl nazwę kontra gotówkoweg... Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-03 14:42:58) Czy byłaby możliwość dodania opcji widoczności nazwy konta gotówkowego z którego pochodziły środki d... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:35:25) O przewalutowaniu jest mowa w tabeli opłat i prowizji: "Otwarcie pozycji długiej w Akcjach l... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:19:33) Witam, wg mnie jeśli masz konto dolarowe w XTB i z niego kupujesz ETF notowany w EUR to jest prze... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 09:57:56) Hej, @Inwestor, prowizji 0,5% przy zakupie nie ponoszę bo prowadzę rachunek w XTB w USD i w tej ... EXPORT Z COINBASE NIE DZIAŁA (2024-05-03 09:49:51) Cześć, Chyba został zmieniony format pliku dla importu "Coinbase" (nie Pro) - została d... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-03 08:45:17) Masz rację. Poprawiłem ten błąd. Dziękuję za zgłoszenie i pozdrawiam, Damian... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 07:53:46) @JacekMak - zysk w USD zależy też od tego jaką cenę aktualną ma XTB a jaką myfund.pl. Może być ona r... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-02 22:27:54) Mam na myśli EDO0333. Ustawiłem operacje 'dodania odsetek' oraz 'sprzedaży części obligacji' (29.04)... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 21:18:27) Witam, biorąc pod uwagę, że sytuacja z portfelem w USD i inwestycją w EUR jest podobna do portfel... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:55:39) Hej, naprawdę super funkcja! nie wiedziałem o jej możliwościach. Dzięki za informację! Zaksię... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:28:36) Teraz jest poprawnie. Dzięki!...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.