New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Poprawka Automatycznej Konwersji OAT-_MOL (2023-12-09 17:11:52)
  Ok, możliwe, że tutaj tkwi swego rodzaju "błąd".


Dla odmiany, XTB nie traktuje akcji OA...

Import z Allianz PPI (2023-12-09 16:51:03)
  Cześć,


Dodałem import z tego pliku.

Daj znać czy jest ok.


Pozdrawiam,

Damian...

Nieodświeżona wartość walorów VWCE.DE oraz VUAA.DE (2023-12-09 16:24:05)
  Zrobione.

Pozdrawiam,

Damian...

Nieodświeżona wartość walorów VWCE.DE oraz VUAA.DE (2023-12-09 15:49:51)
  Cześć. Jak dla mnie wystarczyłoby żeby na koniec dnia była cena z końca dnia, czyli takie rozwiązani...

Import z Allianz PPI (2023-12-09 15:22:42)
  Czy jest możliwe zaimportowanie operacji z Allianz ? Załączam przykładowy plik.

Pozdrawiam,

Krzysi...

Nieodświeżona wartość walorów VWCE.DE oraz VUAA.DE (2023-12-09 15:10:34)
  Witaj,


Z tego co widzę, to rzeczywiście dla VWCE.F nie są dostępne notowania online u mojego dost...

Poprawka Automatycznej Konwersji OAT-_MOL (2023-12-09 14:50:12)
  Cześć,


W tabelce ze składem portfela widzisz tylko jednostki (i zysk dla nich) ostatnio kupionych...

Nieodświeżona wartość walorów VWCE.DE oraz VUAA.DE (2023-12-09 11:39:32)
  Nie będę zakładał nowego postu tylko się przypnę. Od jakiegoś czasu na VWCE.F mam ten problem, że ws...

Prosba o dodanie krypto (2023-12-09 11:30:22)
  Wszystko OK dziekuje...

OIPE Finax - jak rejestrować operacje (2023-12-09 11:29:16)
  Wydaje mi się, że na OIPE musisz wpłacić w PLN - tzn. konto, na które wpłacasz jest w PLN a Finax ro...

Poprawka Automatycznej Konwersji OAT-_MOL (2023-12-09 10:54:41)
  Cześć!


Dzisiaj przeglądałem jeden z moich portfeli dokładniej, aby tak naprawdę odzwierciedlić to...

OIPE Finax - jak rejestrować operacje (2023-12-09 10:43:25)
  A co jeśli wpłacamy na konto Finax walutę EUR?


Co pokaże się po imporcie transakcji? Konkretne ET...

Prosba o dodanie krypto (2023-12-09 10:32:17)
  Witaj,


Zmieniłem źródło wycen dla tej kryptowaluty na CoinGecko.

Daj znać czy jest lepiej.


Po...

Prosba o dodanie krypto (2023-12-09 10:16:08)
  Wygląda na to, że wycena krypto childhoods end jest brana z coinmarketcap gdzie jest blędna z jakieg...

IKZE Obligacje (2023-12-09 08:30:25)
  Witaj,


Dziękuję za propozycję.

Niestety próba odtworzenia algorytmu nabywania poszczególnych wal...

IKZE Obligacje (2023-12-08 21:59:21)
  Witaj Damian,


niedawno pojawił się nowy produkt DM PKO "IKZE Obligacje".

W związku z tym wychod...

Porozmawiajmy o spółkach odc. 28 [wideo] – HUUUGE i WIELTON (2023-12-08 21:10:03)
  Cześć,



Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Porozmawiajmy o spółkach odc. 28 [wideo] –...

DB Energy w drodze na Rynek Główny – transformacja energetyczna, ESCO i ekspansja zagraniczna (2023-12-08 20:43:40)
  Cześć,



Na sii.org.pl pojawiła się analiza DB Energy w drodze na Rynek Główny – transforma...

Unibep: nowy prezes, nowe porządki – analiza raportu za 3Q 2023 (2023-12-08 20:43:40)
  Cześć,



Na sii.org.pl pojawiła się analiza Unibep: nowy prezes, nowe porządki – analiza ra...

Niezrozumiałe wartości w subportfelu (2023-12-08 13:34:13)
  Witaj,


Właśnie nad tym pracuję - dlatego możesz widzieć różne zmiany (chodzi tylko o wykres wkład...

Niezrozumiałe wartości w subportfelu (2023-12-08 13:20:48)
  Utworzyłem subportfel (GPW), w którym widzę wiele niezrozumiałych danych. Przykładowo, różnica międz...

Brak S&P500 oraz DJIA w AEM (2023-12-08 12:09:28)
  Wygląda na to, że wszystko już działa poprawnie. Dziękuję raz jeszcze!...

lokata z oprocentowaniem opartym o WIBOR 3m (2023-12-08 10:24:03)
  Cześć,


Niestety nie ma.

Ale możesz dodać lokatę na 3 miesiące z aktualnym oprocentowaniem, a po ...

lokata z oprocentowaniem opartym o WIBOR 3m (2023-12-08 10:19:45)
  Czy istnieje mozliwosc dodania do portfela lokaty ktorej oprocentowanie jest oparte o WIBOR 3m + 0.5...

Stopa zwrotu z dywidendami (2023-12-08 09:33:22)
  Ponownie dziękuję

...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Ekspozycja walutowa (2023-12-06 11:34:27)
  Dodałem ekspozycje dla tych ETFów.


Pozdrawiam,

Damian...

Ekspozycja walutowa (2023-12-06 11:26:05)
  Poproszę o:


iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (IUSQ.F)

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VW...

Monety bulionowe, sztabki (2023-11-29 15:59:00)
  Witaj,


Są tyle, że z nazwą angielską:

Srebrna moneta Maple Leaf, 1 oz

Złota moneta Maple Leaf, ...

Monety bulionowe, sztabki (2023-11-29 15:47:11)
  Witam


Liści klonowych również brakuje. Zarówno srebrnych jak i złotych.

W srebrze 1 uncja.

W zł...

Nowa operacja - transfer walorów (2023-11-28 21:55:29)
  Cześć,


Musisz dodać konwersję z <b>menu->Operacje->Konwersja walorów</b>

Ta fu...

2023-12-09 15:30 Najbogatsza rodzina świata traci ten tytuł. Na jej miejsce wskoczyli szejkowie

2023-12-09 14:33 Skarbówka przenosi się do sieci. Przybywa usług, z którymi nie trzeba iść do urzędu

2023-12-09 13:15 Korea Północna "pożyczyła" od Lego kilka produktów. "Dla celów edukacyjnych"

2023-12-09 11:57 Nowoczesny dworzec PKS zostanie wkrótce otwarty. Autobusy ruszą m.in. do Francji i Estonii

2023-12-09 10:57 Polacy chętnie udostępniają swoje dane. Wystarczy obietnica rabatu

2023-12-09 09:57 Ile wynosi renta alkoholowa? Uzależnieni mogą liczyć na pomoc finansową

2023-12-09 08:59 Ile będzie kosztować Izera? Ekspert o cenie bazowej wersji

2023-12-09 08:58 Duże zmiany w McDonald?s. Zupełnie nowy biznes, chce konkurować z innym gigantem

2023-12-09 07:57 Sztuczna inteligencja, czyli największy "szok przyszłości". Jak zmieni nasze życie?

2023-12-09 07:25 Nowe prognozy słabe dla świata, dobre dla naszego kraju. "Polska powinna odżywać"

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumNN PPK

13 wpisów, 5 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2023-01-19 13:26
324 dni temu
nolpak14
11 wpisów
Hej,

mam problem z importem transakcji w przypadku NN PPK. Problem polega na tym że nie importują się wszystkie transakcje z pliku od NN TFI. W ciągu miesiąca w NN są 4 transakcje a "importer" PPK zaczytuje tylko 3 z nich.
 
2023-01-19 13:44
324 dni temu
myfund.pl
7470 wpisów
Cześć,

Sprawdź teraz.

Damian
 
2023-01-30 20:08
313 dni temu
Shinzon
11 wpisów
Witam,

Mam taki problem. Chodzi o wynik na portfelu PPK. W górnej części mam inny wynik niż w dolnej. Zaznaczone na niebiesko na rysunku. Importowałem kilkukrotnie te dane ale za każdym razem tak samo.

Dodam że mam tak samo w innych portfelach które importowałem.

Załącznik:
 
2023-01-30 20:19
313 dni temu
myfund.pl
7470 wpisów
Witaj,

W wierszu „Cały portfel” stopa zwrotu jest liczona metodą MWR/TWR i uwzględnia wszystkie operacje (kupno/sprzedaż/wpłaty/wypłaty). Same metody uwzględniają zmianę zainwestowanego kapitału w czasie.

Więcej o tych metodach przeczytasz tu: https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=801'>Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR)

W wierszu „Razem” stopa zwrotu jest liczona jako średnio ważona stopa zwrotu z walów, które aktualnie znajdują się w portfelu.

Więcej przeczytasz w menu->Pomoc->Definicje i opisy wskaźników.

Jeżeli chcesz, żeby w wierszu "Cały portfel" pokazywana była „prosta” stopa zwrotu to wejdź w menu->Portfel->Opcje portfela->Tabelka ze składem portfela i zaznacz ptaszek przy opcji: „Pokaż prostą stopę zwrotu dla całego portfela”.


Pozdrawiam,
Damian
 
2023-01-30 21:06
313 dni temu
Shinzon
11 wpisów
Niestety nie zadziałało :(

Portfel nie zmienił się.

To co się zmieniło to nie ma aktualnej ceny z górnej części. Chociaż ona też była jakaś dziwna. Jedna jednostka tych funduszy to około 10 PLN a tu jest ponad 300 PLN

Załącznik:
 
2023-01-30 21:22
313 dni temu
myfund.pl
7470 wpisów
Dla PPK stopa zwrotu dla całego portfela zakłada, że wpłaty od pracodawcy i Państwa są Twoim "czystym" zyskiem.
To jest opisane w tym wątku: Operacja kupna PPK z podziałem na składki.

Sama stopa zwrotu w wierszu "Razem" i w wierszu "Cały portfel" jest intencjonalnie inaczej liczona bo ma pokazywać co innego.

Co do tych 300 PLN - zapewne chodzi Ci o wartość jednostki portfela.

Ta wielkość nie ma nic wspólnego z jednostkami walorów wchodzących w skład portfela.

Cytując FAQ:
Gdy pierwszy raz wpłacasz pieniądze do portfela wpłacona gotówka jest przeliczana na jednostki portfela podobnie jak przy kupowaniu jednostek funduszu inwestycyjnego.
Przy pierwszej wpłacie wartość jednostki jest równa 100 PLN. Oznacza to, że jeżeli wpłaciłeś 25000 PLN to portfel będzie się składał z 250 jednostek po 100 złotych każda (razem 25000 PLN).
Jeżeli zainwestujesz część z wpłaconej do portfela gotówki np. w akcje i zyskają one na wartości to wartość jednostki Twojego portfela też się zwiększy. Iloczyn ilości jednostek i wartości jednostki portfela jest zawsze równy wartości portfela, która uwzględnia wszystkie zyski i straty na zamkniętych pozycjach i wartość aktywów w portfelu.
Jeżeli wpłacisz do portfela kolejne pieniądze to zostaną one przeliczone na jednostki portfel po kursie (wartości jednostki portfela) z dnia wpłaty.
Takie podejście (jest ono dokładnie takie same jak w funduszach inwestycyjnych) pozwala na ciągłe i relatywne wyliczanie stopy zwrotu z zainwestowanych pieniędzy i odnoszenie wyliczonej w ten sposób stopy zwrotu do innych instrumentów finansowych lub inflacji lub oprocentowania lokat.


Damian

 
2023-03-30 19:42
254 dni temu
braveskunk
2 wpisy
Cześć, ja również zaimportowałem wszystkie operacje z NN PPK używając importu XLS. niestety Wartość, stopa zwrotu nie są poprawne i nie odpowiadają wartością z mojeppk czy nn ppk. Co to może być?
EDIT:
wygląda na to, że wpłaty od Państwa nie są importowane dla xls NN PPK

EDIT2:
wpłaty znalazłem i faktycznie importują się. Natomiast pomimo zaimportowania wszystkich wpłat, wartość PPK w Myfund jest wyższa niż w NN.
ALE
Wartość w moje.nn.pl jest taka jak w MyFund, natomiast w serwisie nserwis-ppk.nn.pl,z z którego eksportuję listę, pokazuje kwotę niższą, pomimo że z eksportu wychodzi już kwota z moje.nn.pl :)
Także chyba się zgadza i NN musi się ogarnąć:)
 
2023-03-30 19:46
254 dni temu
myfund.pl
7470 wpisów
Cześć,

Musiałbyś mi na kontakt@myfund.pl podesłać to co widzisz w NN PPK.
Wówczas będę mógł się odnieść do różnic.

Najważniejsze pytanie jest takie: czy liczba jednostek funduszy jest taka sama w myfund.pl i w NN?

Jeżeli tak to reszta współczynników (zysk/stopa zwrotu) zapewne wynika z innego sposobu ich wyliczania.

Pozdrawiam,
Damian
 
2023-03-30 22:35
254 dni temu
myfund.pl
7470 wpisów
Dzięki za info.
A wiesz z czego wynika ta różnica?
 
2023-07-20 22:46
142 dni temu
braveskunk
2 wpisy
Hej, NN zostaje przejęte przez Goldman Sachs. W związku z tym zmienił się troszkę exportowany pliczek z NN.

Teraz wpłaty od państwa nie nazywają się "dopłata roczna" lub "wpłata powitalna" tylko "dopłata roczna od państwa" i "wpłata powitalna od państwa".

Import pomija te wiersze. Po zmianie na "dopłata roczna" i "wpłata powitalna" wszystko działa poprawnie :)
 
2023-07-20 22:52
142 dni temu
myfund.pl
7470 wpisów
Cześć,

Dzięki za info!
Dodałem rozpoznawanie tej transakcji.

Pozdrawiam,
Damian
 
2023-11-06 17:09
33 dni temu
Jend..._plw
3 wpisy
W przypadku korzystania z importu nn nadal brakuje skłądek od państwa. A w przypadku użycia Goldman Sachs (dawne nn) to ceny udziałów są rozbieżne z cenami kupna i całość oczywiście też się rozjeżdża.
 
2023-11-06 18:09
33 dni temu
myfund.pl
7470 wpisów
Witaj,

NN zmieniło opis tej transakcji z "Dopłata roczna" na "Dopłata roczna od państwa" - poprawiłem moduł importu.

Pozdrawiam,
Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl