Forum - Nie mogę usunąć operacji wypłaty

Nie mogę usunąć operacji wypłaty

Forum→Usterki, błędy→Nie mogę usunąć operacji wypłaty

7 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2020-11-05 21:53
1275 dni temu

myhcus

57 wpisów

Na wstępie powiem, że mój portfel zawiera bardzo dużo transakcji związazanych z umarzaniem jednostek ze względu na opłaty za zarządzanie itp. Transakcje, które widzę w systemie ubezpieczyciela (transakcje) mają inne wartości i ceny jednostek niż te w myfund. Część z funduszy denominowana jest w EUR i USD. To wszystko powoduje, że mam pewne drobne rozjazdy w historii transakcji na myfund vs ubezpieczyciel. Nie jest to dla mnie wielkim problemem, ale część z transakcji została dodana automatycznie, prawdopodobnie ze względu na kilkukrotne przełączanie z portfela bezgotówkowego na gotówkowy i odwrotnie. Spowowodowane było to tym, że próbując ręcznie modyfikować transakcje w portfelu gotówkowym dostawałem komunikaty o ujemnym saldzie. Nie byłoby w tym może nic dziwnego, gdyby nie fakt, że działo się to nawet gdy próbowałem:
a) zwiększyć kwotę WPŁATY,
b) zmniejszyć kwotę WYPŁATY.
Nie rozumiem, też dlaczego nie mogę dokonać usunięcia operacji WYPŁATY ze względu na spowodowanie ujemnego salda.

Załącznik:

2020-11-05 22:14
1275 dni temu

myfund.pl

8286 wpisów

Cześć,

Jeżeli data z komunikatu (w tym przypadku 2016-03-17) jest wcześniejsza niż data usuwanej operacji znaczy, że ujemy stan konta jest w podanej dacie i nie dotyczy usuwanej operacji, ale stanu z przeszłości.

Spróbuj przeliczyć portfel (menu->Portfel->Przelicz portfel) i po przeliczeniu spróbuj usuną operację.
Jeżeli komunikat się powtórzy to znaczy, że rzeczywiście z wprowadzonych operacji wynika, że stan gotówki w dacie 2016-03-17 jest ujemy - wówczas najlepiej wejdź w historię operacji i zobacz, która operacje powoduje, że stan konta po operacji jest ujemny - musisz zrobić tak, żeby "pozbyć się" tego ujemnego stanu gotówki.

Pozdrawiam,
Damian

2020-11-05 23:08
1275 dni temu

myhcus

57 wpisów

Próbowałem opcji z przeliczeniem portfela na tego typu problemu, niestety bezskutecznie. Doszedłem dlaczego pojawiała się operacja, którą próbowałem usunąć. Teraz już nie powinna się pojawiać, ale mam inny problem. Próbując dodać koszt otrzymuję komunikat, że spowodowałoby to bardzo duże ujemne saldo (w załączniku), na dzień który jest w przyszłości (2016-02-24) w porównaniu do transakcji którą próbuję dodać (data 2016-01-04). Wiem że na dzień 2016-01-04 w gotówce jest dokładnie taka kwota, o jaką próbuję zmniejszyć, bo wcześniej sprzedałem dokładnie tyle j.u. funduszu, żeby starczyło na tę opłatę (symulacja umorzeń okresowych - robię to ręcznie bo wbudowany mechanizm nie do końca pokrywa się z faktycznymi umorzeniami dokonywanymi przez ubezpieczyciela). Nawet jeśli zaniżam tę opłatę do 1gr to i tak dostaję taki komunikat.

PS. dodam tylko jeszcze, że gdy chcę usunąć wszystkie transakcje, to również dostaję podobny komunikat o ujemnym saldzie.

Załącznik:

2020-11-06 13:02
1274 dni temu

myfund.pl

8286 wpisów

Cześć,

W jaki sposób importujesz operacje?
Bo widzę w bazie "dziwne" wartości przeliczenia operacji walutowych na PLN.

Pozdrawiam,
Damian

2020-11-07 00:00
1274 dni temu

myhcus

57 wpisów

Operacje importuje z własnego pliku CSV, który wygenerowałem na podstawie danych z Vienna Life. Ostatecznie udało mi się mniej więcej osiągnąć zakładany rezultat - mam wszystkie transakcje w historii, czasami są różnice, nieraz musiałem dodawać brakującej gotówki bo robiło się ujemne saldo. Aktualnie problem cały czas istnieje, ale uwidacznia się w innym momencie.
W tym samym portfelu stworzyłem dodatkowe konto inwestycjne pod Bossę (które jest również gotówkowe). Próba dodania wpłat do tego konta (Bossa) skutkuje tym, że mam błąd na koncie Gotówka, którego przecież w ogóle nie ruszam, gdyż te wpłaty chciałem powiązać z nowo utworzonym kontem pod Bossę. W załączniku treść błędu.

Załącznik:

2020-11-07 08:14
1273 dni temu

myfund.pl

8286 wpisów

Może mim podesłać ten plik na e-mail?
Sprawdzę go bo coś jest w nim nie tak.

Co do pytania o konto bossa - system zawsze sprawdza spójność całego portfela i dlatego dostajesz ten komunikat.

Pozdrawiam,
Damian

2020-11-08 16:52
1272 dni temu

myhcus

57 wpisów

Dzięki za odpowiedź na mailu. Dla potomnych. Problem był spowodowany transakcjami funduszy nominowanych w USD i EUR. Podając własny kurs waluty, dla niektórych transakcji nie podawałem kursu samego funduszu (ten był wstawiany przez system). Dodatkowo w przeliczniku walutowym brakowału symbolu PLN. Ostatecznie wystarczyło dodać PLN do kursów i wszystko zadziałało. Dzięki Damian za pomoc.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-03 14:42:58) Czy byłaby możliwość dodania opcji widoczności nazwy konta gotówkowego z którego pochodziły środki d... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:35:25) O przewalutowaniu jest mowa w tabeli opłat i prowizji: "Otwarcie pozycji długiej w Akcjach l... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:19:33) Witam, wg mnie jeśli masz konto dolarowe w XTB i z niego kupujesz ETF notowany w EUR to jest prze... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 09:57:56) Hej, @Inwestor, prowizji 0,5% przy zakupie nie ponoszę bo prowadzę rachunek w XTB w USD i w tej ... EXPORT Z COINBASE NIE DZIAŁA (2024-05-03 09:49:51) Cześć, Chyba został zmieniony format pliku dla importu "Coinbase" (nie Pro) - została d... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-03 08:45:17) Masz rację. Poprawiłem ten błąd. Dziękuję za zgłoszenie i pozdrawiam, Damian... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 07:53:46) @JacekMak - zysk w USD zależy też od tego jaką cenę aktualną ma XTB a jaką myfund.pl. Może być ona r... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-02 22:27:54) Mam na myśli EDO0333. Ustawiłem operacje 'dodania odsetek' oraz 'sprzedaży części obligacji' (29.04)... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 21:18:27) Witam, biorąc pod uwagę, że sytuacja z portfelem w USD i inwestycją w EUR jest podobna do portfel... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:55:39) Hej, naprawdę super funkcja! nie wiedziałem o jej możliwościach. Dzięki za informację! Zaksię... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:28:36) Teraz jest poprawnie. Dzięki!... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:18:32) Witaj, Zobacz załączony formularz kupna: Wpisujesz/wybierasz 1, 2, 3, 4 i klikasz na kalkulatore... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:12:09) Cześć, Zrobiłem poprawkę na ten błąd. Daj znać czy jest poprawnie. Pozdrawiam, Damian... Strategia siły relatywnej (2024-05-02 19:49:29) OK. Super... EXPORT Z COINBASE NIE DZIAŁA (2024-05-02 19:45:15) Hej nie działa export z coinbase ani z tej zwykłej opcji, ani z tej coinbase pro. Wyskakuje W pli... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 19:00:50) Witaj, po dalszych obliczeniach okazało się, że XTB i myFund liczy poprawnie, jednak dalej mam z... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 17:01:13) Automatycznie dodane odsetki dla obligacji KRUK w EUR (KRU0229 i KR10229) są obliczone w walucie PLN... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Błędne indeksowanie myfund w Google (2024-05-02 15:16:33) Cześć, Dzięki za info. Dodałem przekierowanie z ww-w na poprawny url. Szczerze mówiąc nie wie... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-05-02 14:49:35) Początek nowego miesiąca: - w ramach zarządzania ryzykiem portfela wchodzimy w tryb bardziej defens... Błędne indeksowanie myfund w Google (2024-05-02 14:33:05) Cześć, dziśz szukajać inforamcji o spin off 3m zauwazyłem błędnie zaindekwoswany adres www, po wejsc... Portfolio LP4 AgileGrowth of user LeniwyPortfel (2024-05-02 14:06:29) Początek nowego miesiąca: - w tym miesiącu mamy kolejne przetasowanie w portfelu - 2 walory wypada... Portfolio LP1 GoldenFive of user LeniwyPortfel (2024-05-02 13:58:24) początek nowego miesiąca, a więc: - nowe dopłaty do portfela - zakupy walorów z dostosowaniem wag ...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.