Forum - Brak dopisanej dywidendy - OGZD na LSE

Brak dopisanej dywidendy - OGZD na LSE

Forum→Usterki, błędy→Brak dopisanej dywidendy - OGZD na LSE

15 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2020-08-29 21:10
1346 dni temu

PeriMCS

180 wpisów

PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR (OGZD)) - tak to jest widoczne w portfelu. W sierpniu była dywidenda i nie została automatycznie dopisana. Czy to błąd, czy po prostu dla tego waloru muszę sam dodawać dywidendę?

2020-08-29 22:01
1346 dni temu

myfund.pl

8296 wpisów

Cześć,

Na razie dywidendy są automatycznie dodawane dla GPW, NASDAQ i NYSE.

Musisz dodać sam dla innych walorów.

Damian

2020-08-30 11:48
1345 dni temu

PeriMCS

180 wpisów

Gdy próbuję dodać dywidendę są 2 błędy.

1. Pobiera kurs rozliczeniowy wg daty wpisywania dywidendy, a nie daty kiedy otrzymałem dywidendę. Aktualnie wpisuję dywidendę otrzymaną 18 sierpnia a zwraca mi kurs z piątku. Sprawdziłem w archiwum NBP.

2. Co prawda przy polu wartość podatku są dwie *, ale i tak nie rozumiem wyliczenia. W przypadku dywidend dodawanych automatycznie poprawnie wylicza podatek (o ile dobrze pamiętam to jest ustawienie mojego portfela - 15%), a tutaj wylicza 8$ podatku dla dywidendy 41.2966. To wychodzi 19,37%.

2020-08-30 14:55
1345 dni temu

myfund.pl

8296 wpisów

Cześć,

Ad.1 Jesteś pewien? Właśnie sprawdziłem i jak wpisałem datę 2020-08-18 to dostałem kurs 3.7076 czyli z 2020-08-17

Ad.2 To było związane z tym, że podatek był zaokrąglany do pełnych wartości. Zmieniłem obliczenia w ten sposób, żeby dla dywidend dodawanych w walucie obcej nie było zaokrąglenia.

Pozdrawiam,
Damian

2020-08-30 19:34
1345 dni temu

PeriMCS

180 wpisów

Ad. 1 Spróbowałem ponownie i dostaję cały czas zły wynik

W dev toolsach widzę request:
data=2020-08-18&waluta=USD&konto=0&baza=30332
i response:
3.6983

Załącznik:

2020-08-30 19:43
1345 dni temu

PeriMCS

180 wpisów

Ad. 2.
Przy dywidendzie w wysokości 41,29$ podatek powinien wynieść

przy ustawieniach portfela 15%:
0,15*41,29 = 6,1935$ - i tyle pokazuje mi broker - zaokrąglone do 6,19$

przy podatku 19%:
0,19 * 41,29 = 7,8451

a formatka pokazuje mi aktualnie 7,79$

Załącznik:

2020-08-30 19:43
1345 dni temu

myfund.pl

8296 wpisów

Znalazłem przyczynę problemu.

Przy którejś aktualizacji został wgrany plik w nieprawidłowej wersji - z tym błędem.

Na systemie testowym było ok.

Dziękuję za info i "drążenie" tematu.

Damian

2020-08-30 19:52
1345 dni temu

myfund.pl

8296 wpisów

Co do drugiego problemu, to już też powinno być ok.
Problem był wówczas, gdy walory były na domyślnym koncie.

Pozdrawiam,
Damian

2020-08-30 21:01
1345 dni temu

PeriMCS

180 wpisów

Jak dla mnie nadal zle wylicza podatek. Wartość teraz jest inna ale nadał błędna.

0,15 * 41,29 powinno dać 6,19$
a pokazuje wynik 6,15. Może to jakieś zaookrąglenia nie tak działają.

2020-08-30 21:23
1345 dni temu

myfund.pl

8296 wpisów

Jeszcze problem był z tym, że "podatek po polsku" nie może być prosty i podstawa opodatkowania jest najpierw zaokrąglana do pełnych złotych. Zmieniłem, żeby dla dywidend w walucie podstawa nie była zaokrąglana.

Damian

2020-08-30 22:38
1345 dni temu

PeriMCS

180 wpisów

Nadal jest zle :( Podatek wylicza z jednym miejscem po przecinku.

Podatek wychodzi dokładnie 6,1935, więc powinno podpowiadać 6,19, a wylicza 6,2.

2020-08-31 08:30
1345 dni temu

myfund.pl

8296 wpisów

Było jeszcze zaokrąglenie w górę. Zrobiłem standardowo czyli jak jest mniej niż 0,005 to zaokrągla w dół.

2020-08-31 08:54
1345 dni temu

PeriMCS

180 wpisów

Działa.

Ale teraz mam pytanie odnośnie wyliczania stopy zwrotu. Czy to wyliczenie nie powinno brać pod uwagę dywidend? Wg mnie dla dodanych automatycznie brało. A dla tej dodanej ręcznie nie bierze. Byłem ok. -9% na walorze, dywidenda wyniosła ok 6,5% i w portfelu nadal widzę, że jestem -9%.

2020-08-31 08:58
1345 dni temu

myfund.pl

8296 wpisów

To zależy od tego, czy masz włączoną opcję Uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu i zysku waloru.

Jeżeli jej nie masz to w tabelce ze składem portfela ta dywidenda nie będzie uwzględniana. Oczywiście zawsze jest uwzględniana w obliczaniu stopy zwrotu dla całego portfela.

Pozdrawiam,
Damian

2020-08-31 10:39
1344 dni temu

PeriMCS

180 wpisów

Sprawdziłem i miałem tę opcję włączoną. Teraz widzę już poprawny wynik. W związku z tym podejrzewam, że jest jakiś proces w tle który to przelicza i nie zmienia się to natychmiast po wprowadzeniu dywidendy ręcznie?

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Digital Network – dynamiczne wzrosty zysków na rosnącym rynku DOOH (2024-05-06 20:42:06) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Digital Network – dynamiczne wzrosty zysków na ... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 19:48:49) Dodałem giełdę w Taiwanie. Możesz też dodać walory z tej giełdy z <b>menu->Narzędzia->D... Literówka - starta zamiast strata (2024-05-06 19:46:45) Cześć, Dziękuję za informację! - poprawiłem. Pozdrawiam, Damian... Literówka - starta zamiast strata (2024-05-06 19:36:33) Hejka, zgłaszam literówkę i zamieszczam screen gdzie ona widnieje :)... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-06 19:00:18) Potwierdzam. Teraz śmiga. Dziękuję i pozdrawiam Krzysiek ... Sprzedaj/kup (2024-05-06 17:14:14) Hey ale czego dotyczy ta Informacja :P ?? i dzięki za rady zawsze ciekawiej jak ktoś swój punkt w... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-06 16:25:59) Teraz powinno być poprawnie. Damian... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-06 16:16:00) Chyba coś nie działa. Załączam plik eksportu, z którego wyciąłem większość treści i zostawiłem 6 wpi... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 08:55:16) Dzień dobry, Na razie nie ma walorów z giełdy w Taiwanie - dodam ją i dam znać. Napisz mi, o któ... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 08:41:35) Dzień dobry, Próbowałem dodać walor z giełdy zagranicznej (Tajwańska) poprzez narzędzie do dodawa... Sprzedaj/kup (2024-05-05 23:01:28) Odsprzedaj w okolicy ok 115/120 (przed rekomendacjami. Jeżeli uformuje się spodek, to postaw zleceni... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-05 21:14:22) Super! Potwierdzam, u mnie też już przelicza prawidłowo. To ja dziękuję :-) Rafał... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-05 19:44:55) Witaj, Dodałem obsługę tego typu operacji - będzie importowana jako "Wpłata". Pozdra... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-05 18:38:08) Próbuję zaimportować historię przepływów gotówkowych z eMaklera i zauważyłem, że jeden z typów wpłat... Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 21:14:42) Witaj, Dodam w rzeczach do zrobienia. Pozdrawiam, Damian... Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 19:38:47) Witam, czy byłaby możliwość dodatnia przelewu gotówkowego między kontami w operacjach cyklicznych? ... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 11:46:57) Dzięki, W sumie sam mogłem poprawić skoro błąd był w źródle. Ale dzięki za poprawienie. Życzę... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 10:46:33) Cześć, Poprawiłem ręcznie na 0.61 - był błąd w źródle danych o dywidendach (nie pierwszy to taki ... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 10:21:27) Hej Damian, Tak juz widzę. Dzięki. Informacyjnie: Automatycznej dywidenda weszła z wartością 0.... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 09:54:57) Cześć, Dodałem do bazy brakujące dywidendy dla tej spółki. W portfelu powinny być uwzględnione a... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 09:11:48) Cześć Damian, Prośba o sprawdzenie dlaczego nie dodaje się automatycznie dywidenda dla Koninklijk... Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-03 22:06:59) Witaj, Zapisuję w rzeczach do zrobienia dodanie dwóch opcji: - wyświetl nazwę kontra gotówkoweg... Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-03 14:42:58) Czy byłaby możliwość dodania opcji widoczności nazwy konta gotówkowego z którego pochodziły środki d... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:35:25) O przewalutowaniu jest mowa w tabeli opłat i prowizji: "Otwarcie pozycji długiej w Akcjach l... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:19:33) Witam, wg mnie jeśli masz konto dolarowe w XTB i z niego kupujesz ETF notowany w EUR to jest prze...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.