New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-03 22:06:59)
  Witaj,


Zapisuję w rzeczach do zrobienia dodanie dwóch opcji:

- wyświetl nazwę kontra gotówkoweg...

Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-03 14:42:58)
  Czy byłaby możliwość dodania opcji widoczności nazwy konta gotówkowego z którego pochodziły środki d...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:35:25)
  O przewalutowaniu jest mowa w tabeli opłat i prowizji:


"Otwarcie pozycji długiej w Akcjach l...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:19:33)
  Witam,


wg mnie jeśli masz konto dolarowe w XTB i z niego kupujesz ETF notowany w EUR to jest prze...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 09:57:56)
  Hej,


@Inwestor, prowizji 0,5% przy zakupie nie ponoszę bo prowadzę rachunek w XTB w USD i w tej ...

EXPORT Z COINBASE NIE DZIAŁA (2024-05-03 09:49:51)
  Cześć,


Chyba został zmieniony format pliku dla importu "Coinbase" (nie Pro) - została d...

Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-03 08:45:17)
  Masz rację.

Poprawiłem ten błąd.


Dziękuję za zgłoszenie i pozdrawiam,


Damian...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 07:53:46)
  @JacekMak - zysk w USD zależy też od tego jaką cenę aktualną ma XTB a jaką myfund.pl. Może być ona r...

Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-02 22:27:54)
  Mam na myśli EDO0333. Ustawiłem operacje 'dodania odsetek' oraz 'sprzedaży części obligacji' (29.04)...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 21:18:27)
  Witam,


biorąc pod uwagę, że sytuacja z portfelem w USD i inwestycją w EUR jest podobna do portfel...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:55:39)
  Hej,


naprawdę super funkcja! nie wiedziałem o jej możliwościach. Dzięki za informację!


Zaksię...

Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:28:36)
  Teraz jest poprawnie. Dzięki!...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:18:32)
  Witaj,


Zobacz załączony formularz kupna:

Wpisujesz/wybierasz 1, 2, 3, 4 i klikasz na kalkulatore...

Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:12:09)
  Cześć,


Zrobiłem poprawkę na ten błąd.

Daj znać czy jest poprawnie.


Pozdrawiam,

Damian...

Strategia siły relatywnej (2024-05-02 19:49:29)
  OK. Super...

EXPORT Z COINBASE NIE DZIAŁA (2024-05-02 19:45:15)
  Hej nie działa export z coinbase ani z tej zwykłej opcji, ani z tej coinbase pro. Wyskakuje

W pli...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 19:00:50)
  Witaj,


po dalszych obliczeniach okazało się, że XTB i myFund liczy poprawnie, jednak dalej mam z...

Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 17:01:13)
  Automatycznie dodane odsetki dla obligacji KRUK w EUR (KRU0229 i KR10229) są obliczone w walucie PLN...

Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57)
  Dla obu dodałem 100% EUR


Pozdrawiam,

Damian...

Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06)
  To ja poproszę o dwa:

Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10...

Błędne indeksowanie myfund w Google (2024-05-02 15:16:33)
  Cześć,


Dzięki za info.

Dodałem przekierowanie z ww-w na poprawny url.


Szczerze mówiąc nie wie...

Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-05-02 14:49:35)
  Początek nowego miesiąca:

- w ramach zarządzania ryzykiem portfela wchodzimy w tryb bardziej defens...

Błędne indeksowanie myfund w Google (2024-05-02 14:33:05)
  Cześć, dziśz szukajać inforamcji o spin off 3m zauwazyłem błędnie zaindekwoswany adres www, po wejsc...

Portfolio LP4 AgileGrowth of user LeniwyPortfel (2024-05-02 14:06:29)
  Początek nowego miesiąca:

- w tym miesiącu mamy kolejne przetasowanie w portfelu

- 2 walory wypada...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57)
  Dla obu dodałem 100% EUR


Pozdrawiam,

Damian...

Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06)
  To ja poproszę o dwa:

Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10...

Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33)
  Dodałem.

Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries


Pozdrawiam,

Damian...

Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08)
  Proszę o dodanie ekspozyji dla:

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE)

Xtrac...

Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35)
  Dzięki!


Pozdrawiam

Krzysiek...

2024-05-03 15:20 Promocje na kredyty hipoteczne w bankach. W maju w ofercie obniżka marży i odroczenie raty

2024-05-03 15:10 Rodzic może zaoszczędzić na leczeniu zębów dziecka. Opieka jest, problemem są pieniądze

2024-05-03 13:58 NIP europejski. Kto musi go mieć i jak go uzyskać?

2024-05-03 12:57 Bernard Arnault rozszerza luksusowe imperium. Przejął znaną markę kosmetyczną

2024-05-03 11:58 Tyle zarabiają studenci w Polsce. Co trzeci dostaje od 4 do 6 tys. zł miesięcznie

2024-05-03 10:58 Co z niedzielami handlowymi? Są wyniki badania, Polacy mocno podzieleni

2024-05-03 10:54 Nieaktywna zawodowo Polka ma twarz kobiety 50 plus. "Piękne hasła nie przekładają się na działania"

2024-05-03 09:59 Upadłość konsumencka, czyli jak pozbyć się spirali długów

2024-05-03 08:58 Belgijski rząd walczy z plagą kradzieży rowerów. Na terenie całego kraju uruchomiono specjalny system

2024-05-03 08:00 Czy do opieki na dziecko wlicza się weekendy? Jasna odpowiedź ZUS

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumKopiowanie portfela - błędy przy kopiowaniu operacji z kont

12 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2020-06-10 17:07
1423 dni temu
myszaczai
44 wpisy
Po skopiowaniu portfela do istniejącego (pustego). Wszystkie operacje z kont (oszczędnościowych, zwykłych) są przepisywane niepoprawnie. Kwota brutto jest wpisywana taka sama jako netto i brutto po skopiowaniu, a podatek nie uwzgledniany.
 
2020-06-10 18:29
1423 dni temu
myfund.pl
8287 wpisów
Cześć,

Rzeczywiście podatek nie był kopiowany.
Problem rozwiązany.

Pozdrawiam,
Damian
 
2020-06-12 18:54
1421 dni temu
grego1980
57 wpisów
Nie kopiuje się też kurs.
W portfelu źródłowym mam walor USD. Po skopiowaniu operacja była przeliczona po kursie 1.
 
2020-06-12 19:08
1421 dni temu
myfund.pl
8287 wpisów
Hej,

Napiszesz mi więcej szczegółów?
Jakiej operacji dotyczy ten problem (kupna/sprzedaży)?
Czy może operacji cyklicznej?
Czy to była kopia z menu->Zarządzanie portfelami->Kopiuj portfel?
Czy eksport i import operacji?

Pozdrawiam,
Damian
 
2020-06-12 19:22
1421 dni temu
grego1980
57 wpisów
Stworzyłem portfel wirtualny do którego przekopiowałem wszystkie operacje z dwóch innych portfeli. Portfele mają ustawioną walutę PLN.
Jedna z operacji to Kupno SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L).
Kupno po 303,09 USD z kursem przeliczeniowym 3.9982.
Po skopiowaniu (skorzystałem z funkcji skopiuj zaznaczone w historii operacji) ta operacja w portfelu wirtualnym miała ustawiony kurs przeliczeniowy 1.
 
2020-06-13 09:22
1421 dni temu
myfund.pl
8287 wpisów
Cześć,

Dziękuję za szczegółowy opis. Przyczyna problemu zidentyfikowana i usunięta.

Pozdrawiam,
Damian
 
2020-06-15 18:37
1418 dni temu
myszaczai
44 wpisy
Konta poprawione.
Jednak teraz pojawił się problem z obligacjami skarbu państwa.
Po skopiowaniu, obligacje mają stopy zwrotu od dnia 0 inwestycji, a powinny mieć od dnia 1. Wobec powyższego wszystkie kwoty są wyższe o jeden dzień inwestowania, mimo, że liczba dni inwestycji jest taka sama.
 
2020-06-15 21:17
1418 dni temu
myfund.pl
8287 wpisów
Hej,

Jakiś czas temu zmieniałem sposób liczenia wartości obligacji SP. Chodziło o to, żeby dzień wypłaty odsetek był w tym samym dniu co dzień gdy wartość odsetek jest równa 0.

Twój portfel po przeliczeniu pokazuje już dobre wartości

Pozdrawiam,
Damian
 
2020-06-15 21:28
1418 dni temu
myszaczai
44 wpisy
Po przeliczeniu portfele są zgodne to fakt. Pomijając aspekt kalkulacji dnia wypłaty, portel pokazuje jednak wartości dla dnia n+1 względem aktualnego dnia, tak ma zostać ? ;)
 
2020-06-15 22:19
1418 dni temu
myfund.pl
8287 wpisów
Hmmm...
To wynika z pewnej niekonsekwencji w tabelach odsetkowych i dniach wypłaty.
Weźmy np. obligację TOZ1022. Załóżmy, że kupiliśmy ją 2019-10-01.
Pierwsze odsetki były wypłacone 2020-04-01, ale w tym dniu w tabelach odsetkowych jest wartość 101,10.

To powodowało sytuację taką, że w dniu wypłaty wartość portfela uwzględniała i wypłatę odsetek i wartość wynikającą z tabel odsetkowych.

Były dwie możliwości:
1. Zmienić datę wypłaty na dzień d+1 (w dniu 2020-04-02) - ale w rzeczywistości wypłacana 2020-04-01
2. Przesunąć o 1 dzień wycenę.

Zrobiony jest wariant 2. Głównie z powodu tego, że było dużo pytań o to dlaczego w myfund nie ma jeszcze odsetek jak na koncie już są.

Jest jeszcze trzecia opcja czyli nie uwzględnianie wartości z tabel odsetkowych z dnia wypłaty odsetek, ale to wymagałby zmiany w obliczeniach wyceny bieżącej... No i kolejny "wyjątek"...

To bardziej skomplikowane rozwiązanie, ale pomyślę jak je zrobić.

Damian


 
2020-06-16 10:03
1418 dni temu
myszaczai
44 wpisy
Rozumiem, generalnie to taka trochę wisieńka na torcie.
Zlecenie wypłaty przedterminowej i tak składa się na kurs parę dni do przodu, więc nie powinny te bieżące kursy aż tak przeszkadzać.
A case'ów masz pewnie więcej niż ten mój.

Zaskoczony po prostu byłem, że to jedyny walor który nie jest zsynchronizowany z rzeczywistością.

Warto jednak może wrzucić gdzieś do backloga z niskim priorytetem i kiedyś do tego wrócić.

Dzięki za pomoc.
 
2020-06-16 10:04
1418 dni temu
myfund.pl
8287 wpisów
Już zrobione :-)
Sprawdź czy jest ok.

Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl