Sign up
Demo accoount
I forgot my user name
Mutual funds ranking
Public portfolios
What's new
Forum
Download add-ons
Help
FAQ
Pricing and functionalities
Send message
They wrote about myfund.pl
Security
Affiliate program
Solution for Advisors
Inform your friend
Pomoc kontekstowa  To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
Stopa zwrotu dla instrumentów kupowanych w transzach
4 wpisy, 2 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
Strony: 1
2013-11-06 13:28 21 wpisów 3839 dni temu | Jeżeli kupujemy jakiś instrument np fundusz inwestycyjny a następnie po jakimś czasie go dokupujemy to stopa zwrotu jest liczona w taki sposób jakby cała kwota obu transz była kupiona w dacie pierwszego zakupu danego instrumentu tylko dokupowana część leżała ze stopą zwrotu 0%. W wyniku tego stopa zwrotu gwałtowanie spada i nie oddaje żadnej sensownej biznesowo wartości. Analogicznie przy częściowej sprzedaży instrumentu stopa zwrotu gwałtowanie rośnie bo cały zysk jest przypisany do nowej kwoty inwestycji - tej po częściowej sprzedaży. Co też nie oddaje żadnej sensownej wartości stopy zwrotu. Nie mówiąc już o rocznej stopie zwrotu, która jest na tej podstawie liczona. Mam dwie propozycje na rozwiązanie tego problemu. Obie mają inne zalety i fajnie byłoby można korzystać z obu. 1) pokazujemy uśrednione stopy zwrotu z okresów gdzie są różne kwoty inwestycji licząc średnią ważoną iloczynem kwoty w danym okresie i ilości dni trwania inwestycji o danej kwocie. 2) jeżeli dokupujemy instrument to jego wyniki pokazujemy na oddzielnej linijce w widoku skład i struktura portfela. Wtedy dla każdej transzy będziemy mieli prawidłowe ilości dni inwestycji i prawidłowe stopy zwrotu. W przypadku sprzedaży instrumentów sprzedajemy w pierszej kolejności najmniejsze wartości transz aby jak najszybciej likwidować zdublowane linijki a wynik przenosić do linijki gdzie są zsumowane wyniki instrumentów których już nie ma w portfelu (których szczegóły czyli rozbicia na instrumenty można by ewentualnie po kliknięciu rozwinąć i podejrzeć). Pozdrawiam Tomek Sypuła | |
2013-11-06 14:06 8328 wpisów 3839 dni temu | Witam, Rzeczywiście stopa zwrotu z pojedynczego waloru opiera się na stosunku ceny aktualnej i średniej ceny zakupu, która jest średnią arytmetyczną z ostatnio wykonanych operacji kupna. Stopa zwrotu dla całego portfela jest liczona inaczej. Informację o tym możesz znaleźć w FAQ w sekcji Obliczanie wycen. Ad. 1. Muszę to przemyśleć, ale rzeczywiście coś takiego by się przydało... Ad. 2. Jest taki widok Analiza struktury kupna walorów dostępny z menu Portfel->Struktura kupna walorów. Różnica w stosunku do tego co proponujesz jest taka, że zawsze obowiązuje zasada FIFO czyli widoczne są tylko ostatnie operacje kupna składające się na aktualną liczbę walorów w portfelu. Tej zasady będę się trzymał bo jest to zasada obowiązująca przy wyliczaniu kosztów uzyskania przychodu do obliczenia podatku od zysków kapitałowych. Ta część walorów, której nie ma już w portfelu (jest zamknięta/umorzona/sprzedana) znajduje się w widoku Zamknięte inwestycje dostępnego z menu Portfel->Zamknięte inwestycje. Pozdrawiam, Damian | |
2013-11-06 14:25 21 wpisów 3839 dni temu | Dziękuję za informacje odnośnie ad 2. Rzeczywiście jest wszystko co potrzeba. Co do ad 1 to zaproponowane rozwiązanie wg mnie pokazuje zdecydowanie lepszą informację niż ta która jest teraz - a że może występować na widoku głównym to będzie widoczne w aplikacji mobilnej gdzie nie ma analizy struktury walorów. Pozdrawiam Tomek | |
2014-09-25 23:09 8328 wpisów 3516 dni temu | Witam, Dodałem możliwość wyboru alternatywnego liczenia stopy zwrotu dla poszczególnych walorów w portfelu. Więcej w tym wątku na forum. Pozdrawiam, Damian | |
Strony: 1
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl
