Sign up
Demo accoount
I forgot my user name
Mutual funds ranking
Public portfolios
What's new
Forum
Download add-ons
Help
FAQ
Pricing and functionalities
Send message
They wrote about myfund.pl
Security
Affiliate program
Solution for Advisors
Inform your friend
Pomoc kontekstowa  To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
Instrukcja generowania plików do importu w myfund.pl - prośba o wsparcie
10 wpisów, 7 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
Strony: 1
2021-12-02 21:59 8296 wpisów 886 dni temu | Cześć, Dla wielu z Was moduł importu jest jednym z podstawowych narzędzi w myfund.pl. Dzięki niemu nie musicie ręcznie dodawać operacji co znacząco ułatwia zarządzanie portfelami. Nikt z użytkowników myfudn.pl nie posiada kont we wszystkich domach maklerski, u wszystkich brokerów u każdego pośrednika w obrocie papierami wartościowymi, ale każdy z Was kiedyś może skorzystać z każdego. Zwracam się do Was z prośbą o wsparcie i napisanie w kilku słowach w jaki sposób wygenerować plik w domu maklerskim, u brokera, u pośrednika z którego korzystacie. Ja to wszystko usystematyzuję i dodam do pomocy. Najlepiej gdyby taki wpis zawierał: 1. Nazwę domu maklerskiego, brokera, pośrednika 2. Format pliku, który można wygenerować (csv, xlsx itp.) 3. Zawartość pliku (transakcje, operacje gotówkowe) 4. Informację jak wygenerować plik - czyli gdzie w systemie trzeba kliknąć, żeby wygenerować plik. 5. Ewentualne uwagi. W kolejnym wpisie będzie mój opis importu z DM BOŚ. Z góry dziękuję w imieniu swoim i wszystkich użytkowników, którzy skorzystają z Waszych wskazówek. Pozdrawiam, Damian | |
2021-12-02 22:03 8296 wpisów 886 dni temu | Część, 1. DM BOŚ 2. csv 3. Transakcje 4. Po zalogowaniu do sytemu transakcyjnego wejdź w Portfel->Historia papierów. Wybierz zakres dat i zaznacz pole "Eksportuj do CSV". Kliknij przycisk "Wykonaj". 5. Brak 1. DM BOŚ 2. csv 3. Operacje gotówkowe 4. Po zalogowaniu do sytemu transakcyjnego wejdź w Portfel->Historia finansowa. Wybierz zakres dat i zaznacz pole "Eksportuj do CSV". Kliknij przycisk "Wykonaj". 5. Brak Damian | |
2021-12-03 07:56 47 wpisów 886 dni temu | Santander: 1. Po zalogowaniu wejdź w Zlecenia -> Zlecenia i transakcje archiwalne 2. Ustaw "Hisotria w okresie" 3. Na dole wygeneruję się "Przegląd transakcji archiwalnych" 4. Zaznacz tabelkę poczynając od Pola "Numer zlecenia", kończąc na odnośniku "Szczegóły" dla ostatniego importowanego wiersza 5. Skopiuj zaznaczenie ctrl + c 6. Wklej do Excela i zapisz 7. Dokument jest gotowy do importu | |
2021-12-05 15:57 3 wpisy 884 dni temu | BM MDM (MBank) 1. Po zalogowaniu -> historia 2. Wybór transakcje lub operacje finansowe po lewej stronie pulpitu 3.w panelu historii wybór zakresu -> filtruj 4. Strzałka w górnej belce panelu historia: pobierz csv | |
2021-12-05 23:13 4 wpisy 883 dni temu | 1. DIF Broker 2. PDF, Excell 3. Wszystkie operacje na rachunku (kupno, sprzedaż, dywidendy, podatki opłaty) 4.1. Zakładka "Rachunek" => "Raporty historyczne" "Historia rachunku" => "Otwórz" 4.2.) Po lewej stronie okienka w polu wyboru "Okres" wybiera się oczekiwany okres, z jakiego ma być wygenerowany raport. Następnie przyciskamy znajdujący się pod spodem kafelek "Eksportuj" 4.3. Otwiera się kolejne okno gdzie do wyboru mamy dwa formaty raportu; PDF i Excell 4.4. Dokument w wybranym formacie generuje się 5. W podobny sposób w Zakładka "Rachunek" => "Raporty historyczne" można wygenerować między innymi następujące raporty: 5.1 Portfolio report 5.2 Transakcje 5.3. Dywidendy 5.4 Płatności kuponowe obligacji 5.5. Kilka innych rzadziej wykorzystywanych | |
2021-12-05 23:24 4 wpisy 883 dni temu | 1. EXANTE 2. PDF, Excell 3. Wszystkie operacje na rachunku (kupno, sprzedaż, dywidendy, podatki opłaty) 4.1. Zakładka "Rachunek" => "Transakcje" 4.2.) Pojawia się stronna z dwoma obszarami wyboru: dat oraz rodzaju transakcji mającej pojawić się w raporcie. Generowanie raportu / export rozpoczyna się po naciśnięciu kafelka reprezentującego format oczekiwanego raportu (PDF lub Excell) 5. W podobny sposób w Zakładka "Rachunek" => "Raporty historyczne" można wygenerować między innymi następujące raporty: 5.Oprócz raportów generowanych ręcznie można ustawić raporty okresowe, które automatycznie będą wysyłane dzienie lub miesięcznie w formacie PDF lub CSV. Generowanie i wysyłkę tych raportów ustawia się w zakładce "Rachunek" => "Raporty" | |
2021-12-05 23:37 4 wpisy 883 dni temu | 1. ING 2. PDF, CSV 3. Wszystkie operacje na rachunku (kupno, sprzedaż, dywidendy, podatki opłaty) 4.1. Zakładka "Konto" => "Historia konta" 4.2. Pod napisem "Historia konta" można wybrać dwa rodzaje raportu: "Historia finansowa" lub "Historia papierów" Raport "Historia finansowa" zawiera większą liczbę danych i wyrażonych w PLN zaś raport "Historia papierów" ograniczony jest jedynie do informacji o walorze, dacie transakcji ilości sztuk i salda po operacji. 4.3.Poprzez przyciśnięcie "pobierz jako PDF" lub "Pobierz jako CSV" generuje się raport w oczekiwanym formacie 5. Brak | |
2021-12-06 14:03 1 wpis 883 dni temu | 1. DM BPS 2. Logujemy się na mobile przez www -> https://mobile.dmbps.pl/transactions 3. Kopiujemy listę transakcji do pliku xlsx 4. Ustalamy wysokość prowizji w portfelu menu->Portfel->Opcje portfela->Prowizje 5. Importujemy plik | |
2021-12-07 19:02 164 wpisy 881 dni temu | 1. XTB 2. operacje gotówkowe: CSV, HTML. pełny raport: XLSX, PDF, HTML 3. operacje gotówkowe lub pełny raport 4. zielony guzik "Export" w menu History (pod-menu "closed positions" i "cash operations") (akurat mi się po angielsku wyświetla) 5. parszywy ten ich XSLX (CSV w porządku) | |
2021-12-10 11:25 58 wpisów 879 dni temu | Cześć, Jedno to import operacji. Druga sprawa to eksport do myfund.pl. Próbuje przenieść całą historię transakcji z IKE w DM BOS i nie udało mi się do tej pory. Wywala się na zależnościach miedzy operacjami gotówkowymi a transakcjami. Same transakcje są w miarę oczywiste. Jednak jeśli chodzi o operacje gotówkowe to już jest kilka pozycji do wyboru: operacje bez transakcji, wpłaty, wypłaty, zasilenia, spłaty, dywidendy, transakcje, wszystkie. Przydałoby się więcej informacji co importować i w jakiej kolejności eksportować. Pozdrawiam, Lukasz | |
Strony: 1
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl
