| 2024-03-17 08:35
607 dni temu oliamaru 88 wpisów | Problem jedyny jaki widzę że stopa zwrotu jest taki, że z portfela źródłowego walor rozchodzi się po fifo tak(gdy robię transfer po średniej cenie zakupu to ona zmienia się w portfelu źródłowym po transferze)? Oprócz tego wystarczy przelew po średniej cenie zakupu i w portfelu docelowym stopa zwrotu jest zachowana. Można to jakoś obejść(zmianę stopy zwrotu w portfelu źródłowym)? |
| |
| 2024-03-17 11:54
607 dni temu myfund.pl 11414 wpisy | Jeżeli zrobisz transfer częściowy (nie wszystkie jednostki z portfela źródłowego) to dodana sprzedaż będzie po cenie bieżącej (lub podanej przez użytkownika) i wpłynie na średnią cenę zakupu w portfelu "źródłowym" tak jakby zostały sprzedane najwcześniej kupione walory (czyli tak jak napisałeś zgodnie z FIFO).
Musiałbyś sprzedać (dodać transfer) po cenie zakupu, albo przenieść samą operację zakupu - to możesz zrobić z historii operacji.
Damian |
| |
| 2024-03-17 14:50
607 dni temu Mohe...vest 2 wpisy | Dzięki! na ten moment powinno wystarczyć. |
| |
| 2024-04-03 20:48
590 dni temu pnowy 6 wpisów | Hej,
a jest jakieś rozwiązanie pośrednie?
Bo próbuję zreplikować ACATS. I w przypadku transferów walorów generowane są operacje kupna/sprzedaży, obliczany podatek, itp. co totalnie nie ma racji bytu bo nie zachodzi tego typu operacja (ale zakładam, że nie do tego to jest).
W przypadku drugiego rozwiązania, tj. Zmiana konta inwestycyjnego wszystkie poprzednie operacje dywidendy są wstecznie przypisywane do tego nowego konta co z kolei rozjeżdża aktualną wartość konta, etc.
Pytanie czy w tym drugim wypadku to jest by design czy to błąd bo widzę że np. w przypadku operacji kupna tego przenoszonego waloru on w historii operacji jest poprawnie przypisany do starego konta. Da się to jakość obejść czy trzeba sobie poprawić ręcznie?
Dzięki! |
| |
| 2024-04-04 08:01
589 dni temu myfund.pl 11414 wpisy | Cześć,
Na razie nie ma takiej możliwości, żeby przenieść walory na inne konto (lub do innego portfela) z zachowaniem ciągłości dla samej inwestycji ale równocześnie z pozostawieniem "starych" operacji (np. dywidend) na starym koncie.
Jeżeli po zmianie konta inwestycyjnego zmodyfikujesz dywidendy ręcznie to nie zostaną one już nadpisane.
Pomyślę, jak można by to zautomatyzować.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2024-04-10 16:57
583 dni temu pnowy 6 wpisów | Ok - dzięki. Na razie poradziłem sobie ręcznie.
Mój use-case jest taki, że kupuję amerykańskie ETF-y, które płacą dywidendy (i często je reinwestuję) więc jak później robię transfer (czyli tutaj zmieniam konto) to zazwyczaj ta gotówka jest już w coś dawno zainwestowana.
Pozdrawiam |
| |
| 2024-04-10 17:10
583 dni temu myfund.pl 11414 wpisy | Rozumiem o co chodzi.
Zapisałem sobie, żeby to zautomatyzować, chociaż na razie nie mam na to pomysłu...
Damian |
| |
| 2024-04-10 17:27
583 dni temu pnowy 6 wpisów | A gdyby dodać przy zmianie konta checkbox typu uwzględnij dywidendy i filtrować wtedy w operacjach w zależności od tego checkboxa? I nie modyfikować wtedy operacji związanych z dywidendami jeżeli ktoś nie chce? |
| |
| 2024-04-10 17:59
583 dni temu myfund.pl 11414 wpisy | Tak. Przy zmianie konta inwestycyjnego w ramach jednego portfela to powinno zdać egzamin.
|
| |
Transfer/przelew walorów (kryptowalut) między kontami
