Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
Operacje cykliczne
4 wpisy, 2 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
2014-09-05 16:53 8291 wpisów 3530 dni temu | Witam, Dzisiaj oddaję w wasze ręce nową przydatną funkcję serwisu. Ta funkcja to operacje cykliczne. Za pomocą operacji cyklicznej możecie zdefiniować, że np. co miesiąc w określonym dniu i za określoną kwotę ma się dokonać kupno walorów. Dzięki temu możecie znacznie uprościć zarządzanie takimi produktami jak np. polisy. Operacje cykliczne są dostępne w menu Operacje->Operacje cykliczne. Na początek możecie dodać jedną z trzech typów operacji cyklicznej: kupno walorów do portfela, wpłatę gotówki, opłata stała z umorzeniem jednostek. Jeżeli macie potrzebę dodania innych typów operacji cyklicznych to piszcie. Ja już widzę potrzebę takich nowych typów jak np. dodawanie kosztu związanego z prowadzeniem rachunku maklerskiego lub kupno walorów w oparciu o ilość jednostek a nie o kwotę. To pojawi się już wkrótce. Więcej o operacjach cyklicznych i szczegółowych zasadach dodawania operacji do portfela na podstawie definicji operacji cyklicznej znajdziecie w pomocy. Czekam na Wasze komentarze i uwagi... Pozdrawiam, Damian Załącznik: | |
2015-06-24 09:33 2 wpisy 3239 dni temu | Czy opłatę z umorzeniem jednostek można też wprowadzić ręcznie? Nie wiem jak najlepiej wprowadzać opłaty za administracyjne (zarządzanie, ryzyko, etc) które są potrącane z jednostek wszystkich walorów. | |
2015-06-24 09:47 8291 wpisów 3239 dni temu | Witam, Wszystko można ręcznie ;) Niestety wymaga to wprowadzenia: 1. Umorzenia/sprzedaży odpowiedniej liczby każdego z funduszy 2. Dodanie operacji gotówkowej "Koszt nadzyczajny" - najlepiej z komentarzem, że chodzi o koszt zarządzania... Pozdrawiam, Damian | |
2015-06-25 07:28 2 wpisy 3238 dni temu | Dziękuję za informację. To bardzo prosiłbym o dodanie funkcji wprowadzania takiej operacji kosztowej z automatycznym umorzeniem jednostek walorów. Najlepiej tak że wprowadzam kwotę kosztu, datę operacji i mogę zaznaczyć w tabelce walory w portfelu z których ma zostać potrącona kwota. Przed zatwierdzeniem mam podgląd kalkulacji liczby jednostek żeby porównać z wyciągiem. Ewentualnie można ręcznie zmodyfikować te jednostki. Fajnie jeszcze jakby na historii operacji wyświetlane było jako jedna operacja. | |