Forum - Nowy raport - Zysk per typ inwestycji

Nowy raport - Zysk per typ inwestycji

Forum→Co nowego?→Nowy raport - Zysk per typ inwestycji

7 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2013-11-29 21:21
3803 dni temu

myfund.pl

8267 wpisów

Witam,

W menu Portfel dodałem nową opcję: Zysk per typ inwestycji.

Analiza ta przedstawia sumaryczny zysk w podziale na różne grupy inwestycji (GPW, fundusze inwestycyjne, lokaty itd.) a także podgrupy w danej grupie (Akcje, kontrakty, fundusze AXA, fundusze ING itd.)

Jak zawsze proszę o uwagi i pomysły...

Pozdrawiam,
Damian

2013-11-30 16:41
3803 dni temu

romekk000

585 wpisów

Witam,
Proszę o wytłumaczenie:
Kupiłem jednostek Skarbca za 6 tysięcy , Następnie zrobiłem konwersję za 4 tysiące (użyłem funkcji sprzedaż-kupno). I oto mam w zestawienie zysk per typ inwestycji: wartość kupna 10 tysięcy , wartość sprzedaży plus wartość bieżąca 10 231, zysk 231. W portfelu mam 6 231 zł.
Czy sposób liczenia jest zgodny z Twoją koncepcją ?
Romek

2013-11-30 17:01
3803 dni temu

myfund.pl

8267 wpisów

Tak,

Ten raport miał być "prostym" zestawieniem zysku z poszczególnych typów inwestycji przy założeniu, że każda konwersja jest traktowana jak kupno i sprzedaż.

Jeżeli widzisz bardziej czytelne przedstawienie takiego raportu to proszę o propozycję...

Czekam przede wszystkim na komentarza od pomysłodawcy tego zestawienia (Jozef99).

Damian

2013-12-02 03:14
3801 dni temu

Jozef99

163 wpisy

Wydaje mi się, że konwersja powinna być traktowana jako "zero". A nnnna-okkkko (taka nowa metoda ;) nie jest.
Chociaż zysk wydaje się być liczony poprawnie.

Teraz jest (chyba) tak:
- kupuję TFI za 10k,
- za rok robię konwersję 5k (czyli mam pół-na-pół, może coś zarobiłem, może nie -- ale cały czas było to 10k wkładu),
- a myfund.pl liczy to jako 15k (sprzedaż/kupno).
Podejrzewam że tak jest po prostu łatwiej -- ale bardziej elegancko by było pokazać że to nadal 10k jest (plus zysk/strata).
Czyli nie liczyć konwersji jako sprzedaż/kupno, ale jako kompletnie neutralne zjawisko (i liczyć tylko prawdziwe kupna i sprzedaże).

2013-12-02 17:54
3801 dni temu

myfund.pl

8267 wpisów

Witam,

Zmieniłem tą analizę zgodnie z Waszymi sugestiami.

Damian

2013-12-02 22:03
3800 dni temu

Jozef99

163 wpisy

Cześć,

Super, wszystko działa "po chłopsku", dzięki!
Łatwo od razu widać, które fundusze sobie lepiej radzą (są na zielono ;)
Czy dałoby się jeszcze jedną kolumnę tam dodać, "zysk w procentach" (liczony od sumy wkładu)? (ale nawet jeśli się nie da, to i tak jest git)

2013-12-03 20:07
3800 dni temu

myfund.pl

8267 wpisów

Witam,

Dodałem zysk w procentach...

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-28 22:40:33) Dzięki... Nadmiarowa dywidenda dla CSPX.L (2024-04-28 21:46:11) Witaj, Masz rację. Dla tego ETFa były przypisane dywidendy z IUSA.L - czyli odpowiednika ale z wy... Nadmiarowa dywidenda dla CSPX.L (2024-04-28 21:15:57) Mam w portfelu udziały w ETFie iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) (CSPX.L), dla których naliczana ... Dodawanie obligacji zagranicznych (2024-04-28 11:11:08) Rozumiem, dzięki... Dodawanie obligacji zagranicznych (2024-04-28 10:17:03) Cześć, Na razie dodaję obligacje zagraniczne ręcznie. Te, które wymieniłeś wyżej już dodałem. ... portfel -_ podatek -_ oblicz podatek. Dochód per walor. (2024-04-27 23:34:37) Dziękuję... portfel -_ podatek -_ oblicz podatek. Dochód per walor. (2024-04-27 22:49:52) Przy weryfikacji poprzedniego tematu wkradł się "chochlik" - poprawiłem. Dziękuję za in... portfel -_ podatek -_ oblicz podatek. Dochód per walor. (2024-04-27 19:28:02) portfel -> podatek -> oblicz podatek. Portfel ESPP, rok 2022, D+1. Dochód liczony w wiersze waloru... Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert (2024-04-27 17:53:37) Oki, to całkiem logiczne. ... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-27 17:00:15) bardzo wdzięczny za wyjaśnienie sposobu obliczania przez MyFund.pl. Rzeczywiście, jeśli najpierw z... Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert (2024-04-27 16:07:56) Witaj, Cześć elementów menu może nie być wyświetlana gdy nie masz dodanych żadnych operacji. P... Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert (2024-04-27 16:03:26) Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert... Dodawanie obligacji zagranicznych (2024-04-27 11:55:17) Cześć. Mam pytanie odnośnie dodawania czasem egzotycznych obligacji korporacyjnych/rządowych, np. Sa... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-27 09:58:38) Witaj, Co do prowizji - masz rację trzeba uwzględnić część proporcjonalnie do stosunku ilości spr... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-27 08:03:51) Znalazłem jeden błąd w swoich wyliczeniach, nie wziąłem pod uwagę, że prowizję za zakup należy rozło... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-26 23:25:12) Witam, Czy może Pan wytłumaczyć jak Pan liczy w programie u siebie "Koszt uzyskania przychodu" ?... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 22:38:22) Witaj, dzięki na naprowadzenie na problem! Nie wiem dlaczego jednak omyłkowa sprzedaż z 2023-06... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 21:17:48) Kupno 2022-06-15 40 Kupno 2022-12-15 60 Sprzedaż 2023-06-15 60 sztuk - czyli zgodnie z FIFO sprzed... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 20:29:57) Witaj, dzięki za szybką odpowiedź. No właśnie, coś tutaj się nie zgadza. Pierwsze akcje został... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:46:26) Witaj, Nie wiem jak jak zysk liczy Twój broker, ale myfund.pl liczy zgodnie z FIFO. Czyli sprze... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:24:38) nie potrafię dodać dwóch snipów w jednym wątku dlatego wrzucam poniżej.... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:22:32) Witaj, mam pytanie odnośnie obliczania szacowanego zysku przy sprzedaży. Myfund obliczył zysk ... UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 06:31:12) Cześć, Dodałem dywidendy dla tej spółki. Pozdrawiam, Damian... UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 01:56:03) Cześć,Brakuje dywidendy dla UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Wypłata była 24 kwietnia.Pozdrawiam ... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-25 17:12:59) uwaga: - dzisiaj niestandardowo transakcja w portfelu trochę wcześniej, (przed końcem miesiąca) - ...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.