Forum - Kupno funduszu zagranicznego i jego wprowadzenie do my found.

Kupno funduszu zagranicznego i jego wprowadzenie do my found.

Forum→Pytanie o myfund.pl→Kupno funduszu zagranicznego i jego wprowadzenie do my found.

7 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-04-05 23:43
28 dni temu

Swords

50 wpisów

Cześć
Potrzebuję pomocy ponieważ nie mogę sobie poradzić z wprowadzeniem kupionego funduszu do mojego portfela IKE w mBanku. Zależy mi na tym ponieważ portfel w myfound jest dosłownym odzwierciedleniem moich inwestycji. Kupiłem jedną jednostkę funduszu:
CSP1.L w cenie 430,20 GBP płacąc przy tym prowizję 14zł.
Łączna wartość zlecenia z prowizją wyszła mi 2 208,15 zł
Na ten moment na koncie IKE pokazuje mi:
kurs 4356,69 GBP
średni koszt nabycia 432,99 GBP
zysk 12,77 PLN
wartość 2 178,58 PLN
Próbowałem wprowadzić po różnych kursach ale zawsze wychodziły mi inne wartości. Czy da się to jakoś ogarnąć żeby miało to ręce i nogi ? Transakcji dokonałem o 13.34 a więc powinno policzyć po kursach z godziny ósmej.

Załącznik:

2024-04-06 08:57
28 dni temu

Swords

50 wpisów

Dostałem Damian dzisiaj w nocy rozliczenie transakcji wygląda ono nieco inaczej niż te pokazane w systemie na koncie eMaklera bo:
Cena realizacji 430,19 GBP
Wartość 2 151.81 PLN
Prowizja 14 PLN
Kurs waluty 5.002

Załącznik:

2024-04-06 09:09
28 dni temu

myfund.pl

8287 wpisów

Cześć,

1. mBank "aktualny" kurs CSP1.L (435.69) pokazuje z dnia poprzedniego (czyli w tym przypadku z 2024-04-04).
2. Wartość na PLN przelicza po kursie NBP z 2024-04-05 (5.0003).
3. Zysk liczy jako iloczyn zysku w GBP i jakiegoś kursu (nie wiem jakiego, pewnie jakiegoś swojego) - uważam, że to jest błędne liczenie zysku w PLN.

W myfund.pl
1. Cena jest ostatnią znaną ceną (w tej chwili jest to 433.04 GBP)
2. Cena jest przeliczna na PLN po kursie NBP (dla cen zamknięcia)
3. Zysk w PLN jest liczony jako różnica wartości aktualnej w PLN i wartości nabycia w PLN.

Podsumowując: obliczenia w mBnku nie dość, że opierają się na nieaktualnych danych to dodatkowo zysk w PLN nie odzwierciedla rzeczywistego zysku z Twojego punktu widzenia.

Pozdrawiam,
Damian

2024-04-06 09:17
28 dni temu

Swords

50 wpisów

Przepraszam że tak zawracam głowę ale po wprowadzeniu danych przesłanych mailem myfound wyliczył identyczną wartość jak przesłana w mailu od mBanku bo 2 151,81zł plus 14zł prowizji czyli czyli 2 165.81zł a więc jest wszystko okey ufff...przynajmniej w kwestii wprowadzenia waloru do systemu. Natomiast wyszedł problem z wynikiem pokazywanym w myFound a tym w mBanku bo tan mBankowy pokazuje jak w pierwszej tutaj wiadomości którą wysłałem czyli 12.77zł zysku i wartość 2 178.58zł a w myfound pokazuje mi że mam stopę zwrotu -0,02% -0.48PLN a wartość 2 165.33zł
Wygląda to tak jakby myfound liczył po innym kursie a teraz za jednostkę z tego co mi pokazuje w maklerze jest 435.69 GBP ?

2024-04-06 09:19
28 dni temu

Swords

50 wpisów

Okey dzięki za info. pisaliśmy jednocześnie stąd ta wiadomość

2024-04-06 09:21
28 dni temu

myfund.pl

8287 wpisów

Nie wynika to z kursu tylko z tego, że w mBanku (ale np. w XTB jest podobnie) zysk jest liczony jako iloczyn zysku w walucie i kursu.

W myfund.pl zysk w PLN jest liczony jako różnica pomiędzy wartością aktualną w PLN i wartością nabycia w PLN.

Czyli w myfund.pl uwzględniony jest zysk/strata wynikająca ze zmiany kursu od dnia kupna do dzisiaj.

W szczególnych przypadkach może być tak, że w mBanku będziesz widział stratę a w myfund.pl zysk i na odwrót.

Damian

2024-04-06 09:45
28 dni temu

Swords

50 wpisów

Dziękuję Damian. Jesteś naprawdę pomocny i widać że znasz się na tym co robisz. Pozdrawiam.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-03 22:06:59) Witaj, Zapisuję w rzeczach do zrobienia dodanie dwóch opcji: - wyświetl nazwę kontra gotówkoweg... Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-03 14:42:58) Czy byłaby możliwość dodania opcji widoczności nazwy konta gotówkowego z którego pochodziły środki d... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:35:25) O przewalutowaniu jest mowa w tabeli opłat i prowizji: "Otwarcie pozycji długiej w Akcjach l... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:19:33) Witam, wg mnie jeśli masz konto dolarowe w XTB i z niego kupujesz ETF notowany w EUR to jest prze... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 09:57:56) Hej, @Inwestor, prowizji 0,5% przy zakupie nie ponoszę bo prowadzę rachunek w XTB w USD i w tej ... EXPORT Z COINBASE NIE DZIAŁA (2024-05-03 09:49:51) Cześć, Chyba został zmieniony format pliku dla importu "Coinbase" (nie Pro) - została d... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-03 08:45:17) Masz rację. Poprawiłem ten błąd. Dziękuję za zgłoszenie i pozdrawiam, Damian... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 07:53:46) @JacekMak - zysk w USD zależy też od tego jaką cenę aktualną ma XTB a jaką myfund.pl. Może być ona r... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-02 22:27:54) Mam na myśli EDO0333. Ustawiłem operacje 'dodania odsetek' oraz 'sprzedaży części obligacji' (29.04)... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 21:18:27) Witam, biorąc pod uwagę, że sytuacja z portfelem w USD i inwestycją w EUR jest podobna do portfel... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:55:39) Hej, naprawdę super funkcja! nie wiedziałem o jej możliwościach. Dzięki za informację! Zaksię... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:28:36) Teraz jest poprawnie. Dzięki!... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:18:32) Witaj, Zobacz załączony formularz kupna: Wpisujesz/wybierasz 1, 2, 3, 4 i klikasz na kalkulatore... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:12:09) Cześć, Zrobiłem poprawkę na ten błąd. Daj znać czy jest poprawnie. Pozdrawiam, Damian... Strategia siły relatywnej (2024-05-02 19:49:29) OK. Super... EXPORT Z COINBASE NIE DZIAŁA (2024-05-02 19:45:15) Hej nie działa export z coinbase ani z tej zwykłej opcji, ani z tej coinbase pro. Wyskakuje W pli... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 19:00:50) Witaj, po dalszych obliczeniach okazało się, że XTB i myFund liczy poprawnie, jednak dalej mam z... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 17:01:13) Automatycznie dodane odsetki dla obligacji KRUK w EUR (KRU0229 i KR10229) są obliczone w walucie PLN... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Błędne indeksowanie myfund w Google (2024-05-02 15:16:33) Cześć, Dzięki za info. Dodałem przekierowanie z ww-w na poprawny url. Szczerze mówiąc nie wie... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-05-02 14:49:35) Początek nowego miesiąca: - w ramach zarządzania ryzykiem portfela wchodzimy w tryb bardziej defens... Błędne indeksowanie myfund w Google (2024-05-02 14:33:05) Cześć, dziśz szukajać inforamcji o spin off 3m zauwazyłem błędnie zaindekwoswany adres www, po wejsc... Portfolio LP4 AgileGrowth of user LeniwyPortfel (2024-05-02 14:06:29) Początek nowego miesiąca: - w tym miesiącu mamy kolejne przetasowanie w portfelu - 2 walory wypada...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.