Forum - Wyliczenie udziałów w portfelu wzorcowym podczas dopłaty

Wyliczenie udziałów w portfelu wzorcowym podczas dopłaty

Forum→Pytanie o myfund.pl→Wyliczenie udziałów w portfelu wzorcowym podczas dopłaty

6 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-03-21 18:58
45 dni temu

lpio...wski

6 wpisów

Witajcie.
Jako że jestem dość początkującym inwestorem i użytkownikiem myFund zastanawiam się czy po określeniu portfela wzorcowego jest możliwość skalkulowania udziałów podczas dopłat.

Chodzi o to że mam np. 3000 które chciałbym "dopłacić" do portfela wzorcowego i czy jest narzędzie które mi powie: "Dopłać X do waloru A, dopłać Y do waloru B, dopłać Z do waloru C" tak aby uzyskać balans.

2024-03-21 19:06
45 dni temu

myfund.pl

8291 wpisów

Witaj,

Możesz zrobić tak:
1. Wejdź u stawienia portfela wzorcowego
2. Tam znajdziesz opcję "Wartość docelowa".
3. Wpisz tam wartość portfela powiększoną o 3000.

Pozdrawiam,
Damian

2024-03-21 19:35
45 dni temu

lpio...wski

6 wpisów

Super. Prawie :)
Gdy wejdę w edycję wzorca wg. waloru, ustawię np:
A 40%, B 25%, C 15% i poniżej wpiszę wartość całego portfela to w edycji fajnie pokazuje rozkład kwotowy. Ale gdy wyjdę do podglądu to pokazuje ile muszę dopłacić tak aby aktuale walory zgadzały się porocentowo. Nie ma podglądu we wzorcu tego co jest w edycji (strategia tylko dokupywanie) czyli nie uwzględnia dążenia do całkowitej wartości a jedynie do % udziału

Inna kwestia to że przy strategii tylko kupuj nie podpowiada ilości jednostek a jedynie kwoty :)

[Edited]
Zauważyłem że nie działa i pokazywanie jednostek i przeliczanie do całości portfela gdy zaznaczone jest "Uwzględniaj tylko walory ze wzorca". Bardzo dziwne zachowanie :)

2024-03-21 20:20
45 dni temu

myfund.pl

8291 wpisów

Jeżeli ustawić "Rebalansing portfela - tylko kupno" to może to zadziałać niezgodnie z Twoimi oczekiwaniami bo może się okazać, że tylko dokupując docelowa wartość portfel może być większa niż ta podana przez Ciebie (przy założeniu podanego, że ma być spełniony warunek na udziały poszczególnych walorów).

Ale w Twoim przypadku ponieważ nie masz we wzorcu wszystkich walorów, które masz w portfelu nie działało to dobrze - zrobiłem poprawkę. Teraz liczy się tak, że wartość dokupienia walorów będzie wyliczona tak, żeby po kupnie walorów z wzorca wartość portfela była równa wartości zadeklarowanej w ustawieniach (założenie jest takie, że pozostałe walory z portfela sprzedasz).

Generalnie liczby jednostek system nie podaje bo to zależy od ceny po której będziesz kupował.

Damian

2024-03-21 20:31
45 dni temu

lpio...wski

6 wpisów

Świetnie :) Teraz faktycznie wygląda spoko i jest intuicyjne :)
Dzięki wielkie

PS. A co do jednostek to dla czego przeliczanie na jednostki działa w przypadku rebalancingu a nie działa w dokupienu :) To w sumie to samo. Wystarczy podać aktualną "ostatnią" cenę. Wtedy widać że muszę dokupić np. za 650zł (co będzie ~2,7 jednostki) i w takim wypadku mogę od razu założyć że kupię 3 jednostki bo zmieści się to w limicie +/-5% marginesu :)

Łukasz

2024-03-22 09:03
45 dni temu

myfund.pl

8291 wpisów

Ad P.S. Dodałem przeliczenie na liczbę jednostek po aktualnym kursie.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Sprzedaj/kup (2024-05-05 23:01:28) Odsprzedaj w okolicy ok 115/120 (przed rekomendacjami. Jeżeli uformuje się spodek, to postaw zleceni... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-05 21:14:22) Super! Potwierdzam, u mnie też już przelicza prawidłowo. To ja dziękuję :-) Rafał... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-05 19:44:55) Witaj, Dodałem obsługę tego typu operacji - będzie importowana jako "Wpłata". Pozdra... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-05 18:38:08) Próbuję zaimportować historię przepływów gotówkowych z eMaklera i zauważyłem, że jeden z typów wpłat... Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 21:14:42) Witaj, Dodam w rzeczach do zrobienia. Pozdrawiam, Damian... Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 19:38:47) Witam, czy byłaby możliwość dodatnia przelewu gotówkowego między kontami w operacjach cyklicznych? ... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 11:46:57) Dzięki, W sumie sam mogłem poprawić skoro błąd był w źródle. Ale dzięki za poprawienie. Życzę... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 10:46:33) Cześć, Poprawiłem ręcznie na 0.61 - był błąd w źródle danych o dywidendach (nie pierwszy to taki ... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 10:21:27) Hej Damian, Tak juz widzę. Dzięki. Informacyjnie: Automatycznej dywidenda weszła z wartością 0.... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 09:54:57) Cześć, Dodałem do bazy brakujące dywidendy dla tej spółki. W portfelu powinny być uwzględnione a... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 09:11:48) Cześć Damian, Prośba o sprawdzenie dlaczego nie dodaje się automatycznie dywidenda dla Koninklijk... Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-03 22:06:59) Witaj, Zapisuję w rzeczach do zrobienia dodanie dwóch opcji: - wyświetl nazwę kontra gotówkoweg... Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-03 14:42:58) Czy byłaby możliwość dodania opcji widoczności nazwy konta gotówkowego z którego pochodziły środki d... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:35:25) O przewalutowaniu jest mowa w tabeli opłat i prowizji: "Otwarcie pozycji długiej w Akcjach l... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:19:33) Witam, wg mnie jeśli masz konto dolarowe w XTB i z niego kupujesz ETF notowany w EUR to jest prze... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 09:57:56) Hej, @Inwestor, prowizji 0,5% przy zakupie nie ponoszę bo prowadzę rachunek w XTB w USD i w tej ... EXPORT Z COINBASE NIE DZIAŁA (2024-05-03 09:49:51) Cześć, Chyba został zmieniony format pliku dla importu "Coinbase" (nie Pro) - została d... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-03 08:45:17) Masz rację. Poprawiłem ten błąd. Dziękuję za zgłoszenie i pozdrawiam, Damian... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 07:53:46) @JacekMak - zysk w USD zależy też od tego jaką cenę aktualną ma XTB a jaką myfund.pl. Może być ona r... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-02 22:27:54) Mam na myśli EDO0333. Ustawiłem operacje 'dodania odsetek' oraz 'sprzedaży części obligacji' (29.04)... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 21:18:27) Witam, biorąc pod uwagę, że sytuacja z portfelem w USD i inwestycją w EUR jest podobna do portfel... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:55:39) Hej, naprawdę super funkcja! nie wiedziałem o jej możliwościach. Dzięki za informację! Zaksię... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:28:36) Teraz jest poprawnie. Dzięki!... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:18:32) Witaj, Zobacz załączony formularz kupna: Wpisujesz/wybierasz 1, 2, 3, 4 i klikasz na kalkulatore... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:12:09) Cześć, Zrobiłem poprawkę na ten błąd. Daj znać czy jest poprawnie. Pozdrawiam, Damian...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.