New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Błedny zysk dla wykresu wkład i zysk w okresach - subportfel (2024-05-15 11:30:07)
  Cześć mam zdaje się podobny problem dla subportfela. Otóż mam portfel główny długoterminowy i w nim ...

Wyszukiwanie funkcjonalnosci (2024-05-15 00:19:42)
  Ok, dzieki za tip z ikonką, jest to jakies rozwiazanie....

Asbis – apetyty były większe (2024-05-14 20:42:10)
  Cześć,



Na sii.org.pl pojawiła się analiza Asbis – apetyty były większe

Poniżej frag...

Plany Inwestycyjne XTB - różne wartości (2024-05-14 19:31:20)
  Ad1. Nie ma to znaczenia. To kwestia sposobu wyliczania zysku. Z punktu widzenia inwestora z Polski ...

Plany Inwestycyjne XTB - różne wartości (2024-05-14 13:33:14)
  Czyli dwa wyjścia:

1. Zacząć inwestować w Euro / Dolar

2. Po zakupie w ogóle nie patrzeć na wyniki...

Plany Inwestycyjne XTB - różne wartości (2024-05-14 13:14:45)
  Cześć,


Jeżeli nie zgadza się zysk/strata w PLN to dla tego, że:

1. w XTB czy mBanku zysk jest l...

Plany Inwestycyjne XTB - różne wartości (2024-05-14 10:40:02)
  Cześć.


Z tego co zauważyłem, mam inne wartości zysku/straty w XTB, a inne w myfund. Zaimportowałe...

Kruk błędny dzień dywidendy (2024-05-14 09:14:48)
  Dzień dywidendy został ustalony na 15.05.2024 https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-kru...

Kruk błędny dzień dywidendy (2024-05-14 09:02:25)
  Nvm do usunięcia ...

Kruk błędny dzień dywidendy (2024-05-14 08:49:37)
  Naliczyło dzisiaj zamiast 15 maja...

Wyszukiwanie funkcjonalnosci (2024-05-13 21:14:37)
  Cześć,


Najprościej kliknąć ikonkę <img src="images/settingsMenu.png" width="12&...

Lista spółek (ogólniej instrumentów) obserwowanych (2024-05-13 21:10:26)
  Cześć,


Nie ma takiej funkcjonalności.

Dodając kupno do portfela trzeba dodać ilości/ceny/daty ku...

Porfel z lokatami - zły stan konta (2024-05-13 21:08:21)
  OK. Mi to trudno zrobić bo nie znam rzeczywistej historii....

Wyszukiwanie funkcjonalnosci (2024-05-13 20:54:17)
  Czesc,


Jestem tutaj swieżakiem i musze przyznać, że ciężko znaleźć niektóre funkcje. Powiem szcze...

Porfel z lokatami - zły stan konta (2024-05-13 18:59:47)
  Ok czyli w drugą stronę :)


Dobra ale chyba przynajmniej już zrozumialem co sie dzieje.


I dlac...

Lista spółek (ogólniej instrumentów) obserwowanych (2024-05-13 18:53:25)
  Cześć

da sie utworzyc portfel z folderu ulubione, chodzi mi o to ze wygodniej jest stworzyc strate...

Porfel z lokatami - zły stan konta (2024-05-13 18:38:09)
  Ten "old" to ja skopiowałem przed dodaniem tych 3 operacji....

Porfel z lokatami - zły stan konta (2024-05-13 18:19:15)
  Dzieki choc usuwalem prawie na pewno wiecej niz 3. W sensie na pewno wplaty tez byly usuwane ( takie...

Pioneer Natural Resources Company (PXD) - Zamiana akcji na inne akcje w wyniku fuzji (2024-05-13 17:33:08)
  Witaj,


Dodaj konwersję walorów z <b>menu->Operacje->Konwersja walorów</b>

Jeże...

Porfel z lokatami - zły stan konta (2024-05-13 17:31:22)
  Cześć,


Znalazłem w backupie tylko 3 wypłaty, których nie było w portfelu, a były w backupie z pop...

Porfel z lokatami - zły stan konta (2024-05-13 16:24:40)
  Cześć! usuwalem jedynie wplaty i wyplaty ...prawie na pewno :)


Przelewow usuwania nie kojarze.

...

Pioneer Natural Resources Company (PXD) - Zamiana akcji na inne akcje w wyniku fuzji (2024-05-13 16:03:18)
  Witam, spółka PXD została zakupiona przez XOM (Exxon Mobil). Pytanie czy istnieje jakaś funkcja w ap...

Podsumowanie i subiektywna ocena wyników i konferencji wynikowej ASBIS po 1 kwartale 2024 roku (2024-05-13 13:10:39)
  Cześć,



Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Podsumowanie i subiektywna ocena wyników i...

Dekpol po wynikach 2023 roku (2024-05-13 13:10:39)
  Cześć,



Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Dekpol po wynikach 2023 roku

Poniżej...

Binance - jak radzicie sobie z importem operacji (2024-05-12 21:23:45)
  hej, ja w sumie mam niewiele transakcji i wrzucałem je ręcznie. Nie bawiłem się w import, ale chętni...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:51:54)
  Cześć,


Najpierw musisz kliknąć "Pobierz z pliku"


Damian...

Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:10:43)
  cześć,


przytkało mnie na kroku

3. Import historii wpłat składek w myfund.pl.


po dodaniu plik...

Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57)
  Dla obu dodałem 100% EUR


Pozdrawiam,

Damian...

Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06)
  To ja poproszę o dwa:

Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10...

Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33)
  Dodałem.

Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries


Pozdrawiam,

Damian...

2024-05-15 13:34 BNP Paribas Bank Polska przebił prognozy zysków. Poprawił ubiegłoroczny wynik

2024-05-15 12:22 Niemieccy kierowcy przeżywają koszmar. Zawinili Polacy?

2024-05-15 11:27 To czeka polską gospodarkę. Komisja Europejska podała najnowsze prognozy

2024-05-15 11:06 Żabka wygasza usługi, kończy się czas. Do historii przechodzi m.in. Żappka Pay

2024-05-15 10:47 Polacy kupują obligacje na potęgę. W kwietniu zainwestowali miliardy

2024-05-15 10:31 Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego? Marszałek Sejmu zabrał głos

2024-05-15 10:10 E.Leclerc likwiduje kolejny sklep. Co dalej z francuską siecią w Polsce?

2024-05-15 10:10 GUS podał najnowsze dane z gospodarki. PKB Polski w I kw. wzrósł o 1,9 proc.

2024-05-15 10:02 To już pewne, inflacja wzrosła. GUS podał najnowsze dane

2024-05-15 08:36 Kursy walut. Złoty stabilny; czekamy na dane dot. PKB i inflacji

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumAktualizacja ceny w portfelu - obligacje COI0525

7 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2022-06-13 21:15
702 dni temu
okaz...niak
10 wpisów
Witam,
kupiłem obligacje COI0525 w drugim okresie odsetkowym (27 maja bieżącego roku) i dodałem je do portfela, ale cena aktualna nie została przeliczona i wciąż wskazuje wartość 100,00. Sądziłem, iż może nie są ściągane dane dot. tych obligacji lecz na wykresie historycznym widać, że codziennie następuje aktualizacja. W czym może tkwić problem?
 
2022-06-13 21:46
702 dni temu
myfund.pl
8347 wpisów
Witaj,

Na pewno kupiłeś COI0525? A nie COI0526?
COI są obligacjami czteroletnimi więc jak kupiłeś w tym roku to powinny być te drugie.

Pozdrawiam,
Damian
 
2022-06-13 23:15
702 dni temu
okaz...niak
10 wpisów
Tak, na pewno 😀. Kupiłem od kogoś, nie bezpośrednio na stronie obligacjeskarbowe. Tak jak pisałem, w trakcie drugiego okresu odsetkowego.
 
2022-06-14 08:48
701 dni temu
myfund.pl
8347 wpisów
Dla obligacji skarbowych wartość odsetek obliczana jest na podstawie tabel odsetkowych i musi uwzględniać przesunięcie wynikające z różnicy pomiędzy datą zakupu i datą pierwszego dnia miesiąca dla konkretnej emisji.
Jeżeli data zakupu jest rok późniejsza to przesunięcie wynosi ponad 365 dni, a dla takiego przesunięcia nie ma tabel odsetkowych.

Pytanie jak liczyć wartość dla Twojego przypadku.
Czy odsetki powinny być liczone od początku emisji?
Czy raczej od daty kupna?

De facto zależy to od tego co się stało z już narosłymi odsetkami i ile ich było. To ile ich było również zależy od daty ich pierwotnego nabycia.

Pozdrawiam,
Damian
 
2022-06-14 09:56
701 dni temu
okaz...niak
10 wpisów
Dziękuję za odpowiedź.Pierwotna data zakupu to 06/05/2021, więc za pierwszy okres odsetki zostały wypłacone.Aby poprawnie ustalić wynik, trzeba by podać cenę zakupu 100,49 zł (dla obligacji możliwe jest tylko wpisanie ceny z zakresu 99-100) i pewnie datę spłaty ostatnich odsetek, żeby było wiadomo od jakiej daty ma zostać zaimplementowana nową tabela odsetkowa.
pozdrawiam serdecznie
B.
 
2022-06-14 17:17
701 dni temu
myfund.pl
8347 wpisów
Wdrożenie rozwiązania, które rozwiązywało by Twój problem jest skomplikowane.
Zapiszę w rzeczach do zrobienia, ale z niskim priorytetem.

Proponuję żebyś zrobił tak:
- dodaj kupn tej obligacji z dniem rzeczywistego kupna czyli 2021-05-06.
- w dniu 2022-05-27 dodaj koszt nadzwyczajny w wysokości do tego dnia naliczonych odsetek (tych wypłaconych i tych narosłych w drugim okresie odsetkowym).

Zysk dla całego portfela będzie się zgadzał. Będzie zawyżony dla samej obligacji o narosłe odsetki od 6go do 27go dnia miesiąca.

Pozdrawiam,
Damian
 
2022-06-14 17:38
701 dni temu
okaz...niak
10 wpisów
Spróbuję tak zrobić. Dzięki.
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl