Forum - Import z Interactive Brokers

Forum→Pytanie o myfund.pl→Import z Interactive Brokers

41 wpisów, 10 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

2024-04-06 18:50
914 dni temu

pbogi79

18 wpisów

Cześć Damian,
ponieważ minęło trochę czasu od poprzedniego wpisu o planowaniu wdrożenia importowania transakcji opcyjnych z IBKR to podbijam temat. Czy możemy się spodziewać jakichś ruchów w tym temacie w najbliższej przyszłości?
Bieżąca wycena nie jest mi jakoś niezbędna, ale przydałby mi się jednak łatwiejszy sposób odnotowywania transakcji niż ręczne wpisywanie własnych walorów.
Pozycja rośnie i chałupnicze sposoby jakie stosuję wymagają coraz większego wysiłku.
Pozdrawiam

2024-04-06 20:12
914 dni temu

myfund.pl

13615 wpisów

Cześć,

Myślę, że jest już wszystko na tyle dopracowane, że powinno dać się to zrobić.

Podeślij mi na kontakt@myfund.pl przykładowy plik.

Pozdrawiam,
Damian

2024-04-14 12:32
906 dni temu

4myfund

12 wpisów

zauważyłem że operacja "Import przepływów gotówkowych" ignoruje pole tekstu komentarza dla importowanych operacji.

Oraz trzeba uwazac ze importowanie Podatku duplikuje dodany podatek poprzez automatyczną dywidendę.

należy również wziąć pod uwagę ze import należy wykonać dla każdej waluty osobno.

2024-04-14 13:32
906 dni temu

myfund.pl

13615 wpisów

Co masz na myśli pisząc "ignoruje pole tekstu komentarza"?
Czy chodzi o to, że komentarz nie jest pobierany z pliku (czyli że nie ma go po wczytaniu operacji z pliku) czy o to, że komentarz nie jest zapisywany w myfund.pl przy importowaniu operacji.

Ad. Import podatku - zrobiłem tak, że jak w portfelu jest ustawione automatyczne dodawanie dywidend to podatek od dywidendy nie będzie wczytywany z pliku.

Pozdrawiam,
Damian

2024-04-14 23:02
906 dni temu

4myfund

12 wpisów

chodziło że komentarz nie jest zapisywany w myfund.pl przy importowaniu operacji.

tak, dzieki za poprawe w imporcie, trochę się pogubiłem w związku z tym importem podatku. Zrobiłem to w koncu ręcznie.

Walczę z synchronizacje medzy IBKR z myfund.pl już dwa dni, ale z myfund.pl pracuje od niedawna, myślę, że pójdzie dużo lepiej.
Udało mi się zsynchronizować IBKR z myfund.pl roznica stawia tylko 1 cent :) .

Dziękuję za tak dopracowany produkt.

2024-04-14 23:05
906 dni temu

4myfund

12 wpisów

Damian,
mam pytanie odnośnie ustawień kont oraz rozliczenia podatku.
Mam konto w USD (IBKR). Mam akcje z USA jaki płacą dywidendy.

Teraz jezeli w meni "Modyfikacja prowizji konta" - > "Stopa podatku" ustawiam 15% to wtedy wszystko gra z tym co pokazuje IBRK ale nie licza sie czesc podatku od dywidendy jaka zaplacona w Polsce.

albo zamiast 15% ustalam 19% i wtedy NIE zgadza się to co pokazuje IBRK, ale cały zapłacony podatek od dywidendy jest uzgledniony w portfelu poprawnie.

Wyglada tak ze w meni "Modyfikacja prowizji konta" - > "Stopa podatku" prawidlowo ma byc ustawiona na 19%

2024-04-15 07:16
906 dni temu

myfund.pl

13615 wpisów

Cześć,

Jesteś pewien, że chodzi o komentarz?
Bo wydaje mi się, że widzisz w tabelce wpis w kolumnie "Typ kosztu/przychodu" wpis np. "Withholding Tax", ale w kolumnie "Opis" nie ma nic.
Jeżeli nie o to chodzi to podeślij mi przykładowy zrzut ekranu z operacją, dla której nie importuje się komentarz.

Co do stopy podatku to zobacz ten wątek na forum:https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=3380

Pozdrawiam,
Damian

2024-07-17 14:56
812 dni temu

pdmichalik

4 wpisy

jak eksportujecie transakcje w IBKR?

2024-07-17 15:10
812 dni temu

myfund.pl

13615 wpisów

Cześć,

Żeby zrobić import z IBKR najlepiej wygenerować dwa pliki (i najlepiej w formacie html).
1. Activity statement
2. Trade confirmation report

Przed importem musisz dodać konta w walutach w których kupowane są walory – zrobisz to z menu->Portfel->Konta. Dodając konto zaznacz, że ma być gotówkowe i inwestycyjne.

Potem wejdź w menu->Operacje->Import operacji->Import przepływów gotówkowych
Wybierz konto w PLN. Wybierz plik „Activity statement”, kliknij „Pobierz z pliku” a potem „Importuj”.
Wybierz konto w USD. Wybierz plik „Activity statement”, kliknij „Pobierz z pliku” a potem „Importuj”.
I powtórz import dla wszystkich kont gotówkowych (dla wszystkich walut).

Teraz wejdź w menu->Operacje->Import operacji->Import operacji
Wybierz plik „Trade confirmation report” kliknij „Pobierz z pliku” a potem „Importuj”.

Pozdrawiam,
Damian

2024-09-11 17:10
756 dni temu

Darek

2 wpisy

Który raport, ewentualnie jak trzeba taki raport utworzyć w IB żeby można było dokładnie (z dokładnością większą niż do 2 miejsc po przecinku) zaimportować wszystkie transakcje?

2024-09-11 18:03
756 dni temu

myfund.pl

13615 wpisów

Najlepiej wygenerować dwa raporty, które nazywają się "Activity statement" i „Trade confirmation report” w formacie html.

Zobacz załącznik.

Pozdrawiam,
Damian

Załącznik:

2024-09-12 12:32
755 dni temu

Darek

2 wpisy

Dzięki,
o ile ilości importują się dobrze, to niestety z kwotami już nie za bardzo. Trade Confirmation w formacie html zaokrągla opłaty do pełnych centów. A znowu import Activity.csv (w Import operacji) rozpoznaje transakcje kupna jako "Krótka kupno".

W załączniku przesyłam przykład tej same transakcji z 3 różnych plików. Zwróć proszę uwagę na kwotę prowizji.

Przy imporcie przepływów wewnętrzny transfer pomiędzy kontami został potraktowany jako Wypłata. Przykład:
Deposits & Withdrawals,Data,USD,2024-01-01,Internal Transfer Out To Account [numer drugiego konta],-1.11

Załącznik:

2024-09-12 13:17
755 dni temu

myfund.pl

13615 wpisów

Ad. Prowizja - wiem o tym, że IBKR "wewnętrznie" rejestruje wartości z większą dokładnością niż dwa miejsca po przecinku. To w szczególnych przypadkach może powodować kilku groszowe (centowe) rozbieżności w saldzie pomiędzy IBKR i myfund.pl
Takie rozbieżności można ręcznie skorygować za pomocą operacji uzgodnienia konta.

Ad. "Krótka kupno" - dodałem poprawne obsługiwanie kodu transakcji "FP;O;P;RP"

Ad. Przepływy - są importowane jako wpłaty i wypłaty. Jak zrobiłbyś import dla drugiego konta to będzie wpłata.

Pozdrawiam,
Damian

2025-01-06 21:28
639 dni temu

namaksa

12 wpisów

Cześć Damian,

Czy można uprościć ten import? Interactive Broker generuje jeden plik, po co powtarzać import dla każdej waluty osobno jeżeli plik ten sam? Jeśli możesz przynajmniej wyjaśnić tę operację.

Pozdrawiam

Załącznik:

2025-01-06 22:44
639 dni temu

myfund.pl

13615 wpisów

Cześć,

To wynika z tego, że w tej chwili można wybrać tylko jedno konto w tym module.
W szczególnym przypadku w jednym portfelu może być kilka kont w tej samej walucie co przy imporcie wpłat/wypłat wymusza konieczność wybrania konta.

W planach mam możliwość wyboru kilku kona dla każdej waluty (podobnie jak to jest w imporcie transakcji).

Pozdrawiam,
Damian

2025-01-14 13:42
631 dni temu

mdziurgot

3 wpisy

Cześć Damian, koledzy - to mój pierwszy post, chcę zaimportować swój portfel IBKR do myfund.

Historię operacji mam głównie w walucie USD, ale jest też kilka transakcji w EUR i CAD (na giełdzie europejskiej lub kanadyjskiej) oraz operacje konwersji walut między USD a EUR, CAD, a nawet jedna albo dwie z PLN.

Jak to zaimportować? Czy muszę utworzyć tutaj w portfelu myfund osobne konto gotówkowe dla każdej waluty, w której dokonałem jakiejś operacji u brokera?

I czy potem można używać tego samego pliku z transakcjami, a myfund zaimportuje tylko te w odpowiedniej walucie (wg wybranego konta), czy jakoś inaczej to się robi?

Będę wdzięczny za podpowiedź. Bo na razie zaimportowałem poprawnie "Activity statement" do konta gotówkowego USD, ale nie mogę zaimportować historii transakcji z "Trade confirmation report".

pozdrawiam
Marcin

2025-01-14 14:08
631 dni temu

myfund.pl

13615 wpisów

Cześć,

Żeby zrobić import z IBKR najlepiej wygenerować dwa pliki (w formacie html).
1. Activity statement
2. Trade confirmation report

Przed importem musisz dodać konta w walutach w których kupowane są walory – zrobisz to z menu->Portfel->Konta. Dodając konto zaznacz, że ma być gotówkowe i inwestycyjne.

Potem wejdź w menu->Operacje->Import operacji->Import przepływów gotówkowych
Wybierz konto w PLN. Wybierz plik „Activity statement”, kliknij „Pobierz z pliku” a potem „Importuj”.
Wybierz konto w USD. Wybierz plik „Activity statement”, kliknij „Pobierz z pliku” a potem „Importuj”.
I powtórz import dla wszystkich kont gotówkowych (dla wszystkich walut).

Teraz wejdź w menu->Operacje->Import operacji->Import transakcji (operacji)
Wybierz plik „Trade confirmation report” kliknij „Pobierz z pliku” a potem „Importuj”.

Jak byś miał problem to podeślij te pliki (z tego co wiem, to pliki są generowane maksymalnie za 1 rok więc jak masz dłuższą historię to będzie odpowiednio więcej plików) na kontakt@myfund.pl to spróbuję zrobić portfel na ich podstawie.

Damian

2025-01-14 16:26
631 dni temu

mdziurgot

3 wpisy

Dziękuję za odpowiedź. Nie doczytałem widocznie tego samego posty wyżej dokładnie.

Teraz nie mogę zaimportować historii z powodu ujemnego salda akcji na rachunku w pewnej dacie. Czy to się daj jakoś obejść / zignorować? Na koncie typu margin to jest jedna z normalnych / możliwych sytuacji.

Marcin

2025-01-14 16:54
631 dni temu

myfund.pl

13615 wpisów

Jeżeli konto jest margin to musisz w opcjach konta zaznaczyć ptaszek przy opcji "Debetowe".

2025-01-15 21:50
630 dni temu

mdziurgot

3 wpisy

To miałem. Trzeba jeszcze przy samym imporcie zaznaczyć opcję "Ignoruj ujemne salda".

Strony: poprzednia123następna

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Zysk w czasie — podział wyniku według źródła zysku (2026-10-07 20:57:39) Cześć, taka analiza jest: <b>menu->Portfela->Analiza portfela->Zysk per typ inwest... Zysk w czasie — podział wyniku według źródła zysku (2026-10-07 20:45:33) cześć, proponuje dodać możliwość analizy zysku wg grupy produktów: akcje; obligacje; ETF itp. pozd... Zysk w czasie — podział wyniku według źródła zysku (2026-10-07 16:57:26) Cześć, W narzędziu <b>Zysk w czasie</b> dodałem nowy typ wykresu: <b>skumulowan... Kalendarz dzienny — zyski i straty z zamkniętych inwestycji (2026-10-06 19:53:51) Świetne narzędie.... Kalendarz dzienny — zyski i straty z zamkniętych inwestycji (2026-10-06 13:14:03) Cześć, dodałem nowe narzędzie dostępne w <b>Portfel → Zamknięte inwestycje → Kalendarz dzie...