Forum - Błąd przy zmianie grupowania w portfelu

Forum→Usterki, błędy→Błąd przy zmianie grupowania w portfelu

11 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2021-01-25 08:49
1907 dni temu

Andrzej

182 wpisy

Dzień dobry,

Wyłapałem błąd przy zmianie grupowania w głównej tabelce nazwanej "Grupa portfeli - skład i struktura". Obstawiam, że nie tylko dla grup ale pewności nie mam.

Mam wybrane 'Grupowanie po portfelu' i wtedy mam konto gotówkowe w każdym portfelu.

Zmieniam na 'Grupowanie po typie waloru', strona ajaxowo przeładowuje tylko środkową część i te wszystkie konta gotówkowe lądują pod 'Konta gotówkowe' ( co widać na obrazku).

Po odświeżeniu strony natomiast liczba się zmniejsza i domyślne gotówkowe są wszystkie razem jako jeden wiersz ( nawet te z EUR i PLN).

Analogicznie dzieje się przy zmianie grupowania w drugą stronę. Wynik po przeładowaniu ajaxem jest inny niż potem po odświeżeniu strony.

Załącznik:

2021-01-25 08:50
1907 dni temu

Andrzej

182 wpisy

Wersja po zwyczajnym odświeżeniu strony :

Załącznik:

2021-01-26 08:36
1907 dni temu

Andrzej

182 wpisy

Cześć,

Robiłeś coś z tym może? Dziś już po odświeżeniu mam ten sam widok co przed i nie wiem czy to ja coś gdzieś przestawiłem czy zostało to zmienione.

Czy jest jakaś szansa by nie mieć 17 kont gotówkowych z różnych portfeli przy grupowaniu po typie waloru? W sensie by przynajmniej te nazwane domyślnie "Gotówka" żeby się grupowały razem przy wyborze grupowania po typie waloru.

Z tego co widze to dla walorów tak się dzieje - że jeśli nazwa konta iwestycyjnego jest ta sama to automatycznie się grupują. Gorzej jeśli nie jest.

Więc przy okazji grupowania mam pytanie jak dziala wybieranie opcji typu "Zgrupuj walory dla różnych kont inwestycyjnych" w widoku pojedynczego portfela.

Z tego co widze nie ma tego w ustawieniach grupy ale przenosi sie to wlasnie z ustawien portfela do ustawien wyzszych grup. Czy tak sie dzieje z wszystkimi tego typu ustawieniami wyswietlania w portfelu? Czy one nie powinny byc tak naprawde dla danego portfela lub grupy osobno?

Pytam bo sytuacja jaka mam na chwile obecna to:

1) mam 2 razy ten sam walor na portfelu A na roznych kontach inwestycyjnych
2) kolejny raz mam ten sam walor w portfelu B na jeszcze inaczej nazwanym koncie

W efekcie jak wlaczylam opcje "Zgrupuj walory dla różnych kont inwestycyjnych" to najlepsze co udalo mi sie uzyskać to zgrupowanie 2 z 3.
Na portfelach grupowych nie grupuja sie walory dla roznych kont inwestycyjnych tak sumarycznie ( chyba, ze konta maja zbieznosc nazw).

Ogolnie próbuje wlasnie zrozumiec co i jak tu działa i jaka konwencje przyjac dla calosci.

Mam w dwoch roznych portfelach konto Bossa i to mi ladne grupuje wyzej.

Niestety w jednym z portfeli mam Finax rozdzielony na dwa rozne konta ( bo tak tylko da sie sensownie importowac dwie strategie od nich z jednego ich konta) i tu pojawia sie problem z grupowaniem miedzy portfelami.

Masz moze jakis pomysl na to co sie da obejsc, a czego nie jesli chodzi o:
1) grupowanie gotowek
2) grupowanie tych samych walorow z roznych konto i portfeli o roznych nazwach

Jak cos to u mnie najlepiej to widac na portfelu grupowym nazwanym "Wszystkie".

Z grupowaniem catalysta na Bossa jest ok, z grupowaniem NN tez jest ok ( bo nazwy te same). Problem jest z finaxem i gotowka.

Pozdrawiam :)

Załącznik:

2021-01-26 08:45
1907 dni temu

Andrzej

182 wpisy

Na te chwile dla Finaxa wymyslilem tylko rozwiazanie wyciagniecia ich do osobnych portfeli z kontem inwestycyjnym w kazdym nazwanym Finax.

W sensie pominiecie korzystania z "Zgrupuj walory dla różnych kont inwestycyjnych" i bazowanie tylko na tym, ze kazde konto inwestycyjne bedzie mialo ta sama nazwe.

Ale moze jest jakis inny sposob?

2021-01-26 17:59
1906 dni temu

myfund.pl

12352 wpisy

Staram się zrozumieć co byś chciał uzyskać.

Postaram się to opisać swoimi słowami.

1. Chciałbyś, żeby przy włączonej opcji "Grupuj po typie waloru" gotówka była zgrupowana w jednej pozycji, ale dla różnych walut rozdzielona (żeby konta w PLN się nie dodawały np. z tymi w EUR).

2. Chciałbyś, żeby opcja "Zgrupuj walory dla różnych kont inwestycyjnych" działała też dla portfeli grupowych.

Damian

2021-01-26 20:05
1906 dni temu

Andrzej

182 wpisy

Co do 1 to chyba tak a przynajmniej, żeby te takie domyślne fikcyjne konta gotówkowe o tej samej nazwie i walucie łączyły się w jedno.

Tak jak łączą się konta Bossy między portfelami i dane walory widzę raz, a nie kilka razy.

Dla części portfeli mam opcję bezgotówkową ( bo np. nie da się sensownie zaimportować danych).

Więc 16 kont gotówkowych nie specjalnie pomaga :)

W weekend bodajże po zmianie grupowania i odświeżeniu zostawało jedno o nazwie gotówka.

2021-01-26 20:11
1906 dni temu

Andrzej

182 wpisy

Co do nr 2 to generalnie chyba tak. To albo jakiś sposób na obejście tego.

Jedyny jaki znalazłem na teraz to dopasowywanie nazw kont inwestycyjnych między portfelami.

Jako "outcome" chodzi mi o to by patrząc na podsumowanie portfela grupowego nie mieć dla finaxa 10 ETF.

W tej chwili każdy z 10 ETF mam razy dwa ( a przed włączeniem tej opcji w jednym z portfeli mialam tam nawet wszystko potrójnie.

Załącznik:

2021-01-28 16:16
1904 dni temu

myfund.pl

12352 wpisy

Cześć,

Zrobiłem trzy rzeczy:
1. Ustawienie "Zgrupuj walory dla różnych kont inwestycyjnych" jest niezależne dla portfela grupowego.
2. Włączenie tej opcji dla portfela grupowego spowoduje połączenie tego samego waloru z różnych portfeli i różnych kont w jedną pozycję.
3. Połączyłem konta gotówkowe o tej samej nazwie i walucie w jedno konto oraz dodałem walutę w nazwie.

Daj znać czy o to chodziło.

Pozdrawiam,
Damian

2021-02-01 18:23
1900 dni temu

Andrzej

182 wpisy

Super, ostatnio mam szalony okres ale na dniach sprawdzę jak to wszystko działa.

2021-09-17 16:23
1672 dni temu

Selive

2 wpisy

Cześć

Podpowie może ktoś jak krok po kroku zaimportować transackje z FINAX?

2021-09-17 16:33
1672 dni temu

myfund.pl

12352 wpisy

Cześć,

Skopiuj tabelkę z historią transakcji z Finax do Excel'a.
Taki plik możesz zaimportować z menu->Operacje->Import operacji
Zapewne będzie też konieczne utworzenie konta w EUR (menu->Zarządzanie portfelami->Konta gotówkowe i inwestycyjne).

W załączeniu przykładowy plik.

Pozdrawiam,
Damian

Załącznik:

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Kreator portfela AI (2026-04-15 12:27:32) Witaj, Ad1. Najlepiej byłoby, gdybyś podesłał mi plik, który importowałeś na kontakt@myfund.pl J... Kreator portfela AI (2026-04-15 12:12:12) Smiga pięknie też u mnie :) Mam tylko pytanie. Jeśli jest walor, którego automat nie rozpoznaje t... Strategia Momentum (2026-04-14 20:55:08) Literówka poprawiona - dzięki! Damian... Strategia Momentum (2026-04-14 20:19:45) Dziękuję za szybką reakcję.Działa ale literówka w słowie wszystkie. Pozdrawiam. Super... Import operacji z Binance (2026-04-14 17:52:41) Możesz włączyć opcję "Uwzględnij konwersje w obliczaniu średniej ceny zakupu funduszy inwestycy...